Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 873	0	19 873	3 699	0	3 699	464	0	464	23 108	0	23 108
20202	640 698	1 165 772	1 806 470	6 236 780	5 100 368	11 337 148	6 210 644	5 200 546	11 411 190	666 834	1 065 594	1 732 428
20208	169 618	0	169 618	507 569	0	507 569	508 959	0	508 959	168 228	0	168 228
20209	25 946	39 858	65 804	4 260 492	2 955 576	7 216 068	4 257 402	2 950 446	7 207 848	29 036	44 988	74 024
30102	4 392 505	0	4 392 505	95 763 730	0	95 763 730	98 575 741	0	98 575 741	1 580 494	0	1 580 494
30110	33 223	80 925	114 148	218 368	219 090	437 458	227 109	209 967	437 076	24 482	90 048	114 530
30114	5	146 798	146 803	0	35 323 912	35 323 912	0	35 177 083	35 177 083	5	293 627	293 632
30202	632 805	0	632 805	0	0	0	361 762	0	361 762	271 043	0	271 043
30204	279 706	0	279 706	0	0	0	153 169	0	153 169	126 537	0	126 537
30213	21 905	12 711	34 616	173 456	90 935	264 391	171 523	89 572	261 095	23 838	14 074	37 912
30219	0	0	0	132 316	77	132 393	132 316	77	132 393	0	0	0
30233	8 662	1 012	9 674	501 862	76 506	578 368	505 488	77 065	582 553	5 036	453	5 489
30302	289 402	540 363	829 765	6 477 984	6 785 462	13 263 446	6 105 639	6 634 383	12 740 022	661 747	691 442	1 353 189
30306	1 178 893	390	1 179 283	265 000	20	265 020	165 000	4	165 004	1 278 893	406	1 279 299
30402	33 325	0	33 325	3 037 174	0	3 037 174	3 039 024	0	3 039 024	31 475	0	31 475
30404	0	0	0	2 511 461	0	2 511 461	2 511 461	0	2 511 461	0	0	0
30409	0	0	0	796 288	0	796 288	796 288	0	796 288	0	0	0
30602	430 969	116 396	547 365	0	170 043	170 043	0	157 802	157 802	430 969	128 637	559 606
31902	0	0	0	15 700 000	0	15 700 000	12 800 000	0	12 800 000	2 900 000	0	2 900 000
31903	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 660 000	0	12 660 000	12 625 000	0	12 625 000	35 000	0	35 000
32003	990 000	0	990 000	10 015 000	0	10 015 000	10 915 000	0	10 915 000	90 000	0	90 000
32004	20 000	0	20 000	3 230 000	0	3 230 000	3 230 000	0	3 230 000	20 000	0	20 000
32005	835 000	0	835 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	835 000	0	835 000
32102	0	0	0	0	16 939 380	16 939 380	0	15 511 540	15 511 540	0	1 427 840	1 427 840
32103	0	1 057 057	1 057 057	0	4 691 875	4 691 875	0	5 748 932	5 748 932	0	0	0
32104	0	939 606	939 606	0	1 102 176	1 102 176	0	1 003 353	1 003 353	0	1 038 429	1 038 429
32201	563	11 275	11 838	0	1 345	1 345	563	159	722	0	12 461	12 461
32306	0	352	352	0	42	42	0	5	5	0	389	389
32307	0	440	440	0	53	53	0	6	6	0	487	487
32501	413	0	413	712	0	712	0	0	0	1 125	0	1 125
44904	3 207	0	3 207	5 284	0	5 284	8 491	0	8 491	0	0	0
45101	97 801	0	97 801	150 935	0	150 935	242 215	0	242 215	6 521	0	6 521
45104	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45105	5 458	0	5 458	0	0	0	0	0	0	5 458	0	5 458
45106	589 046	0	589 046	0	0	0	12 549	0	12 549	576 497	0	576 497
45107	51 045	0	51 045	15 000	0	15 000	1 234	0	1 234	64 811	0	64 811
45201	913 403	0	913 403	2 162 605	0	2 162 605	2 227 962	0	2 227 962	848 046	0	848 046
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	69 829	0	69 829	76 082	0	76 082	64 795	0	64 795	81 116	0	81 116
45205	624 177	0	624 177	249 061	0	249 061	136 400	0	136 400	736 838	0	736 838
45206	10 596 311	14 452	10 610 763	1 767 460	817	1 768 277	1 046 675	158	1 046 833	11 317 096	15 111	11 332 207
45207	2 749 284	349 990	3 099 274	126 905	28 913	155 818	154 774	4 289	159 063	2 721 415	374 614	3 096 029
45208	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
45306	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45503	23 300	0	23 300	3 169	0	3 169	0	0	0	26 469	0	26 469
45504	23 320	0	23 320	0	0	0	2 250	0	2 250	21 070	0	21 070
45505	1 616 278	405 375	2 021 653	43 950	111 749	155 699	31 289	78 559	109 848	1 628 939	438 565	2 067 504
45506	881 130	430 451	1 311 581	29 305	38 457	67 762	25 133	44 128	69 261	885 302	424 780	1 310 082
45507	195 338	234 877	430 215	21 508	13 059	34 567	5 373	20 049	25 422	211 473	227 887	439 360
45509	5 098	7 502	12 600	8 309	11 985	20 294	5 910	5 118	11 028	7 497	14 369	21 866
45604	0	0	0	0	10 236	10 236	0	0	0	0	10 236	10 236
45605	376 811	13 582	390 393	0	1 620	1 620	234 075	192	234 267	142 736	15 010	157 746
45606	116 469	0	116 469	0	0	0	0	0	0	116 469	0	116 469
45704	183 120	0	183 120	11 880	0	11 880	0	0	0	195 000	0	195 000
45705	0	357	357	0	10	10	0	367	367	0	0	0
45706	0	38 920	38 920	0	1 954	1 954	0	414	414	0	40 460	40 460
45708	0	471	471	0	19	19	0	481	481	0	9	9
45812	127 965	675	128 640	795 694	80	795 774	693 013	9	693 022	230 646	746	231 392
45815	41 284	0	41 284	285	0	285	821	0	821	40 748	0	40 748
45912	915	0	915	6 210	0	6 210	4 998	0	4 998	2 127	0	2 127
45915	3 160	668	3 828	131	42	173	357	710	1 067	2 934	0	2 934
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 882	0	1 882	39	0	39	0	0	0	1 921	0	1 921
47106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47107	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
47404	144 144	11	144 155	6 378 431	6 555 288	12 933 719	6 378 153	6 555 286	12 933 439	144 422	13	144 435
47408	0	0	0	53 361 336	60 059 960	113 421 296	53 361 336	60 059 960	113 421 296	0	0	0
47410	0	374	374	0	18	18	0	4	4	0	388	388
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	32 297	7 320	39 617	811 453	1 066 431	1 877 884	796 922	1 065 847	1 862 769	46 828	7 904	54 732
47427	23 667	1 637	25 304	216 611	21 452	238 063	214 486	21 339	235 825	25 792	1 750	27 542
47802	381 369	0	381 369	0	0	0	0	0	0	381 369	0	381 369
50104	254 290	0	254 290	731 594	0	731 594	484 842	0	484 842	501 042	0	501 042
50106	102 253	0	102 253	681	0	681	8 114	0	8 114	94 820	0	94 820
50108	0	519 685	519 685	0	149 115	149 115	0	97 081	97 081	0	571 719	571 719
50109	0	362 274	362 274	0	111 410	111 410	0	74 218	74 218	0	399 466	399 466
50110	0	4 096	4 096	0	223	223	0	43	43	0	4 276	4 276
50118	0	0	0	484 937	0	484 937	484 937	0	484 937	0	0	0
50121	212	0	212	46	0	46	111	0	111	147	0	147
50205	959 976	0	959 976	61 266	0	61 266	54 758	0	54 758	966 484	0	966 484
50207	151 759	0	151 759	1 048	0	1 048	0	0	0	152 807	0	152 807
50208	205 582	0	205 582	1 422	0	1 422	2 283	0	2 283	204 721	0	204 721
50218	0	0	0	54 768	0	54 768	54 768	0	54 768	0	0	0
50221	189	0	189	1 738	0	1 738	189	0	189	1 738	0	1 738
50308	24 844	0	24 844	146	0	146	1 515	0	1 515	23 475	0	23 475
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	6 449	0	6 449	601	0	601	1 146	0	1 146	5 904	0	5 904
50606	8 109	0	8 109	928	0	928	293	0	293	8 744	0	8 744
50621	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
50706	80 142	0	80 142	0	0	0	0	0	0	80 142	0	80 142
51401	0	0	0	209 975	0	209 975	209 975	0	209 975	0	0	0
51403	1 592 428	0	1 592 428	236 201	0	236 201	226 504	0	226 504	1 602 125	0	1 602 125
51501	20 426	0	20 426	102	0	102	0	0	0	20 528	0	20 528
52503	8 263	0	8 263	25	0	25	1 307	0	1 307	6 981	0	6 981
60202	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	2 218	0	2 218
60302	8 724	0	8 724	490	0	490	533	0	533	8 681	0	8 681
60306	4	0	4	2 422	0	2 422	2 426	0	2 426	0	0	0
60308	1 439	0	1 439	5 012	0	5 012	4 765	0	4 765	1 686	0	1 686
60310	3 026	0	3 026	4 842	0	4 842	4 908	0	4 908	2 960	0	2 960
60312	30 068	0	30 068	59 684	0	59 684	44 053	0	44 053	45 699	0	45 699
60314	2 140	951	3 091	0	1 164	1 164	0	898	898	2 140	1 217	3 357
60315	0	0	0	17 675	0	17 675	17 675	0	17 675	0	0	0
60323	188 053	0	188 053	117	25	142	11	0	11	188 159	25	188 184
60401	195 216	0	195 216	4 540	0	4 540	0	0	0	199 756	0	199 756
60701	16 067	0	16 067	5 251	0	5 251	6 286	0	6 286	15 032	0	15 032
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	15	0	15	13	0	13	15	0	15	13	0	13
61008	1 579	0	1 579	2 163	0	2 163	2 348	0	2 348	1 394	0	1 394
61009	2 606	0	2 606	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	2 606	0	2 606
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	0	0	0
61210	0	0	0	533 707	0	533 707	533 707	0	533 707	0	0	0
61403	25 814	0	25 814	1 317	0	1 317	1 639	0	1 639	25 492	0	25 492
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Итого по активу (баланс)	40 415 664	6 506 623	46 922 287	238 497 893	141 640 888	380 138 781	236 407 511	140 790 091	377 197 602	42 506 046	7 357 420	49 863 466
Пассив
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10701	595 633	0	595 633	0	0	0	0	0	0	595 633	0	595 633
10801	624 651	0	624 651	0	0	0	0	0	0	624 651	0	624 651
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50719	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
50720	776	0	776	306	0	306	35	0	35	505	0	505
52301	667 290	0	667 290	91 006	0	91 006	190 416	0	190 416	766 700	0	766 700
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52304	128 471	9 030	137 501	1 916	96	2 012	0	453	453	126 555	9 387	135 942
52305	369 167	0	369 167	0	0	0	46 785	0	46 785	415 952	0	415 952
52306	425 134	0	425 134	0	0	0	0	0	0	425 134	0	425 134
52307	10 000	29 363	39 363	0	413	413	0	3 501	3 501	10 000	32 451	42 451
52406	6 755	0	6 755	23 791	0	23 791	17 036	0	17 036	0	0	0
52501	2 689	326	3 015	30	4	34	1 458	256	1 714	4 117	578	4 695
60206	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
60301	1 377	0	1 377	36 385	0	36 385	37 991	0	37 991	2 983	0	2 983
60305	1 719	0	1 719	50 480	0	50 480	50 550	0	50 550	1 789	0	1 789
60307	0	0	0	93	0	93	95	0	95	2	0	2
60309	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
60311	10 070	0	10 070	3 837	0	3 837	3 258	0	3 258	9 491	0	9 491
60313	4	22	26	4	16	20	3	17	20	3	23	26
60322	4 669	0	4 669	143	0	143	137	0	137	4 663	0	4 663
60324	192 079	0	192 079	3 968	0	3 968	7 927	0	7 927	196 038	0	196 038
60601	71 095	0	71 095	0	0	0	2 712	0	2 712	73 807	0	73 807
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61301	170	0	170	146	0	146	90	0	90	114	0	114
61304	4 549	0	4 549	94	0	94	564	0	564	5 019	0	5 019
61501	347	0	347	16	0	16	0	0	0	331	0	331
70601	4 655 898	0	4 655 898	1 056	0	1 056	1 234 012	0	1 234 012	5 888 854	0	5 888 854
70602	5 709	0	5 709	573	0	573	1 066	0	1 066	6 202	0	6 202
70603	2 108 376	0	2 108 376	0	0	0	811 829	0	811 829	2 920 205	0	2 920 205
70605	13	0	13	0	0	0	113	0	113	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	38 060 056	8 862 231	46 922 287	149 990 639	79 634 775	229 625 414	151 616 828	80 949 765	232 566 593	39 686 245	10 177 221	49 863 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90901	1 126 604	0	1 126 604	807 716	0	807 716	26 952	0	26 952	1 907 368	0	1 907 368
90902	869 489	0	869 489	32 995	0	32 995	34 853	0	34 853	867 631	0	867 631
90907	3 247	0	3 247	7 730	0	7 730	6 507	0	6 507	4 470	0	4 470
90909	0	0	0	0	196 132	196 132	0	196 132	196 132	0	0	0
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	31	0	31	24	0	24	14	0	14	41	0	41
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91219	0	3 355	3 355	0	18 282	18 282	0	8 033	8 033	0	13 604	13 604
91411	1 205 319	0	1 205 319	203	0	203	0	0	0	1 205 522	0	1 205 522
91412	7 049	0	7 049	0	0	0	0	0	0	7 049	0	7 049
91414	31 360 489	3 029 974	34 390 463	1 635 520	300 248	1 935 768	258 728	68 226	326 954	32 737 281	3 261 996	35 999 277
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91417	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91418	390 139	0	390 139	0	0	0	0	0	0	390 139	0	390 139
91604	70 250	389	70 639	5 186	59	5 245	1 662	23	1 685	73 774	425	74 199
91803	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
99998	9 288 142	0	9 288 142	5 185 026	0	5 185 026	4 874 419	0	4 874 419	9 598 749	0	9 598 749
Итого по активу (баланс)	44 581 149	3 033 718	47 614 867	8 874 402	514 721	9 389 123	5 203 135	272 414	5 475 549	48 252 416	3 276 025	51 528 441
Пассив
91311	587 771	0	587 771	26 486	0	26 486	50 117	0	50 117	611 402	0	611 402
91312	5 483 166	0	5 483 166	242 973	0	242 973	487 907	0	487 907	5 728 100	0	5 728 100
91315	1 745 128	68 266	1 813 394	222 571	4 992	227 563	188 904	22 954	211 858	1 711 461	86 228	1 797 689
91316	7 312	9 103	16 415	25 000	128	25 128	20 000	1 085	21 085	2 312	10 060	12 372
91317	870 866	82 985	953 851	4 100 568	188 878	4 289 446	4 175 656	190 653	4 366 309	945 954	84 760	1 030 714
91318	1 397	0	1 397	15	0	15	0	0	0	1 382	0	1 382
91507	430 744	0	430 744	62 775	0	62 775	47 690	0	47 690	415 659	0	415 659
91508	1 404	0	1 404	33	0	33	60	0	60	1 431	0	1 431
99999	38 326 725	0	38 326 725	588 509	0	588 509	4 191 476	0	4 191 476	41 929 692	0	41 929 692
Итого по пассиву (баланс)	47 454 513	160 354	47 614 867	5 268 930	193 998	5 462 928	9 161 810	214 692	9 376 502	51 347 393	181 048	51 528 441
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 873	1 411 225	1 470 098	6 302 342	41 467 867	47 770 209	6 308 426	40 572 796	46 881 222	52 789	2 306 296	2 359 085
93002	0	1 057 057	1 057 057	0	15 684 872	15 684 872	0	16 092 911	16 092 911	0	649 018	649 018
93801	0	0	0	416 203	0	416 203	398 815	0	398 815	17 388	0	17 388
Итого по активу (баланс)	58 873	2 468 282	2 527 155	6 718 545	57 152 739	63 871 284	6 707 241	56 665 707	63 372 948	70 177	2 955 314	3 025 491
Пассив
96001	1 386 122	82 010	1 468 132	39 839 023	6 788 782	46 627 805	40 694 658	6 841 506	47 536 164	2 241 757	134 734	2 376 491
96002	1 053 972	0	1 053 972	15 987 804	0	15 987 804	15 582 832	0	15 582 832	649 000	0	649 000
96801	5 051	0	5 051	147 885	0	147 885	142 834	0	142 834	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 445 145	82 010	2 527 155	55 974 712	6 788 782	62 763 494	56 420 324	6 841 506	63 261 830	2 890 757	134 734	3 025 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	95,0000	0	0	88,0000	0	0	185,0000
98010	0	0	105 791 880,0000	0	0	158 043 722,0000	0	0	1 684 533,0000	0	0	262 151 069,0000
98015	0	0	156 708 920,0000	0	0	354 000,0000	0	0	157 062 920,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 500 978,0000	0	0	158 397 831,0000	0	0	158 747 555,0000	0	0	262 151 254,0000
Пассив
98040	0	0	156 708 955,0000	0	0	5 220 065,0000	0	0	4 643 487,0000	0	0	156 132 377,0000
98050	0	0	105 786 597,0000	0	0	574 560,0000	0	0	801 410,0000	0	0	106 013 447,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 223 000,0000	0	0	4 223 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 426,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	5 430,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 500 978,0000	0	0	10 017 634,0000	0	0	9 667 910,0000	0	0	262 151 254,0000

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