Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 921	1 730	8 651	96 030	2 138 603	2 234 633	93 867	2 137 393	2 231 260	9 084	2 940	12 024
20209	0	0	0	75 932	70 324	146 256	75 932	70 324	146 256	0	0	0
30102	289 453	0	289 453	21 413 043	0	21 413 043	21 621 936	0	21 621 936	80 560	0	80 560
30110	842 270	3 114	845 384	2 300 807	186 874	2 487 681	2 801 831	49 146	2 850 977	341 246	140 842	482 088
30114	0	103 637	103 637	0	6 801 222	6 801 222	0	6 734 080	6 734 080	0	170 779	170 779
30202	46 660	0	46 660	10 899	0	10 899	0	0	0	57 559	0	57 559
30204	6 700	0	6 700	0	0	0	1 519	0	1 519	5 181	0	5 181
30233	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30302	4 346	0	4 346	131 278	0	131 278	98 746	0	98 746	36 878	0	36 878
30306	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30402	125	0	125	2 104 871	0	2 104 871	2 104 236	0	2 104 236	760	0	760
30404	0	0	0	1 393 381	0	1 393 381	1 393 381	0	1 393 381	0	0	0
30409	0	0	0	2 110 317	0	2 110 317	2 110 317	0	2 110 317	0	0	0
32002	0	0	0	3 482 000	24 933	3 506 933	3 332 000	24 933	3 356 933	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	724 000	68 776	792 776	699 000	50 557	749 557	25 000	18 219	43 219
32004	307 000	0	307 000	0	0	0	307 000	0	307 000	0	0	0
45201	18 469	0	18 469	97 796	0	97 796	75 685	0	75 685	40 580	0	40 580
45203	100 000	0	100 000	380 500	0	380 500	480 500	0	480 500	0	0	0
45204	161 300	0	161 300	429 680	0	429 680	13 000	0	13 000	577 980	0	577 980
45205	657 174	0	657 174	271 110	0	271 110	140 000	0	140 000	788 284	0	788 284
45206	1 793 190	241 471	2 034 661	219 000	3 005	222 005	208 550	16 741	225 291	1 803 640	227 735	2 031 375
45207	282 472	0	282 472	0	0	0	150	0	150	282 322	0	282 322
45208	69 548	0	69 548	0	0	0	0	0	0	69 548	0	69 548
45504	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45505	150	0	150	0	0	0	89	0	89	61	0	61
45506	7 645	0	7 645	151	0	151	537	0	537	7 259	0	7 259
45507	17 315	0	17 315	0	0	0	653	0	653	16 662	0	16 662
45812	43 664	2 285	45 949	0	28	28	0	158	158	43 664	2 155	45 819
45815	1 001	0	1 001	10	0	10	53	0	53	958	0	958
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
47404	4 847	0	4 847	5 797 722	5 341 301	11 139 023	5 797 567	5 341 301	11 138 868	5 002	0	5 002
47408	0	0	0	12 183 338	6 139 817	18 323 155	12 183 338	6 139 817	18 323 155	0	0	0
47423	1 203	0	1 203	247	2 062 732	2 062 979	246	2 062 732	2 062 978	1 204	0	1 204
47427	408	2	410	34 910	2 128	37 038	35 254	2 130	37 384	64	0	64
50106	44 767	0	44 767	981 190	0	981 190	511 537	0	511 537	514 420	0	514 420
50118	104 533	0	104 533	373 295	0	373 295	477 828	0	477 828	0	0	0
50121	223	0	223	1 114	0	1 114	465	0	465	872	0	872
51401	0	0	0	168 964	0	168 964	168 964	0	168 964	0	0	0
51402	9 769	0	9 769	158 144	0	158 144	167 913	0	167 913	0	0	0
51403	0	0	0	2 022 922	0	2 022 922	1 822 599	0	1 822 599	200 323	0	200 323
51404	108 290	0	108 290	670 095	0	670 095	680 686	0	680 686	97 699	0	97 699
51405	13 735	0	13 735	287 299	0	287 299	239 316	0	239 316	61 718	0	61 718
52503	2 008	0	2 008	616	0	616	517	0	517	2 107	0	2 107
60302	410	0	410	217	0	217	133	0	133	494	0	494
60306	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	16	0	16	236	0	236	241	0	241	11	0	11
60312	1 036	0	1 036	3 968	0	3 968	3 699	0	3 699	1 305	0	1 305
60323	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60401	19 459	0	19 459	0	0	0	0	0	0	19 459	0	19 459
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	4	0	4	161	0	161	160	0	160	5	0	5
61009	67	0	67	123	0	123	123	0	123	67	0	67
61210	0	0	0	3 152 453	0	3 152 453	3 152 453	0	3 152 453	0	0	0
61403	946	0	946	188	0	188	0	0	0	1 134	0	1 134
70606	7 939 836	0	7 939 836	631 193	0	631 193	7 939 836	0	7 939 836	631 193	0	631 193
70607	2 069	0	2 069	805	0	805	2 429	0	2 429	445	0	445
70608	625 746	0	625 746	38 079	0	38 079	625 746	0	625 746	38 079	0	38 079
70611	22 020	0	22 020	3 313	0	3 313	22 020	0	22 020	3 313	0	3 313
70706	0	0	0	7 940 122	0	7 940 122	24	0	24	7 940 098	0	7 940 098
70707	0	0	0	2 069	0	2 069	0	0	0	2 069	0	2 069
70708	0	0	0	625 746	0	625 746	0	0	0	625 746	0	625 746
70711	0	0	0	22 020	0	22 020	0	0	0	22 020	0	22 020
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	120 087	0	120 087	0	0	0	0	0	0	120 087	0	120 087
10801	123 830	0	123 830	0	0	0	0	0	0	123 830	0	123 830
30109	47 941	170 070	218 011	39 760	90 907	130 667	39 757	100 943	140 700	47 938	180 106	228 044
30126	143	0	143	109	0	109	16 945	0	16 945	16 979	0	16 979
30301	4 346	0	4 346	98 746	0	98 746	131 278	0	131 278	36 878	0	36 878
30305	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30408	0	0	0	1 661 542	0	1 661 542	1 661 542	0	1 661 542	0	0	0
30601	38	0	38	2 175 714	0	2 175 714	2 175 696	0	2 175 696	20	0	20
31302	0	0	0	743 000	231 273	974 273	743 000	269 244	1 012 244	0	37 971	37 971
31303	0	0	0	230 000	32 305	262 305	230 000	32 305	262 305	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	0	96 588	96 588	0	6 696	6 696	0	1 202	1 202	0	91 094	91 094
31502	0	0	0	261 453	0	261 453	261 453	0	261 453	0	0	0
31503	0	0	0	74 701	0	74 701	74 701	0	74 701	0	0	0
31504	91 027	0	91 027	91 027	0	91 027	0	0	0	0	0	0
32015	16 200	0	16 200	58 430	0	58 430	42 230	0	42 230	0	0	0
40502	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
40602	1 103	0	1 103	16	0	16	2 014	0	2 014	3 101	0	3 101
40701	130	0	130	95 944	0	95 944	96 251	0	96 251	437	0	437
40702	1 057 256	4 635	1 061 891	11 997 108	73 683	12 070 791	12 419 766	82 763	12 502 529	1 479 914	13 715	1 493 629
40703	292	2	294	5 961	0	5 961	9 932	0	9 932	4 263	2	4 265
40802	40 578	0	40 578	18 392	5 108	23 500	17 014	5 108	22 122	39 200	0	39 200
40807	6 860	27 931	34 791	42 140	71 395	113 535	58 000	172 362	230 362	22 720	128 898	151 618
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	13 154	0	13 154	13 154	0	13 154	0	0	0
42103	0	12 878	12 878	0	12 878	12 878	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	14 600	0	14 600	0	0	0	5 200	0	5 200	19 800	0	19 800
42301	520	46	566	0	3	3	0	0	0	520	43	563
42309	25	19	44	0	1	1	0	0	0	25	18	43
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	230	0	230	0	0	0	50	0	50	280	0	280
42314	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42315	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
42506	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	593	593	0	41	41	0	7	7	0	559	559
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 009 067	0	1 009 067	480 266	0	480 266	500 460	0	500 460	1 029 261	0	1 029 261
45515	5 724	0	5 724	202	0	202	217	0	217	5 739	0	5 739
45818	46 941	0	46 941	183	0	183	13	0	13	46 771	0	46 771
45918	413	0	413	0	0	0	3	0	3	416	0	416
47403	0	0	0	929 303	0	929 303	929 303	0	929 303	0	0	0
47405	0	0	0	110 344	110 896	221 240	110 344	110 896	221 240	0	0	0
47407	0	0	0	12 321 515	5 859 534	18 181 049	12 321 515	5 859 534	18 181 049	0	0	0
47416	200	0	200	880	0	880	1 222	0	1 222	542	0	542
47422	1	0	1	0	2 208 296	2 208 296	0	2 208 296	2 208 296	1	0	1
47425	8 730	0	8 730	17 885	0	17 885	27 504	0	27 504	18 349	0	18 349
47426	3 391	80	3 471	945	517	1 462	2 857	437	3 294	5 303	0	5 303
50120	1 472	0	1 472	392	0	392	621	0	621	1 701	0	1 701
52301	51 600	30 195	81 795	99 280	2 093	101 373	73 980	375	74 355	26 300	28 477	54 777
52302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
52303	173 980	0	173 980	53 980	0	53 980	84 935	0	84 935	204 935	0	204 935
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	881 000	14 488	895 488	67 000	1 004	68 004	0	180	180	814 000	13 664	827 664
52501	44 265	560	44 825	243	39	282	9 335	208	9 543	53 357	729	54 086
60301	553	0	553	2 144	0	2 144	5 305	0	5 305	3 714	0	3 714
60305	688	0	688	5 039	0	5 039	5 025	0	5 025	674	0	674
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	239	0	239	507	0	507	369	0	369	101	0	101
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60324	53	0	53	104	0	104	71	0	71	20	0	20
60601	14 576	0	14 576	0	0	0	224	0	224	14 800	0	14 800
61304	529	0	529	0	0	0	80	0	80	609	0	609
70601	8 022 185	0	8 022 185	8 023 867	0	8 023 867	639 747	0	639 747	638 065	0	638 065
70602	452	0	452	733	0	733	1 146	0	1 146	865	0	865
70603	599 183	0	599 183	599 183	0	599 183	37 763	0	37 763	37 763	0	37 763
70701	0	0	0	0	0	0	8 022 186	0	8 022 186	8 022 186	0	8 022 186
70702	0	0	0	0	0	0	452	0	452	452	0	452
70703	0	0	0	0	0	0	599 183	0	599 183	599 183	0	599 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	166 280	0	166 280	166 280	0	166 280	0	0	0
90803	110 000	0	110 000	115 000	0	115 000	10 000	0	10 000	215 000	0	215 000
90901	84 346	0	84 346	1 418	0	1 418	5 877	0	5 877	79 887	0	79 887
90902	1 098 443	0	1 098 443	14 089	0	14 089	7 386	0	7 386	1 105 146	0	1 105 146
91411	0	0	0	317 949	0	317 949	317 949	0	317 949	0	0	0
91414	2 483 942	0	2 483 942	132 137	0	132 137	337 544	0	337 544	2 278 535	0	2 278 535
91604	25 175	2 434	27 609	2 333	31	2 364	1 600	169	1 769	25 908	2 296	28 204
91704	0	1 928	1 928	0	24	24	0	134	134	0	1 818	1 818
91802	0	2 447	2 447	0	30	30	0	170	170	0	2 307	2 307
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	775 359	0	775 359	203 737	0	203 737	327 985	0	327 985	651 111	0	651 111
Пассив
91003	0	0	0	9 380	0	9 380	9 380	0	9 380	0	0	0
91311	185 300	0	185 300	125 300	0	125 300	65 000	0	65 000	125 000	0	125 000
91312	256 930	23 449	280 379	0	1 626	1 626	0	292	292	256 930	22 115	279 045
91315	132 395	1 241	133 636	24 494	239	24 733	32 869	15	32 884	140 770	1 017	141 787
91316	200	0	200	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000	1 200	0	1 200
91317	99 115	0	99 115	147 946	0	147 946	76 181	0	76 181	27 350	0	27 350
91507	76 729	0	76 729	0	0	0	0	0	0	76 729	0	76 729
99999	3 808 790	0	3 808 790	846 655	0	846 655	748 837	0	748 837	3 710 972	0	3 710 972
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 439 299	1 321 177	2 760 476	1 369 343	1 277 111	2 646 454	69 956	44 066	114 022
93501	0	0	0	189 752	0	189 752	189 752	0	189 752	0	0	0
93502	0	0	0	997 732	0	997 732	902 685	0	902 685	95 047	0	95 047
93503	346 062	0	346 062	366 871	0	366 871	712 933	0	712 933	0	0	0
93801	0	0	0	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 268 174	1 379 111	2 647 285	1 268 174	1 493 023	2 761 197	0	113 912	113 912
96301	0	0	0	902 685	0	902 685	902 685	0	902 685	0	0	0
96302	0	0	0	619 251	0	619 251	714 298	0	714 298	95 047	0	95 047
96303	346 062	0	346 062	346 062	0	346 062	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	13 788	0	13 788	13 898	0	13 898	110	0	110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	75,0000	0	0	54,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	160 302,0000	0	0	1 070 418,0000	0	0	615 915,0000	0	0	614 805,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	330,0000	0	0	330,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	116 383,0000	0	0	90 500,0000	0	0	90 000,0000	0	0	115 883,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	481 815,0000	0	0	621 835,0000	0	0	140 021,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	180 500,0000	0	0	180 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	43 923,0000	0	0	219 582,0000	0	0	534 586,0000	0	0	358 927,0000

Страница была полезной?