Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 893	1 853	8 746	176 952	49 290	226 242	178 278	50 063	228 341	5 567	1 080	6 647
20208	2 341	0	2 341	6 009	0	6 009	4 770	0	4 770	3 580	0	3 580
20209	0	0	0	71 170	0	71 170	71 170	0	71 170	0	0	0
30102	8 129	0	8 129	2 010 007	0	2 010 007	2 012 514	0	2 012 514	5 622	0	5 622
30110	1 511	4 232	5 743	30 650	7 243	37 893	1 313	8 065	9 378	30 848	3 410	34 258
30202	3 886	0	3 886	72	0	72	0	0	0	3 958	0	3 958
30204	144	0	144	0	0	0	53	0	53	91	0	91
30213	1 777	68	1 845	8 594	6	8 600	7 017	1	7 018	3 354	73	3 427
30221	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
30233	0	0	0	742	33	775	734	33	767	8	0	8
30302	47 989	266	48 255	57 823	642	58 465	68 963	551	69 514	36 849	357	37 206
32002	0	0	0	1 063 000	0	1 063 000	950 000	0	950 000	113 000	0	113 000
32003	39 000	0	39 000	221 000	0	221 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
32201	300	437	737	1	52	53	0	7	7	301	482	783
44906	380	0	380	0	0	0	60	0	60	320	0	320
44907	2 500	0	2 500	0	0	0	100	0	100	2 400	0	2 400
45201	14 758	0	14 758	40 576	0	40 576	33 349	0	33 349	21 985	0	21 985
45204	85 000	0	85 000	0	0	0	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000
45205	45 700	0	45 700	40 000	0	40 000	0	0	0	85 700	0	85 700
45206	142 770	0	142 770	5 000	0	5 000	21 710	0	21 710	126 060	0	126 060
45207	47 060	0	47 060	0	0	0	4 000	0	4 000	43 060	0	43 060
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	137	0	137	0	0	0	38	0	38	99	0	99
45506	1 939	0	1 939	0	0	0	9	0	9	1 930	0	1 930
45507	303	0	303	0	0	0	14	0	14	289	0	289
45509	597	0	597	183	0	183	103	0	103	677	0	677
45815	243	0	243	0	0	0	67	0	67	176	0	176
47408	0	0	0	0	6 694	6 694	0	6 694	6 694	0	0	0
47423	220	0	220	24 791	1 845	26 636	14 197	1 845	16 042	10 814	0	10 814
47427	2 756	0	2 756	4 796	0	4 796	4 153	0	4 153	3 399	0	3 399
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60306	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60308	32	0	32	233	0	233	235	0	235	30	0	30
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	16 014	0	16 014	1 458	0	1 458	2 228	0	2 228	15 244	0	15 244
60401	73 935	0	73 935	1 232	0	1 232	185	0	185	74 982	0	74 982
60701	454	0	454	1 040	0	1 040	1 232	0	1 232	262	0	262
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
61008	452	0	452	199	0	199	193	0	193	458	0	458
61009	28	0	28	6	0	6	4	0	4	30	0	30
61209	0	0	0	20 904	0	20 904	20 904	0	20 904	0	0	0
61403	2 315	0	2 315	46	0	46	128	0	128	2 233	0	2 233
70606	32 549	0	32 549	9 171	0	9 171	131	0	131	41 589	0	41 589
70608	1 836	0	1 836	515	0	515	0	0	0	2 351	0	2 351
Итого по активу (баланс)	615 136	6 856	621 992	3 822 182	66 195	3 888 377	3 728 863	67 649	3 796 512	708 455	5 402	713 857
Пассив
10207	131 401	0	131 401	0	0	0	0	0	0	131 401	0	131 401
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
10801	24 234	0	24 234	0	0	0	0	0	0	24 234	0	24 234
30109	2	0	2	1 590	0	1 590	2 461	0	2 461	873	0	873
30232	35	0	35	8 826	351	9 177	8 791	351	9 142	0	0	0
30301	47 989	266	48 255	68 963	551	69 514	57 823	642	58 465	36 849	357	37 206
40602	2 083	0	2 083	10 053	0	10 053	9 972	0	9 972	2 002	0	2 002
40702	37 274	3 403	40 677	678 681	5 366	684 047	764 071	1 963	766 034	122 664	0	122 664
40703	64 722	0	64 722	4 554	0	4 554	4 960	0	4 960	65 128	0	65 128
40802	1 247	0	1 247	19 636	0	19 636	20 388	0	20 388	1 999	0	1 999
40817	5 074	18	5 092	11 250	30	11 280	12 783	35	12 818	6 607	23	6 630
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	293	0	293	9 968	0	9 968	9 849	0	9 849	174	0	174
42103	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42206	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42301	6 194	94	6 288	11 352	1 528	12 880	14 107	4 341	18 448	8 949	2 907	11 856
42303	444	0	444	445	0	445	1	0	1	0	0	0
42304	1 389	29	1 418	1 153	0	1 153	345	4	349	581	33	614
42305	6 619	272	6 891	2 242	113	2 355	2 121	489	2 610	6 498	648	7 146
42306	181 435	2 825	184 260	33 415	1 582	34 997	37 964	1 781	39 745	185 984	3 024	189 008
42309	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	143	0	143	34	0	34	9	0	9	118	0	118
45215	4 147	0	4 147	1 902	0	1 902	1 437	0	1 437	3 682	0	3 682
45415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45515	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45818	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47407	0	0	0	6 690	0	6 690	6 690	0	6 690	0	0	0
47411	26	0	26	26	0	26	4	0	4	4	0	4
47416	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47422	559	0	559	6 100	0	6 100	5 844	0	5 844	303	0	303
47425	331	0	331	958	0	958	750	0	750	123	0	123
47426	159	0	159	460	0	460	309	0	309	8	0	8
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	7 921	0	7 921	1 011	0	1 011	981	0	981	7 891	0	7 891
60305	743	0	743	2 470	0	2 470	2 474	0	2 474	747	0	747
60309	2	0	2	6	0	6	7	0	7	3	0	3
60311	537	0	537	292	0	292	487	0	487	732	0	732
60601	6 327	0	6 327	0	0	0	306	0	306	6 633	0	6 633
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	199	0	199	199	0	199	639	0	639	639	0	639
70601	35 579	0	35 579	43	0	43	9 169	0	9 169	44 705	0	44 705
70603	1 680	0	1 680	0	0	0	360	0	360	2 040	0	2 040
70801	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по пассиву (баланс)	615 085	6 907	621 992	883 437	9 521	892 958	975 217	9 606	984 823	706 865	6 992	713 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 460	0	2 460	426	0	426	450	0	450	2 436	0	2 436
90902	169 977	0	169 977	1 216	0	1 216	88 077	0	88 077	83 116	0	83 116
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91414	425 698	0	425 698	54 600	0	54 600	90 400	0	90 400	389 898	0	389 898
99998	568 810	0	568 810	94 518	0	94 518	181 359	0	181 359	481 969	0	481 969
Итого по активу (баланс)	1 166 954	0	1 166 954	150 762	0	150 762	360 286	0	360 286	957 430	0	957 430
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	551 210	0	551 210	132 249	0	132 249	53 195	0	53 195	472 156	0	472 156
91315	0	1 392	1 392	0	986	986	0	70	70	0	476	476
91317	9 478	0	9 478	45 759	0	45 759	38 888	0	38 888	2 607	0	2 607
91507	6 690	0	6 690	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690
99999	598 144	0	598 144	178 926	0	178 926	56 243	0	56 243	475 461	0	475 461
Итого по пассиву (баланс)	1 165 562	1 392	1 166 954	356 953	986	357 939	148 345	70	148 415	956 954	476	957 430
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?