Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135 040	0	135 040	42 712	0	42 712	18 422	0	18 422	159 330	0	159 330
20202	45 992	49 018	95 010	925 261	244 139	1 169 400	887 108	236 227	1 123 335	84 145	56 930	141 075
20208	34 622	0	34 622	51 610	0	51 610	58 917	0	58 917	27 315	0	27 315
20209	0	0	0	151 859	4 506	156 365	151 859	4 506	156 365	0	0	0
30102	149 626	0	149 626	8 416 346	0	8 416 346	8 396 840	0	8 396 840	169 132	0	169 132
30110	14 505	3 572	18 077	197 211	4 537	201 748	205 243	2 151	207 394	6 473	5 958	12 431
30114	0	236 281	236 281	0	518 860	518 860	0	707 254	707 254	0	47 887	47 887
30202	71 391	0	71 391	0	0	0	3 645	0	3 645	67 746	0	67 746
30204	24 481	0	24 481	0	0	0	1 423	0	1 423	23 058	0	23 058
30221	4 000	0	4 000	329 189	2 169	331 358	333 189	2 169	335 358	0	0	0
30233	1 040	701	1 741	12 831	6 072	18 903	13 511	6 597	20 108	360	176	536
30302	10 657	3 108	13 765	1 385 277	148 681	1 533 958	1 380 517	146 358	1 526 875	15 417	5 431	20 848
30306	2 514 634	293 380	2 808 014	546 318	67 242	613 560	489 473	38 714	528 187	2 571 479	321 908	2 893 387
30402	3 741	63	3 804	197 744	5	197 749	200 724	1	200 725	761	67	828
30404	0	0	0	246 245	0	246 245	246 245	0	246 245	0	0	0
30409	0	0	0	79 264	0	79 264	79 264	0	79 264	0	0	0
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	825 000	0	825 000	795 000	0	795 000	30 000	0	30 000
32003	20 000	0	20 000	265 000	0	265 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32201	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
44906	8 100	0	8 100	10 000	0	10 000	1 700	0	1 700	16 400	0	16 400
44907	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45106	7 500	0	7 500	0	0	0	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500
45107	87 751	0	87 751	2 479	0	2 479	3 103	0	3 103	87 127	0	87 127
45108	77 442	0	77 442	15 139	0	15 139	4 731	0	4 731	87 850	0	87 850
45203	0	0	0	30 226	0	30 226	30 226	0	30 226	0	0	0
45204	201 900	0	201 900	0	0	0	201 900	0	201 900	0	0	0
45205	0	0	0	110 087	0	110 087	0	0	0	110 087	0	110 087
45206	419 165	663 421	1 082 586	83 404	64 104	147 508	109 920	68 922	178 842	392 649	658 603	1 051 252
45207	1 124 885	294 374	1 419 259	148 534	95 894	244 428	59 799	8 750	68 549	1 213 620	381 518	1 595 138
45208	664 183	8 783	672 966	6 203	452	6 655	427	692	1 119	669 959	8 543	678 502
45306	48 799	0	48 799	0	0	0	15 133	0	15 133	33 666	0	33 666
45307	111 542	0	111 542	15 000	0	15 000	201	0	201	126 341	0	126 341
45308	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	11 673	0	11 673	0	0	0	287	0	287	11 386	0	11 386
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	2 120	0	2 120	120	0	120	100	0	100	2 140	0	2 140
45505	8 632	1 339	9 971	6 330	159	6 489	985	21	1 006	13 977	1 477	15 454
45506	122 208	402	122 610	59 173	12	59 185	11 809	414	12 223	169 572	0	169 572
45507	28 982	13 682	42 664	0	1 628	1 628	3 801	220	4 021	25 181	15 090	40 271
45509	974	74	1 048	1 355	1 531	2 886	1 190	998	2 188	1 139	607	1 746
45811	18 530	0	18 530	0	0	0	0	0	0	18 530	0	18 530
45812	370 779	6 839	377 618	0	375	375	0	73	73	370 779	7 141	377 920
45814	11 692	0	11 692	0	0	0	11	0	11	11 681	0	11 681
45815	41 577	0	41 577	101	0	101	113	0	113	41 565	0	41 565
45911	932	0	932	0	0	0	107	0	107	825	0	825
45912	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	1 080	0	1 080	205	0	205	182	0	182	1 103	0	1 103
47301	0	19 322	19 322	0	2 299	2 299	0	311	311	0	21 310	21 310
47404	834	10 494	11 328	5 029 743	870	5 030 613	5 029 976	137	5 030 113	601	11 227	11 828
47408	0	0	0	2 987 214	2 517 402	5 504 616	2 987 214	2 517 402	5 504 616	0	0	0
47423	1 085	312	1 397	178 571	37 706	216 277	178 530	37 449	215 979	1 126	569	1 695
47427	1 071	217	1 288	2 809	245	3 054	2 575	231	2 806	1 305	231	1 536
50205	258 128	0	258 128	3 890 376	0	3 890 376	3 861 462	0	3 861 462	287 042	0	287 042
50206	359	0	359	2 148 124	0	2 148 124	2 145 489	0	2 145 489	2 994	0	2 994
50207	282 822	0	282 822	4 151 613	0	4 151 613	4 248 956	0	4 248 956	185 479	0	185 479
50208	702	0	702	3 692 521	0	3 692 521	3 691 393	0	3 691 393	1 830	0	1 830
50218	2 735 203	0	2 735 203	13 877 197	0	13 877 197	13 699 944	0	13 699 944	2 912 456	0	2 912 456
50221	710	0	710	70	0	70	579	0	579	201	0	201
50505	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
50606	1 425 282	0	1 425 282	176 521	0	176 521	176 552	0	176 552	1 425 251	0	1 425 251
50621	45 634	0	45 634	2 039	0	2 039	0	0	0	47 673	0	47 673
50705	0	0	0	5 576	0	5 576	5 576	0	5 576	0	0	0
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
51506	341 093	0	341 093	2 197	0	2 197	0	0	0	343 290	0	343 290
52503	7 296	7 453	14 749	382	887	1 269	947	1 622	2 569	6 731	6 718	13 449
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	52	52	0	6	6	0	1	1	0	57	57
60302	4 249	0	4 249	311	0	311	366	0	366	4 194	0	4 194
60306	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60308	40	0	40	382	405	787	371	405	776	51	0	51
60310	87	0	87	736	0	736	741	0	741	82	0	82
60312	10 155	0	10 155	8 895	0	8 895	9 868	0	9 868	9 182	0	9 182
60323	23 775	0	23 775	263	0	263	42	0	42	23 996	0	23 996
60401	1 063 522	0	1 063 522	813	0	813	1 696	0	1 696	1 062 639	0	1 062 639
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60406	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	1 235	0	1 235	1 272	0	1 272	827	0	827	1 680	0	1 680
60705	34 506	0	34 506	0	0	0	0	0	0	34 506	0	34 506
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	63	0	63	139	0	139	29	0	29	173	0	173
61008	4 914	0	4 914	318	0	318	276	0	276	4 956	0	4 956
61009	220	0	220	100	0	100	144	0	144	176	0	176
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
61210	0	0	0	269 596	0	269 596	269 596	0	269 596	0	0	0
61403	13 250	0	13 250	219	0	219	1 296	0	1 296	12 173	0	12 173
70606	442 482	0	442 482	103 772	0	103 772	722	0	722	545 532	0	545 532
70608	589 012	0	589 012	179 480	0	179 480	0	0	0	768 492	0	768 492
Итого по активу (баланс)	13 920 765	1 612 887	15 533 652	50 874 033	3 720 186	54 594 219	50 310 783	3 781 625	54 092 408	14 484 015	1 551 448	16 035 463
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	442 019	0	442 019	185	0	185	0	0	0	441 834	0	441 834
10603	710	0	710	579	0	579	70	0	70	201	0	201
10701	32 253	0	32 253	0	0	0	0	0	0	32 253	0	32 253
10801	446 005	0	446 005	0	0	0	185	0	185	446 190	0	446 190
30109	10	157	167	50 001	2	50 003	50 000	13	50 013	9	168	177
30111	0	229	229	0	3	3	0	27	27	0	253	253
30126	88	0	88	128	0	128	40	0	40	0	0	0
30222	0	0	0	4 400	89	4 489	4 400	89	4 489	0	0	0
30223	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
30226	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
30232	432	96	528	10 043	2 408	12 451	9 812	2 959	12 771	201	647	848
30301	10 657	3 108	13 765	1 380 517	146 358	1 526 875	1 385 277	148 681	1 533 958	15 417	5 431	20 848
30305	2 514 634	293 380	2 808 014	489 473	38 714	528 187	546 318	67 242	613 560	2 571 479	321 908	2 893 387
30408	0	0	0	55 526	0	55 526	55 526	0	55 526	0	0	0
31302	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	2 280 000	0	2 280 000	190 000	0	190 000
31303	320 000	0	320 000	1 050 000	0	1 050 000	740 000	0	740 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	28	0	28	603	0	603	575	0	575	0	0	0
31502	0	0	0	802 121	0	802 121	802 121	0	802 121	0	0	0
31503	197 188	0	197 188	2 775 945	0	2 775 945	3 780 326	0	3 780 326	1 201 569	0	1 201 569
31504	518 940	0	518 940	525 297	0	525 297	171 102	0	171 102	164 745	0	164 745
32901	1 604 386	0	1 604 386	7 589 187	0	7 589 187	6 980 092	0	6 980 092	995 291	0	995 291
40402	0	277	277	0	80	80	0	34	34	0	231	231
40502	31	0	31	20	0	20	0	0	0	11	0	11
40503	26 437	0	26 437	9 184	0	9 184	31 815	0	31 815	49 068	0	49 068
40602	805 079	0	805 079	70 391	0	70 391	69 758	0	69 758	804 446	0	804 446
40603	14	0	14	1 200	0	1 200	1 187	0	1 187	1	0	1
40701	133 852	3	133 855	783 258	0	783 258	775 265	0	775 265	125 859	3	125 862
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Итого по пассиву (баланс)	13 896 313	1 637 339	15 533 652	31 624 341	3 316 128	34 940 469	32 043 154	3 399 126	35 442 280	14 315 126	1 720 337	16 035 463
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	19 117 460	454 930	19 572 390	1 317 458	46 195	1 363 653	856 594	21 983	878 577	19 578 324	479 142	20 057 466
Пассив
91311	362 875	0	362 875	0	0	0	500	0	500	363 375	0	363 375
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91315	324 908	0	324 908	16 501	0	16 501	24 196	0	24 196	332 603	0	332 603
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91317	242 453	5 586	248 039	159 525	1 574	161 099	122 422	1 545	123 967	205 350	5 557	210 907
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99999	10 682 221	0	10 682 221	407 831	0	407 831	551 264	0	551 264	10 825 654	0	10 825 654
Итого по пассиву (баланс)	19 459 827	112 563	19 572 390	873 967	3 269	877 236	1 348 348	13 964	1 362 312	19 934 208	123 258	20 057 466
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 741 300	185 367	1 926 667	5 387 594	2 375 265	7 762 859	7 128 894	2 370 346	9 499 240	0	190 286	190 286
93801	236	0	236	8 732	0	8 732	8 098	0	8 098	870	0	870
93803	193 132	0	193 132	641 205	0	641 205	834 337	0	834 337	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 934 668	185 367	2 120 035	6 037 531	2 375 265	8 412 796	7 971 329	2 370 346	10 341 675	870	190 286	191 156
Пассив
96001	184 753	134 809	319 562	2 359 152	149 240	2 508 392	2 365 555	14 431	2 379 986	191 156	0	191 156
96201	1 799 978	0	1 799 978	7 814 429	0	7 814 429	6 014 451	0	6 014 451	0	0	0
96801	495	0	495	3 281	0	3 281	2 786	0	2 786	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 985 226	134 809	2 120 035	10 176 862	149 240	10 326 102	8 382 792	14 431	8 397 223	191 156	0	191 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	5 991 767,1690	0	0	891 620,0000	0	0	920 635,0000	0	0	5 962 752,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	5 991 782,1690	0	0	891 620,0000	0	0	920 635,0000	0	0	5 962 767,1690
Пассив
98040	0	0	4 108 228,2053	0	0	111,0000	0	0	13 111,0000	0	0	4 121 228,2053
98050	0	0	1 758 553,9637	0	0	920 524,0000	0	0	878 509,0000	0	0	1 716 538,9637
98070	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 991 782,1690	0	0	920 635,0000	0	0	891 620,0000	0	0	5 962 767,1690

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