Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	356	0	356	0	0	0	42	0	42	314	0	314
20202	20 929	63 647	84 576	290 392	155 700	446 092	283 441	204 167	487 608	27 880	15 180	43 060
20203	0	1 420	1 420	0	195	195	0	75	75	0	1 540	1 540
20207	21 392	6 933	28 325	39 553	9 948	49 501	60 945	16 881	77 826	0	0	0
20208	11 421	0	11 421	24 145	0	24 145	18 614	0	18 614	16 952	0	16 952
20209	0	0	0	123 976	13 738	137 714	123 976	13 738	137 714	0	0	0
20302	0	588	588	0	52	52	0	298	298	0	342	342
20305	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
20308	0	7 231	7 231	0	3 297	3 297	0	2 599	2 599	0	7 929	7 929
30102	69 572	0	69 572	7 179 844	0	7 179 844	7 199 334	0	7 199 334	50 082	0	50 082
30110	9 191	17 569	26 760	52 873	138 920	191 793	45 000	128 436	173 436	17 064	28 053	45 117
30114	0	463 333	463 333	0	1 270 330	1 270 330	0	1 273 745	1 273 745	0	459 918	459 918
30118	0	10 028	10 028	0	802	802	0	1 377	1 377	0	9 453	9 453
30202	10 611	0	10 611	577	0	577	0	0	0	11 188	0	11 188
30204	17 558	0	17 558	4 475	0	4 475	0	0	0	22 033	0	22 033
30221	0	0	0	0	8 951	8 951	0	8 951	8 951	0	0	0
30233	4 516	65	4 581	105 363	522	105 885	100 367	178	100 545	9 512	409	9 921
30402	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
30602	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	250 000	0	250 000	2 495 000	0	2 495 000	2 745 000	0	2 745 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32201	0	3 568	3 568	0	245	245	0	1 076	1 076	0	2 737	2 737
45106	583	0	583	230 001	0	230 001	117	0	117	230 467	0	230 467
45107	437 793	30 547	468 340	8 794	1 403	10 197	33 652	1 530	35 182	412 935	30 420	443 355
45108	82 477	0	82 477	0	0	0	17	0	17	82 460	0	82 460
45201	51 867	0	51 867	127 934	0	127 934	151 500	0	151 500	28 301	0	28 301
45206	83 522	199 496	283 018	12 450	15 753	28 203	1 643	27 105	28 748	94 329	188 144	282 473
45207	1 001 866	966 992	1 968 858	48 000	65 211	113 211	230 556	52 416	282 972	819 310	979 787	1 799 097
45208	373 219	24 055	397 274	91 970	1 300	93 270	0	18 916	18 916	465 189	6 439	471 628
45407	37 620	18 793	56 413	0	1 541	1 541	0	4 236	4 236	37 620	16 098	53 718
45504	2 772	0	2 772	0	0	0	2 372	0	2 372	400	0	400
45505	39 722	48 335	88 057	37 820	44 969	82 789	875	4 131	5 006	76 667	89 173	165 840
45506	98 748	66 569	165 317	0	4 185	4 185	7 439	13 322	20 761	91 309	57 432	148 741
45507	167 068	0	167 068	2 250	0	2 250	7 667	0	7 667	161 651	0	161 651
45509	5 839	2 285	8 124	5 446	546	5 992	5 742	1 402	7 144	5 543	1 429	6 972
45812	16 158	9 397	25 555	175	4 391	4 566	423	552	975	15 910	13 236	29 146
45815	4 611	627	5 238	150	29	179	289	32	321	4 472	624	5 096
45817	0	0	0	150	0	150	54	0	54	96	0	96
45912	940	510	1 450	13	44	57	472	30	502	481	524	1 005
45915	174	187	361	14	137	151	128	51	179	60	273	333
45917	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47404	54	16 091	16 145	1 657 772	1 405 994	3 063 766	1 657 707	1 405 758	3 063 465	119	16 327	16 446
47406	0	0	0	23 686	527 253	550 939	23 686	527 253	550 939	0	0	0
47408	0	0	0	87 330	234 951	322 281	87 330	234 951	322 281	0	0	0
47415	4 705	0	4 705	70	0	70	751	0	751	4 024	0	4 024
47423	1 093	1 780	2 873	53 380	204 895	258 275	53 346	205 063	258 409	1 127	1 612	2 739
47427	55 401	52 230	107 631	26 797	15 956	42 753	81 844	67 998	149 842	354	188	542
50207	20 546	0	20 546	102	0	102	0	0	0	20 648	0	20 648
51406	0	13 312	13 312	0	1 205	1 205	0	782	782	0	13 735	13 735
52503	4 120	15 644	19 764	11 493	4 378	15 871	1 040	10 503	11 543	14 573	9 519	24 092
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 030	0	1 030	199	0	199	246	0	246	983	0	983
60306	9	0	9	5 495	0	5 495	5 504	0	5 504	0	0	0
60308	34	0	34	69	0	69	101	0	101	2	0	2
60310	417	0	417	1 542	0	1 542	1 522	0	1 522	437	0	437
60312	4 742	0	4 742	13 583	0	13 583	16 227	0	16 227	2 098	0	2 098
60314	0	681	681	0	7	7	0	219	219	0	469	469
60401	34 510	0	34 510	2 095	0	2 095	0	0	0	36 605	0	36 605
60701	829	0	829	2 072	0	2 072	2 096	0	2 096	805	0	805
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	428	0	428	624	0	624	720	0	720	332	0	332
61009	965	0	965	357	0	357	311	0	311	1 011	0	1 011
61010	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61213	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
61403	3 449	75	3 524	588	0	588	438	75	513	3 599	0	3 599
70606	1 009 897	0	1 009 897	137 704	0	137 704	0	0	0	1 147 601	0	1 147 601
70608	1 477 441	0	1 477 441	214 950	0	214 950	0	0	0	1 692 391	0	1 692 391
70609	23 722	0	23 722	2 257	0	2 257	0	0	0	25 979	0	25 979
70611	16 317	0	16 317	2 816	0	2 816	0	0	0	19 133	0	19 133
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	10 092	10 092	0	18 032	18 032	0	14 031	14 031	0	6 091	6 091
20310	0	0	0	0	53	53	0	3 528	3 528	0	3 475	3 475
30109	48 501	0	48 501	2 500	0	2 500	32 302	0	32 302	78 303	0	78 303
30126	1	0	1	111	0	111	110	0	110	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	4 365	0	4 365	212 418	3 656	216 074	216 197	3 656	219 853	8 144	0	8 144
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	0	46 982	46 982	0	2 758	2 758	0	4 070	4 070	0	48 294	48 294
31308	390 115	0	390 115	1 216	0	1 216	0	0	0	388 899	0	388 899
31408	0	225 841	225 841	0	74 018	74 018	0	10 696	10 696	0	162 519	162 519
31409	0	251 074	251 074	0	13 931	13 931	0	77 278	77 278	0	314 421	314 421
40701	68 459	16 920	85 379	957 697	189 404	1 147 101	944 309	173 668	1 117 977	55 071	1 184	56 255
40702	597 188	111 292	708 480	4 127 044	415 823	4 542 867	3 834 864	397 714	4 232 578	305 008	93 183	398 191
40703	30 661	1	30 662	4 246	0	4 246	4 523	0	4 523	30 938	1	30 939
40802	6 059	14	6 073	78 971	3 757	82 728	78 466	3 760	82 226	5 554	17	5 571
40807	2	37	39	10	12	22	10	16	26	2	41	43
40813	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40817	51 470	11 430	62 900	401 567	420 239	821 806	488 781	423 865	912 646	138 684	15 056	153 740
40820	2 272	96	2 368	1 902	21 210	23 112	2 017	21 210	23 227	2 387	96	2 483
40905	0	0	0	7 094	0	7 094	7 094	0	7 094	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 468	1 468	0	1 468	1 468	0	0	0
40910	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
40911	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 884	1 884	0	1 884	1 884	0	0	0
40913	0	0	0	0	503	503	0	503	503	0	0	0
42006	10 000	9 788	19 788	0	575	575	0	848	848	10 000	10 061	20 061
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	3 150	0	3 150	0	0	0	610	0	610	3 760	0	3 760
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	5 775	0	5 775	43 275	0	43 275
42107	375 612	5 670	381 282	0	284	284	1 038	260	1 298	376 650	5 646	382 296
42301	72	71	143	0	4	4	0	6	6	72	73	145
42304	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42305	167 601	635 488	803 089	22 792	117 676	140 468	47 741	158 173	205 914	192 550	675 985	868 535
42306	4 100	987	5 087	0	58	58	0	85	85	4 100	1 014	5 114
42307	4 600	0	4 600	625	0	625	625	0	625	4 600	0	4 600
42309	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
42313	18	83	101	0	5	5	0	7	7	18	85	103
42505	0	31 322	31 322	0	1 839	1 839	0	2 713	2 713	0	32 196	32 196
42506	0	1 253	1 253	0	74	74	0	109	109	0	1 288	1 288
42507	0	34 297	34 297	0	2 013	2 013	0	2 971	2 971	0	35 255	35 255
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	20 923	20 923	0	1 048	1 048	0	22 262	22 262	0	42 137	42 137
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	46 240	61 240	0	2 316	2 316	0	2 123	2 123	15 000	46 047	61 047
43806	6 000	31 322	37 322	0	1 839	1 839	0	2 713	2 713	6 000	32 196	38 196
44007	0	157 724	157 724	0	7 897	7 897	0	7 240	7 240	0	157 067	157 067
45115	24 212	0	24 212	31 903	0	31 903	27 592	0	27 592	19 901	0	19 901
45215	296 391	0	296 391	36 850	0	36 850	30 880	0	30 880	290 421	0	290 421
45415	1 317	0	1 317	31	0	31	4	0	4	1 290	0	1 290
45515	7 652	0	7 652	8 105	0	8 105	8 120	0	8 120	7 667	0	7 667
45818	25 637	0	25 637	121	0	121	354	0	354	25 870	0	25 870
45918	923	0	923	20	0	20	25	0	25	928	0	928
47403	0	0	0	1 403 617	1 051 544	2 455 161	1 403 617	1 051 544	2 455 161	0	0	0
47405	0	0	0	511 693	39 276	550 969	511 693	39 276	550 969	0	0	0
47407	0	0	0	87 330	235 215	322 545	87 330	235 215	322 545	0	0	0
47411	8 500	12 866	21 366	1 856	4 750	6 606	1 492	4 905	6 397	8 136	13 021	21 157
47416	977	0	977	5 763	558	6 321	4 833	558	5 391	47	0	47
47422	508	164	672	5 957	104 195	110 152	5 711	104 034	109 745	262	3	265
47425	23 484	0	23 484	30 169	0	30 169	13 536	0	13 536	6 851	0	6 851
47426	1 046	67 414	68 460	6 408	9 744	16 152	6 816	9 550	16 366	1 454	67 220	68 674
50220	356	0	356	42	0	42	0	0	0	314	0	314
52302	0	0	0	80 362	0	80 362	80 362	0	80 362	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803
52304	6 859	225	7 084	6 859	233	7 092	9 623	8	9 631	9 623	0	9 623
52305	35 849	155 358	191 207	0	81 586	81 586	106 101	64 511	170 612	141 950	138 283	280 233
52306	29 616	100 248	129 864	261	62 824	63 085	1 803	4 555	6 358	31 158	41 979	73 137
52406	10 016	0	10 016	97 497	134 583	232 080	87 481	134 583	222 064	0	0	0
60206	8 743	0	8 743	5 829	0	5 829	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	144	0	144	6 546	850	7 396	6 746	850	7 596	344	0	344
60305	0	0	0	13 884	0	13 884	13 884	0	13 884	0	0	0
60309	0	0	0	187	4	191	187	4	191	0	0	0
60311	331	0	331	326	0	326	328	0	328	333	0	333
60322	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60601	23 865	0	23 865	0	0	0	255	0	255	24 120	0	24 120
60903	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
61304	68	0	68	13	0	13	9	0	9	64	0	64
70601	1 064 489	0	1 064 489	1	0	1	170 486	0	170 486	1 234 974	0	1 234 974
70603	1 470 305	0	1 470 305	0	0	0	213 151	0	213 151	1 683 456	0	1 683 456
70604	23 924	0	23 924	0	0	0	2 236	0	2 236	26 160	0	26 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	592	55 546	56 138	592	55 546	56 138	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	87 735	0	87 735	5 667	0	5 667	2 626	0	2 626	90 776	0	90 776
90902	235 567	0	235 567	115 371	0	115 371	13 447	0	13 447	337 491	0	337 491
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	13 155	13 155	0	1 140	1 140	0	773	773	0	13 522	13 522
91414	1 487 048	1 389 771	2 876 819	12 920	151 331	164 251	81 502	182 119	263 621	1 418 466	1 358 983	2 777 449
91501	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
91502	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91604	607	2 344	2 951	134	2 716	2 850	184	3 882	4 066	557	1 178	1 735
99998	3 288 449	0	3 288 449	576 628	0	576 628	458 499	0	458 499	3 406 578	0	3 406 578
Пассив
91003	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
91004	0	0	0	4 475	0	4 475	4 475	0	4 475	0	0	0
91311	159 662	241 054	400 716	592	142 964	143 556	129 305	66 981	196 286	288 375	165 071	453 446
91312	2 288 230	0	2 288 230	58 901	0	58 901	117 484	0	117 484	2 346 813	0	2 346 813
91315	202 318	166 944	369 262	9 503	9 980	19 483	16 427	34 120	50 547	209 242	191 084	400 326
91316	22 851	0	22 851	25 451	33 146	58 597	4 000	33 146	37 146	1 400	0	1 400
91317	100 208	27 726	127 934	166 654	5 449	172 103	162 589	6 686	169 275	96 143	28 963	125 106
91507	79 456	0	79 456	808	0	808	808	0	808	79 456	0	79 456
91508	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
99999	3 217 585	0	3 217 585	340 615	0	340 615	345 361	0	345 361	3 222 331	0	3 222 331
Г. Срочные сделки
Актив
93001	70 590	49 055	119 645	931 139	425 179	1 356 318	1 001 729	474 234	1 475 963	0	0	0
93305	0	0	0	0	85 375	85 375	0	2 032	2 032	0	83 343	83 343
93801	0	0	0	4 475	0	4 475	4 475	0	4 475	0	0	0
95003	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
Пассив
96001	21 700	97 523	119 223	279 514	1 197 781	1 477 295	257 814	1 100 258	1 358 072	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	83 300	0	83 300	83 300	0	83 300
96801	422	0	422	4 082	0	4 082	3 660	0	3 660	0	0	0
97103	0	0	0	1 165	0	1 165	1 208	0	1 208	43	0	43
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	20 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000
Пассив
98070	0	0	20 028,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000	0	0	20 039,0000

Страница была полезной?