Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 601	46 311	88 912	147 217	33 540	180 757	138 275	31 448	169 723	51 543	48 403	99 946
20208	1 693	0	1 693	2 189	0	2 189	2 375	0	2 375	1 507	0	1 507
20209	0	0	0	43 258	0	43 258	43 258	0	43 258	0	0	0
30102	241 357	0	241 357	4 330 331	0	4 330 331	4 540 620	0	4 540 620	31 068	0	31 068
30110	4 763	5 274	10 037	12 135	78 160	90 295	9 005	46 812	55 817	7 893	36 622	44 515
30114	0	142 909	142 909	0	289 743	289 743	0	219 727	219 727	0	212 925	212 925
30202	17 860	0	17 860	1 769	0	1 769	0	0	0	19 629	0	19 629
30204	7 879	0	7 879	710	0	710	0	0	0	8 589	0	8 589
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	372	0	372	6 643	3 114	9 757	6 545	3 114	9 659	470	0	470
30402	112	0	112	11 195 154	0	11 195 154	11 195 205	0	11 195 205	61	0	61
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	7 621 000	0	7 621 000	7 621 000	0	7 621 000	0	0	0
31903	133 000	0	133 000	1 749 000	0	1 749 000	1 589 000	0	1 589 000	293 000	0	293 000
32208	1 214	2 399	3 613	0	81	81	0	78	78	1 214	2 402	3 616
44605	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44606	10 483	0	10 483	0	0	0	316	0	316	10 167	0	10 167
45201	12 883	0	12 883	100 374	0	100 374	101 500	0	101 500	11 757	0	11 757
45203	0	0	0	316 000	0	316 000	300 000	0	300 000	16 000	0	16 000
45204	9 350	0	9 350	98 140	0	98 140	5 000	0	5 000	102 490	0	102 490
45205	27 900	0	27 900	15 390	0	15 390	12 590	0	12 590	30 700	0	30 700
45206	163 157	0	163 157	19 538	0	19 538	67 212	0	67 212	115 483	0	115 483
45207	63 832	0	63 832	925	0	925	5 892	0	5 892	58 865	0	58 865
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45503	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45504	1 330	0	1 330	0	0	0	670	0	670	660	0	660
45505	42 850	0	42 850	200	0	200	7 167	0	7 167	35 883	0	35 883
45506	50 071	0	50 071	15 000	0	15 000	6 393	0	6 393	58 678	0	58 678
45507	66 169	2 933	69 102	0	99	99	1 073	97	1 170	65 096	2 935	68 031
47404	485	4 399	4 884	369 940	374 819	744 759	369 852	371 877	741 729	573	7 341	7 914
47408	0	0	0	1 266 948	1 393 161	2 660 109	1 266 948	1 393 161	2 660 109	0	0	0
47415	12	0	12	33	0	33	0	0	0	45	0	45
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	728	56	784	2 147	41	2 188	2 284	56	2 340	591	41	632
47427	5 551	34	5 585	9 808	40	9 848	10 201	41	10 242	5 158	33	5 191
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	993	0	993	0	0	0	993	0	993	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60306	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	196	0	196	167	0	167	171	0	171	192	0	192
60312	9 641	0	9 641	2 995	0	2 995	2 548	0	2 548	10 088	0	10 088
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	7 824	0	7 824	7 824	0	7 824	0	0	0
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	575	0	575	109	0	109	124	0	124	560	0	560
61009	0	0	0	138	0	138	114	0	114	24	0	24
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	3 066	0	3 066	19	0	19	171	0	171	2 914	0	2 914
70606	41 863	0	41 863	15 625	0	15 625	49	0	49	57 439	0	57 439
70608	57 783	0	57 783	15 678	0	15 678	0	0	0	73 461	0	73 461
70611	813	0	813	423	0	423	0	0	0	1 236	0	1 236
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	4 580	0	4 580	0	0	0	483	0	483	5 063	0	5 063
10801	42 021	0	42 021	0	0	0	9 174	0	9 174	51 195	0	51 195
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11 062	1 853	12 915	11 062	1 853	12 915	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
40502	53 260	43 036	96 296	174 220	1 581	175 801	136 980	1 450	138 430	16 020	42 905	58 925
40701	166	0	166	65	0	65	63	0	63	164	0	164
40702	152 445	10 160	162 605	3 387 074	83 052	3 470 126	3 574 316	93 306	3 667 622	339 687	20 414	360 101
40703	1 400	0	1 400	4 491	0	4 491	5 524	0	5 524	2 433	0	2 433
40802	20 539	0	20 539	59 687	0	59 687	56 089	0	56 089	16 941	0	16 941
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 389	46 638	80 027	107 310	26 735	134 045	110 973	23 846	134 819	37 052	43 749	80 801
40820	2 695	0	2 695	2 634	0	2 634	19	0	19	80	0	80
40905	39	0	39	520	0	520	490	0	490	9	0	9
40909	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	2 688	0	2 688	40 657	0	40 657	40 390	0	40 390	2 421	0	2 421
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40913	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
41502	15 000	0	15 000	61 500	0	61 500	46 500	0	46 500	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42003	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0	8 450	0	8 450
42004	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
42103	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	10 400	19 650	30 050	0	20 004	20 004	0	354	354	10 400	0	10 400
42105	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42106	0	0	0	0	165	165	0	8 680	8 680	0	8 515	8 515
42301	8 154	429	8 583	18 436	15 056	33 492	17 658	16 534	34 192	7 376	1 907	9 283
42303	0	10 998	10 998	0	11 017	11 017	0	19	19	0	0	0
42304	3 936	0	3 936	3 300	0	3 300	3 344	0	3 344	3 980	0	3 980
42305	5 661	3 545	9 206	5 301	205	5 506	2	3 155	3 157	362	6 495	6 857
42306	284 900	68 704	353 604	25 020	2 855	27 875	9 413	3 136	12 549	269 293	68 985	338 278
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45215	2 301	0	2 301	874	0	874	457	0	457	1 884	0	1 884
45515	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 392 674	1 265 440	2 658 114	1 392 674	1 265 440	2 658 114	0	0	0
47411	1 632	115	1 747	2 040	311	2 351	1 868	302	2 170	1 460	106	1 566
47416	0	0	0	9 231	0	9 231	9 908	0	9 908	677	0	677
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	716	0	716	368	0	368	197	0	197	545	0	545
47426	3	0	3	232	53	285	1 079	53	1 132	850	0	850
60301	36	0	36	2 368	0	2 368	2 606	0	2 606	274	0	274
60305	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	0	0	0
60309	413	0	413	413	0	413	43	0	43	43	0	43
60311	6	0	6	253	0	253	253	0	253	6	0	6
60322	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60601	7 374	0	7 374	0	0	0	176	0	176	7 550	0	7 550
60903	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
61304	183	0	183	33	0	33	54	0	54	204	0	204
70601	48 982	0	48 982	1	0	1	18 222	0	18 222	67 203	0	67 203
70603	57 093	0	57 093	0	0	0	14 644	0	14 644	71 737	0	71 737
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	9 657	0	9 657	9 657	0	9 657	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 691	0	5 691	58 159	0	58 159	2 513	0	2 513	61 337	0	61 337
90902	377 394	0	377 394	21 575	0	21 575	4 221	0	4 221	394 748	0	394 748
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	196 416	10 721	207 137	721 381	319	721 700	393 975	365	394 340	523 822	10 675	534 497
99998	1 318 465	0	1 318 465	257 388	0	257 388	299 997	0	299 997	1 275 856	0	1 275 856
Пассив
91003	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
91004	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 192 136	0	1 192 136	76 076	0	76 076	28 484	0	28 484	1 144 544	0	1 144 544
91315	89 805	9 105	98 910	17 568	309	17 877	0	273	273	72 237	9 069	81 306
91316	258	0	258	3 857	0	3 857	6 969	0	6 969	3 370	0	3 370
91317	7 320	0	7 320	184 509	0	184 509	194 059	0	194 059	16 870	0	16 870
91507	19 821	0	19 821	15 200	0	15 200	25 125	0	25 125	29 746	0	29 746
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	590 233	0	590 233	400 635	0	400 635	800 995	0	800 995	990 593	0	990 593
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 300 877	0	1 300 877	1 183 564	0	1 183 564	117 313	0	117 313
93801	0	0	0	3 625	0	3 625	3 487	0	3 487	138	0	138
Пассив
96001	0	0	0	0	1 185 311	1 185 311	0	1 302 762	1 302 762	0	117 451	117 451
96801	0	0	0	4 396	0	4 396	4 396	0	4 396	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?