Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 420	0	6 420	3 268	0	3 268	1 406	0	1 406	8 282	0	8 282
20202	27 286	52 283	79 569	1 335 135	221 437	1 556 572	1 284 299	212 003	1 496 302	78 122	61 717	139 839
20208	15 643	0	15 643	125 305	0	125 305	119 917	0	119 917	21 031	0	21 031
20209	21 130	0	21 130	1 198 096	17 675	1 215 771	1 219 226	17 675	1 236 901	0	0	0
30102	186 731	0	186 731	14 534 992	0	14 534 992	14 567 046	0	14 567 046	154 677	0	154 677
30110	23 653	5 964	29 617	110 365	30 843	141 208	71 891	24 503	96 394	62 127	12 304	74 431
30114	0	159 847	159 847	0	375 329	375 329	0	323 066	323 066	0	212 110	212 110
30202	27 222	0	27 222	0	0	0	834	0	834	26 388	0	26 388
30204	14 724	0	14 724	690	0	690	0	0	0	15 414	0	15 414
30233	5	0	5	231 067	12 498	243 565	231 071	12 498	243 569	1	0	1
30302	40	3 831	3 871	269 680	129 115	398 795	269 694	132 006	401 700	26	940	966
30306	134 583	20 669	155 252	235 300	28 843	264 143	284 086	24 217	308 303	85 797	25 295	111 092
30402	10	0	10	363 017	0	363 017	363 014	0	363 014	13	0	13
30404	0	0	0	209 857	0	209 857	209 857	0	209 857	0	0	0
30409	0	0	0	56 804	0	56 804	56 804	0	56 804	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	2 972 000	0	2 972 000	3 112 000	0	3 112 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	0	0	0	355 000	0	355 000	0	0	0	355 000	0	355 000
32010	0	313	313	0	27	27	0	18	18	0	322	322
45106	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45107	72 905	0	72 905	33 575	0	33 575	3 058	0	3 058	103 422	0	103 422
45108	145 295	0	145 295	0	0	0	9 277	0	9 277	136 018	0	136 018
45201	83 565	0	83 565	454 545	0	454 545	437 355	0	437 355	100 755	0	100 755
45203	0	0	0	4 350	0	4 350	0	0	0	4 350	0	4 350
45204	106 085	0	106 085	151 436	0	151 436	160 939	0	160 939	96 582	0	96 582
45205	294 403	6 785	301 188	76 250	314	76 564	171 181	848	172 029	199 472	6 251	205 723
45206	687 729	78 500	766 229	177 806	3 607	181 413	106 041	4 599	110 640	759 494	77 508	837 002
45207	489 128	491 325	980 453	104 371	35 539	139 910	92 114	31 770	123 884	501 385	495 094	996 479
45208	89 101	0	89 101	1 621	0	1 621	4 555	0	4 555	86 167	0	86 167
45406	681	0	681	0	0	0	164	0	164	517	0	517
45503	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45504	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
45505	4 554	7 204	11 758	81 550	2 560	84 110	1 731	485	2 216	84 373	9 279	93 652
45506	114 900	146 381	261 281	3 150	7 174	10 324	13 992	10 567	24 559	104 058	142 988	247 046
45507	21 204	3 790	24 994	0	327	327	1 022	253	1 275	20 182	3 864	24 046
45509	405	0	405	963	0	963	1 127	0	1 127	241	0	241
45812	82 847	9 484	92 331	6 811	490	7 301	37 552	2 096	39 648	52 106	7 878	59 984
45815	1 575	3 187	4 762	492	216	708	229	174	403	1 838	3 229	5 067
45912	16	0	16	11	0	11	25	0	25	2	0	2
45915	29	0	29	24	0	24	29	0	29	24	0	24
47105	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
47404	0	0	0	107 647	295 064	402 711	107 647	295 064	402 711	0	0	0
47408	0	0	0	240 796	340 977	581 773	240 796	340 977	581 773	0	0	0
47415	1 477	0	1 477	13	0	13	89	0	89	1 401	0	1 401
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	614	1 018	1 632	23 047	4 798	27 845	23 130	4 769	27 899	531	1 047	1 578
47427	1 780	99	1 879	471	8	479	480	107	587	1 771	0	1 771
50205	326 251	0	326 251	53 185	0	53 185	54 023	0	54 023	325 413	0	325 413
50207	289 207	0	289 207	8 006	0	8 006	2 729	0	2 729	294 484	0	294 484
50208	39 776	0	39 776	271	0	271	0	0	0	40 047	0	40 047
50218	0	0	0	50 860	0	50 860	50 860	0	50 860	0	0	0
50221	659	0	659	308	0	308	515	0	515	452	0	452
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51403	0	0	0	190 996	0	190 996	0	0	0	190 996	0	190 996
51405	39 828	0	39 828	172	0	172	40 000	0	40 000	0	0	0
52503	395	1 246	1 641	0	107	107	21	286	307	374	1 067	1 441
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	259	0	259	306	0	306	100	0	100	465	0	465
60306	18	0	18	12	0	12	12	0	12	18	0	18
60308	921	10	931	573	0	573	824	7	831	670	3	673
60310	110	0	110	6	0	6	8	0	8	108	0	108
60312	2 739	0	2 739	10 175	0	10 175	10 555	0	10 555	2 359	0	2 359
60314	13	0	13	0	185	185	13	185	198	0	0	0
60401	98 216	0	98 216	0	0	0	0	0	0	98 216	0	98 216
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	19	0	19	17	0	17	17	0	17	19	0	19
61008	2 133	0	2 133	813	0	813	1 972	0	1 972	974	0	974
61009	814	0	814	1 015	0	1 015	829	0	829	1 000	0	1 000
61011	0	0	0	4 958	0	4 958	0	0	0	4 958	0	4 958
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	2 646	16	2 662	802	0	802	332	16	348	3 116	0	3 116
70606	1 820 003	0	1 820 003	143 204	0	143 204	225	0	225	1 962 982	0	1 962 982
70608	995 716	0	995 716	126 827	0	126 827	0	0	0	1 122 543	0	1 122 543
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	12 479	0	12 479	3 518	0	3 518	0	0	0	15 997	0	15 997
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 478	0	47 478	0	0	0	0	0	0	47 478	0	47 478
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	659	0	659	514	0	514	307	0	307	452	0	452
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	133 599	0	133 599	0	0	0	0	0	0	133 599	0	133 599
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30232	762	0	762	34 685	299	34 984	34 023	299	34 322	100	0	100
30301	40	3 831	3 871	269 694	132 006	401 700	269 680	129 115	398 795	26	940	966
30305	134 583	20 669	155 252	284 086	24 217	308 303	235 300	28 843	264 143	85 797	25 295	111 092
30408	0	0	0	50 844	0	50 844	50 844	0	50 844	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	840 000	0	840 000	810 000	0	810 000	0	0	0
31303	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	211 000	0	211 000	191 000	0	191 000
32901	0	0	0	50 844	0	50 844	50 844	0	50 844	0	0	0
40701	19 210	282	19 492	126 278	680	126 958	141 923	398	142 321	34 855	0	34 855
40702	1 130 086	200 157	1 330 243	10 817 384	381 003	11 198 387	10 831 100	257 057	11 088 157	1 143 802	76 211	1 220 013
40703	78 656	8 382	87 038	114 126	549	114 675	69 626	692	70 318	34 156	8 525	42 681
40802	26 430	0	26 430	69 920	12	69 932	72 497	12	72 509	29 007	0	29 007
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	3 652	0	3 652	22 230	30 304	52 534	22 857	30 304	53 161	4 279	0	4 279
40817	127 454	50 269	177 723	627 266	61 390	688 656	715 059	66 576	781 635	215 247	55 455	270 702
40820	2 014	1 118	3 132	4 160	323	4 483	5 039	242	5 281	2 893	1 037	3 930
40821	201	0	201	10 543	0	10 543	10 412	0	10 412	70	0	70
40901	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
40906	7 570	0	7 570	408 732	0	408 732	431 350	0	431 350	30 188	0	30 188
40909	0	0	0	956	687	1 643	956	687	1 643	0	0	0
40910	0	0	0	124	324	448	124	324	448	0	0	0
40911	0	0	0	18 309	0	18 309	18 349	0	18 349	40	0	40
40912	0	0	0	1 670	4 693	6 363	1 670	4 693	6 363	0	0	0
40913	0	0	0	2 204	10 815	13 019	2 204	10 815	13 019	0	0	0
42101	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	50 000	106 064	156 064	53 000	106 064	159 064
42104	13 500	0	13 500	0	0	0	50 000	0	50 000	63 500	0	63 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
42206	0	0	0	0	0	0	43 198	0	43 198	43 198	0	43 198
42301	3 329	6 443	9 772	10 304	5 448	15 752	10 184	1 490	11 674	3 209	2 485	5 694
42303	4 301	0	4 301	6 277	0	6 277	13 681	0	13 681	11 705	0	11 705
42304	15 819	13 993	29 812	2 283	1 427	3 710	4 660	2 848	7 508	18 196	15 414	33 610
42305	72 606	32 425	105 031	11 029	3 495	14 524	24 562	15 797	40 359	86 139	44 727	130 866
42306	428 524	369 057	797 581	19 916	48 745	68 661	52 596	59 303	111 899	461 204	379 615	840 819
42307	428 501	200 029	628 530	12 367	13 300	25 667	7 819	17 472	25 291	423 953	204 201	628 154
42309	667	1 055	1 722	3	90	93	0	78	78	664	1 043	1 707
42601	0	49	49	0	3	3	0	4	4	0	50	50
42604	0	1 848	1 848	0	1 879	1 879	0	31	31	0	0	0
42605	100	0	100	0	75	75	0	2 002	2 002	100	1 927	2 027
42606	1 371	26 414	27 785	0	1 399	1 399	0	2 952	2 952	1 371	27 967	29 338
42607	960	3 087	4 047	0	185	185	0	247	247	960	3 149	4 109
42609	15	24	39	0	1	1	0	2	2	15	25	40
45115	76 753	0	76 753	4 501	0	4 501	13 430	0	13 430	85 682	0	85 682
45215	173 740	0	173 740	31 369	0	31 369	47 471	0	47 471	189 842	0	189 842
45415	68	0	68	16	0	16	0	0	0	52	0	52
45515	62 650	0	62 650	7 037	0	7 037	5 950	0	5 950	61 563	0	61 563
45818	85 089	0	85 089	23 703	0	23 703	3 004	0	3 004	64 390	0	64 390
45918	17	0	17	17	0	17	4	0	4	4	0	4
47108	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
47403	0	0	0	399 330	0	399 330	399 330	0	399 330	0	0	0
47405	0	0	0	231 339	20 945	252 284	231 339	20 945	252 284	0	0	0
47407	0	0	0	321 833	257 039	578 872	321 833	257 039	578 872	0	0	0
47409	0	36 593	36 593	0	2 063	2 063	0	11 166	11 166	0	45 696	45 696
47411	49 021	28 011	77 032	4 648	10 456	15 104	5 185	4 767	9 952	49 558	22 322	71 880
47414	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47416	16	122	138	38 726	143	38 869	38 820	21	38 841	110	0	110
47422	458	42	500	9 378	15 418	24 796	9 371	15 376	24 747	451	0	451
47425	6 306	0	6 306	36 851	0	36 851	35 062	0	35 062	4 517	0	4 517
47426	95	0	95	9	0	9	620	11	631	706	11	717
50220	6 420	0	6 420	1 406	0	1 406	3 268	0	3 268	8 282	0	8 282
52204	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52305	600	33 827	34 427	0	3 168	3 168	0	2 825	2 825	600	33 484	34 084
52306	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
52406	0	0	0	0	1 238	1 238	0	1 238	1 238	0	0	0
52501	245	0	245	0	0	0	400	0	400	645	0	645
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	2 217	0	2 217	8 129	0	8 129	6 941	0	6 941	1 029	0	1 029
60305	4 799	0	4 799	14 889	0	14 889	10 107	0	10 107	17	0	17
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	108	0	108	343	0	343	235	0	235	0	0	0
60311	48	0	48	329	0	329	304	0	304	23	0	23
60313	0	14	14	23	8	31	23	8	31	0	14	14
60324	55	0	55	30	0	30	43	0	43	68	0	68
60405	416	0	416	0	0	0	70	0	70	486	0	486
60601	32 144	0	32 144	0	0	0	405	0	405	32 549	0	32 549
60903	571	0	571	0	0	0	7	0	7	578	0	578
61304	471	0	471	103	0	103	135	0	135	503	0	503
70601	1 906 835	0	1 906 835	108	0	108	149 905	0	149 905	2 056 632	0	2 056 632
70603	971 905	0	971 905	0	0	0	126 232	0	126 232	1 098 137	0	1 098 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	1 236	1 236	0	1 236	1 236	0	0	0
90901	108 874	0	108 874	45 653	0	45 653	11 753	0	11 753	142 774	0	142 774
90902	211 507	43 230	254 737	3 079	3 963	7 042	76 518	3 752	80 270	138 068	43 441	181 509
90907	11 400	0	11 400	0	0	0	11 400	0	11 400	0	0	0
91202	4 773	122 050	126 823	0	5 604	5 604	9	6 112	6 121	4 764	121 542	126 306
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	9 360 668	2 011 676	11 372 344	1 281 012	119 208	1 400 220	2 442 040	145 940	2 587 980	8 199 640	1 984 944	10 184 584
91501	2 395	0	2 395	156	0	156	193	0	193	2 358	0	2 358
91604	1 484	0	1 484	179	0	179	0	0	0	1 663	0	1 663
91704	336	0	336	13	0	13	0	0	0	349	0	349
91802	5 638	0	5 638	8 088	1 617	9 705	0	0	0	13 726	1 617	15 343
91803	60	0	60	5	0	5	0	0	0	65	0	65
99998	4 262 903	0	4 262 903	2 078 842	0	2 078 842	2 012 980	0	2 012 980	4 328 765	0	4 328 765
Пассив
91311	11 682	0	11 682	0	0	0	80 000	0	80 000	91 682	0	91 682
91312	3 494 658	60 034	3 554 692	300 876	54 806	355 682	403 939	315	404 254	3 597 721	5 543	3 603 264
91314	49 391	0	49 391	3 141	0	3 141	0	0	0	46 250	0	46 250
91315	170 200	940	171 140	63 869	56	63 925	9 359	82	9 441	115 690	966	116 656
91316	7 410	11 746	19 156	174 111	2 435	176 546	175 611	889	176 500	8 910	10 200	19 110
91317	27 827	0	27 827	1 118 200	0	1 118 200	1 113 161	0	1 113 161	22 788	0	22 788
91507	429 007	0	429 007	294 250	0	294 250	294 250	0	294 250	429 007	0	429 007
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	11 884 095	0	11 884 095	2 664 266	0	2 664 266	1 435 126	0	1 435 126	10 654 955	0	10 654 955
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	50 215	50 215	0	150 523	150 523	0	200 738	200 738	0	0	0
93801	7	0	7	922	0	922	929	0	929	0	0	0
Пассив
96001	50 222	0	50 222	199 633	0	199 633	149 411	0	149 411	0	0	0
96801	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	27,0000	0	0	4,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	2 007 556,0000	0	0	55 789,0000	0	0	824 514,0000	0	0	1 238 831,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	774 514,0000	0	0	1 376 914,0000	0	0	602 400,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	911 644,0000	0	0	376 454,0000	0	0	50 020,0000	0	0	585 210,0000
98070	0	0	321 409,0000	0	0	774 514,0000	0	0	1 106 760,0000	0	0	653 655,0000

Страница была полезной?