Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 344	10 865	20 209	127 449	10 796	138 245	117 367	15 737	133 104	19 426	5 924	25 350
20208	2 569	0	2 569	6 150	0	6 150	6 895	0	6 895	1 824	0	1 824
20209	0	0	0	13 125	2 260	15 385	13 125	2 260	15 385	0	0	0
30102	15 189	0	15 189	1 126 050	0	1 126 050	1 089 750	0	1 089 750	51 489	0	51 489
30110	21 673	4 669	26 342	1 318	1 420	2 738	15 615	1 837	17 452	7 376	4 252	11 628
30114	0	10 137	10 137	0	433 777	433 777	0	252 118	252 118	0	191 796	191 796
30202	6 494	0	6 494	0	0	0	110	0	110	6 384	0	6 384
30204	4 172	0	4 172	310	0	310	0	0	0	4 482	0	4 482
30233	234	0	234	17 346	909	18 255	17 523	909	18 432	57	0	57
30402	1 154	0	1 154	118 695	0	118 695	118 635	0	118 635	1 214	0	1 214
30404	0	0	0	18 644	0	18 644	18 644	0	18 644	0	0	0
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31904	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	51 000	0	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000	0	0	0
32308	0	12 878	12 878	0	161	161	0	893	893	0	12 146	12 146
45201	1 990	0	1 990	5 624	0	5 624	5 618	0	5 618	1 996	0	1 996
45206	35 175	0	35 175	0	0	0	50	0	50	35 125	0	35 125
45207	3 500	43 373	46 873	0	749	749	0	2 882	2 882	3 500	41 240	44 740
45307	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	4 000	6 146	10 146	5 000	77	5 077	0	426	426	9 000	5 797	14 797
45504	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45505	285 682	5 654	291 336	23 000	76	23 076	32 056	390	32 446	276 626	5 340	281 966
45506	129 193	2 254	131 447	12 000	28	12 028	7 723	156	7 879	133 470	2 126	135 596
45507	28 345	0	28 345	0	0	0	117	0	117	28 228	0	28 228
45706	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
45915	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	6 260	0	6 260	497 388	344 810	842 198	503 291	344 810	848 101	357	0	357
47408	0	0	0	1 652 856	1 800 094	3 452 950	1 652 856	1 800 094	3 452 950	0	0	0
47423	179	259	438	27 973	706	28 679	27 844	559	28 403	308	406	714
47427	10	0	10	8 101	176	8 277	8 111	176	8 287	0	0	0
50104	35 882	0	35 882	271	0	271	0	0	0	36 153	0	36 153
50121	2 455	0	2 455	337	0	337	1 296	0	1 296	1 496	0	1 496
50305	71 834	0	71 834	389	0	389	0	0	0	72 223	0	72 223
50606	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
50621	0	0	0	65	0	65	24	0	24	41	0	41
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 641	0	1 641	0	0	0	205	0	205	1 436	0	1 436
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	504	0	504	1 929	0	1 929	1 569	0	1 569	864	0	864
60401	450 266	0	450 266	0	0	0	36	0	36	450 230	0	450 230
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	353	0	353	0	0	0	189	0	189	164	0	164
70606	197 133	0	197 133	20 120	0	20 120	197 221	0	197 221	20 032	0	20 032
70607	1 638	0	1 638	1 719	0	1 719	2 360	0	2 360	997	0	997
70608	233 656	0	233 656	16 246	0	16 246	233 656	0	233 656	16 246	0	16 246
70611	1 786	0	1 786	297	0	297	1 786	0	1 786	297	0	297
70706	0	0	0	197 452	0	197 452	1 054	0	1 054	196 398	0	196 398
70707	0	0	0	1 637	0	1 637	0	0	0	1 637	0	1 637
70708	0	0	0	233 656	0	233 656	0	0	0	233 656	0	233 656
70711	0	0	0	1 786	0	1 786	0	0	0	1 786	0	1 786
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	30 511	0	30 511	0	0	0	0	0	0	30 511	0	30 511
30232	1 795	106	1 901	15 363	862	16 225	15 434	766	16 200	1 866	10	1 876
30408	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30601	835	0	835	32	0	32	25	0	25	828	0	828
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31501	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0
40502	5 013	0	5 013	15 852	0	15 852	16 414	0	16 414	5 575	0	5 575
40701	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
40702	267 203	12 377	279 580	879 812	38 229	918 041	908 705	68 690	977 395	296 096	42 838	338 934
40703	32 583	0	32 583	1 115	0	1 115	1 478	0	1 478	32 946	0	32 946
40802	3 749	0	3 749	8 691	0	8 691	11 461	1	11 462	6 519	1	6 520
40807	0	0	0	94	86	180	94	86	180	0	0	0
40817	33 115	3 571	36 686	96 167	1 152	97 319	82 127	1 084	83 211	19 075	3 503	22 578
40820	320	126	446	19 629	7 281	26 910	19 574	7 254	26 828	265	99	364
40905	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40909	0	0	0	99	31	130	99	31	130	0	0	0
40910	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0
40912	0	0	0	201	398	599	201	398	599	0	0	0
40913	0	0	0	276	735	1 011	276	735	1 011	0	0	0
42103	0	64 392	64 392	0	4 464	4 464	75 000	801	75 801	75 000	60 729	135 729
42106	0	3 274	3 274	0	189	189	0	81	81	0	3 166	3 166
42107	0	10 564	10 564	0	610	610	0	259	259	0	10 213	10 213
42301	2 758	1 104	3 862	3 496	15 009	18 505	4 184	21 870	26 054	3 446	7 965	11 411
42302	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42303	1 010	7 346	8 356	1 012	7 504	8 516	2	529	531	0	371	371
42304	2 170	7 253	9 423	1 014	463	1 477	1 507	6 904	8 411	2 663	13 694	16 357
42305	10 720	33 331	44 051	1 359	2 179	3 538	1 113	636	1 749	10 474	31 788	42 262
42306	107 984	118 572	226 556	29 540	9 998	39 538	20 054	3 389	23 443	98 498	111 963	210 461
42309	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42311	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42314	60	0	60	5	0	5	0	0	0	55	0	55
42315	80	0	80	0	0	0	5	0	5	85	0	85
42601	0	1	1	0	0	0	31	0	31	31	1	32
42605	65	0	65	31	0	31	1	0	1	35	0	35
42606	125	4 528	4 653	0	310	310	0	63	63	125	4 281	4 406
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	5 122	0	5 122	15	0	15	275	0	275	5 382	0	5 382
47407	0	0	0	1 800 062	1 657 402	3 457 464	1 800 062	1 657 402	3 457 464	0	0	0
47411	3 045	1 338	4 383	2 232	674	2 906	1 029	902	1 931	1 842	1 566	3 408
47416	3 325	0	3 325	3 376	0	3 376	51	0	51	0	0	0
47422	0	0	0	2 490	1 833	4 323	2 490	1 833	4 323	0	0	0
47425	0	0	0	64	0	64	144	0	144	80	0	80
47426	0	72	72	1	7	8	22	55	77	21	120	141
50120	2 076	0	2 076	308	0	308	218	0	218	1 986	0	1 986
50620	156	0	156	194	0	194	117	0	117	79	0	79
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 068	0	2 068	1 002	0	1 002	2 100	0	2 100	3 166	0	3 166
60305	0	0	0	4 156	0	4 156	4 156	0	4 156	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	109 917	0	109 917	36	0	36	417	0	417	110 298	0	110 298
61301	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0
61304	189	0	189	36	0	36	15	0	15	168	0	168
70601	213 180	0	213 180	213 180	0	213 180	17 118	0	17 118	17 118	0	17 118
70602	0	0	0	558	0	558	806	0	806	248	0	248
70603	222 778	0	222 778	222 778	0	222 778	22 713	0	22 713	22 713	0	22 713
70701	0	0	0	0	0	0	213 180	0	213 180	213 180	0	213 180
70703	0	0	0	0	0	0	222 778	0	222 778	222 778	0	222 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	494	0	494	905	0	905	631	0	631	768	0	768
90902	62 512	0	62 512	401	0	401	1 845	0	1 845	61 068	0	61 068
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	465 304	60 338	525 642	0	1 042	1 042	46 482	4 009	50 491	418 822	57 371	476 193
91501	61	0	61	0	0	0	41	0	41	20	0	20
91502	119	0	119	33	0	33	17	0	17	135	0	135
91604	1	0	1	689	525	1 214	689	525	1 214	1	0	1
99998	343 361	0	343 361	76 817	0	76 817	41 820	0	41 820	378 358	0	378 358
Пассив
91004	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91312	327 279	0	327 279	12 996	0	12 996	47 998	0	47 998	362 281	0	362 281
91315	14 642	0	14 642	0	0	0	0	0	0	14 642	0	14 642
91316	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91317	10	0	10	28 624	0	28 624	28 619	0	28 619	5	0	5
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	588 831	0	588 831	54 239	0	54 239	3 595	0	3 595	538 187	0	538 187
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	148 399	148 399	24 251	1 646 344	1 670 595	24 251	1 771 574	1 795 825	0	23 169	23 169
93801	0	0	0	12 308	0	12 308	12 233	0	12 233	75	0	75
Пассив
96001	146 748	0	146 748	1 763 476	24 371	1 787 847	1 639 972	24 371	1 664 343	23 244	0	23 244
96801	1 651	0	1 651	12 654	0	12 654	11 003	0	11 003	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	23 196 021,0000	0	0	76 981,0000	0	0	19 500,0000	0	0	23 253 502,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	23 039 108,0000	0	0	195 801,0000	0	0	272 282,0000	0	0	23 115 589,0000
98050	0	0	70 303,0000	0	0	19 000,0000	0	0	0,0000	0	0	51 303,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 610,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?