Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	532 646	351 855	884 501	2 052 905	1 113 420	3 166 325	1 905 028	1 052 305	2 957 333	680 523	412 970	1 093 493
20208	40 781	1 049	41 830	75 715	417	76 132	60 631	499	61 130	55 865	967	56 832
20209	0	0	0	898 324	888 212	1 786 536	898 324	888 212	1 786 536	0	0	0
30102	76 900	0	76 900	3 374 541	0	3 374 541	3 339 162	0	3 339 162	112 279	0	112 279
30110	224 097	233 327	457 424	568 622	763 967	1 332 589	638 295	796 238	1 434 533	154 424	201 056	355 480
30202	216 602	0	216 602	0	0	0	1 582	0	1 582	215 020	0	215 020
30204	43 490	0	43 490	2 072	0	2 072	0	0	0	45 562	0	45 562
30213	6 875	10 307	17 182	48 098	84 779	132 877	47 963	82 746	130 709	7 010	12 340	19 350
30221	0	0	0	0	1 513	1 513	0	1 513	1 513	0	0	0
30233	1 126	235	1 361	56 790	924	57 714	55 678	869	56 547	2 238	290	2 528
30302	3 051	17 328	20 379	27 085	66 783	93 868	25 279	59 752	85 031	4 857	24 359	29 216
30306	25 300	29 069	54 369	131 000	5 095	136 095	0	16 154	16 154	156 300	18 010	174 310
30602	49 301	0	49 301	68 671	0	68 671	89 792	0	89 792	28 180	0	28 180
32201	0	441	441	0	52	52	0	6	6	0	487	487
45105	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
45106	16 496	0	16 496	5 500	0	5 500	4 051	0	4 051	17 945	0	17 945
45201	14 237	0	14 237	101 085	0	101 085	11 913	0	11 913	103 409	0	103 409
45204	45 000	0	45 000	94 000	0	94 000	43 650	0	43 650	95 350	0	95 350
45205	182 363	29 069	211 432	241 148	3 123	244 271	120 851	16 129	136 980	302 660	16 063	318 723
45206	1 333 128	0	1 333 128	334 247	0	334 247	233 079	0	233 079	1 434 296	0	1 434 296
45207	1 016 702	0	1 016 702	249 867	0	249 867	11 271	0	11 271	1 255 298	0	1 255 298
45208	226 375	0	226 375	0	0	0	34	0	34	226 341	0	226 341
45405	4 800	0	4 800	4 200	0	4 200	4 800	0	4 800	4 200	0	4 200
45407	12 708	8 564	21 272	1 000	983	1 983	410	461	871	13 298	9 086	22 384
45505	548 549	15 071	563 620	11 640	1 273	12 913	199 186	4 555	203 741	361 003	11 789	372 792
45506	1 347 486	64 045	1 411 531	383 678	11 452	395 130	6 116	2 532	8 648	1 725 048	72 965	1 798 013
45507	391 321	23 169	414 490	10 081	1 163	11 244	149 805	247	150 052	251 597	24 085	275 682
45509	2 759	56	2 815	5 286	3 263	8 549	2 666	175	2 841	5 379	3 144	8 523
45705	0	229 029	229 029	0	27 310	27 310	0	3 222	3 222	0	253 117	253 117
45811	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
45812	224 732	0	224 732	119 655	0	119 655	113 483	0	113 483	230 904	0	230 904
45815	9 442	0	9 442	5 200	421	5 621	798	0	798	13 844	421	14 265
45912	9 055	0	9 055	18 722	0	18 722	12 997	0	12 997	14 780	0	14 780
45914	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	14 377	0	14 377	12 046	793	12 839	4 402	145	4 547	22 021	648	22 669
47404	325	237 838	238 163	127 733	321 381	449 114	120 213	478 088	598 301	7 845	81 131	88 976
47408	10 377	0	10 377	125 524	217 083	342 607	135 901	217 083	352 984	0	0	0
47423	2 298	1 064	3 362	339 522	497 350	836 872	187 381	497 688	685 069	154 439	726	155 165
47427	57 925	3 761	61 686	90 238	5 631	95 869	123 596	5 549	129 145	24 567	3 843	28 410
47801	346 424	0	346 424	1 006	0	1 006	6 532	0	6 532	340 898	0	340 898
47802	14 570	0	14 570	0	0	0	46	0	46	14 524	0	14 524
50104	727 649	0	727 649	53 739	0	53 739	10 003	0	10 003	771 385	0	771 385
50118	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
50121	4 071	0	4 071	0	0	0	2 420	0	2 420	1 651	0	1 651
50605	2 540	0	2 540	9 236	0	9 236	11 776	0	11 776	0	0	0
50606	15 985	0	15 985	30 080	0	30 080	45 077	0	45 077	988	0	988
50621	117	0	117	174	0	174	264	0	264	27	0	27
52601	0	0	0	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661	0	0	0
60302	5 091	0	5 091	3 649	0	3 649	3 970	0	3 970	4 770	0	4 770
60306	10 373	0	10 373	24 512	0	24 512	26 466	0	26 466	8 419	0	8 419
60308	98	0	98	189	0	189	217	0	217	70	0	70
60310	4 665	0	4 665	209	0	209	645	0	645	4 229	0	4 229
60312	229 111	0	229 111	30 441	0	30 441	5 444	0	5 444	254 108	0	254 108
60314	89	1 036	1 125	0	490	490	0	324	324	89	1 202	1 291
60401	96 905	0	96 905	4 888	0	4 888	0	0	0	101 793	0	101 793
60408	70 700	0	70 700	0	0	0	0	0	0	70 700	0	70 700
60701	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
60901	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
61002	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
61008	6 416	0	6 416	48	0	48	49	0	49	6 415	0	6 415
61009	17 584	0	17 584	69	0	69	69	0	69	17 584	0	17 584
61011	20 797	0	20 797	0	0	0	0	0	0	20 797	0	20 797
61209	0	0	0	153 644	145	153 789	153 644	145	153 789	0	0	0
61210	0	0	0	56 916	0	56 916	56 916	0	56 916	0	0	0
61212	0	0	0	8 964	0	8 964	8 964	0	8 964	0	0	0
61403	17 168	0	17 168	44	0	44	266	0	266	16 946	0	16 946
61601	0	0	0	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	0	0	0
70606	2 980 164	0	2 980 164	178 000	0	178 000	1 448	0	1 448	3 156 716	0	3 156 716
70607	634	0	634	7 758	0	7 758	1 759	0	1 759	6 633	0	6 633
70608	431 062	0	431 062	132 870	0	132 870	0	0	0	563 932	0	563 932
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	1 745	0	1 745	662	0	662	0	0	0	2 407	0	2 407
70614	645	0	645	663	0	663	1 308	0	1 308	0	0	0
70706	2 103 083	0	2 103 083	0	0	0	21	0	21	2 103 062	0	2 103 062
70707	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
70708	411 534	0	411 534	0	0	0	0	0	0	411 534	0	411 534
70711	7 063	0	7 063	0	0	0	0	0	0	7 063	0	7 063
Итого по активу (баланс)	14 331 965	1 256 313	15 588 278	10 310 090	4 017 023	14 327 113	8 913 762	4 124 637	13 038 399	15 728 293	1 148 699	16 876 992
Пассив
10207	974 500	0	974 500	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	974 500	0	974 500
10701	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
10801	17 438	0	17 438	0	0	0	0	0	0	17 438	0	17 438
30232	379	117	496	66 025	4 678	70 703	66 738	4 687	71 425	1 092	126	1 218
30301	3 051	17 328	20 379	25 279	59 751	85 030	27 085	66 782	93 867	4 857	24 359	29 216
30305	25 300	29 069	54 369	0	16 154	16 154	131 000	5 095	136 095	156 300	18 010	174 310
31502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	14	0	14	0	0	0	14	0	14	28	0	28
40503	87	0	87	336	0	336	319	0	319	70	0	70
40701	562 034	0	562 034	143 567	0	143 567	592 758	0	592 758	1 011 225	0	1 011 225
40702	297 140	40 625	337 765	2 763 073	79 903	2 842 976	2 824 085	81 816	2 905 901	358 152	42 538	400 690
40703	1 372	0	1 372	3 310	0	3 310	3 397	0	3 397	1 459	0	1 459
40802	4 924	0	4 924	45 443	466	45 909	43 489	466	43 955	2 970	0	2 970
40807	157	335	492	1	4	5	0	17	17	156	348	504
40817	102 585	75 844	178 429	952 441	91 789	1 044 230	1 062 770	97 048	1 159 818	212 914	81 103	294 017
40820	445	612	1 057	494	3 289	3 783	473	3 504	3 977	424	827	1 251
40821	977	0	977	18 475	0	18 475	18 194	0	18 194	696	0	696
40905	0	0	0	31 848	0	31 848	31 848	0	31 848	0	0	0
40909	0	0	0	5 785	14 405	20 190	5 785	14 405	20 190	0	0	0
40910	0	0	0	1 223	4 644	5 867	1 223	4 644	5 867	0	0	0
40911	424	0	424	32 071	0	32 071	31 724	0	31 724	77	0	77
40912	0	0	0	10 969	17 515	28 484	10 969	17 515	28 484	0	0	0
40913	0	0	0	23 042	61 274	84 316	23 042	61 274	84 316	0	0	0
42006	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	2 000	0	2 000	82 000	0	82 000
42106	798 700	0	798 700	219 274	0	219 274	0	0	0	579 426	0	579 426
42107	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
42301	21 724	5 611	27 335	58 525	8 971	67 496	95 050	9 839	104 889	58 249	6 479	64 728
42304	60 960	17 966	78 926	26 348	7 319	33 667	26 956	13 818	40 774	61 568	24 465	86 033
42305	1 890 640	161 711	2 052 351	150 097	12 827	162 924	79 412	32 615	112 027	1 819 955	181 499	2 001 454
42306	2 640 486	174 272	2 814 758	66 532	7 165	73 697	319 029	44 099	363 128	2 892 983	211 206	3 104 189
42307	447 781	209 762	657 543	3 928	63 821	67 749	176 279	45 352	221 631	620 132	191 293	811 425
42309	204	0	204	73	0	73	65	0	65	196	0	196
42505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42506	75 875	208 082	283 957	0	135 596	135 596	0	14 697	14 697	75 875	87 183	163 058
42601	100	701	801	100	10	110	0	83	83	0	774	774
42604	75	96	171	25	135	160	91	39	130	141	0	141
42605	7 722	1 060	8 782	45	13	58	345	136	481	8 022	1 183	9 205
42606	6 565	11 743	18 308	595	166	761	886	1 535	2 421	6 856	13 112	19 968
42607	3 357	1 150	4 507	60	16	76	140	398	538	3 437	1 532	4 969
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45115	4 260	0	4 260	4 683	0	4 683	1 546	0	1 546	1 123	0	1 123
45215	25 361	0	25 361	27 180	0	27 180	23 065	0	23 065	21 246	0	21 246
45415	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
45515	3 794	0	3 794	2 209	0	2 209	2 423	0	2 423	4 008	0	4 008
45818	2 761	0	2 761	668	0	668	7 714	0	7 714	9 807	0	9 807
45918	1 774	0	1 774	279	0	279	2 206	0	2 206	3 701	0	3 701
47407	0	0	0	137 548	200 524	338 072	137 548	200 524	338 072	0	0	0
47411	1 375	221	1 596	47 450	3 736	51 186	47 779	3 861	51 640	1 704	346	2 050
47416	1 004	0	1 004	155 495	0	155 495	155 319	0	155 319	828	0	828
47422	7 384	5 394	12 778	59 371	83 690	143 061	53 893	80 836	134 729	1 906	2 540	4 446
47425	7 792	0	7 792	15 800	0	15 800	13 205	0	13 205	5 197	0	5 197
47426	618	0	618	10 910	876	11 786	11 091	876	11 967	799	0	799
47804	35 916	0	35 916	346	0	346	10 832	0	10 832	46 402	0	46 402
50120	55	0	55	0	0	0	5 787	0	5 787	5 842	0	5 842
50620	54	0	54	1 136	0	1 136	1 123	0	1 123	41	0	41
52304	4 965	0	4 965	640	0	640	0	0	0	4 325	0	4 325
52305	0	0	0	0	0	0	0	60 690	60 690	0	60 690	60 690
52306	80 572	264 535	345 107	0	243 863	243 863	0	270 060	270 060	80 572	290 732	371 304
52307	42 940	17 514	60 454	0	186	186	0	879	879	42 940	18 207	61 147
52406	0	0	0	0	1 884	1 884	0	1 884	1 884	0	0	0
52501	6 160	3 858	10 018	4	826	830	844	2 412	3 256	7 000	5 444	12 444
52602	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
60301	52	0	52	14 625	0	14 625	14 577	0	14 577	4	0	4
60305	554	0	554	32 532	0	32 532	32 552	0	32 552	574	0	574
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	52	0	52	33	0	33	97	0	97	116	0	116
60311	177	0	177	104	0	104	132	0	132	205	0	205
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
60601	8 691	0	8 691	0	0	0	1 016	0	1 016	9 707	0	9 707
60903	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
61304	196	0	196	47	0	47	71	0	71	220	0	220
70601	3 036 191	0	3 036 191	853	0	853	204 872	0	204 872	3 240 210	0	3 240 210
70602	2 623	0	2 623	2 547	0	2 547	262	0	262	338	0	338
70603	375 822	0	375 822	0	0	0	129 030	0	129 030	504 852	0	504 852
70613	83	0	83	1 319	0	1 319	5 012	0	5 012	3 776	0	3 776
70701	2 108 235	0	2 108 235	0	0	0	0	0	0	2 108 235	0	2 108 235
70702	6 637	0	6 637	0	0	0	0	0	0	6 637	0	6 637
70703	412 738	0	412 738	0	0	0	0	0	0	412 738	0	412 738
70705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	14 340 672	1 247 606	15 588 278	5 311 177	1 125 496	6 436 673	6 583 501	1 141 886	7 725 387	15 612 996	1 263 996	16 876 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186	0	186	27 070	0	27 070	9 133	0	9 133	18 123	0	18 123
90902	206 327	0	206 327	4 544	0	4 544	1 157	0	1 157	209 714	0	209 714
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 223 769	315 355	6 539 124	552 844	37 604	590 448	226 811	4 436	231 247	6 549 802	348 523	6 898 325
91418	723 857	0	723 857	2 423	0	2 423	7 827	0	7 827	718 453	0	718 453
91604	26 877	1 179	28 056	11 435	224	11 659	9 414	445	9 859	28 898	958	29 856
99998	8 043 141	0	8 043 141	1 994 871	0	1 994 871	1 652 572	0	1 652 572	8 385 440	0	8 385 440
Итого по активу (баланс)	15 224 173	316 534	15 540 707	2 593 187	37 828	2 631 015	1 906 914	4 881	1 911 795	15 910 446	349 481	16 259 927
Пассив
91004	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91311	891 528	71 838	963 366	56 788	62 991	119 779	58 636	360 781	419 417	893 376	369 628	1 263 004
91312	6 344 349	296 751	6 641 100	789 252	210 040	999 292	816 630	98 467	915 097	6 371 727	185 178	6 556 905
91315	1 216	0	1 216	0	0	0	94 848	0	94 848	96 064	0	96 064
91316	50 633	44 044	94 677	180 778	620	181 398	209 200	5 252	214 452	79 055	48 676	127 731
91317	125 884	9 375	135 259	339 930	11 683	351 613	340 089	10 478	350 567	126 043	8 170	134 213
91507	192 685	0	192 685	0	0	0	0	0	0	192 685	0	192 685
91508	14 838	0	14 838	0	0	0	0	0	0	14 838	0	14 838
99999	7 497 566	0	7 497 566	253 692	0	253 692	630 613	0	630 613	7 874 487	0	7 874 487
Итого по пассиву (баланс)	15 118 699	422 008	15 540 707	1 620 930	285 334	1 906 264	2 150 506	474 978	2 625 484	15 648 275	611 652	16 259 927
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	28 592	28 592	3 354	205 739	209 093	0	166 390	166 390	3 354	67 941	71 295
93301	0	0	0	0	14 258	14 258	0	14 258	14 258	0	0	0
93302	0	14 254	14 254	0	0	0	0	14 254	14 254	0	0	0
93303	0	0	0	334 980	0	334 980	334 980	0	334 980	0	0	0
93304	360 360	0	360 360	0	0	0	360 360	0	360 360	0	0	0
93801	84 896	0	84 896	2 935	0	2 935	1 441	0	1 441	86 390	0	86 390
93803	781	0	781	1 461	0	1 461	2 242	0	2 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	446 037	42 846	488 883	342 730	219 997	562 727	699 023	194 902	893 925	89 744	67 941	157 685
Пассив
96001	0	28 585	28 585	96 830	66 617	163 447	166 759	41 277	208 036	69 929	3 245	73 174
96301	0	0	0	0	14 330	14 330	0	14 330	14 330	0	0	0
96302	0	14 330	14 330	0	14 330	14 330	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	336 303	0	336 303	336 303	0	336 303	0	0	0
96504	361 141	0	361 141	361 606	0	361 606	465	0	465	0	0	0
96801	84 827	0	84 827	1 531	0	1 531	1 215	0	1 215	84 511	0	84 511
96803	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	445 968	42 915	488 883	799 707	95 277	894 984	508 179	55 607	563 786	154 440	3 245	157 685
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	263,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	260,0000
98010	0	0	61 075 012,0000	0	0	169 710 979,0000	0	0	227 417 074,0000	0	0	3 368 917,0000
98020	0	0	67,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	71,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 075 342,0000	0	0	169 710 996,0000	0	0	227 417 090,0000	0	0	3 369 248,0000
Пассив
98050	0	0	61 075 322,0000	0	0	227 417 079,0000	0	0	169 710 980,0000	0	0	3 369 223,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 075 342,0000	0	0	227 417 080,0000	0	0	169 710 986,0000	0	0	3 369 248,0000

Страница была полезной?