Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 799	6 206	43 005	322 068	298 253	620 321	343 884	260 560	604 444	14 983	43 899	58 882
20209	0	0	0	206 500	0	206 500	206 500	0	206 500	0	0	0
30102	210 488	0	210 488	18 054 293	0	18 054 293	18 164 248	0	18 164 248	100 533	0	100 533
30110	122 933	45 988	168 921	1 776 707	3 377 592	5 154 299	1 796 590	3 305 772	5 102 362	103 050	117 808	220 858
30114	0	1 103	1 103	0	153 699	153 699	0	88 085	88 085	0	66 717	66 717
30202	22 615	0	22 615	0	0	0	1 027	0	1 027	21 588	0	21 588
30204	11 358	0	11 358	0	0	0	1 352	0	1 352	10 006	0	10 006
30221	0	0	0	215 595	0	215 595	215 595	0	215 595	0	0	0
30233	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30302	77 380	4 277	81 657	1 714 979	1 713 431	3 428 410	1 714 926	1 713 018	3 427 944	77 433	4 690	82 123
30306	24 081	57 032	81 113	170 000	2 945	172 945	144 081	2 285	146 366	50 000	57 692	107 692
30602	889	0	889	218 608	0	218 608	219 497	0	219 497	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45106	4 433	0	4 433	0	0	0	190	0	190	4 243	0	4 243
45107	147 141	0	147 141	7 120	0	7 120	6 136	0	6 136	148 125	0	148 125
45108	0	29 667	29 667	0	1 188	1 188	0	1 873	1 873	0	28 982	28 982
45201	21 430	0	21 430	23 430	0	23 430	28 311	0	28 311	16 549	0	16 549
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	296 351	257 268	553 619	2 000	13 284	15 284	16 336	10 307	26 643	282 015	260 245	542 260
45207	278 529	0	278 529	0	0	0	2 697	0	2 697	275 832	0	275 832
45208	4 220	0	4 220	0	0	0	200	0	200	4 020	0	4 020
45406	2 045	0	2 045	0	0	0	545	0	545	1 500	0	1 500
45407	581	0	581	0	0	0	27	0	27	554	0	554
45503	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
45504	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45505	15 426	0	15 426	0	0	0	85	0	85	15 341	0	15 341
45506	6 278	0	6 278	1 971	0	1 971	428	0	428	7 821	0	7 821
45507	99 742	13 317	113 059	2 222	679	2 901	1 846	1 696	3 542	100 118	12 300	112 418
45706	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
45812	41 384	0	41 384	200	0	200	40	0	40	41 544	0	41 544
45815	24 269	0	24 269	40	0	40	51	0	51	24 258	0	24 258
45912	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
45915	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
47404	929	26 616	27 545	2 974 001	3 033 192	6 007 193	2 972 927	3 033 453	6 006 380	2 003	26 355	28 358
47406	0	0	0	2 624 163	5 908	2 630 071	2 624 163	5 908	2 630 071	0	0	0
47408	0	0	0	2 255 987	5 369 728	7 625 715	2 255 987	5 369 728	7 625 715	0	0	0
47423	4 601	0	4 601	21 270	0	21 270	6 244	0	6 244	19 627	0	19 627
47427	1 314	443	1 757	737	1 734	2 471	1 077	458	1 535	974	1 719	2 693
50106	416 979	0	416 979	2 720	0	2 720	126 164	0	126 164	293 535	0	293 535
50107	91 645	0	91 645	510	0	510	92 155	0	92 155	0	0	0
50121	2 144	0	2 144	154	0	154	1 699	0	1 699	599	0	599
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	131	0	131	10	0	10	0	0	0	141	0	141
51401	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
51405	80 499	51 431	131 930	57 093	967	58 060	0	52 398	52 398	137 592	0	137 592
51406	5 490	0	5 490	21	0	21	5 511	0	5 511	0	0	0
60302	1 661	0	1 661	2 327	0	2 327	181	0	181	3 807	0	3 807
60306	0	0	0	5 797	0	5 797	5 003	0	5 003	794	0	794
60308	584	0	584	831	0	831	719	0	719	696	0	696
60310	107	0	107	781	0	781	790	0	790	98	0	98
60312	65 545	0	65 545	8 004	0	8 004	8 187	0	8 187	65 362	0	65 362
60314	0	0	0	0	513	513	0	513	513	0	0	0
60401	123 817	0	123 817	0	0	0	21	0	21	123 796	0	123 796
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	108	0	108	199	0	199	204	0	204	103	0	103
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61011	36 660	0	36 660	0	0	0	0	0	0	36 660	0	36 660
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	277 851	0	277 851	277 851	0	277 851	0	0	0
61403	6 627	0	6 627	1 192	0	1 192	890	0	890	6 929	0	6 929
70606	153 623	0	153 623	68 295	0	68 295	0	0	0	221 918	0	221 918
70607	1 663	0	1 663	934	0	934	1 574	0	1 574	1 023	0	1 023
70608	106 573	0	106 573	50 773	0	50 773	0	0	0	157 346	0	157 346
70611	1 504	0	1 504	752	0	752	0	0	0	2 256	0	2 256
70706	1 177 052	0	1 177 052	3	0	3	1 177 055	0	1 177 055	0	0	0
70707	1 748	0	1 748	0	0	0	1 748	0	1 748	0	0	0
70708	932 593	0	932 593	0	0	0	932 593	0	932 593	0	0	0
70711	6 119	0	6 119	0	0	0	6 119	0	6 119	0	0	0
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 312	0	11 312	0	0	0	0	0	0	11 312	0	11 312
10801	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
30111	4 895	906	5 801	4 500	39 075	43 575	102	39 223	39 325	497	1 054	1 551
30126	883	0	883	3 671	0	3 671	3 438	0	3 438	650	0	650
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
30301	77 380	4 277	81 657	1 714 926	1 713 018	3 427 944	1 714 979	1 713 431	3 428 410	77 433	4 690	82 123
30305	24 081	57 032	81 113	144 081	2 285	146 366	170 000	2 945	172 945	50 000	57 692	107 692
31302	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
31303	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
31304	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31407	20 000	299 465	319 465	0	50 915	50 915	0	15 018	15 018	20 000	263 568	283 568
31501	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40502	2 501	311	2 812	4 040	314	4 354	1 782	267	2 049	243	264	507
40602	7	0	7	9	0	9	796	0	796	794	0	794
40701	9 895	31	9 926	23 582	1 446	25 028	16 317	1 446	17 763	2 630	31	2 661
40702	1 183 943	1 354	1 185 297	17 213 170	2 577 946	19 791 116	17 050 364	2 604 707	19 655 071	1 021 137	28 115	1 049 252
40703	2 500	0	2 500	4 129	0	4 129	5 086	0	5 086	3 457	0	3 457
40802	13 381	0	13 381	28 817	783	29 600	30 243	783	31 026	14 807	0	14 807
40807	2 146	5 106	7 252	4 299	28 846	33 145	2 630	27 017	29 647	477	3 277	3 754
40817	19	43	62	0	1	1	0	2	2	19	44	63
40820	1	59	60	0	2	2	0	3	3	1	60	61
40821	0	0	0	2 291	0	2 291	2 296	0	2 296	5	0	5
40903	41	32	73	32	42	74	94	61	155	103	51	154
40905	0	0	0	18	45	63	18	45	63	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	7 807	0	7 807	7 807	0	7 807	0	0	0
40912	0	0	0	35	118	153	35	118	153	0	0	0
40913	0	0	0	21	1 781	1 802	21	1 781	1 802	0	0	0
42105	92 012	0	92 012	309 776	0	309 776	312 765	0	312 765	95 001	0	95 001
42106	200 045	0	200 045	722 311	0	722 311	698 480	0	698 480	176 214	0	176 214
42301	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42307	7 111	14 392	21 503	0	580	580	67	865	932	7 178	14 677	21 855
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44007	0	115 801	115 801	0	4 639	4 639	0	5 979	5 979	0	117 141	117 141
45115	13 723	0	13 723	2 768	0	2 768	2 933	0	2 933	13 888	0	13 888
45215	67 888	0	67 888	2 307	0	2 307	13 908	0	13 908	79 489	0	79 489
45415	38	0	38	6	0	6	0	0	0	32	0	32
45515	19 012	0	19 012	5 081	0	5 081	672	0	672	14 603	0	14 603
45715	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45818	65 653	0	65 653	91	0	91	240	0	240	65 802	0	65 802
45918	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47405	0	0	0	2 613	2 611 470	2 614 083	2 613	2 611 470	2 614 083	0	0	0
47407	0	0	0	5 175 123	2 454 874	7 629 997	5 175 123	2 454 874	7 629 997	0	0	0
47416	3 704	0	3 704	293 536	22	293 558	291 345	22	291 367	1 513	0	1 513
47422	4	0	4	31	3	34	31	3	34	4	0	4
47425	6 201	0	6 201	2 009	0	2 009	2 333	0	2 333	6 525	0	6 525
47426	458	5 885	6 343	284	2 158	2 442	1 828	1 938	3 766	2 002	5 665	7 667
50120	1 998	0	1 998	814	0	814	139	0	139	1 323	0	1 323
51410	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	568	0	568	568	0	568
52303	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	34	0	34	0	0	0	534	0	534	568	0	568
60301	3 394	0	3 394	8 868	0	8 868	7 029	0	7 029	1 555	0	1 555
60305	149	0	149	14 241	0	14 241	14 248	0	14 248	156	0	156
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6 056	0	6 056	0	0	0	0	0	0	6 056	0	6 056
60601	16 954	0	16 954	21	0	21	405	0	405	17 338	0	17 338
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61012	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
61304	247	0	247	45	0	45	35	0	35	237	0	237
70601	160 976	0	160 976	0	0	0	70 171	0	70 171	231 147	0	231 147
70602	1 221	0	1 221	1 006	0	1 006	265	0	265	480	0	480
70603	104 767	0	104 767	0	0	0	48 706	0	48 706	153 473	0	153 473
70701	1 195 046	0	1 195 046	1 195 046	0	1 195 046	0	0	0	0	0	0
70702	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0
70703	930 408	0	930 408	930 408	0	930 408	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 115 265	0	2 115 265	2 127 008	0	2 127 008	11 743	0	11 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	632 786	0	632 786	1 345	0	1 345	8 974	0	8 974	625 157	0	625 157
90902	163 867	0	163 867	5 964	0	5 964	16 711	0	16 711	153 120	0	153 120
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	84 950	0	84 950	0	0	0	0	0	0	84 950	0	84 950
91414	1 954 394	0	1 954 394	1 415	0	1 415	234 916	0	234 916	1 720 893	0	1 720 893
91604	7 826	0	7 826	82	0	82	19	0	19	7 889	0	7 889
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 517 073	0	1 517 073	66 241	0	66 241	164 907	0	164 907	1 418 407	0	1 418 407
Пассив
91312	1 317 177	71 259	1 388 436	119 633	2 630	122 263	23 144	2 865	26 009	1 220 688	71 494	1 292 182
91315	85 237	0	85 237	0	0	0	0	0	0	85 237	0	85 237
91316	6 661	0	6 661	1 118	0	1 118	100	0	100	5 643	0	5 643
91317	31 087	0	31 087	41 492	0	41 492	40 098	0	40 098	29 693	0	29 693
91507	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91508	70	0	70	33	0	33	33	0	33	70	0	70
99999	2 916 609	0	2 916 609	260 608	0	260 608	8 794	0	8 794	2 664 795	0	2 664 795
Г. Срочные сделки
Актив
93001	99 511	137 924	237 435	2 197 150	1 355 395	3 552 545	2 198 876	1 493 319	3 692 195	97 785	0	97 785
93801	270	0	270	17 026	0	17 026	17 296	0	17 296	0	0	0
Пассив
96001	138 310	99 086	237 396	1 479 214	2 212 783	3 691 997	1 340 904	2 211 241	3 552 145	0	97 544	97 544
96801	309	0	309	17 297	0	17 297	17 229	0	17 229	241	0	241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	503 818,0000	0	0	47 000,0000	0	0	261 801,0000	0	0	289 017,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	358 823,0000	0	0	214 805,0000	0	0	47 003,0000	0	0	191 021,0000
98070	0	0	145 000,0000	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	98 000,0000

Страница была полезной?