Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 515	0	5 515	1 275	0	1 275	1 520	0	1 520	5 270	0	5 270
20202	36 834	64 045	100 879	941 583	123 737	1 065 320	916 248	129 713	1 045 961	62 169	58 069	120 238
20208	16 970	0	16 970	86 370	0	86 370	84 239	0	84 239	19 101	0	19 101
20209	17 246	0	17 246	956 057	16 570	972 627	952 660	16 570	969 230	20 643	0	20 643
30102	39 488	0	39 488	10 849 810	0	10 849 810	10 574 194	0	10 574 194	315 104	0	315 104
30110	36 981	8 697	45 678	54 945	14 444	69 389	58 066	15 776	73 842	33 860	7 365	41 225
30114	0	225 427	225 427	0	144 129	144 129	0	348 976	348 976	0	20 580	20 580
30202	31 254	0	31 254	1 420	0	1 420	0	0	0	32 674	0	32 674
30204	16 255	0	16 255	0	0	0	119	0	119	16 136	0	16 136
30233	5	0	5	159 404	6 748	166 152	159 409	6 748	166 157	0	0	0
30302	22	64	86	96 671	65 667	162 338	96 687	65 651	162 338	6	80	86
30306	145 716	21 496	167 212	176 600	11 741	188 341	131 291	15 866	147 157	191 025	17 371	208 396
30402	36	0	36	661 830	0	661 830	661 855	0	661 855	11	0	11
30404	0	0	0	490 396	0	490 396	490 396	0	490 396	0	0	0
30409	0	0	0	289 297	0	289 297	289 297	0	289 297	0	0	0
32002	75 000	0	75 000	2 180 000	0	2 180 000	2 230 000	0	2 230 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32010	0	304	304	0	8	8	0	22	22	0	290	290
45107	102 587	0	102 587	3 173	0	3 173	11 292	0	11 292	94 468	0	94 468
45108	137 881	0	137 881	8 400	0	8 400	14 017	0	14 017	132 264	0	132 264
45201	81 618	0	81 618	324 040	0	324 040	328 813	0	328 813	76 845	0	76 845
45203	0	0	0	41 056	0	41 056	31 056	0	31 056	10 000	0	10 000
45204	154 071	0	154 071	126 497	0	126 497	89 003	0	89 003	191 565	0	191 565
45205	208 352	5 995	214 347	14 860	5 922	20 782	2 850	6 080	8 930	220 362	5 837	226 199
45206	722 572	74 343	796 915	192 068	101 827	293 895	63 965	9 705	73 670	850 675	166 465	1 017 140
45207	505 156	461 897	967 053	26 588	10 461	37 049	19 482	32 863	52 345	512 262	439 495	951 757
45208	84 072	0	84 072	6 480	0	6 480	855	0	855	89 697	0	89 697
45406	383	0	383	0	0	0	154	0	154	229	0	229
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	84 266	10 269	94 535	13 300	279	13 579	418	757	1 175	97 148	9 791	106 939
45506	90 096	136 335	226 431	500	2 024	2 524	3 901	5 782	9 683	86 695	132 577	219 272
45507	19 866	3 386	23 252	7 000	92	7 092	70	279	349	26 796	3 199	29 995
45509	429	0	429	672	0	672	728	0	728	373	0	373
45812	83 652	7 556	91 208	32 817	1 974	34 791	61 633	2 174	63 807	54 836	7 356	62 192
45815	1 812	3 068	4 880	13	65	78	333	179	512	1 492	2 954	4 446
45912	73	358	431	84	681	765	28	358	386	129	681	810
45915	3	0	3	14	0	14	3	0	3	14	0	14
47105	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
47404	0	0	0	679 693	78 764	758 457	679 693	78 764	758 457	0	0	0
47408	0	0	0	1 385 717	1 214 631	2 600 348	1 385 717	1 214 631	2 600 348	0	0	0
47415	1 186	0	1 186	0	0	0	47	0	47	1 139	0	1 139
47423	538	1 026	1 564	14 802	3 603	18 405	14 502	3 436	17 938	838	1 193	2 031
47427	2 896	139	3 035	1 300	816	2 116	414	691	1 105	3 782	264	4 046
50205	260 606	0	260 606	1 585	0	1 585	79 485	0	79 485	182 706	0	182 706
50207	377 346	0	377 346	516 749	0	516 749	326 910	0	326 910	567 185	0	567 185
50208	40 318	0	40 318	254	0	254	805	0	805	39 767	0	39 767
50218	0	0	0	404 003	0	404 003	324 989	0	324 989	79 014	0	79 014
50221	4 658	0	4 658	2 204	0	2 204	325	0	325	6 537	0	6 537
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51403	251 066	0	251 066	20 718	0	20 718	50 000	0	50 000	221 784	0	221 784
52503	353	805	1 158	0	22	22	19	240	259	334	587	921
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	580	0	580	193	0	193	450	0	450	323	0	323
60306	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
60308	615	3	618	473	0	473	333	3	336	755	0	755
60310	94	0	94	3	0	3	6	0	6	91	0	91
60312	2 586	0	2 586	6 800	0	6 800	6 241	0	6 241	3 145	0	3 145
60314	26	0	26	0	188	188	13	188	201	13	0	13
60401	98 385	0	98 385	61	0	61	0	0	0	98 446	0	98 446
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
61008	861	0	861	369	0	369	256	0	256	974	0	974
61009	780	0	780	129	0	129	50	0	50	859	0	859
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	4 958	0	4 958	0	0	0	0	0	0	4 958	0	4 958
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	3 277	0	3 277	63	0	63	432	0	432	2 908	0	2 908
70606	100 252	0	100 252	158 633	0	158 633	30	0	30	258 855	0	258 855
70608	89 794	0	89 794	77 961	0	77 961	0	0	0	167 755	0	167 755
70611	295	0	295	227	0	227	0	0	0	522	0	522
70706	1 964 109	0	1 964 109	10	0	10	68	0	68	1 964 051	0	1 964 051
70708	1 122 544	0	1 122 544	0	0	0	0	0	0	1 122 544	0	1 122 544
70710	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70711	15 997	0	15 997	0	0	0	0	0	0	15 997	0	15 997
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 478	0	47 478	4	0	4	61	0	61	47 535	0	47 535
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	4 658	0	4 658	325	0	325	2 204	0	2 204	6 537	0	6 537
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	133 599	0	133 599	0	0	0	0	0	0	133 599	0	133 599
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	47	0	47	23 217	378	23 595	23 252	378	23 630	82	0	82
30301	22	64	86	96 687	65 651	162 338	96 671	65 667	162 338	6	80	86
30305	145 716	21 496	167 212	131 291	15 866	147 157	176 600	11 741	188 341	191 025	17 371	208 396
30408	0	0	0	73 014	0	73 014	73 014	0	73 014	0	0	0
31302	25 000	0	25 000	1 165 000	0	1 165 000	1 245 000	0	1 245 000	105 000	0	105 000
31303	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	67 972	0	67 972	67 972	0	67 972	0	0	0
31503	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	0	0	0	163 185	0	163 185	243 545	0	243 545	80 360	0	80 360
40701	47 957	682	48 639	106 401	1 021	107 422	93 226	886	94 112	34 782	547	35 329
40702	1 058 786	149 207	1 207 993	7 199 254	403 832	7 603 086	7 392 508	399 390	7 791 898	1 252 040	144 765	1 396 805
40703	35 335	8 051	43 386	16 658	579	17 237	15 070	505	15 575	33 747	7 977	41 724
40802	26 338	0	26 338	38 455	0	38 455	39 041	0	39 041	26 924	0	26 924
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	5 983	0	5 983	6 663	2 875	9 538	6 966	4 293	11 259	6 286	1 418	7 704
40817	137 914	65 123	203 037	228 580	31 525	260 105	222 846	25 650	248 496	132 180	59 248	191 428
40820	3 186	918	4 104	2 958	274	3 232	2 187	293	2 480	2 415	937	3 352
40821	1 405	0	1 405	11 794	0	11 794	10 845	0	10 845	456	0	456
40905	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
40906	6 636	0	6 636	354 880	0	354 880	356 207	0	356 207	7 963	0	7 963
40909	0	0	0	749	420	1 169	749	420	1 169	0	0	0
40910	0	0	0	123	182	305	123	182	305	0	0	0
40911	16	0	16	15 378	0	15 378	15 378	0	15 378	16	0	16
40912	0	0	0	945	2 796	3 741	945	2 796	3 741	0	0	0
40913	0	0	0	1 279	8 706	9 985	1 279	8 706	9 985	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42101	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42103	7 000	0	7 000	5 000	2 498	7 498	15 000	50 905	65 905	17 000	48 407	65 407
42104	65 000	0	65 000	12 000	1 960	13 960	0	30 910	30 910	53 000	28 950	81 950
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	10 100	0	10 100	13 100	0	13 100
42205	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
42206	46 800	0	46 800	0	0	0	0	0	0	46 800	0	46 800
42301	4 333	1 962	6 295	1 221	342	1 563	629	1 134	1 763	3 741	2 754	6 495
42302	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130
42303	14 171	0	14 171	4 115	53	4 168	1 159	1 609	2 768	11 215	1 556	12 771
42304	24 175	8 673	32 848	7 733	7 423	15 156	10 422	6 507	16 929	26 864	7 757	34 621
42305	100 484	55 556	156 040	11 749	5 674	17 423	14 539	5 866	20 405	103 274	55 748	159 022
42306	463 141	383 151	846 292	13 749	41 769	55 518	25 251	19 491	44 742	474 643	360 873	835 516
42307	418 862	187 037	605 899	7 613	13 820	21 433	9 308	5 743	15 051	420 557	178 960	599 517
42309	661	989	1 650	8	69	77	0	23	23	653	943	1 596
42601	0	47	47	0	3	3	0	1	1	0	45	45
42605	100	1 818	1 918	0	134	134	0	49	49	100	1 733	1 833
42606	1 371	26 806	28 177	0	1 123	1 123	0	393	393	1 371	26 076	27 447
42607	960	2 982	3 942	479	205	684	19	80	99	500	2 857	3 357
42609	15	23	38	0	2	2	0	1	1	15	22	37
45115	86 157	0	86 157	8 821	0	8 821	4 629	0	4 629	81 965	0	81 965
45215	183 588	0	183 588	32 957	0	32 957	58 168	0	58 168	208 799	0	208 799
45415	38	0	38	15	0	15	0	0	0	23	0	23
45515	69 728	0	69 728	3 602	0	3 602	2 134	0	2 134	68 260	0	68 260
45818	70 740	0	70 740	6 710	0	6 710	1 617	0	1 617	65 647	0	65 647
45918	7	0	7	1	0	1	22	0	22	28	0	28
47108	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
47403	0	0	0	443 383	131 976	575 359	443 383	131 976	575 359	0	0	0
47405	0	0	0	246 302	130 035	376 337	246 302	130 035	376 337	0	0	0
47407	0	0	0	1 210 820	1 389 931	2 600 751	1 210 820	1 389 931	2 600 751	0	0	0
47409	0	43 830	43 830	0	1 778	1 778	0	618	618	0	42 670	42 670
47411	54 271	23 273	77 544	2 066	2 083	4 149	6 517	3 532	10 049	58 722	24 722	83 444
47414	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47416	44	0	44	11 950	0	11 950	12 216	97	12 313	310	97	407
47422	460	8	468	9 295	11 553	20 848	9 339	11 561	20 900	504	16	520
47425	4 726	0	4 726	54 043	0	54 043	52 449	0	52 449	3 132	0	3 132
47426	1 343	0	1 343	181	0	181	758	110	868	1 920	110	2 030
50220	5 515	0	5 515	1 520	0	1 520	1 275	0	1 275	5 270	0	5 270
52204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52205	0	0	0	13 120	0	13 120	26 240	0	26 240	13 120	0	13 120
52305	600	31 579	32 179	0	2 329	2 329	0	858	858	600	30 108	30 708
52306	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
52501	1 293	0	1 293	0	0	0	672	0	672	1 965	0	1 965
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	4 130	0	4 130	4 471	0	4 471	4 319	0	4 319	3 978	0	3 978
60305	5 181	0	5 181	9 779	0	9 779	9 676	0	9 676	5 078	0	5 078
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	50	0	50	0	0	0	65	0	65	115	0	115
60311	65	0	65	99	0	99	111	0	111	77	0	77
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60405	485	0	485	0	0	0	959	0	959	1 444	0	1 444
60601	32 953	0	32 953	0	0	0	408	0	408	33 361	0	33 361
60903	584	0	584	0	0	0	6	0	6	590	0	590
61304	572	0	572	151	0	151	201	0	201	622	0	622
70601	103 489	0	103 489	39	0	39	159 341	0	159 341	262 791	0	262 791
70603	89 347	0	89 347	0	0	0	80 871	0	80 871	170 218	0	170 218
70701	2 056 637	0	2 056 637	0	0	0	1 328	0	1 328	2 057 965	0	2 057 965
70703	1 098 137	0	1 098 137	0	0	0	0	0	0	1 098 137	0	1 098 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	13 120	0	13 120	13 120	0	13 120	0	0	0
90901	153 465	0	153 465	38 809	549	39 358	8 587	33	8 620	183 687	516	184 203
90902	137 788	43 444	181 232	36 174	3 203	39 377	32 446	3 203	35 649	141 516	43 444	184 960
91202	10 781	116 576	127 357	0	1 646	1 646	6 018	4 728	10 746	4 763	113 494	118 257
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	7 915 807	1 893 233	9 809 040	1 039 273	146 727	1 186 000	800 000	104 949	904 949	8 155 080	1 935 011	10 090 091
91501	2 358	0	2 358	2 958	0	2 958	391	0	391	4 925	0	4 925
91604	1 841	0	1 841	211	0	211	0	0	0	2 052	0	2 052
91704	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91802	13 726	1 525	15 251	0	41	41	0	112	112	13 726	1 454	15 180
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	4 385 130	0	4 385 130	1 502 017	0	1 502 017	1 303 556	0	1 303 556	4 583 591	0	4 583 591
Пассив
91003	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
91311	85 665	0	85 665	0	0	0	19 137	0	19 137	104 802	0	104 802
91312	3 663 025	5 293	3 668 318	111 175	258	111 433	263 958	92	264 050	3 815 808	5 127	3 820 935
91314	52 861	0	52 861	0	0	0	5 516	0	5 516	58 377	0	58 377
91315	103 412	911	104 323	5 883	67	5 950	0	25	25	97 529	869	98 398
91316	7 410	0	7 410	78 674	49 293	127 967	79 458	49 293	128 751	8 194	0	8 194
91317	37 538	0	37 538	1 051 032	5 873	1 056 905	1 077 364	5 873	1 083 237	63 870	0	63 870
91507	429 007	0	429 007	0	0	0	0	0	0	429 007	0	429 007
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	10 290 962	0	10 290 962	973 540	0	973 540	1 282 664	0	1 282 664	10 600 086	0	10 600 086
Г. Срочные сделки
Актив
93001	26 050	26 213	52 263	44 583	1 177 626	1 222 209	70 633	1 020 517	1 091 150	0	183 322	183 322
93801	163	0	163	4 585	0	4 585	3 913	0	3 913	835	0	835
Пассив
96001	26 036	26 213	52 249	1 013 615	71 110	1 084 725	1 171 736	44 897	1 216 633	184 157	0	184 157
96801	177	0	177	6 026	0	6 026	5 849	0	5 849	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	1 255 860,0000	0	0	511 070,0000	0	0	406 070,0000	0	0	1 360 860,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	585 216,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	585 212,0000
98070	0	0	670 683,0000	0	0	668 620,0000	0	0	773 622,0000	0	0	775 685,0000

Страница была полезной?