Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 034	0	5 034	1 381	0	1 381	1 586	0	1 586	4 829	0	4 829
20202	148 214	16 959	165 173	2 251 657	92 986	2 344 643	2 336 976	97 525	2 434 501	62 895	12 420	75 315
20208	257 464	213	257 677	748 971	439	749 410	865 315	519	865 834	141 120	133	141 253
20209	0	0	0	2 971 311	68 481	3 039 792	2 958 827	65 871	3 024 698	12 484	2 610	15 094
30102	53 774	0	53 774	4 592 371	0	4 592 371	4 582 738	0	4 582 738	63 407	0	63 407
30110	111 592	27 777	139 369	962 096	259 288	1 221 384	955 601	272 224	1 227 825	118 087	14 841	132 928
30202	31 069	0	31 069	2 834	0	2 834	0	0	0	33 903	0	33 903
30204	275	0	275	106	0	106	0	0	0	381	0	381
30213	3 978	2 769	6 747	53 435	16 061	69 496	51 673	16 250	67 923	5 740	2 580	8 320
30233	15 199	28	15 227	148 528	6 446	154 974	146 754	6 432	153 186	16 973	42	17 015
30402	0	0	0	21 630 489	0	21 630 489	21 630 488	0	21 630 488	1	0	1
30602	80	0	80	10 197	0	10 197	5 212	0	5 212	5 065	0	5 065
31902	0	0	0	16 062 000	0	16 062 000	15 032 000	0	15 032 000	1 030 000	0	1 030 000
31903	0	0	0	3 730 000	0	3 730 000	3 730 000	0	3 730 000	0	0	0
31904	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	419	419	0	5	5	0	29	29	0	395	395
45201	56 285	0	56 285	245 645	0	245 645	239 176	0	239 176	62 754	0	62 754
45204	30 269	0	30 269	15 991	0	15 991	13 159	0	13 159	33 101	0	33 101
45205	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	500	0	500	26 500	0	26 500
45206	346 287	0	346 287	31 900	0	31 900	28 631	0	28 631	349 556	0	349 556
45207	154 395	0	154 395	42 300	0	42 300	5 883	0	5 883	190 812	0	190 812
45208	148 170	0	148 170	0	0	0	3 464	0	3 464	144 706	0	144 706
45401	3 792	0	3 792	17 363	0	17 363	17 459	0	17 459	3 696	0	3 696
45404	3 500	0	3 500	0	0	0	1 950	0	1 950	1 550	0	1 550
45406	5 087	0	5 087	0	0	0	516	0	516	4 571	0	4 571
45407	43 328	0	43 328	18 000	0	18 000	7 833	0	7 833	53 495	0	53 495
45408	2 927	0	2 927	0	0	0	191	0	191	2 736	0	2 736
45505	5 867	0	5 867	1 170	0	1 170	1 365	0	1 365	5 672	0	5 672
45506	50 693	0	50 693	1 000	0	1 000	3 044	0	3 044	48 649	0	48 649
45507	257 690	0	257 690	1 600	0	1 600	3 694	0	3 694	255 596	0	255 596
45509	267	0	267	1 767	0	1 767	1 015	0	1 015	1 019	0	1 019
45812	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
45815	4 512	0	4 512	160	0	160	207	0	207	4 465	0	4 465
45915	41	0	41	66	0	66	19	0	19	88	0	88
47106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47404	408	0	408	5 937 925	5 473 354	11 411 279	5 938 319	4 973 858	10 912 177	14	499 496	499 510
47408	0	0	0	4 813 015	5 361 774	10 174 789	4 813 015	5 361 774	10 174 789	0	0	0
47423	3 070	678	3 748	97 902	2 072	99 974	95 480	2 112	97 592	5 492	638	6 130
47427	5 840	0	5 840	15 093	0	15 093	15 052	0	15 052	5 881	0	5 881
50205	30 763	0	30 763	182	0	182	355	0	355	30 590	0	30 590
50206	3 004	0	3 004	5 068	0	5 068	0	0	0	8 072	0	8 072
50207	47 331	0	47 331	286	0	286	5 021	0	5 021	42 596	0	42 596
50221	184	0	184	27	0	27	187	0	187	24	0	24
50305	4 213	0	4 213	24	0	24	0	0	0	4 237	0	4 237
50505	16 699	0	16 699	0	0	0	4 260	0	4 260	12 439	0	12 439
50706	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
51401	2 264	0	2 264	6	0	6	2 270	0	2 270	0	0	0
60302	1 107	0	1 107	403	0	403	272	0	272	1 238	0	1 238
60306	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
60308	40	0	40	5 978	0	5 978	5 966	0	5 966	52	0	52
60310	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60312	1 611	0	1 611	7 251	0	7 251	5 817	0	5 817	3 045	0	3 045
60323	164	0	164	50	0	50	163	0	163	51	0	51
60401	153 826	0	153 826	0	0	0	0	0	0	153 826	0	153 826
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	499	0	499	88	0	88	488	0	488	99	0	99
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	247	0	247	24	0	24	16	0	16	255	0	255
61008	1 098	0	1 098	188	0	188	325	0	325	961	0	961
61009	783	0	783	882	0	882	629	0	629	1 036	0	1 036
61210	0	0	0	7 297	0	7 297	7 297	0	7 297	0	0	0
61403	5 826	0	5 826	1	0	1	1 079	0	1 079	4 748	0	4 748
70606	1 041 122	0	1 041 122	68 250	0	68 250	1 041 147	0	1 041 147	68 225	0	68 225
70608	137 177	0	137 177	27 227	0	27 227	137 177	0	137 177	27 227	0	27 227
70611	7 045	0	7 045	631	0	631	7 045	0	7 045	631	0	631
70706	0	0	0	1 041 122	0	1 041 122	6	0	6	1 041 116	0	1 041 116
70708	0	0	0	137 177	0	137 177	0	0	0	137 177	0	137 177
70711	0	0	0	7 082	0	7 082	0	0	0	7 082	0	7 082
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 564	0	68 564	0	0	0	0	0	0	68 564	0	68 564
10603	184	0	184	187	0	187	27	0	27	24	0	24
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	45 717	0	45 717	0	0	0	0	0	0	45 717	0	45 717
30109	445	32	477	440	2	442	11	0	11	16	30	46
30126	2 254	0	2 254	579	0	579	789	0	789	2 464	0	2 464
30223	0	0	0	198 829	0	198 829	209 231	0	209 231	10 402	0	10 402
30226	439	0	439	1 430	0	1 430	1 498	0	1 498	507	0	507
30232	923	0	923	483 977	226	484 203	491 204	238	491 442	8 150	12	8 162
32015	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
40602	248 092	0	248 092	325 549	0	325 549	283 090	0	283 090	205 633	0	205 633
40603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	2 993	0	2 993	15 070	0	15 070	15 823	0	15 823	3 746	0	3 746
40702	974 834	11 117	985 951	3 411 883	116 530	3 528 413	3 365 441	105 521	3 470 962	928 392	108	928 500
40703	49 698	0	49 698	43 274	0	43 274	20 558	0	20 558	26 982	0	26 982
40802	130 835	1	130 836	610 056	0	610 056	647 501	0	647 501	168 280	1	168 281
40817	1 413 158	27 344	1 440 502	1 034 605	2 523	1 037 128	571 594	2 230	573 824	950 147	27 051	977 198
40820	3 146	6	3 152	2 275	0	2 275	1 320	0	1 320	2 191	6	2 197
40821	13 388	0	13 388	616 903	0	616 903	626 602	0	626 602	23 087	0	23 087
40905	108	0	108	9 398	0	9 398	9 483	0	9 483	193	0	193
40906	0	0	0	999 508	0	999 508	999 508	0	999 508	0	0	0
40909	0	0	0	2 742	2 638	5 380	2 742	2 638	5 380	0	0	0
40910	0	0	0	45	55	100	45	55	100	0	0	0
40911	2	0	2	234 801	0	234 801	243 371	0	243 371	8 572	0	8 572
40912	0	0	0	18 174	12 882	31 056	18 174	12 882	31 056	0	0	0
40913	0	0	0	17 302	5 413	22 715	17 302	5 413	22 715	0	0	0
42105	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	14 543	876	15 419	22 288	60	22 348	28 658	12	28 670	20 913	828	21 741
42305	249 732	3 846	253 578	29 942	623	30 565	19 624	427	20 051	239 414	3 650	243 064
42306	41 293	0	41 293	3 127	0	3 127	202	0	202	38 368	0	38 368
42307	115 451	0	115 451	0	0	0	1 330	0	1 330	116 781	0	116 781
45215	43 719	0	43 719	11 523	0	11 523	15 637	0	15 637	47 833	0	47 833
45415	3 801	0	3 801	842	0	842	2	0	2	2 961	0	2 961
45515	3 375	0	3 375	232	0	232	196	0	196	3 339	0	3 339
45818	5 954	0	5 954	151	0	151	16	0	16	5 819	0	5 819
45918	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
47108	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47407	0	0	0	5 341 038	4 820 451	10 161 489	5 341 038	4 820 451	10 161 489	0	0	0
47411	4 755	3	4 758	3 639	0	3 639	3 208	6	3 214	4 324	9	4 333
47416	533	0	533	3 256	0	3 256	4 078	0	4 078	1 355	0	1 355
47422	110	0	110	332 349	29 526	361 875	332 631	29 621	362 252	392	95	487
47425	16 722	0	16 722	20 282	0	20 282	14 929	0	14 929	11 369	0	11 369
47426	786	0	786	103	0	103	678	0	678	1 361	0	1 361
50220	2 319	0	2 319	1 108	0	1 108	1 255	0	1 255	2 466	0	2 466
50507	16 699	0	16 699	4 260	0	4 260	0	0	0	12 439	0	12 439
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	2 715	0	2 715	478	0	478	126	0	126	2 363	0	2 363
52305	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	924	0	924	0	0	0	131	0	131	1 055	0	1 055
60301	546	0	546	5 341	0	5 341	5 020	0	5 020	225	0	225
60305	0	0	0	10 806	0	10 806	10 806	0	10 806	0	0	0
60309	359	0	359	359	0	359	94	0	94	94	0	94
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60322	1 348	0	1 348	1 423	0	1 423	112	0	112	37	0	37
60324	8	0	8	10	0	10	28	0	28	26	0	26
60405	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602
60601	58 229	0	58 229	0	0	0	640	0	640	58 869	0	58 869
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	71	0	71	45	0	45	9	0	9	35	0	35
70601	1 087 703	0	1 087 703	1 087 745	0	1 087 745	99 119	0	99 119	99 077	0	99 077
70603	117 487	0	117 487	117 487	0	117 487	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788
70701	0	0	0	2	0	2	1 087 703	0	1 087 703	1 087 701	0	1 087 701
70703	0	0	0	0	0	0	117 487	0	117 487	117 487	0	117 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386 571	0	386 571	38 238	0	38 238	17 758	0	17 758	407 051	0	407 051
90902	570 880	0	570 880	20 230	0	20 230	87 448	0	87 448	503 662	0	503 662
91202	52	0	52	5	0	5	1	0	1	56	0	56
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	883 421	0	883 421	28 058	0	28 058	6 767	0	6 767	904 712	0	904 712
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	2 024	0	2 024	2 695	0	2 695	1 900	0	1 900	2 819	0	2 819
91704	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0	3 781	0	3 781
91802	16 177	0	16 177	0	0	0	0	0	0	16 177	0	16 177
99998	2 485 391	0	2 485 391	425 699	0	425 699	471 180	0	471 180	2 439 910	0	2 439 910
Пассив
91311	612 201	0	612 201	0	0	0	0	0	0	612 201	0	612 201
91312	1 061 165	0	1 061 165	35 398	0	35 398	129 311	0	129 311	1 155 078	0	1 155 078
91315	632 367	0	632 367	119 875	0	119 875	13 466	0	13 466	525 958	0	525 958
91316	90 500	0	90 500	11 500	0	11 500	0	0	0	79 000	0	79 000
91317	83 464	0	83 464	304 407	0	304 407	282 922	0	282 922	61 979	0	61 979
91507	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
91508	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99999	1 862 994	0	1 862 994	113 859	0	113 859	89 211	0	89 211	1 838 346	0	1 838 346
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 317 015	0	5 317 015	4 817 285	0	4 817 285	499 730	0	499 730
93801	0	0	0	24 528	0	24 528	24 002	0	24 002	526	0	526
Пассив
96001	0	0	0	0	4 831 826	4 831 826	0	5 331 322	5 331 322	0	499 496	499 496
96801	0	0	0	21 961	0	21 961	22 721	0	22 721	760	0	760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	188,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	186,0000
98010	0	0	33 876 137,0000	0	0	48 134,0000	0	0	42 034,0000	0	0	33 882 237,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	33 872 326,0000	0	0	42 036,0000	0	0	18 110,0000	0	0	33 848 400,0000
98070	0	0	4 003,0000	0	0	7 010,0000	0	0	37 034,0000	0	0	34 027,0000

Страница была полезной?