Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 930	3 126	28 056	50 294	2 925	53 219	59 452	4 172	63 624	15 772	1 879	17 651
20208	15 903	738	16 641	11 992	58	12 050	12 395	165	12 560	15 500	631	16 131
20209	0	0	0	2 835	400	3 235	2 835	400	3 235	0	0	0
30102	85 534	0	85 534	6 058 140	0	6 058 140	5 985 669	0	5 985 669	158 005	0	158 005
30110	5 567	2 265	7 832	141 284	1 293 785	1 435 069	117 548	1 291 935	1 409 483	29 303	4 115	33 418
30114	0	477	477	0	220 926	220 926	0	135 408	135 408	0	85 995	85 995
30202	10 608	0	10 608	2 114	0	2 114	0	0	0	12 722	0	12 722
30204	758	0	758	0	0	0	90	0	90	668	0	668
30210	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	5 865	0	5 865	0	0	0	5 510	0	5 510	355	0	355
30233	442	13	455	6 320	455	6 775	6 259	420	6 679	503	48	551
30302	1 473	42	1 515	7 332	4	7 336	8 532	12	8 544	273	34	307
30306	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	4 200	0	4 200	1 300	0	1 300
30402	1 415	0	1 415	5 353	0	5 353	6 325	0	6 325	443	0	443
30404	0	0	0	5 639	0	5 639	5 639	0	5 639	0	0	0
30409	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	1 210 000	0	1 210 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	814	814	1 433	64	1 497	883	234	1 117	550	644	1 194
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	14 787	0	14 787	0	0	0	14 787	0	14 787	0	0	0
45206	73 379	0	73 379	17 035	0	17 035	41 233	0	41 233	49 181	0	49 181
45505	2 295	0	2 295	5 000	0	5 000	533	0	533	6 762	0	6 762
45506	35 612	0	35 612	28 150	0	28 150	8 110	0	8 110	55 652	0	55 652
45507	47 002	0	47 002	0	0	0	29 869	0	29 869	17 133	0	17 133
45509	7	0	7	123	0	123	95	0	95	35	0	35
45815	818	0	818	52	0	52	25	0	25	845	0	845
45915	256	0	256	2	0	2	235	0	235	23	0	23
47404	4 060	2 846	6 906	13 735	1 265 682	1 279 417	8 345	1 265 694	1 274 039	9 450	2 834	12 284
47408	0	0	0	2 353 923	3 614 551	5 968 474	2 353 923	3 614 551	5 968 474	0	0	0
47423	24 697	178	24 875	560 882	1 480	562 362	515 291	1 492	516 783	70 288	166	70 454
47427	1 647	0	1 647	2 842	0	2 842	3 258	0	3 258	1 231	0	1 231
50107	4 210	0	4 210	19	0	19	4 229	0	4 229	0	0	0
50606	517	0	517	287	0	287	164	0	164	640	0	640
50621	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
51401	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
51404	60 868	0	60 868	19 650	0	19 650	31 619	0	31 619	48 899	0	48 899
51405	9 935	8 305	18 240	0	405	405	9 935	416	10 351	0	8 294	8 294
51406	0	0	0	9 745	0	9 745	0	0	0	9 745	0	9 745
60302	2 091	0	2 091	41	0	41	41	0	41	2 091	0	2 091
60306	1 050	0	1 050	1 034	0	1 034	2 084	0	2 084	0	0	0
60308	52	0	52	29	0	29	81	0	81	0	0	0
60310	1 977	0	1 977	786	0	786	39	0	39	2 724	0	2 724
60312	3 122	0	3 122	6 998	0	6 998	9 144	0	9 144	976	0	976
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 116	0	8 116	0	0	0	391	0	391	7 725	0	7 725
60701	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	100	0	100	165	0	165	165	0	165	100	0	100
61209	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
61210	0	0	0	46 391	0	46 391	46 391	0	46 391	0	0	0
61403	1 527	0	1 527	752	0	752	231	0	231	2 048	0	2 048
70606	201 871	0	201 871	64 443	0	64 443	0	0	0	266 314	0	266 314
70607	304	0	304	29	0	29	191	0	191	142	0	142
70608	18 553	0	18 553	5 847	0	5 847	0	0	0	24 400	0	24 400
70611	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
30111	246	73	319	0	4	4	156	8	164	402	77	479
30232	1	2	3	25 848	1 992	27 840	25 847	1 990	27 837	0	0	0
30301	1 473	42	1 515	8 532	21	8 553	7 332	13	7 345	273	34	307
30305	1 500	0	1 500	4 200	0	4 200	4 000	0	4 000	1 300	0	1 300
30408	0	0	0	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	362	0	362	474	0	474	3 164	0	3 164	3 052	0	3 052
40702	272 308	1 564	273 872	4 646 129	1 252 301	5 898 430	4 733 560	1 253 939	5 987 499	359 739	3 202	362 941
40703	82	0	82	176	0	176	186	0	186	92	0	92
40802	1 445	0	1 445	4 623	0	4 623	5 518	0	5 518	2 340	0	2 340
40807	298	0	298	254	0	254	0	0	0	44	0	44
40817	20 518	2 199	22 717	118 839	4 096	122 935	125 529	4 796	130 325	27 208	2 899	30 107
40820	12	0	12	5	0	5	8	0	8	15	0	15
40905	0	0	0	62	0	62	63	0	63	1	0	1
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	24	0	24	3 401	0	3 401	3 407	0	3 407	30	0	30
40912	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	1 000	0	1 000
42301	5 144	0	5 144	425	0	425	476	0	476	5 195	0	5 195
42306	17 762	11 607	29 369	159	581	740	159	533	692	17 762	11 559	29 321
45215	3 466	0	3 466	10 395	0	10 395	11 363	0	11 363	4 434	0	4 434
45515	773	0	773	47	0	47	1	0	1	727	0	727
45818	798	0	798	0	0	0	47	0	47	845	0	845
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47403	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47407	0	0	0	3 644 974	2 330 291	5 975 265	3 644 974	2 330 291	5 975 265	0	0	0
47411	222	326	548	121	16	137	127	49	176	228	359	587
47416	494	0	494	7 863	0	7 863	7 379	0	7 379	10	0	10
47422	24 742	16	24 758	838 342	51	838 393	918 562	35	918 597	104 962	0	104 962
47425	2 139	0	2 139	21 503	0	21 503	20 117	0	20 117	753	0	753
47426	65	0	65	66	0	66	4	0	4	3	0	3
50120	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
50620	21	0	21	5	0	5	28	0	28	44	0	44
60301	407	0	407	2 438	0	2 438	2 064	0	2 064	33	0	33
60305	0	0	0	5 490	0	5 490	5 490	0	5 490	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	307	0	307	0	0	0	264	0	264	571	0	571
60311	2 732	0	2 732	9 257	0	9 257	6 723	0	6 723	198	0	198
60322	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 489	0	2 489	256	0	256	72	0	72	2 305	0	2 305
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	215 398	0	215 398	2	0	2	65 042	0	65 042	280 438	0	280 438
70602	25	0	25	2	0	2	3	0	3	26	0	26
70603	19 280	0	19 280	0	0	0	5 941	0	5 941	25 221	0	25 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34	0	34	10	0	10	15	0	15	29	0	29
90902	28 261	0	28 261	220 217	0	220 217	245 659	0	245 659	2 819	0	2 819
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	276 429	0	276 429	17 974	0	17 974	225 059	0	225 059	69 344	0	69 344
91604	146	0	146	35	0	35	11	0	11	170	0	170
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	283 752	0	283 752	152 002	0	152 002	247 928	0	247 928	187 826	0	187 826
Пассив
91003	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
91312	184 969	0	184 969	133 613	0	133 613	36 267	0	36 267	87 623	0	87 623
91315	14 006	0	14 006	5 126	0	5 126	0	0	0	8 880	0	8 880
91317	16 956	0	16 956	107 158	0	107 158	91 328	0	91 328	1 126	0	1 126
91507	66 158	0	66 158	8	0	8	22 384	0	22 384	88 534	0	88 534
91508	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
99999	305 130	0	305 130	470 718	0	470 718	238 210	0	238 210	72 622	0	72 622
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 626 874	112 584	1 739 458	1 544 294	112 584	1 656 878	82 580	0	82 580
93801	0	0	0	2 656	0	2 656	1 893	0	1 893	763	0	763
Пассив
96001	0	0	0	111 980	1 551 750	1 663 730	111 980	1 635 093	1 747 073	0	83 343	83 343
96801	0	0	0	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	10 020,0000	0	0	800,0000	0	0	3 600,0000	0	0	7 220,0000
Пассив
98050	0	0	10 027,0000	0	0	3 603,0000	0	0	803,0000	0	0	7 227,0000

Страница была полезной?