Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 677	36 916	55 593	165 556	40 405	205 961	141 632	31 010	172 642	42 601	46 311	88 912
20208	1 387	0	1 387	2 239	0	2 239	1 933	0	1 933	1 693	0	1 693
20209	0	0	0	54 110	0	54 110	54 110	0	54 110	0	0	0
30102	126 905	0	126 905	2 186 317	0	2 186 317	2 071 865	0	2 071 865	241 357	0	241 357
30110	6 568	4 024	10 592	8 395	62 301	70 696	10 200	61 051	71 251	4 763	5 274	10 037
30114	0	189 303	189 303	0	231 539	231 539	0	277 933	277 933	0	142 909	142 909
30202	19 928	0	19 928	0	0	0	2 068	0	2 068	17 860	0	17 860
30204	9 179	0	9 179	0	0	0	1 300	0	1 300	7 879	0	7 879
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	104	0	104	1 998	85	2 083	1 730	85	1 815	372	0	372
30402	63	0	63	2 327 155	0	2 327 155	2 327 106	0	2 327 106	112	0	112
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	54 000	0	54 000	1 506 000	0	1 506 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
31903	0	0	0	377 000	0	377 000	244 000	0	244 000	133 000	0	133 000
32002	0	0	0	0	20 446	20 446	0	20 446	20 446	0	0	0
32208	1 214	2 369	3 583	0	126	126	0	96	96	1 214	2 399	3 613
44605	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44606	65 528	0	65 528	5 081	0	5 081	60 126	0	60 126	10 483	0	10 483
44607	0	15 198	15 198	0	377	377	0	15 575	15 575	0	0	0
45201	12 204	0	12 204	98 060	0	98 060	97 381	0	97 381	12 883	0	12 883
45203	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45204	125 000	0	125 000	45 350	0	45 350	161 000	0	161 000	9 350	0	9 350
45205	11 140	0	11 140	20 210	0	20 210	3 450	0	3 450	27 900	0	27 900
45206	162 492	0	162 492	52 502	0	52 502	51 837	0	51 837	163 157	0	163 157
45207	71 199	0	71 199	476	0	476	7 843	0	7 843	63 832	0	63 832
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45503	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	670	0	670	1 330	0	1 330
45505	55 316	0	55 316	6 800	0	6 800	19 266	0	19 266	42 850	0	42 850
45506	52 253	0	52 253	1 000	0	1 000	3 182	0	3 182	50 071	0	50 071
45507	63 374	2 895	66 269	4 300	154	4 454	1 505	116	1 621	66 169	2 933	69 102
47404	506	4 343	4 849	247 542	257 377	504 919	247 563	257 321	504 884	485	4 399	4 884
47408	0	0	0	469 508	478 939	948 447	469 508	478 939	948 447	0	0	0
47415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	611	41	652	2 708	14 768	17 476	2 591	14 753	17 344	728	56	784
47427	5 528	188	5 716	10 048	104	10 152	10 025	258	10 283	5 551	34	5 585
51401	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
51402	694	0	694	0	0	0	694	0	694	0	0	0
51403	980	0	980	13	0	13	0	0	0	993	0	993
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60306	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	200	0	200	128	0	128	132	0	132	196	0	196
60312	2 106	0	2 106	10 355	0	10 355	2 820	0	2 820	9 641	0	9 641
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	16 516	0	16 516	41	0	41	117	0	117	16 440	0	16 440
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	576	0	576	87	0	87	88	0	88	575	0	575
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61210	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61403	2 955	0	2 955	283	0	283	172	0	172	3 066	0	3 066
70606	27 699	0	27 699	14 233	0	14 233	69	0	69	41 863	0	41 863
70608	37 373	0	37 373	20 410	0	20 410	0	0	0	57 783	0	57 783
70611	282	0	282	531	0	531	0	0	0	813	0	813
70706	144 760	0	144 760	0	0	0	144 760	0	144 760	0	0	0
70708	204 087	0	204 087	0	0	0	204 087	0	204 087	0	0	0
70711	2 481	0	2 481	689	0	689	3 170	0	3 170	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
10801	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	10	0	10	11 849	1 558	13 407	11 839	1 558	13 397	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	14 879	90 249	105 128	410 689	65 777	476 466	449 070	18 564	467 634	53 260	43 036	96 296
40701	238	0	238	24 321	0	24 321	24 249	0	24 249	166	0	166
40702	147 382	2 596	149 978	2 009 058	70 856	2 079 914	2 014 121	78 420	2 092 541	152 445	10 160	162 605
40703	1 114	0	1 114	2 423	0	2 423	2 709	0	2 709	1 400	0	1 400
40802	12 870	0	12 870	41 611	0	41 611	49 280	0	49 280	20 539	0	20 539
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 342	64 100	96 442	128 410	22 956	151 366	129 457	5 494	134 951	33 389	46 638	80 027
40820	101	0	101	45	5 960	6 005	2 639	5 960	8 599	2 695	0	2 695
40905	4	0	4	150	0	150	185	0	185	39	0	39
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	46 437	0	46 437	49 125	0	49 125	2 688	0	2 688
40912	0	0	0	15	29	44	15	29	44	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41502	0	0	0	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000
42003	0	0	0	0	0	0	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450
42004	34 000	0	34 000	24 150	0	24 150	0	0	0	9 850	0	9 850
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	21 400	25 534	46 934	11 000	7 231	18 231	0	1 347	1 347	10 400	19 650	30 050
42301	6 784	415	7 199	6 752	13 328	20 080	8 122	13 342	21 464	8 154	429	8 583
42303	0	0	0	0	356	356	0	11 354	11 354	0	10 998	10 998
42304	3 300	0	3 300	0	0	0	636	0	636	3 936	0	3 936
42305	5 658	3 579	9 237	358	3 749	4 107	361	3 715	4 076	5 661	3 545	9 206
42306	290 272	67 529	357 801	26 358	2 941	29 299	20 986	4 116	25 102	284 900	68 704	353 604
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	36	0	36	0	0	0	110	0	110	146	0	146
45215	2 379	0	2 379	629	0	629	551	0	551	2 301	0	2 301
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	478 790	468 196	946 986	478 790	468 196	946 986	0	0	0
47411	950	96	1 046	1 379	295	1 674	2 061	314	2 375	1 632	115	1 747
47416	10	0	10	12 402	0	12 402	12 392	0	12 392	0	0	0
47422	0	0	0	0	14 750	14 750	0	14 750	14 750	0	0	0
47425	754	0	754	820	0	820	782	0	782	716	0	716
47426	0	0	0	346	109	455	349	109	458	3	0	3
60301	88	0	88	3 103	0	3 103	3 051	0	3 051	36	0	36
60305	0	0	0	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0
60309	376	0	376	2	0	2	39	0	39	413	0	413
60311	6	0	6	263	0	263	263	0	263	6	0	6
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	7 317	0	7 317	117	0	117	174	0	174	7 374	0	7 374
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	166	0	166	30	0	30	47	0	47	183	0	183
70601	32 174	0	32 174	0	0	0	16 808	0	16 808	48 982	0	48 982
70603	37 244	0	37 244	0	0	0	19 849	0	19 849	57 093	0	57 093
70701	161 276	0	161 276	161 276	0	161 276	0	0	0	0	0	0
70703	200 399	0	200 399	200 399	0	200 399	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	352 017	0	352 017	361 674	0	361 674	9 657	0	9 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 085	0	10 085	2 812	0	2 812	7 206	0	7 206	5 691	0	5 691
90902	373 486	0	373 486	4 742	0	4 742	834	0	834	377 394	0	377 394
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	424 178	10 631	434 809	233 573	491	234 064	461 335	401	461 736	196 416	10 721	207 137
99998	1 367 688	0	1 367 688	371 441	0	371 441	420 664	0	420 664	1 318 465	0	1 318 465
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 225 494	0	1 225 494	162 698	0	162 698	129 340	0	129 340	1 192 136	0	1 192 136
91315	90 749	9 027	99 776	944	343	1 287	0	421	421	89 805	9 105	98 910
91316	58	0	58	5 081	0	5 081	5 281	0	5 281	258	0	258
91317	26 347	0	26 347	251 598	0	251 598	232 571	0	232 571	7 320	0	7 320
91507	15 993	0	15 993	0	0	0	3 828	0	3 828	19 821	0	19 821
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	818 390	0	818 390	465 434	0	465 434	237 277	0	237 277	590 233	0	590 233
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	324 149	4 994	329 143	324 149	4 994	329 143	0	0	0
93801	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 996	325 126	330 122	4 996	325 126	330 122	0	0	0
96801	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?