Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	474 411	0	474 411	30 085	0	30 085	41 912	0	41 912	462 584	0	462 584
20202	2 283	0	2 283	112	0	112	705	0	705	1 690	0	1 690
30102	335 796	0	335 796	167 420 999	0	167 420 999	166 101 736	0	166 101 736	1 655 059	0	1 655 059
30110	2 200 002	149 133	2 349 135	600 080	16 064 826	16 664 906	600 081	1 600 082	2 200 163	2 200 001	14 613 877	16 813 878
30114	0	74 245 778	74 245 778	0	2 140 486 980	2 140 486 980	0	2 167 313 327	2 167 313 327	0	47 419 431	47 419 431
30202	90 266	0	90 266	0	0	0	35 269	0	35 269	54 997	0	54 997
30204	1	0	1	185	0	185	0	0	0	186	0	186
30221	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30402	94 337	36 821	131 158	1 680 801 039	3 173 056	1 683 974 095	1 679 452 743	3 204 028	1 682 656 771	1 442 633	5 849	1 448 482
30602	17 820	0	17 820	2 065 089	302 400	2 367 489	2 079 718	302 400	2 382 118	3 191	0	3 191
31902	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	5 400 000	0	5 400 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 700 000	0	2 700 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32005	2 500 000	0	2 500 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
32102	0	128 868	128 868	0	2 660 139	2 660 139	0	2 776 089	2 776 089	0	12 918	12 918
32103	0	0	0	0	342 637	342 637	0	342 637	342 637	0	0	0
32201	0	0	0	1 824 410	0	1 824 410	1 824 410	0	1 824 410	0	0	0
47302	0	517 230	517 230	0	2 019 786	2 019 786	0	2 047 321	2 047 321	0	489 695	489 695
47404	0	0	0	295 258 852	0	295 258 852	295 258 852	0	295 258 852	0	0	0
47408	0	0	0	15 313 376 938	12 463 202 606	27 776 579 544	15 313 376 938	12 463 202 606	27 776 579 544	0	0	0
47423	305	0	305	150 213	2 021 024	2 171 237	150 165	2 021 024	2 171 189	353	0	353
47427	18 292	0	18 292	27 329	507	27 836	5 086	490	5 576	40 535	17	40 552
50104	0	0	0	51 989 535	0	51 989 535	51 989 535	0	51 989 535	0	0	0
50105	0	0	0	49 579 084	0	49 579 084	49 579 084	0	49 579 084	0	0	0
50106	0	0	0	143 933 342	0	143 933 342	143 933 342	0	143 933 342	0	0	0
50107	0	0	0	218 530 009	0	218 530 009	218 530 009	0	218 530 009	0	0	0
50108	0	0	0	82 250	0	82 250	82 250	0	82 250	0	0	0
50109	0	0	0	5 149 496	0	5 149 496	5 149 496	0	5 149 496	0	0	0
50110	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
50205	0	0	0	4 745 193	0	4 745 193	36	0	36	4 745 157	0	4 745 157
50206	1 695 372	0	1 695 372	323 913	0	323 913	13 811	0	13 811	2 005 474	0	2 005 474
50207	10 839 777	0	10 839 777	972 626	223 512	1 196 138	53 425	6 227	59 652	11 758 978	217 285	11 976 263
50208	8 697 844	0	8 697 844	344 467	0	344 467	165 582	0	165 582	8 876 729	0	8 876 729
50210	0	2 470 619	2 470 619	0	64 667	64 667	0	155 239	155 239	0	2 380 047	2 380 047
50211	0	6 273 517	6 273 517	0	488 519	488 519	0	471 449	471 449	0	6 290 587	6 290 587
50221	15 190	0	15 190	15 609	0	15 609	4 707	0	4 707	26 092	0	26 092
50305	9 793	0	9 793	92	0	92	0	0	0	9 885	0	9 885
50306	174 784	0	174 784	1 859	0	1 859	440	0	440	176 203	0	176 203
50308	74 756	0	74 756	382	0	382	0	0	0	75 138	0	75 138
50605	0	0	0	439 224 833	0	439 224 833	439 224 833	0	439 224 833	0	0	0
50606	0	0	0	615 108 728	0	615 108 728	615 108 728	0	615 108 728	0	0	0
60204	0	536	536	0	7	7	0	22	22	0	521	521
60302	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	143	0	143	322	0	322	328	0	328	137	0	137
60310	20 302	0	20 302	9 671	0	9 671	0	0	0	29 973	0	29 973
60312	17 282	0	17 282	84 298	0	84 298	88 683	0	88 683	12 897	0	12 897
60314	0	0	0	0	2 834	2 834	0	1 630	1 630	0	1 204	1 204
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
60701	4 807	0	4 807	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
61008	5	0	5	185	0	185	183	0	183	7	0	7
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	1 523 682 175	0	1 523 682 175	1 523 682 175	0	1 523 682 175	0	0	0
61403	23 195	0	23 195	5 880	0	5 880	0	0	0	29 075	0	29 075
70606	41 132 314	0	41 132 314	38 887 532	0	38 887 532	0	0	0	80 019 846	0	80 019 846
70608	7 208 246	0	7 208 246	7 331 401	0	7 331 401	0	0	0	14 539 647	0	14 539 647
70611	40 612	0	40 612	43 321	0	43 321	0	0	0	83 933	0	83 933
70614	18 462	0	18 462	52 755	0	52 755	0	0	0	71 217	0	71 217
70706	319 456 774	0	319 456 774	0	0	0	0	0	0	319 456 774	0	319 456 774
70707	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
70708	103 871 299	0	103 871 299	0	0	0	0	0	0	103 871 299	0	103 871 299
70711	463 693	0	463 693	0	0	0	0	0	0	463 693	0	463 693
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	14 552	0	14 552	4 707	0	4 707	15 609	0	15 609	25 454	0	25 454
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	1 723 083	0	1 723 083	0	0	0	0	0	0	1 723 083	0	1 723 083
30109	0	538 974	538 974	0	53 886	53 886	4 248 652	91 221	4 339 873	4 248 652	576 309	4 824 961
30126	1 493	0	1 493	304	0	304	200	0	200	1 389	0	1 389
30607	891	0	891	731	0	731	0	0	0	160	0	160
31304	19	0	19	19	0	19	60	0	60	60	0	60
31501	0	0	0	1 817 021	0	1 817 021	1 817 021	0	1 817 021	0	0	0
32211	0	0	0	86 450	0	86 450	86 450	0	86 450	0	0	0
40701	2 482 774	0	2 482 774	2 718 841	0	2 718 841	873 099	0	873 099	637 032	0	637 032
40702	21 236	0	21 236	13 242 476	0	13 242 476	14 800 600	0	14 800 600	1 579 360	0	1 579 360
42004	47 500	0	47 500	0	0	0	1 700	0	1 700	49 200	0	49 200
42005	74 000	0	74 000	4 500	0	4 500	0	0	0	69 500	0	69 500
42006	41 500	0	41 500	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	44 500	0	44 500
42101	365 490	0	365 490	8 449 095	0	8 449 095	8 948 505	0	8 948 505	864 900	0	864 900
42104	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	12 000	0	12 000	32 000	0	32 000
42106	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000
47308	12 738	0	12 738	49 686	0	49 686	48 761	0	48 761	11 813	0	11 813
47403	0	0	0	295 258 852	0	295 258 852	295 258 852	0	295 258 852	0	0	0
47405	15 180 251	81 016 558	96 196 809	3 075 241 716	3 644 962 436	6 720 204 152	3 075 176 811	3 638 057 550	6 713 234 361	15 115 346	74 111 672	89 227 018
47407	0	0	0	15 307 683 864	12 469 225 722	27 776 909 586	15 307 683 864	12 469 225 722	27 776 909 586	0	0	0
47416	59	0	59	1 384	0	1 384	1 414	0	1 414	89	0	89
47422	155	16	171	258 008	8 112	266 120	258 007	8 112	266 119	154	16	170
47425	2 196	0	2 196	315	0	315	5 121	0	5 121	7 002	0	7 002
47426	7 843	0	7 843	1 368	0	1 368	8 954	0	8 954	15 429	0	15 429
50220	474 618	0	474 618	41 912	0	41 912	30 085	0	30 085	462 791	0	462 791
50319	559	0	559	0	0	0	2	0	2	561	0	561
52602	18 980	0	18 980	0	0	0	52 755	0	52 755	71 735	0	71 735
60301	96 961	0	96 961	81 754	0	81 754	49 171	0	49 171	64 378	0	64 378
60305	7 573	0	7 573	15 618	0	15 618	14 189	0	14 189	6 144	0	6 144
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	26 669	0	26 669	0	0	0	33 367	0	33 367	60 036	0	60 036
60311	121 351	0	121 351	128 511	0	128 511	9 764	0	9 764	2 604	0	2 604
60324	3 088	0	3 088	1 029	0	1 029	4	0	4	2 063	0	2 063
60601	2 213	0	2 213	0	0	0	66	0	66	2 279	0	2 279
60903	969	0	969	0	0	0	42	0	42	1 011	0	1 011
70601	41 481 400	0	41 481 400	0	0	0	39 223 125	0	39 223 125	80 704 525	0	80 704 525
70603	7 213 952	0	7 213 952	0	0	0	7 435 418	0	7 435 418	14 649 370	0	14 649 370
70701	321 890 969	0	321 890 969	0	0	0	0	0	0	321 890 969	0	321 890 969
70702	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
70703	103 815 435	0	103 815 435	0	0	0	0	0	0	103 815 435	0	103 815 435
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	2 281	0	2 281	19	0	19	60	0	60	2 240	0	2 240
99998	580 911	0	580 911	2 327 575	0	2 327 575	2 275 366	0	2 275 366	633 120	0	633 120
Пассив
91314	0	574 851	574 851	0	2 275 366	2 275 366	0	2 249 645	2 249 645	0	549 130	549 130
91507	5 964	0	5 964	0	0	0	77 930	0	77 930	83 894	0	83 894
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 281	0	2 281	60	0	60	19	0	19	2 240	0	2 240
Г. Срочные сделки
Актив
93001	452 179 131	454 555 973	906 735 104	7 275 807 950	7 416 623 272	14 692 431 222	7 334 504 164	7 475 402 834	14 809 906 998	393 482 917	395 776 411	789 259 328
93301	0	0	0	2 997 366	2 997 477	5 994 843	2 997 366	2 997 477	5 994 843	0	0	0
93302	0	0	0	2 997 366	2 997 392	5 994 758	2 997 366	2 997 392	5 994 758	0	0	0
93304	0	1 062 765	1 062 765	0	28 865	28 865	0	78 369	78 369	0	1 013 261	1 013 261
93305	0	1 062 765	1 062 765	0	892 213	892 213	0	102 159	102 159	0	1 852 819	1 852 819
93309	0	0	0	0	902 970	902 970	0	34 461	34 461	0	868 509	868 509
93501	0	0	0	0	289 066	289 066	0	289 066	289 066	0	0	0
93502	0	0	0	0	290 081	290 081	0	290 081	290 081	0	0	0
93801	1 046 932	0	1 046 932	72 897 189	0	72 897 189	71 888 063	0	71 888 063	2 056 058	0	2 056 058
93803	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
Пассив
96001	447 803 024	458 934 897	906 737 921	7 324 553 970	7 485 734 869	14 810 288 839	7 269 763 407	7 423 045 424	14 692 808 831	393 012 461	396 245 452	789 257 913
96301	0	0	0	2 997 366	3 286 473	6 283 839	2 997 366	3 286 473	6 283 839	0	0	0
96302	0	0	0	2 997 366	3 287 223	6 284 589	2 997 366	3 287 223	6 284 589	0	0	0
96304	1 095 675	0	1 095 675	0	0	0	0	0	0	1 095 675	0	1 095 675
96305	1 102 675	0	1 102 675	0	0	0	863 349	0	863 349	1 966 024	0	1 966 024
96309	0	0	0	0	0	0	902 970	0	902 970	902 970	0	902 970
96801	971 295	0	971 295	71 778 630	0	71 778 630	72 634 728	0	72 634 728	1 827 393	0	1 827 393
96803	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	94 260 745,0000	0	0	1 394 907 124 597,0000	0	0	1 394 901 056 202,0000	0	0	100 329 140,0000
Пассив
98050	0	0	74 185 648,0000	0	0	1 394 880 528 206,0000	0	0	1 394 882 950 966,0000	0	0	76 608 408,0000
98070	0	0	20 075 097,0000	0	0	20 527 996,0000	0	0	24 173 631,0000	0	0	23 720 732,0000

Страница была полезной?