Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 082	0	1 082	0	0	0	1 082	0	1 082	0	0	0
20202	20 770	8 054	28 824	145 222	95 554	240 776	152 539	94 890	247 429	13 453	8 718	22 171
20209	0	0	0	21 850	8 395	30 245	21 850	8 395	30 245	0	0	0
30102	27 947	0	27 947	267 318	0	267 318	289 000	0	289 000	6 265	0	6 265
30110	80 365	11 949	92 314	153 871	91 661	245 532	112 401	87 761	200 162	121 835	15 849	137 684
30202	3 061	0	3 061	90	0	90	0	0	0	3 151	0	3 151
30204	623	0	623	2	0	2	0	0	0	625	0	625
30210	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30213	958	929	1 887	4 281	1 106	5 387	3 167	420	3 587	2 072	1 615	3 687
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30602	0	2	2	0	3 430	3 430	0	3 430	3 430	0	2	2
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	454	0	454	9 546	0	9 546
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	2 500	0	2 500	11 700	0	11 700	2 500	0	2 500	11 700	0	11 700
45207	3 391	0	3 391	14 000	0	14 000	0	0	0	17 391	0	17 391
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	33 185	0	33 185	5 180	0	5 180	2 294	0	2 294	36 071	0	36 071
45506	47 423	0	47 423	9 300	0	9 300	2 495	0	2 495	54 228	0	54 228
45507	95 375	0	95 375	10 700	0	10 700	876	0	876	105 199	0	105 199
45812	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	780	0	780	77	0	77	191	0	191	666	0	666
45912	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45915	802	0	802	490	0	490	189	0	189	1 103	0	1 103
47408	0	2 349	2 349	71 510	7 128	78 638	71 510	9 477	80 987	0	0	0
47423	3	0	3	7 820	2 643	10 463	7 330	1 832	9 162	493	811	1 304
47427	0	0	0	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813	0	0	0
50708	0	14 608	14 608	0	4 113	4 113	0	731	731	0	17 990	17 990
50721	0	0	0	6 940	0	6 940	0	0	0	6 940	0	6 940
60302	1 514	0	1 514	39	0	39	943	0	943	610	0	610
60306	14	0	14	380	0	380	388	0	388	6	0	6
60308	0	0	0	469	0	469	466	0	466	3	0	3
60312	35 678	12 966	48 644	5 036	513	5 549	26 386	13 479	39 865	14 328	0	14 328
60314	0	0	0	21 100	0	21 100	0	0	0	21 100	0	21 100
60323	2 022	0	2 022	41	0	41	31	0	31	2 032	0	2 032
60401	2 007	0	2 007	0	0	0	72	0	72	1 935	0	1 935
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	20 037	0	20 037	0	0	0	0	0	0	20 037	0	20 037
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	132	0	132	11	0	11	20	0	20	123	0	123
70606	55 931	0	55 931	30 993	0	30 993	0	0	0	86 924	0	86 924
70608	25 136	0	25 136	6 129	0	6 129	0	0	0	31 265	0	31 265
70611	3 628	0	3 628	914	0	914	0	0	0	4 542	0	4 542
Пассив
10207	37 000	0	37 000	13 036	0	13 036	13 036	0	13 036	37 000	0	37 000
10603	0	0	0	0	0	0	6 940	0	6 940	6 940	0	6 940
10701	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
10801	14 380	0	14 380	0	0	0	0	0	0	14 380	0	14 380
40602	488	0	488	4 796	0	4 796	6 552	0	6 552	2 244	0	2 244
40701	8 145	0	8 145	11 731	0	11 731	11 141	0	11 141	7 555	0	7 555
40702	12 324	56	12 380	195 009	21 897	216 906	198 397	21 899	220 296	15 712	58	15 770
40703	245	0	245	581	0	581	631	0	631	295	0	295
40802	5 554	0	5 554	48 624	0	48 624	45 217	0	45 217	2 147	0	2 147
40807	4	0	4	53 028	105 917	158 945	53 231	105 918	159 149	207	1	208
40817	455	0	455	33 103	1 848	34 951	35 354	1 848	37 202	2 706	0	2 706
40820	8	0	8	0	25 660	25 660	12	25 660	25 672	20	0	20
40905	0	0	0	6 512	0	6 512	6 512	0	6 512	0	0	0
40909	0	0	0	715	1 313	2 028	715	1 313	2 028	0	0	0
40910	0	0	0	24	95	119	24	95	119	0	0	0
40911	32	0	32	5 863	0	5 863	5 831	0	5 831	0	0	0
40912	0	0	0	425	888	1 313	425	888	1 313	0	0	0
40913	0	0	0	250	523	773	250	523	773	0	0	0
42301	1 677	158	1 835	3 309	635	3 944	2 042	646	2 688	410	169	579
42302	25	0	25	25	0	25	149	0	149	149	0	149
42303	632	116	748	452	1 739	2 191	3 703	2 974	6 677	3 883	1 351	5 234
42304	1 773	142	1 915	416	7	423	34	7	41	1 391	142	1 533
42305	5 839	3 342	9 181	403	1 004	1 407	2 014	274	2 288	7 450	2 612	10 062
42306	232 191	34 576	266 767	22 618	3 378	25 996	33 471	4 129	37 600	243 044	35 327	278 371
42307	3 187	1 007	4 194	0	60	60	48	125	173	3 235	1 072	4 307
42507	49 500	0	49 500	0	0	0	53 000	0	53 000	102 500	0	102 500
45115	350	0	350	16	0	16	0	0	0	334	0	334
45215	2 521	0	2 521	19 834	0	19 834	22 320	0	22 320	5 007	0	5 007
45315	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45415	1 150	0	1 150	0	0	0	132	0	132	1 282	0	1 282
45515	1 359	0	1 359	715	0	715	788	0	788	1 432	0	1 432
45818	562	0	562	22	0	22	2 508	0	2 508	3 048	0	3 048
45918	52	0	52	0	0	0	17	0	17	69	0	69
47407	0	0	0	7 130	71 089	78 219	7 130	71 089	78 219	0	0	0
47411	1 046	292	1 338	1 947	205	2 152	2 211	277	2 488	1 310	364	1 674
47416	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47422	51	0	51	3 163	1 343	4 506	3 163	1 343	4 506	51	0	51
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47426	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
50720	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0
60301	3	0	3	412	0	412	436	0	436	27	0	27
60305	285	0	285	1 232	0	1 232	947	0	947	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	0	0	0	1	0	1	201	0	201	200	0	200
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60601	762	0	762	72	0	72	38	0	38	728	0	728
70601	86 347	0	86 347	18	0	18	26 729	0	26 729	113 058	0	113 058
70603	25 318	0	25 318	0	0	0	5 703	0	5 703	31 021	0	31 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	888	0	888	36	0	36	6	0	6	918	0	918
90902	14 708	0	14 708	4 573	0	4 573	1 020	0	1 020	18 261	0	18 261
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	63 759	0	63 759	161 747	0	161 747	409	0	409	225 097	0	225 097
91604	117	0	117	279	0	279	204	0	204	192	0	192
91704	514	0	514	0	0	0	6	0	6	508	0	508
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	346 394	0	346 394	274 858	0	274 858	12 920	0	12 920	608 332	0	608 332
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	331 894	0	331 894	1 128	0	1 128	254 766	0	254 766	585 532	0	585 532
91317	0	0	0	11 700	0	11 700	20 000	0	20 000	8 300	0	8 300
91507	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
99999	81 151	0	81 151	1 591	0	1 591	166 581	0	166 581	246 141	0	246 141
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000
98010	0	0	2 154 824,0000	0	0	2 065 630,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000
Пассив
98050	0	0	2 154 824,0000	0	0	0,0000	0	0	2 065 630,0000	0	0	4 220 454,0000
98090	0	0	164 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000

Страница была полезной?