Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 726	30 387	68 113	150 534	27 295	177 829	155 767	40 096	195 863	32 493	17 586	50 079
20208	4 162	0	4 162	5 050	0	5 050	6 884	0	6 884	2 328	0	2 328
20209	0	0	0	69 200	0	69 200	69 200	0	69 200	0	0	0
30102	142 494	0	142 494	9 290 399	0	9 290 399	9 306 633	0	9 306 633	126 260	0	126 260
30110	143 460	5 120	148 580	326 717	3 914	330 631	325 739	5 659	331 398	144 438	3 375	147 813
30114	0	186 550	186 550	0	443 618	443 618	0	527 022	527 022	0	103 146	103 146
30202	34 257	0	34 257	0	0	0	4 830	0	4 830	29 427	0	29 427
30204	15 119	0	15 119	0	0	0	252	0	252	14 867	0	14 867
30233	2	0	2	18 852	5 673	24 525	18 854	5 673	24 527	0	0	0
32002	290 000	0	290 000	4 915 000	0	4 915 000	4 835 000	0	4 835 000	370 000	0	370 000
32003	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32201	0	1 196	1 196	0	123	123	0	66	66	0	1 253	1 253
45201	2 245	0	2 245	97 575	0	97 575	83 267	0	83 267	16 553	0	16 553
45204	3 400	0	3 400	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600
45205	23 900	0	23 900	0	0	0	4 000	0	4 000	19 900	0	19 900
45206	254 317	157 841	412 158	17 300	12 537	29 837	100 500	7 831	108 331	171 117	162 547	333 664
45207	118 604	33 643	152 247	0	2 450	2 450	6 104	1 614	7 718	112 500	34 479	146 979
45407	735	0	735	0	0	0	24	0	24	711	0	711
45505	1 620	11 809	13 429	3 300	1 178	4 478	80	4 060	4 140	4 840	8 927	13 767
45506	285 688	25 114	310 802	700	2 343	3 043	34 191	1 340	35 531	252 197	26 117	278 314
45507	2 849	0	2 849	31 450	0	31 450	29 480	0	29 480	4 819	0	4 819
45812	12 891	0	12 891	2 152	0	2 152	2 905	0	2 905	12 138	0	12 138
45815	1 300	983	2 283	0	23	23	0	35	35	1 300	971	2 271
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	401 743	399 935	801 678	401 743	399 935	801 678	0	0	0
47423	289	0	289	128	8	136	118	8	126	299	0	299
47427	1	0	1	9 630	2 405	12 035	9 589	2 405	11 994	42	0	42
60306	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	30	0	30	40	0	40
60310	1 349	0	1 349	54	0	54	57	0	57	1 346	0	1 346
60312	910	0	910	1 700	0	1 700	1 823	0	1 823	787	0	787
60323	243	0	243	30	0	30	28	0	28	245	0	245
60401	7 065	0	7 065	0	0	0	0	0	0	7 065	0	7 065
60701	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458
61008	37	0	37	85	0	85	97	0	97	25	0	25
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	184	0	184	56	0	56	37	0	37	203	0	203
70606	539 473	0	539 473	76 324	0	76 324	3	0	3	615 794	0	615 794
70608	384 024	0	384 024	61 733	0	61 733	0	0	0	445 757	0	445 757
70611	7 037	0	7 037	0	0	0	0	0	0	7 037	0	7 037
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	147 374	0	147 374	0	0	0	0	0	0	147 374	0	147 374
40701	1 516	0	1 516	4	0	4	0	0	0	1 512	0	1 512
40702	495 819	139 783	635 602	3 486 621	544 959	4 031 580	3 578 941	459 689	4 038 630	588 139	54 513	642 652
40703	3 183	0	3 183	3 771	0	3 771	2 325	0	2 325	1 737	0	1 737
40802	5 793	0	5 793	9 369	0	9 369	6 925	0	6 925	3 349	0	3 349
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	35	35	0	8	8	0	5	5	0	32	32
40814	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40817	33 318	7 069	40 387	180 757	78 213	258 970	180 482	89 862	270 344	33 043	18 718	51 761
40820	1 658	393	2 051	155	110	265	126	592	718	1 629	875	2 504
40911	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
40912	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
42301	59	276	335	2 589	15	2 604	2 589	28	2 617	59	289	348
42304	0	6 459	6 459	0	230	230	2 604	169	2 773	2 604	6 398	9 002
42305	116 220	254 595	370 815	25 268	53 194	78 462	1 637	34 482	36 119	92 589	235 883	328 472
42306	277 708	30 355	308 063	92 313	2 698	95 011	93 823	7 063	100 886	279 218	34 720	313 938
42309	45	99	144	0	6	6	6	10	16	51	103	154
42310	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	53	3	56	5	0	5	0	0	0	48	3	51
42315	0	18	18	0	1	1	3	2	5	3	19	22
42605	11 796	5 213	17 009	5 126	5 357	10 483	5 215	305	5 520	11 885	161	12 046
42606	0	7 429	7 429	0	627	627	5 144	194	5 338	5 144	6 996	12 140
43801	21	0	21	11	0	11	0	0	0	10	0	10
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	70 650	0	70 650	39 285	0	39 285	24 962	0	24 962	56 327	0	56 327
45515	39 090	0	39 090	118	0	118	10 864	0	10 864	49 836	0	49 836
45818	15 175	0	15 175	1 495	0	1 495	729	0	729	14 409	0	14 409
45918	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
47405	0	0	0	56 679	56 086	112 765	56 679	56 086	112 765	0	0	0
47407	0	0	0	399 836	400 856	800 692	399 836	400 856	800 692	0	0	0
47416	1 710	127	1 837	15 284	130	15 414	13 665	3	13 668	91	0	91
47422	48	0	48	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	48	0	48
47425	11 185	0	11 185	20 232	0	20 232	27 863	0	27 863	18 816	0	18 816
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
52306	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52501	4 077	0	4 077	630	0	630	344	0	344	3 791	0	3 791
60301	61	0	61	513	0	513	503	0	503	51	0	51
60305	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60601	5 534	0	5 534	0	0	0	60	0	60	5 594	0	5 594
61304	185	0	185	9	0	9	13	0	13	189	0	189
70601	561 785	0	561 785	0	0	0	78 751	0	78 751	640 536	0	640 536
70603	384 331	0	384 331	0	0	0	61 629	0	61 629	445 960	0	445 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
90901	32 620	0	32 620	249	0	249	512	0	512	32 357	0	32 357
90902	1 123 033	0	1 123 033	1 258	0	1 258	27 300	0	27 300	1 096 991	0	1 096 991
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	936 946	100 678	1 037 624	28 184	6 805	34 989	153 633	4 700	158 333	811 497	102 783	914 280
91604	11 544	6 036	17 580	1 496	1 217	2 713	1 089	632	1 721	11 951	6 621	18 572
99998	1 372 475	0	1 372 475	205 434	0	205 434	378 628	0	378 628	1 199 281	0	1 199 281
Пассив
91311	2 627	0	2 627	1	0	1	0	0	0	2 626	0	2 626
91312	1 048 461	150 838	1 199 299	208 711	7 592	216 303	27 465	12 417	39 882	867 215	155 663	1 022 878
91315	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91316	3 673	0	3 673	1 200	0	1 200	0	0	0	2 473	0	2 473
91317	158 049	0	158 049	159 024	0	159 024	163 452	0	163 452	162 477	0	162 477
91507	3 136	0	3 136	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	3 136	0	3 136
99999	2 245 860	0	2 245 860	197 159	0	197 159	43 502	0	43 502	2 092 203	0	2 092 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?