Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 350	0	4 350	3 300	0	3 300	3 389	0	3 389	4 261	0	4 261
20202	142 258	9 152	151 410	3 079 651	102 628	3 182 279	3 137 848	101 093	3 238 941	84 061	10 687	94 748
20208	176 323	119	176 442	1 126 492	821	1 127 313	1 137 443	812	1 138 255	165 372	128	165 500
20209	11 479	1 041	12 520	4 044 550	69 982	4 114 532	4 045 045	69 573	4 114 618	10 984	1 450	12 434
30102	51 326	0	51 326	9 382 784	0	9 382 784	9 388 961	0	9 388 961	45 149	0	45 149
30110	151 846	14 566	166 412	1 230 086	64 446	1 294 532	1 224 963	63 389	1 288 352	156 969	15 623	172 592
30202	32 813	0	32 813	0	0	0	1 036	0	1 036	31 777	0	31 777
30204	357	0	357	0	0	0	32	0	32	325	0	325
30213	4 350	2 242	6 592	77 724	20 667	98 391	77 588	19 754	97 342	4 486	3 155	7 641
30233	6 007	131	6 138	191 702	4 002	195 704	190 233	4 013	194 246	7 476	120	7 596
30402	0	0	0	11 235 025	0	11 235 025	11 235 025	0	11 235 025	0	0	0
30602	865	0	865	58	0	58	7	0	7	916	0	916
31902	0	0	0	7 814 800	0	7 814 800	6 884 800	0	6 884 800	930 000	0	930 000
31903	600 000	0	600 000	1 793 200	0	1 793 200	2 393 200	0	2 393 200	0	0	0
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	560 000	0	560 000	70 000	0	70 000
32003	70 000	0	70 000	1 680 000	0	1 680 000	1 470 000	0	1 470 000	280 000	0	280 000
32004	350 000	0	350 000	210 000	0	210 000	490 000	0	490 000	70 000	0	70 000
32201	0	382	382	2 921	45	2 966	2 921	5	2 926	0	422	422
45201	54 181	0	54 181	347 743	0	347 743	348 024	0	348 024	53 900	0	53 900
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	16 741	0	16 741	52 649	0	52 649	16 391	0	16 391	52 999	0	52 999
45205	16 920	0	16 920	8 000	0	8 000	2 140	0	2 140	22 780	0	22 780
45206	351 233	0	351 233	61 590	0	61 590	71 325	0	71 325	341 498	0	341 498
45207	251 195	0	251 195	11 500	0	11 500	4 862	0	4 862	257 833	0	257 833
45208	98 809	0	98 809	0	0	0	2 896	0	2 896	95 913	0	95 913
45401	4 007	0	4 007	18 135	0	18 135	18 194	0	18 194	3 948	0	3 948
45406	4 038	0	4 038	20 650	0	20 650	558	0	558	24 130	0	24 130
45407	48 409	0	48 409	0	0	0	6 494	0	6 494	41 915	0	41 915
45408	2 163	0	2 163	0	0	0	191	0	191	1 972	0	1 972
45505	5 658	0	5 658	1 330	0	1 330	836	0	836	6 152	0	6 152
45506	48 057	0	48 057	2 560	0	2 560	3 831	0	3 831	46 786	0	46 786
45507	260 208	0	260 208	4 172	0	4 172	7 620	0	7 620	256 760	0	256 760
45509	841	0	841	2 070	0	2 070	2 065	0	2 065	846	0	846
45812	1 052	0	1 052	7 664	0	7 664	8 111	0	8 111	605	0	605
45815	4 329	0	4 329	76	0	76	170	0	170	4 235	0	4 235
45912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	54	0	54	27	0	27	32	0	32	49	0	49
47106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	417	0	417	9 158 963	8 117 423	17 276 386	9 158 965	8 117 423	17 276 388	415	0	415
47408	0	0	0	8 051 694	8 090 782	16 142 476	8 051 694	8 087 793	16 139 487	0	2 989	2 989
47423	4 341	616	4 957	122 030	4 895	126 925	122 457	4 829	127 286	3 914	682	4 596
47427	6 993	0	6 993	13 983	0	13 983	14 656	0	14 656	6 320	0	6 320
50205	30 554	0	30 554	182	0	182	139	0	139	30 597	0	30 597
50206	8 179	0	8 179	55	0	55	0	0	0	8 234	0	8 234
50207	37 505	0	37 505	235	0	235	58	0	58	37 682	0	37 682
50221	94	0	94	111	0	111	41	0	41	164	0	164
50305	2 382	0	2 382	12	0	12	0	0	0	2 394	0	2 394
50306	10 018	0	10 018	69	0	69	0	0	0	10 087	0	10 087
50505	12 439	0	12 439	0	0	0	0	0	0	12 439	0	12 439
50706	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
60302	936	0	936	331	0	331	727	0	727	540	0	540
60306	5	0	5	3 204	0	3 204	3 209	0	3 209	0	0	0
60308	209	0	209	14 555	0	14 555	14 347	0	14 347	417	0	417
60310	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60312	2 612	0	2 612	7 924	0	7 924	8 038	0	8 038	2 498	0	2 498
60323	63	0	63	66	0	66	66	0	66	63	0	63
60401	157 458	0	157 458	53	0	53	909	0	909	156 602	0	156 602
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60702	0	0	0	665	0	665	4	0	4	661	0	661
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	178	0	178	249	0	249	68	0	68	359	0	359
61008	1 022	0	1 022	327	0	327	430	0	430	919	0	919
61009	1 183	0	1 183	249	0	249	172	0	172	1 260	0	1 260
61209	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
61403	5 370	0	5 370	246	0	246	945	0	945	4 671	0	4 671
70606	379 244	0	379 244	214 983	0	214 983	21	0	21	594 206	0	594 206
70608	80 496	0	80 496	7 657	0	7 657	0	0	0	88 153	0	88 153
70611	2 491	0	2 491	635	0	635	0	0	0	3 126	0	3 126
Итого по активу (баланс)	3 531 317	28 249	3 559 566	60 643 653	16 475 691	77 119 344	60 114 893	16 468 684	76 583 577	4 060 077	35 256	4 095 333
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 564	0	68 564	0	0	0	0	0	0	68 564	0	68 564
10603	94	0	94	41	0	41	111	0	111	164	0	164
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	45 717	0	45 717	0	0	0	9 927	0	9 927	55 644	0	55 644
30109	238	30	268	0	0	0	18	3	21	256	33	289
30126	2 515	0	2 515	738	0	738	535	0	535	2 312	0	2 312
30223	5 971	0	5 971	175 546	0	175 546	172 487	0	172 487	2 912	0	2 912
30226	255	0	255	1 664	0	1 664	1 714	0	1 714	305	0	305
30232	2 167	7	2 174	1 404 911	153	1 405 064	1 411 244	146	1 411 390	8 500	0	8 500
32015	1 400	0	1 400	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	1 400	0	1 400
40602	209 983	0	209 983	397 102	0	397 102	341 707	0	341 707	154 588	0	154 588
40603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	2 622	0	2 622	13 689	0	13 689	15 483	0	15 483	4 416	0	4 416
40702	555 021	97	555 118	4 839 308	13 572	4 852 880	5 026 035	13 556	5 039 591	741 748	81	741 829
40703	51 337	0	51 337	31 947	0	31 947	38 298	0	38 298	57 688	0	57 688
40802	105 730	1	105 731	861 895	1	861 896	877 737	0	877 737	121 572	0	121 572
40817	1 012 387	9 867	1 022 254	1 576 117	688	1 576 805	1 731 300	1 825	1 733 125	1 167 570	11 004	1 178 574
40820	2 204	6	2 210	3 701	0	3 701	3 739	0	3 739	2 242	6	2 248
40821	22 978	0	22 978	712 473	0	712 473	709 471	0	709 471	19 976	0	19 976
40905	143	0	143	10 373	0	10 373	10 359	0	10 359	129	0	129
40906	0	0	0	1 452 503	0	1 452 503	1 452 503	0	1 452 503	0	0	0
40909	0	0	0	1 889	5 107	6 996	1 889	5 107	6 996	0	0	0
40910	0	0	0	785	156	941	785	156	941	0	0	0
40911	6 278	0	6 278	278 216	0	278 216	280 108	0	280 108	8 170	0	8 170
40912	0	0	0	27 313	9 948	37 261	27 313	9 948	37 261	0	0	0
40913	0	0	0	26 699	11 809	38 508	26 699	11 809	38 508	0	0	0
42105	81 000	0	81 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	81 000	0	81 000
42301	14 059	592	14 651	20 014	115	20 129	25 189	126	25 315	19 234	603	19 837
42305	248 394	2 945	251 339	22 042	95	22 137	15 231	448	15 679	241 583	3 298	244 881
42306	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42307	114 414	0	114 414	9 914	0	9 914	3 619	0	3 619	108 119	0	108 119
45215	70 492	0	70 492	80 994	0	80 994	90 842	0	90 842	80 340	0	80 340
45415	2 444	0	2 444	9 901	0	9 901	9 961	0	9 961	2 504	0	2 504
45515	3 455	0	3 455	413	0	413	159	0	159	3 201	0	3 201
45818	5 251	0	5 251	2 320	0	2 320	1 850	0	1 850	4 781	0	4 781
45918	13	0	13	3	0	3	5	0	5	15	0	15
47108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47407	0	0	0	8 080 563	8 080 831	16 161 394	8 080 563	8 080 831	16 161 394	0	0	0
47411	3 513	7	3 520	1 996	4	2 000	2 767	6	2 773	4 284	9	4 293
47416	380	0	380	9 942	0	9 942	11 037	0	11 037	1 475	0	1 475
47422	441	245	686	389 867	30 953	420 820	389 928	30 931	420 859	502	223	725
47425	9 186	0	9 186	35 240	0	35 240	36 472	0	36 472	10 418	0	10 418
47426	1 322	0	1 322	1 662	0	1 662	458	0	458	118	0	118
50220	1 943	0	1 943	3 033	0	3 033	2 581	0	2 581	1 491	0	1 491
50507	12 439	0	12 439	0	0	0	0	0	0	12 439	0	12 439
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	2 407	0	2 407	357	0	357	720	0	720	2 770	0	2 770
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60301	213	0	213	4 408	0	4 408	4 333	0	4 333	138	0	138
60305	0	0	0	13 864	0	13 864	13 985	0	13 985	121	0	121
60309	135	0	135	0	0	0	120	0	120	255	0	255
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60320	169	0	169	0	0	0	6 088	0	6 088	6 257	0	6 257
60322	40	0	40	3 493	0	3 493	3 530	0	3 530	77	0	77
60324	10	0	10	7	0	7	14	0	14	17	0	17
60601	59 360	0	59 360	717	0	717	720	0	720	59 363	0	59 363
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	48	0	48	31	0	31	42	0	42	59	0	59
70601	425 413	0	425 413	11	0	11	180 224	0	180 224	605 626	0	605 626
70603	49 764	0	49 764	0	0	0	42 422	0	42 422	92 186	0	92 186
70801	19 315	0	19 315	19 315	0	19 315	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 545 769	13 797	3 559 566	20 562 224	8 153 432	28 715 656	21 096 531	8 154 892	29 251 423	4 080 076	15 257	4 095 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 084	0	52 084	388	0	388	7 228	0	7 228	45 244	0	45 244
90902	331 292	0	331 292	25 340	0	25 340	39 828	0	39 828	316 804	0	316 804
91202	42	0	42	0	0	0	3	0	3	39	0	39
91203	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	780 549	0	780 549	15 147	0	15 147	4 708	0	4 708	790 988	0	790 988
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	2 102	0	2 102	3 006	0	3 006	2 332	0	2 332	2 776	0	2 776
91704	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
91802	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
99998	2 363 006	0	2 363 006	525 601	0	525 601	527 154	0	527 154	2 361 453	0	2 361 453
Итого по активу (баланс)	3 541 383	0	3 541 383	569 491	0	569 491	581 262	0	581 262	3 529 612	0	3 529 612
Пассив
91311	593 936	0	593 936	15 958	0	15 958	0	0	0	577 978	0	577 978
91312	1 209 738	0	1 209 738	83 507	0	83 507	73 507	0	73 507	1 199 738	0	1 199 738
91315	458 294	0	458 294	821	0	821	16 546	0	16 546	474 019	0	474 019
91316	50	0	50	12 000	0	12 000	23 000	0	23 000	11 050	0	11 050
91317	93 917	0	93 917	414 867	0	414 867	412 547	0	412 547	91 597	0	91 597
91507	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	1 178 377	0	1 178 377	54 079	0	54 079	43 861	0	43 861	1 168 159	0	1 168 159
Итого по пассиву (баланс)	3 541 383	0	3 541 383	581 232	0	581 232	569 461	0	569 461	3 529 612	0	3 529 612
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 074 372	0	8 074 372	8 074 372	0	8 074 372	0	0	0
93801	0	0	0	15 449	0	15 449	15 449	0	15 449	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 089 821	0	8 089 821	8 089 821	0	8 089 821	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	8 094 377	8 094 377	0	8 094 377	8 094 377	0	0	0
96801	0	0	0	45 578	0	45 578	45 578	0	45 578	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 578	8 094 377	8 139 955	45 578	8 094 377	8 139 955	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	189,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	188,0000
98010	0	0	33 854 827,0000	0	0	10 000,0000	0	0	14 000,0000	0	0	33 850 827,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 855 018,0000	0	0	10 005,0000	0	0	14 005,0000	0	0	33 851 018,0000
Пассив
98050	0	0	33 820 992,0000	0	0	10 002,0000	0	0	2,0000	0	0	33 810 992,0000
98070	0	0	34 026,0000	0	0	4 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	40 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 855 018,0000	0	0	14 002,0000	0	0	10 002,0000	0	0	33 851 018,0000

Страница была полезной?