Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	201	0	201	538	0	538	230	0	230	509	0	509
20202	8 889	20 123	29 012	126 048	1 302	127 350	116 863	4 287	121 150	18 074	17 138	35 212
20208	2 401	0	2 401	8 195	0	8 195	8 369	0	8 369	2 227	0	2 227
20209	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
20308	0	110	110	0	0	0	0	0	0	0	110	110
30102	67 768	0	67 768	1 683 846	0	1 683 846	1 632 990	0	1 632 990	118 624	0	118 624
30110	561	72 141	72 702	5 066	32 762	37 828	4 740	22 552	27 292	887	82 351	83 238
30202	9 675	0	9 675	7 966	0	7 966	0	0	0	17 641	0	17 641
30204	1 299	0	1 299	7	0	7	0	0	0	1 306	0	1 306
30233	83	0	83	1 696	3	1 699	1 778	3	1 781	1	0	1
30602	122 073	0	122 073	767 475	0	767 475	713 897	0	713 897	175 651	0	175 651
32002	40 000	0	40 000	650 000	0	650 000	630 000	0	630 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	63 000	3 997	66 997	7 000	0	7 000	31 000	3 997	34 997	39 000	0	39 000
45205	367 700	0	367 700	95 000	0	95 000	13 000	0	13 000	449 700	0	449 700
45206	308 282	15 987	324 269	0	226	226	56 082	648	56 730	252 200	15 565	267 765
45207	142 220	21 255	163 475	7 500	577	8 077	67 126	1 567	68 693	82 594	20 265	102 859
45208	1 450	0	1 450	0	0	0	100	0	100	1 350	0	1 350
45305	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
45401	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
45504	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45505	16 928	0	16 928	0	0	0	11 364	0	11 364	5 564	0	5 564
45506	23 558	0	23 558	11 550	0	11 550	1 153	0	1 153	33 955	0	33 955
45507	8 768	0	8 768	4 565	0	4 565	411	0	411	12 922	0	12 922
45509	743	0	743	1 741	0	1 741	1 510	0	1 510	974	0	974
45812	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45815	92 620	0	92 620	0	0	0	0	0	0	92 620	0	92 620
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	61 776	22 379	84 155	61 776	22 379	84 155	0	0	0
47423	71	0	71	2 814	0	2 814	2 817	0	2 817	68	0	68
47427	7	0	7	12 555	419	12 974	12 555	419	12 974	7	0	7
50207	667 672	0	667 672	348 749	0	348 749	508 143	0	508 143	508 278	0	508 278
50208	258 459	0	258 459	317 480	0	317 480	220 381	0	220 381	355 558	0	355 558
50221	1 083	0	1 083	1 025	0	1 025	1 290	0	1 290	818	0	818
50706	0	0	0	7 560	0	7 560	6 477	0	6 477	1 083	0	1 083
50721	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
52601	0	0	0	34 291	0	34 291	34 291	0	34 291	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	225	0	225	0	0	0	4	0	4	221	0	221
60306	0	0	0	883	0	883	876	0	876	7	0	7
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	12	0	12	223	0	223	225	0	225	10	0	10
60312	394	0	394	1 366	0	1 366	1 563	0	1 563	197	0	197
60314	140	0	140	0	0	0	60	0	60	80	0	80
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	9 244	0	9 244	85	0	85	0	0	0	9 329	0	9 329
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	732 572	0	732 572	732 572	0	732 572	0	0	0
61403	262	0	262	0	0	0	30	0	30	232	0	232
61601	0	0	0	74 656	0	74 656	74 656	0	74 656	0	0	0
70606	49 485	0	49 485	105 511	0	105 511	248	0	248	154 748	0	154 748
70608	9 489	0	9 489	10 606	0	10 606	0	0	0	20 095	0	20 095
70611	628	0	628	628	0	628	0	0	0	1 256	0	1 256
70614	65 158	0	65 158	40 365	0	40 365	0	0	0	105 523	0	105 523
Пассив
10208	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
10603	1 083	0	1 083	1 866	0	1 866	1 601	0	1 601	818	0	818
10701	17 749	0	17 749	0	0	0	0	0	0	17 749	0	17 749
10801	27 359	0	27 359	0	0	0	0	0	0	27 359	0	27 359
30223	1 921	0	1 921	159 906	0	159 906	258 102	0	258 102	100 117	0	100 117
30232	137	0	137	11 473	2 255	13 728	11 496	2 255	13 751	160	0	160
30601	3 150	0	3 150	4 851	0	4 851	2 094	0	2 094	393	0	393
30607	3 642	0	3 642	2 853	0	2 853	271	0	271	1 060	0	1 060
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	121 142	0	121 142	931 676	4 387	936 063	923 106	4 387	927 493	112 572	0	112 572
40703	870	0	870	309	0	309	426	0	426	987	0	987
40802	1 602	0	1 602	4 818	0	4 818	4 714	0	4 714	1 498	0	1 498
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	72 563	0	72 563	20 064	0	20 064	24 758	0	24 758	77 257	0	77 257
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40906	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42103	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42105	174 000	0	174 000	30 000	0	30 000	0	0	0	144 000	0	144 000
42301	109 612	650	110 262	242 131	6 701	248 832	176 654	6 727	183 381	44 135	676	44 811
42305	61	0	61	0	0	0	4	0	4	65	0	65
42306	623 548	78 173	701 721	129 965	6 038	136 003	157 710	19 220	176 930	651 293	91 355	742 648
45215	50 607	0	50 607	85 476	0	85 476	74 122	0	74 122	39 253	0	39 253
45315	444	0	444	0	0	0	278	0	278	722	0	722
45515	2 136	0	2 136	1 725	0	1 725	5 664	0	5 664	6 075	0	6 075
45818	177 620	0	177 620	0	0	0	0	0	0	177 620	0	177 620
45918	2 369	0	2 369	0	0	0	6	0	6	2 375	0	2 375
47407	0	0	0	62 854	27 010	89 864	62 854	27 010	89 864	0	0	0
47411	7 527	0	7 527	1 006	0	1 006	1 585	0	1 585	8 106	0	8 106
47416	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	699	0	699	3 721	0	3 721	4 053	0	4 053	1 031	0	1 031
47426	3 469	0	3 469	902	0	902	1 812	0	1 812	4 379	0	4 379
50220	201	0	201	229	0	229	537	0	537	509	0	509
50720	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52602	0	0	0	40 365	0	40 365	40 365	0	40 365	0	0	0
60301	4 838	0	4 838	1 668	0	1 668	1 670	0	1 670	4 840	0	4 840
60305	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
60307	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	8	0	8	44	0	44
60311	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	5 051	0	5 051	0	0	0	84	0	84	5 135	0	5 135
61304	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
70601	46 960	0	46 960	0	0	0	117 696	0	117 696	164 656	0	164 656
70603	7 580	0	7 580	0	0	0	8 665	0	8 665	16 245	0	16 245
70613	63 401	0	63 401	0	0	0	34 291	0	34 291	97 692	0	97 692
70801	141 691	0	141 691	0	0	0	0	0	0	141 691	0	141 691
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	118 419	0	118 419	88 323	0	88 323	45 473	0	45 473	161 269	0	161 269
80601	0	0	0	107 129	0	107 129	107 129	0	107 129	0	0	0
80801	97 798	0	97 798	84 936	0	84 936	111 675	0	111 675	71 059	0	71 059
80901	43 576	0	43 576	29 048	0	29 048	514	0	514	72 110	0	72 110
81001	8 924	0	8 924	14	0	14	135	0	135	8 803	0	8 803
Пассив
85101	205 164	0	205 164	2 780	0	2 780	15 450	0	15 450	217 834	0	217 834
85201	0	0	0	71 407	0	71 407	71 407	0	71 407	0	0	0
85401	53 280	0	53 280	499	0	499	32 353	0	32 353	85 134	0	85 134
85501	10 273	0	10 273	513	0	513	513	0	513	10 273	0	10 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	228 035	130	228 165	513	4	517	494	10	504	228 054	124	228 178
90902	3 561	0	3 561	135	0	135	50	0	50	3 646	0	3 646
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	291 819	0	291 819	18 388	0	18 388	24 360	0	24 360	285 847	0	285 847
91604	29 207	0	29 207	28	0	28	0	0	0	29 235	0	29 235
91704	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91802	46 494	0	46 494	0	0	0	7	0	7	46 487	0	46 487
99998	1 174 939	0	1 174 939	46 530	0	46 530	136 044	0	136 044	1 085 425	0	1 085 425
Пассив
91003	0	0	0	7 966	0	7 966	7 966	0	7 966	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	1 167 349	0	1 167 349	117 993	0	117 993	21 160	0	21 160	1 070 516	0	1 070 516
91316	4 000	0	4 000	7 500	0	7 500	15 000	0	15 000	11 500	0	11 500
91317	2 577	0	2 577	2 578	0	2 578	2 397	0	2 397	2 396	0	2 396
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	609 329	0	609 329	24 918	0	24 918	19 065	0	19 065	603 476	0	603 476
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	114 365	0	114 365	114 365	0	114 365	0	0	0
93304	142 969	0	142 969	120 189	0	120 189	263 158	0	263 158	0	0	0
93504	0	0	0	121	0	121	3	0	3	118	0	118
93803	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
96503	0	0	0	114 027	0	114 027	114 027	0	114 027	0	0	0
96504	142 174	0	142 174	262 570	0	262 570	120 396	0	120 396	0	0	0
96803	795	0	795	9 214	0	9 214	8 437	0	8 437	18	0	18
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 677 865,0000	0	0	15 323 134,0000	0	0	1 344 474,0000	0	0	15 656 525,0000
Пассив
98050	0	0	912 650,0000	0	0	713 370,0000	0	0	666 580,0000	0	0	865 860,0000
98053	0	0	5 046,0000	0	0	434 714,0000	0	0	14 270 614,0000	0	0	13 840 946,0000
98055	0	0	760 169,0000	0	0	196 390,0000	0	0	385 940,0000	0	0	949 719,0000

Страница была полезной?