Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	19 400	0	19 400
20202	17 925	3 685	21 610	21 470	1 937	23 407	17 487	1 462	18 949	21 908	4 160	26 068
20208	11 894	0	11 894	9 349	0	9 349	7 369	0	7 369	13 874	0	13 874
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	81 943	0	81 943	4 259 211	0	4 259 211	4 283 578	0	4 283 578	57 576	0	57 576
30110	8 033	5 264	13 297	66 855	8 321	75 176	49 030	12 483	61 513	25 858	1 102	26 960
30114	0	83 263	83 263	0	901 395	901 395	0	977 765	977 765	0	6 893	6 893
30202	10 902	0	10 902	0	0	0	807	0	807	10 095	0	10 095
30204	334	0	334	113	0	113	0	0	0	447	0	447
30213	63	0	63	0	0	0	52	0	52	11	0	11
30233	293	15	308	3 971	221	4 192	4 029	236	4 265	235	0	235
30302	1 498	1 094	2 592	10 226	170	10 396	5 324	17	5 341	6 400	1 247	7 647
30306	1 100	0	1 100	22 000	0	22 000	18 100	0	18 100	5 000	0	5 000
30402	1 039	0	1 039	0	0	0	5	0	5	1 034	0	1 034
32002	0	0	0	930 000	0	930 000	820 000	0	820 000	110 000	0	110 000
32003	80 000	0	80 000	245 000	0	245 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32201	74	588	662	432	70	502	506	9	515	0	649	649
45205	22 245	0	22 245	1 909	0	1 909	0	0	0	24 154	0	24 154
45206	22 755	0	22 755	0	0	0	1 909	0	1 909	20 846	0	20 846
45505	8 879	0	8 879	101	0	101	1 048	0	1 048	7 932	0	7 932
45506	62 782	0	62 782	2 400	0	2 400	1 663	0	1 663	63 519	0	63 519
45507	14 007	0	14 007	0	0	0	808	0	808	13 199	0	13 199
45509	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
45815	915	0	915	98	0	98	49	0	49	964	0	964
45915	27	0	27	9	0	9	11	0	11	25	0	25
47404	3 913	3 874	7 787	52 610	908 789	961 399	53 054	912 663	965 717	3 469	0	3 469
47408	0	0	0	2 487 748	3 267 146	5 754 894	2 487 748	3 267 146	5 754 894	0	0	0
47423	20 275	150	20 425	533 146	17	533 163	541 212	2	541 214	12 209	165	12 374
47427	1 425	0	1 425	2 026	0	2 026	2 027	0	2 027	1 424	0	1 424
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	48 804	0	48 804	15 037	0	15 037	19 738	0	19 738	44 103	0	44 103
51405	67 470	0	67 470	28 972	0	28 972	0	0	0	96 442	0	96 442
60302	187	0	187	32	0	32	32	0	32	187	0	187
60306	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	361	0	361	232	0	232	233	0	233	360	0	360
60312	805	0	805	1 842	0	1 842	2 184	0	2 184	463	0	463
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 748	0	7 748	106	0	106	0	0	0	7 854	0	7 854
60701	1 942	0	1 942	124	0	124	124	0	124	1 942	0	1 942
61008	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61009	100	0	100	27	0	27	27	0	27	100	0	100
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 232	0	1 232	28	0	28	271	0	271	989	0	989
70606	95 750	0	95 750	29 307	0	29 307	0	0	0	125 057	0	125 057
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	24 010	0	24 010	2 139	0	2 139	0	0	0	26 149	0	26 149
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 642	0	2 642	661	0	661	0	0	0	3 303	0	3 303
Итого по активу (баланс)	642 816	97 933	740 749	8 761 624	5 088 066	13 849 690	8 677 868	5 171 783	13 849 651	726 572	14 216	740 788
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
30111	731	336	1 067	0	7	7	153	274	427	884	603	1 487
30220	0	0	0	0	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0
30232	0	21	21	19 798	2 055	21 853	19 798	2 057	21 855	0	23	23
30301	1 498	1 094	2 592	5 323	18	5 341	10 225	171	10 396	6 400	1 247	7 647
30305	1 100	0	1 100	18 100	0	18 100	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	7 830	0	7 830	5 012	0	5 012	240	0	240	3 058	0	3 058
40702	272 570	1 549	274 119	2 851 380	961 063	3 812 443	2 816 159	964 560	3 780 719	237 349	5 046	242 395
40703	686	0	686	206	0	206	132	0	132	612	0	612
40802	2 168	0	2 168	6 062	0	6 062	5 796	0	5 796	1 902	0	1 902
40807	12	1	13	2 784	0	2 784	2 871	0	2 871	99	1	100
40817	21 824	4 800	26 624	56 966	2 864	59 830	56 412	3 061	59 473	21 270	4 997	26 267
40820	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	52	0	52	2 490	0	2 490	2 472	0	2 472	34	0	34
40912	0	0	0	55	101	156	55	101	156	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 747	0	5 747	611	0	611	4 986	0	4 986	10 122	0	10 122
42305	4 100	0	4 100	0	0	0	81	0	81	4 181	0	4 181
42306	1 707	0	1 707	186	0	186	49	0	49	1 570	0	1 570
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 500	0	2 500	345	0	345	95	0	95	2 250	0	2 250
45515	588	0	588	78	0	78	1	0	1	511	0	511
45818	904	0	904	2	0	2	53	0	53	955	0	955
45918	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	3 309 404	2 446 913	5 756 317	3 309 404	2 446 913	5 756 317	0	0	0
47411	119	0	119	88	0	88	38	0	38	69	0	69
47416	160	0	160	7 926	1 566	9 492	8 704	1 566	10 270	938	0	938
47422	38 243	322	38 565	861 962	611	862 573	850 472	623	851 095	26 753	334	27 087
47425	683	0	683	108	0	108	1 601	0	1 601	2 176	0	2 176
47426	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
60301	553	0	553	2 348	0	2 348	2 072	0	2 072	277	0	277
60305	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
60309	255	0	255	2	0	2	234	0	234	487	0	487
60311	3	0	3	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	3	0	3
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 595	0	2 595	0	0	0	71	0	71	2 666	0	2 666
61304	4	0	4	2	0	2	7	0	7	9	0	9
70601	112 151	0	112 151	0	0	0	26 875	0	26 875	139 026	0	139 026
70602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70603	13 769	0	13 769	0	0	0	6 088	0	6 088	19 857	0	19 857
Итого по пассиву (баланс)	732 626	8 123	740 749	7 156 971	3 417 114	10 574 085	7 152 882	3 421 242	10 574 124	728 537	12 251	740 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31	0	31	9	0	9	9	0	9	31	0	31
90902	294 400	0	294 400	2 394	0	2 394	280	0	280	296 514	0	296 514
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	82 843	0	82 843	26 250	0	26 250	0	0	0	109 093	0	109 093
91604	142	0	142	31	0	31	8	0	8	165	0	165
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	212 511	0	212 511	5 772	0	5 772	20 662	0	20 662	197 621	0	197 621
Итого по активу (баланс)	590 187	0	590 187	34 457	0	34 457	20 960	0	20 960	603 684	0	603 684
Пассив
91312	105 505	0	105 505	0	0	0	3 023	0	3 023	108 528	0	108 528
91315	18 880	0	18 880	0	0	0	0	0	0	18 880	0	18 880
91317	292	0	292	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	292	0	292
91507	86 171	0	86 171	18 215	0	18 215	302	0	302	68 258	0	68 258
91508	1 663	0	1 663	391	0	391	391	0	391	1 663	0	1 663
99999	377 676	0	377 676	287	0	287	28 674	0	28 674	406 063	0	406 063
Итого по пассиву (баланс)	590 187	0	590 187	20 949	0	20 949	34 446	0	34 446	603 684	0	603 684
Г. Срочные сделки
Актив
93001	116 905	29 423	146 328	1 790 528	490 642	2 281 170	1 830 184	443 150	2 273 334	77 249	76 915	154 164
93801	135	0	135	4 933	0	4 933	4 734	0	4 734	334	0	334
Итого по активу (баланс)	117 040	29 423	146 463	1 795 461	490 642	2 286 103	1 834 918	443 150	2 278 068	77 583	76 915	154 498
Пассив
96001	29 405	116 968	146 373	439 962	1 839 710	2 279 672	487 805	1 799 657	2 287 462	77 248	76 915	154 163
96801	90	0	90	9 153	0	9 153	9 398	0	9 398	335	0	335
Итого по пассиву (баланс)	29 495	116 968	146 463	449 115	1 839 710	2 288 825	497 203	1 799 657	2 296 860	77 583	76 915	154 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?