Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 140	3 571	17 711	164 190	27 708	191 898	165 814	27 246	193 060	12 516	4 033	16 549
20208	1 214	0	1 214	1 337	0	1 337	1 861	0	1 861	690	0	690
20209	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30102	69 688	0	69 688	1 302 992	0	1 302 992	1 326 104	0	1 326 104	46 576	0	46 576
30110	13 069	8 141	21 210	140 788	45 409	186 197	152 033	53 099	205 132	1 824	451	2 275
30114	0	10 679	10 679	0	16 552	16 552	0	11 502	11 502	0	15 729	15 729
30202	5 145	0	5 145	0	0	0	256	0	256	4 889	0	4 889
30204	511	0	511	0	0	0	5	0	5	506	0	506
30221	0	0	0	42 503	0	42 503	42 503	0	42 503	0	0	0
30233	128	0	128	2 089	0	2 089	2 021	0	2 021	196	0	196
30602	861	0	861	351	0	351	1 005	0	1 005	207	0	207
31904	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
32004	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45206	28 299	0	28 299	1 100	0	1 100	0	0	0	29 399	0	29 399
45207	265 203	2 928	268 131	36 963	103	37 066	13 203	89	13 292	288 963	2 942	291 905
45208	143 536	0	143 536	15 036	0	15 036	201	0	201	158 371	0	158 371
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	3 610	0	3 610	550	0	550	250	0	250	3 910	0	3 910
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	44 600	0	44 600	2 993	0	2 993	1 615	0	1 615	45 978	0	45 978
45506	108 221	0	108 221	10 900	0	10 900	8 499	0	8 499	110 622	0	110 622
45507	18 048	0	18 048	1 050	0	1 050	35	0	35	19 063	0	19 063
45509	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45812	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
45815	4 763	0	4 763	7	0	7	0	0	0	4 770	0	4 770
45915	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47101	0	176	176	0	6	6	0	5	5	0	177	177
47408	0	0	0	1 909	4 919	6 828	1 909	4 919	6 828	0	0	0
47423	125	6	131	544	73	617	545	79	624	124	0	124
47427	2 859	15	2 874	2 940	15	2 955	2 984	16	3 000	2 815	14	2 829
50104	43 920	0	43 920	219	0	219	0	0	0	44 139	0	44 139
50106	19 352	0	19 352	116	0	116	355	0	355	19 113	0	19 113
50107	20 428	0	20 428	120	0	120	5	0	5	20 543	0	20 543
50110	0	30 129	30 129	0	1 212	1 212	0	1 872	1 872	0	29 469	29 469
50121	973	0	973	900	0	900	911	0	911	962	0	962
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	814	0	814	0	0	0	642	0	642	172	0	172
60302	1 447	0	1 447	17	0	17	17	0	17	1 447	0	1 447
60306	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
60308	7	0	7	68	0	68	68	0	68	7	0	7
60312	352	0	352	1 589	0	1 589	1 380	0	1 380	561	0	561
60314	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60401	16 363	0	16 363	54	0	54	0	0	0	16 417	0	16 417
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61002	85	0	85	1	0	1	23	0	23	63	0	63
61008	529	0	529	14	0	14	32	0	32	511	0	511
61009	41	0	41	25	0	25	14	0	14	52	0	52
61403	1 492	0	1 492	410	0	410	157	0	157	1 745	0	1 745
70606	100 577	0	100 577	29 867	0	29 867	2	0	2	130 442	0	130 442
70607	38	0	38	360	0	360	387	0	387	11	0	11
70608	14 593	0	14 593	3 511	0	3 511	1	0	1	18 103	0	18 103
70611	96	0	96	1 363	0	1 363	0	0	0	1 459	0	1 459
Пассив
10207	245 000	0	245 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	82 538	0	82 538	0	0	0	0	0	0	82 538	0	82 538
30126	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
30232	0	0	0	417	17	434	417	17	434	0	0	0
31303	0	21 964	21 964	0	66 659	66 659	0	44 695	44 695	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	22 352	67 352	0	44 420	44 420	0	22 068	22 068
40502	770	0	770	1 316	0	1 316	546	0	546	0	0	0
40602	392	0	392	2 053	0	2 053	2 010	0	2 010	349	0	349
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	142 886	2 371	145 257	1 799 233	12 047	1 811 280	1 758 347	9 676	1 768 023	102 000	0	102 000
40703	4 818	0	4 818	44 793	0	44 793	45 249	0	45 249	5 274	0	5 274
40802	10 113	612	10 725	69 358	1 743	71 101	68 697	1 621	70 318	9 452	490	9 942
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	871	72	943	2 269	9	2 278	2 405	22	2 427	1 007	85	1 092
40821	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40905	17	0	17	59	0	59	60	0	60	18	0	18
40909	0	0	0	4	49	53	4	49	53	0	0	0
40911	25	0	25	4 362	0	4 362	4 354	0	4 354	17	0	17
40912	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
42301	507	62	569	4 495	233	4 728	4 429	630	5 059	441	459	900
42305	108 191	3 335	111 526	23 914	103	24 017	17 296	126	17 422	101 573	3 358	104 931
42306	88 175	25 996	114 171	42 892	874	43 766	17 557	1 411	18 968	62 840	26 533	89 373
42307	4 213	937	5 150	2 357	33	2 390	1 450	54	1 504	3 306	958	4 264
45215	154 576	0	154 576	15 620	0	15 620	11 189	0	11 189	150 145	0	150 145
45315	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45415	499	0	499	3	0	3	39	0	39	535	0	535
45515	60 826	0	60 826	4 195	0	4 195	5 333	0	5 333	61 964	0	61 964
45818	14 783	0	14 783	0	0	0	7	0	7	14 790	0	14 790
45918	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47407	0	0	0	4 911	1 909	6 820	4 911	1 909	6 820	0	0	0
47411	1 919	618	2 537	827	399	1 226	838	88	926	1 930	307	2 237
47416	11	0	11	7 548	0	7 548	7 542	0	7 542	5	0	5
47422	150	0	150	278	85	363	287	88	375	159	3	162
47425	5 578	0	5 578	2 242	0	2 242	7 485	0	7 485	10 821	0	10 821
47426	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50120	397	0	397	842	0	842	552	0	552	107	0	107
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	254	0	254	2	0	2	0	0	0	252	0	252
52301	0	0	0	1 136	0	1 136	2 136	0	2 136	1 000	0	1 000
52305	14 927	0	14 927	11 931	0	11 931	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	19	0	19	11 998	0	11 998	11 998	0	11 998	19	0	19
60301	119	0	119	1 356	0	1 356	2 600	0	2 600	1 363	0	1 363
60305	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
60309	43	0	43	43	0	43	17	0	17	17	0	17
60322	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60324	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60405	124	0	124	125	0	125	126	0	126	125	0	125
60601	7 728	0	7 728	0	0	0	73	0	73	7 801	0	7 801
60603	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61304	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
70601	107 582	0	107 582	31	0	31	31 656	0	31 656	139 207	0	139 207
70602	1 251	0	1 251	1 103	0	1 103	1 356	0	1 356	1 504	0	1 504
70603	14 592	0	14 592	0	0	0	3 499	0	3 499	18 091	0	18 091
70801	23 593	0	23 593	0	0	0	0	0	0	23 593	0	23 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	11 998	0	11 998	11 998	0	11 998	0	0	0
90901	22 445	0	22 445	8 651	0	8 651	10 920	0	10 920	20 176	0	20 176
90902	290 938	0	290 938	5 444	0	5 444	2 757	0	2 757	293 625	0	293 625
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	395 203	0	395 203	70 838	0	70 838	7 607	0	7 607	458 434	0	458 434
91501	559	0	559	559	0	559	559	0	559	559	0	559
91604	1 803	0	1 803	1 191	0	1 191	645	0	645	2 349	0	2 349
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
99998	586 006	0	586 006	121 247	0	121 247	202 877	0	202 877	504 376	0	504 376
Пассив
91311	43 217	0	43 217	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	43 217	0	43 217
91312	433 666	0	433 666	100 088	0	100 088	42 011	0	42 011	375 589	0	375 589
91317	108 729	0	108 729	99 650	0	99 650	76 097	0	76 097	85 176	0	85 176
91507	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
99999	715 201	0	715 201	34 486	0	34 486	98 681	0	98 681	779 396	0	779 396
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000

Страница была полезной?