Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	279 333	233 676	513 009	1 205 058	363 876	1 568 934	1 295 316	389 622	1 684 938	189 075	207 930	397 005
20208	47 264	1 543	48 807	33 375	24	33 399	32 994	205	33 199	47 645	1 362	49 007
20209	0	0	0	785 485	121 718	907 203	785 485	121 718	907 203	0	0	0
30102	315 216	0	315 216	10 039 986	0	10 039 986	10 315 455	0	10 315 455	39 747	0	39 747
30110	554 124	158 991	713 115	438 250	462 207	900 457	444 897	407 431	852 328	547 477	213 767	761 244
30202	164 940	0	164 940	24 354	0	24 354	0	0	0	189 294	0	189 294
30204	25 466	0	25 466	11 397	0	11 397	0	0	0	36 863	0	36 863
30213	13 982	32 067	46 049	21 569	20 397	41 966	20 413	37 729	58 142	15 138	14 735	29 873
30221	0	0	0	13 495	0	13 495	13 495	0	13 495	0	0	0
30233	630	63	693	27 441	576	28 017	27 856	639	28 495	215	0	215
30302	0	0	0	17 342	700	18 042	13 885	5	13 890	3 457	695	4 152
30602	105 105	0	105 105	658 393	0	658 393	677 078	0	677 078	86 420	0	86 420
31902	0	0	0	3 980 000	0	3 980 000	3 840 000	0	3 840 000	140 000	0	140 000
31903	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 865 000	0	1 865 000	1 565 000	0	1 565 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 513 000	0	1 513 000	1 513 000	0	1 513 000	0	0	0
32004	120 000	48 294	168 294	227 000	527	227 527	347 000	48 821	395 821	0	0	0
32201	0	483	483	0	6	6	0	34	34	0	455	455
45106	13 451	0	13 451	500	0	500	800	0	800	13 151	0	13 151
45201	27 429	0	27 429	13 155	0	13 155	14 920	0	14 920	25 664	0	25 664
45203	60 000	0	60 000	18 530	0	18 530	60 000	0	60 000	18 530	0	18 530
45204	327 235	0	327 235	99 976	0	99 976	414 871	0	414 871	12 340	0	12 340
45205	150 300	0	150 300	117 216	0	117 216	111 761	0	111 761	155 755	0	155 755
45206	1 095 872	0	1 095 872	11 209	0	11 209	68 376	0	68 376	1 038 705	0	1 038 705
45207	715 619	0	715 619	154 380	0	154 380	155 262	0	155 262	714 737	0	714 737
45208	102 440	0	102 440	140 000	0	140 000	26 031	0	26 031	216 409	0	216 409
45405	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
45407	3 955	10 893	14 848	1 000	132	1 132	120	1 460	1 580	4 835	9 565	14 400
45504	0	8 334	8 334	0	224	224	0	565	565	0	7 993	7 993
45505	447 101	24 147	471 248	100	302	402	45 619	8 864	54 483	401 582	15 585	417 167
45506	1 173 819	29 894	1 203 713	11 610	690	12 300	9 025	5 079	14 104	1 176 404	25 505	1 201 909
45507	129 478	0	129 478	16 000	0	16 000	12 193	0	12 193	133 285	0	133 285
45509	543	0	543	3 088	3 869	6 957	601	92	693	3 030	3 777	6 807
45705	0	153 904	153 904	0	98 811	98 811	0	15 871	15 871	0	236 844	236 844
45812	48 775	0	48 775	133 858	0	133 858	77 270	0	77 270	105 363	0	105 363
45814	0	0	0	0	729	729	0	376	376	0	353	353
45815	125 345	10 418	135 763	3 091	3 357	6 448	520	811	1 331	127 916	12 964	140 880
45912	269	0	269	5 173	0	5 173	2 156	0	2 156	3 286	0	3 286
45914	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
45915	20 209	608	20 817	4 691	68	4 759	10 295	614	10 909	14 605	62	14 667
47404	0	297 814	297 814	109 948 190	109 735 777	219 683 967	109 948 190	109 221 335	219 169 525	0	812 256	812 256
47408	0	8 267	8 267	108 828 576	133 819 511	242 648 087	108 828 576	133 827 778	242 656 354	0	0	0
47423	3 809	1 311	5 120	31 422	10 205	41 627	30 352	11 080	41 432	4 879	436	5 315
47427	47 052	1 025	48 077	69 104	3 694	72 798	101 647	2 251	103 898	14 509	2 468	16 977
47801	371 579	0	371 579	1 476	0	1 476	12 064	0	12 064	360 991	0	360 991
47802	14 656	0	14 656	0	0	0	37	0	37	14 619	0	14 619
50104	959 931	0	959 931	110 008	0	110 008	577 153	0	577 153	492 786	0	492 786
50121	30 845	0	30 845	4 249	0	4 249	6 055	0	6 055	29 039	0	29 039
60302	4 789	0	4 789	313	0	313	0	0	0	5 102	0	5 102
60306	0	0	0	7 326	0	7 326	147	0	147	7 179	0	7 179
60308	91	0	91	255	0	255	162	0	162	184	0	184
60310	3 142	0	3 142	2 909	0	2 909	2 483	0	2 483	3 568	0	3 568
60312	89 464	0	89 464	27 081	0	27 081	24 318	0	24 318	92 227	0	92 227
60314	0	1 031	1 031	0	507	507	0	190	190	0	1 348	1 348
60401	88 481	0	88 481	1 229	0	1 229	0	0	0	89 710	0	89 710
60701	5 000	0	5 000	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	5 000	0	5 000
60901	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
61002	1 180	0	1 180	48	0	48	0	0	0	1 228	0	1 228
61008	3 675	0	3 675	1 031	0	1 031	19	0	19	4 687	0	4 687
61009	12 512	0	12 512	1 097	0	1 097	16	0	16	13 593	0	13 593
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
61210	0	0	0	578 393	0	578 393	578 393	0	578 393	0	0	0
61212	0	0	0	16 646	0	16 646	16 646	0	16 646	0	0	0
61403	13 455	0	13 455	911	0	911	448	0	448	13 918	0	13 918
70606	2 106 832	0	2 106 832	495 201	0	495 201	2 106 844	0	2 106 844	495 189	0	495 189
70607	358	0	358	4 518	0	4 518	4 652	0	4 652	224	0	224
70608	411 534	0	411 534	120 538	0	120 538	411 534	0	411 534	120 538	0	120 538
70611	6 147	0	6 147	0	0	0	6 147	0	6 147	0	0	0
70706	0	0	0	2 125 199	0	2 125 199	460	0	460	2 124 739	0	2 124 739
70707	0	0	0	358	0	358	0	0	0	358	0	358
70708	0	0	0	411 534	0	411 534	0	0	0	411 534	0	411 534
70711	0	0	0	6 147	0	6 147	0	0	0	6 147	0	6 147
Пассив
10207	474 500	0	474 500	0	0	0	0	0	0	474 500	0	474 500
10701	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
10801	17 438	0	17 438	0	0	0	0	0	0	17 438	0	17 438
30222	0	8 267	8 267	0	8 267	8 267	0	0	0	0	0	0
30232	23	0	23	36 569	3 009	39 578	37 045	3 009	40 054	499	0	499
30301	0	0	0	13 885	6	13 891	17 342	701	18 043	3 457	695	4 152
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40503	3 653	0	3 653	4 686	0	4 686	1 164	0	1 164	131	0	131
40602	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
40701	709 780	0	709 780	96 984	0	96 984	56 918	0	56 918	669 714	0	669 714
40702	587 032	22 620	609 652	2 062 738	37 453	2 100 191	1 840 722	36 196	1 876 918	365 016	21 363	386 379
40703	7 267	0	7 267	5 115	0	5 115	4 806	0	4 806	6 958	0	6 958
40802	1 426	1	1 427	33 643	661	34 304	35 288	660	35 948	3 071	0	3 071
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	161	359	520	1	24	25	0	9	9	160	344	504
40817	100 144	5 071	105 215	419 502	18 379	437 881	392 019	29 306	421 325	72 661	15 998	88 659
40820	164	1 066	1 230	190	97 524	97 714	249	97 359	97 608	223	901	1 124
40905	0	0	0	17 870	0	17 870	17 870	0	17 870	0	0	0
40909	0	0	0	2 711	7 737	10 448	2 711	7 737	10 448	0	0	0
40910	0	0	0	476	2 387	2 863	476	2 387	2 863	0	0	0
40911	87	0	87	16 035	0	16 035	15 969	0	15 969	21	0	21
40912	0	0	0	5 109	10 195	15 304	5 109	10 195	15 304	0	0	0
40913	0	0	0	7 356	24 985	32 341	7 356	24 985	32 341	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
42105	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42106	986 500	0	986 500	91 324	0	91 324	0	0	0	895 176	0	895 176
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	3 089	161	3 250	25 893	5 491	31 384	34 297	6 236	40 533	11 493	906	12 399
42302	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42303	24 008	2 940	26 948	23 753	2 841	26 594	23 415	1 050	24 465	23 670	1 149	24 819
42304	43 297	6 306	49 603	19 042	2 961	22 003	25 093	5 594	30 687	49 348	8 939	58 287
42305	1 779 392	148 506	1 927 898	82 349	12 877	95 226	96 078	17 955	114 033	1 793 121	153 584	1 946 705
42306	2 082 916	131 657	2 214 573	15 823	11 521	27 344	164 587	12 703	177 290	2 231 680	132 839	2 364 519
42307	176 097	162 744	338 841	30	11 095	11 125	11 657	6 064	17 721	187 724	157 713	345 437
42309	52	0	52	23	0	23	50	0	50	79	0	79
42505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42506	75 875	228 161	304 036	0	15 833	15 833	0	2 855	2 855	75 875	215 183	291 058
42601	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
42603	0	618	618	0	43	43	0	8	8	0	583	583
42604	55	768	823	55	53	108	90	9	99	90	724	814
42605	7 213	543	7 756	540	41	581	554	81	635	7 227	583	7 810
42606	6 594	5	6 599	3 016	602	3 618	829	11 229	12 058	4 407	10 632	15 039
42607	840	649	1 489	0	56	56	0	241	241	840	834	1 674
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	3 685	0	3 685	56	0	56	153	0	153	3 782	0	3 782
45215	14 302	0	14 302	30 923	0	30 923	29 831	0	29 831	13 210	0	13 210
45415	90	0	90	2	0	2	0	0	0	88	0	88
45515	1 387	0	1 387	536	0	536	1	0	1	852	0	852
45818	3 382	0	3 382	1 104	0	1 104	1 730	0	1 730	4 008	0	4 008
45918	633	0	633	236	0	236	171	0	171	568	0	568
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	109 476 512	133 131 597	242 608 109	109 476 512	133 131 597	242 608 109	0	0	0
47411	693	59	752	37 830	2 652	40 482	38 064	2 733	40 797	927	140	1 067
47416	3 393	0	3 393	9 256	3	9 259	6 052	100	6 152	189	97	286
47422	8 197	2 745	10 942	34 088	36 802	70 890	29 616	35 733	65 349	3 725	1 676	5 401
47425	5 498	0	5 498	3 786	0	3 786	3 076	0	3 076	4 788	0	4 788
47426	131	0	131	12 189	1 276	13 465	12 244	1 276	13 520	186	0	186
47804	26 892	0	26 892	74	0	74	3	0	3	26 821	0	26 821
50120	358	0	358	463	0	463	168	0	168	63	0	63
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	278 582	278 405	556 987	92 500	19 286	111 786	20 500	3 783	24 283	206 582	262 902	469 484
52307	56 375	18 752	75 127	5 000	1 271	6 271	5 000	505	5 505	56 375	17 986	74 361
52406	0	0	0	78 102	0	78 102	78 102	0	78 102	0	0	0
52501	6 647	3 017	9 664	2 120	208	2 328	2 560	1 865	4 425	7 087	4 674	11 761
60301	1 763	0	1 763	2 601	0	2 601	1 068	0	1 068	230	0	230
60305	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	135	0	135	342	0	342	236	0	236	29	0	29
60311	107	0	107	552	0	552	530	0	530	85	0	85
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	10	0	10	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	10	0	10
60601	4 769	0	4 769	0	0	0	936	0	936	5 705	0	5 705
60903	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
61304	91	0	91	35	0	35	58	0	58	114	0	114
70601	2 108 190	0	2 108 190	2 109 146	0	2 109 146	562 048	0	562 048	561 092	0	561 092
70602	30 845	0	30 845	32 655	0	32 655	4 654	0	4 654	2 844	0	2 844
70603	412 738	0	412 738	412 738	0	412 738	89 467	0	89 467	89 467	0	89 467
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 108 220	0	2 108 220	2 108 220	0	2 108 220
70702	0	0	0	0	0	0	30 845	0	30 845	30 845	0	30 845
70703	0	0	0	0	0	0	412 738	0	412 738	412 738	0	412 738
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 968	0	17 968	70	0	70	17 983	0	17 983	55	0	55
90902	27 939	0	27 939	25 339	0	25 339	3 516	0	3 516	49 762	0	49 762
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 362 089	407 043	4 769 132	319 960	5 270	325 230	0	86 196	86 196	4 682 049	326 117	5 008 166
91418	758 129	0	758 129	1 704	0	1 704	15 136	0	15 136	744 697	0	744 697
91604	14 901	337	15 238	6 948	632	7 580	5 832	646	6 478	16 017	323	16 340
99998	6 517 281	0	6 517 281	1 216 284	0	1 216 284	1 131 438	0	1 131 438	6 602 127	0	6 602 127
Пассив
91003	0	0	0	24 354	0	24 354	24 354	0	24 354	0	0	0
91004	0	0	0	11 397	0	11 397	11 397	0	11 397	0	0	0
91311	1 160 651	278 404	1 439 055	212 681	168 185	380 866	144 553	152 683	297 236	1 092 523	262 902	1 355 425
91312	4 383 296	228 162	4 611 458	343 652	21 024	364 676	533 408	99 740	633 148	4 573 052	306 878	4 879 930
91315	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	1 216	0	1 216	7 216	0	7 216
91316	55 733	145 520	201 253	93 880	100 577	194 457	106 877	604	107 481	68 730	45 547	114 277
91317	46 716	3 276	49 992	147 116	5 571	152 687	132 458	8 993	141 451	32 058	6 698	38 756
91507	191 685	0	191 685	0	0	0	0	0	0	191 685	0	191 685
91508	14 838	0	14 838	0	0	0	0	0	0	14 838	0	14 838
99999	5 588 422	0	5 588 422	108 478	0	108 478	339 092	0	339 092	5 819 036	0	5 819 036
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 340 079	6 451 316	12 791 395	70 337 879	94 167 582	164 505 461	61 383 738	80 920 161	142 303 899	15 294 220	19 698 737	34 992 957
93301	0	0	0	0	865 029	865 029	0	865 029	865 029	0	0	0
93302	0	0	0	0	863 891	863 891	0	863 891	863 891	0	0	0
93801	62 033	0	62 033	1 085 560	0	1 085 560	1 033 530	0	1 033 530	114 063	0	114 063
Пассив
96001	6 349 306	6 451 258	12 800 564	57 230 138	85 234 644	142 464 782	65 705 718	99 033 399	164 739 117	14 824 886	20 250 013	35 074 899
96301	0	0	0	0	866 460	866 460	0	866 460	866 460	0	0	0
96302	0	0	0	0	866 596	866 596	0	866 596	866 596	0	0	0
96801	52 864	0	52 864	927 575	0	927 575	906 832	0	906 832	32 121	0	32 121
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	297,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	294,0000
98010	0	0	993 275,0000	0	0	95 603,0000	0	0	584 878,0000	0	0	504 000,0000
98020	0	0	62,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	63,0000
Пассив
98050	0	0	993 607,0000	0	0	584 881,0000	0	0	95 605,0000	0	0	504 331,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?