Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 681	23 552	64 233	286 260	214 948	501 208	303 991	201 921	505 912	22 950	36 579	59 529
20209	0	0	0	157 200	0	157 200	157 200	0	157 200	0	0	0
30102	232 346	0	232 346	18 145 438	0	18 145 438	18 133 068	0	18 133 068	244 716	0	244 716
30110	64 218	169 883	234 101	1 401 688	3 707 505	5 109 193	1 352 937	3 780 438	5 133 375	112 969	96 950	209 919
30114	0	55 607	55 607	0	303 808	303 808	0	354 232	354 232	0	5 183	5 183
30202	19 768	0	19 768	0	0	0	242	0	242	19 526	0	19 526
30204	14 717	0	14 717	482	0	482	0	0	0	15 199	0	15 199
30221	606	0	606	290 216	0	290 216	290 822	0	290 822	0	0	0
30302	65 559	1 167	66 726	296 443	182 852	479 295	296 527	182 824	479 351	65 475	1 195	66 670
30306	105 000	54 760	159 760	80 000	5 647	85 647	97 500	3 039	100 539	87 500	57 368	144 868
30602	0	0	0	70 377	0	70 377	70 377	0	70 377	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45107	180 665	0	180 665	14 998	0	14 998	7 634	0	7 634	188 029	0	188 029
45108	0	35 715	35 715	0	819	819	0	2 111	2 111	0	34 423	34 423
45201	21 250	0	21 250	55 136	0	55 136	43 346	0	43 346	33 040	0	33 040
45204	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	333 833	162 245	496 078	104 569	137 922	242 491	114 624	33 099	147 723	323 778	267 068	590 846
45207	299 995	0	299 995	200	0	200	6 576	0	6 576	293 619	0	293 619
45208	5 020	0	5 020	0	0	0	200	0	200	4 820	0	4 820
45406	3 886	0	3 886	0	0	0	272	0	272	3 614	0	3 614
45407	686	0	686	0	0	0	26	0	26	660	0	660
45503	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45505	15 055	0	15 055	350	0	350	4 846	0	4 846	10 559	0	10 559
45506	8 290	0	8 290	1 019	0	1 019	1 561	0	1 561	7 748	0	7 748
45507	64 956	15 047	80 003	987	1 843	2 830	1 208	1 493	2 701	64 735	15 397	80 132
45705	31	0	31	191	0	191	206	0	206	16	0	16
45812	40 710	0	40 710	155	0	155	33	0	33	40 832	0	40 832
45815	9 267	0	9 267	4 816	0	4 816	31	0	31	14 052	0	14 052
45912	652	0	652	0	0	0	9	0	9	643	0	643
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	425	18 043	18 468	2 212 870	2 341 968	4 554 838	2 212 269	2 341 296	4 553 565	1 026	18 715	19 741
47406	0	0	0	2 077 685	126 007	2 203 692	2 077 685	126 007	2 203 692	0	0	0
47408	0	0	0	956 538	3 151 140	4 107 678	956 538	3 151 140	4 107 678	0	0	0
47423	5 583	0	5 583	20 387	0	20 387	21 452	0	21 452	4 518	0	4 518
47427	852	698	1 550	135	411	546	852	472	1 324	135	637	772
50106	440 365	0	440 365	38 237	0	38 237	39 825	0	39 825	438 777	0	438 777
50107	92 636	0	92 636	637	0	637	768	0	768	92 505	0	92 505
50121	144	0	144	517	0	517	235	0	235	426	0	426
50606	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
50621	154	0	154	41	0	41	0	0	0	195	0	195
51404	78 264	0	78 264	513	0	513	0	0	0	78 777	0	78 777
51405	0	54 475	54 475	0	1 627	1 627	0	1 939	1 939	0	54 163	54 163
51406	5 322	0	5 322	41	0	41	0	0	0	5 363	0	5 363
60302	1 619	0	1 619	202	0	202	190	0	190	1 631	0	1 631
60306	1 263	0	1 263	4 330	0	4 330	3 780	0	3 780	1 813	0	1 813
60308	430	0	430	997	0	997	823	0	823	604	0	604
60310	421	0	421	611	0	611	616	0	616	416	0	416
60312	7 046	0	7 046	6 386	0	6 386	6 651	0	6 651	6 781	0	6 781
60314	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
60401	121 594	0	121 594	0	0	0	0	0	0	121 594	0	121 594
60701	40 183	0	40 183	0	0	0	0	0	0	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	119	0	119	133	0	133	133	0	133	119	0	119
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	35 356	0	35 356	35 356	0	35 356	0	0	0
61403	6 021	0	6 021	697	0	697	883	0	883	5 835	0	5 835
70606	801 970	0	801 970	146 178	0	146 178	0	0	0	948 148	0	948 148
70607	8 853	0	8 853	3 131	0	3 131	919	0	919	11 065	0	11 065
70608	751 673	0	751 673	87 358	0	87 358	0	0	0	839 031	0	839 031
70611	4 614	0	4 614	752	0	752	0	0	0	5 366	0	5 366
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 312	0	11 312	0	0	0	0	0	0	11 312	0	11 312
10801	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
30111	628	167 257	167 885	210 000	66 520	276 520	210 071	7 575	217 646	699	108 312	109 011
30126	158	0	158	80	0	80	72	0	72	150	0	150
30223	6	0	6	88	0	88	82	0	82	0	0	0
30232	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
30301	65 559	1 167	66 726	296 527	182 824	479 351	296 443	182 852	479 295	65 475	1 195	66 670
30305	105 000	54 760	159 760	97 500	3 039	100 539	80 000	5 647	85 647	87 500	57 368	144 868
31406	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31407	220 000	353 845	573 845	200 000	17 948	217 948	0	29 689	29 689	20 000	365 586	385 586
40502	153	1	154	529	0	529	402	336	738	26	337	363
40602	4 540	0	4 540	13 431	0	13 431	9 044	0	9 044	153	0	153
40701	2 426	35	2 461	23 192	842	24 034	24 728	840	25 568	3 962	33	3 995
40702	1 267 599	7 898	1 275 497	17 611 991	2 182 424	19 794 415	17 668 062	2 176 464	19 844 526	1 323 670	1 938	1 325 608
40703	4 258	0	4 258	6 866	0	6 866	4 831	0	4 831	2 223	0	2 223
40802	12 902	0	12 902	34 104	0	34 104	32 017	0	32 017	10 815	0	10 815
40807	260	6 294	6 554	9 350	37 933	47 283	9 295	37 479	46 774	205	5 840	6 045
40817	19	45	64	0	3	3	0	5	5	19	47	66
40820	1	61	62	0	3	3	0	6	6	1	64	65
40821	209	0	209	2 524	0	2 524	2 315	0	2 315	0	0	0
40903	8	7	15	0	1	1	0	1	1	8	7	15
40905	4	0	4	17	27	44	17	27	44	4	0	4
40909	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0
40912	0	0	0	61	494	555	61	494	555	0	0	0
40913	0	0	0	61	213	274	61	213	274	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42301	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42307	20 013	14 401	34 414	0	803	803	181	1 608	1 789	20 194	15 206	35 400
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44007	0	119 591	119 591	0	6 636	6 636	0	12 331	12 331	0	125 286	125 286
45115	17 920	0	17 920	1 320	0	1 320	1 397	0	1 397	17 997	0	17 997
45215	66 155	0	66 155	102 007	0	102 007	105 399	0	105 399	69 547	0	69 547
45415	59	0	59	1 558	0	1 558	1 555	0	1 555	56	0	56
45515	20 191	0	20 191	5 745	0	5 745	253	0	253	14 699	0	14 699
45715	2	0	2	6	0	6	5	0	5	1	0	1
45818	49 977	0	49 977	64	0	64	4 971	0	4 971	54 884	0	54 884
45918	667	0	667	9	0	9	0	0	0	658	0	658
47405	0	0	0	121 992	2 066 483	2 188 475	121 992	2 066 483	2 188 475	0	0	0
47407	0	0	0	3 062 566	1 046 694	4 109 260	3 062 566	1 046 694	4 109 260	0	0	0
47416	5 147	0	5 147	82 191	5 115	87 306	79 554	5 115	84 669	2 510	0	2 510
47422	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
47425	7 486	0	7 486	8 703	0	8 703	7 914	0	7 914	6 697	0	6 697
47426	8 603	1 544	10 147	9 973	1 000	10 973	1 617	2 770	4 387	247	3 314	3 561
50120	8 264	0	8 264	856	0	856	3 064	0	3 064	10 472	0	10 472
50620	144	0	144	23	0	23	0	0	0	121	0	121
51410	3 913	0	3 913	0	0	0	26	0	26	3 939	0	3 939
52303	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52501	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
60301	1 336	0	1 336	3 898	0	3 898	3 848	0	3 848	1 286	0	1 286
60305	0	0	0	13 199	0	13 199	13 199	0	13 199	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60311	3 523	0	3 523	9	0	9	9	0	9	3 523	0	3 523
60324	56	0	56	0	0	0	4	0	4	60	0	60
60601	15 412	0	15 412	0	0	0	389	0	389	15 801	0	15 801
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	253	0	253	42	0	42	35	0	35	246	0	246
70601	824 047	0	824 047	20	0	20	158 647	0	158 647	982 674	0	982 674
70602	169	0	169	168	0	168	519	0	519	520	0	520
70603	751 965	0	751 965	0	0	0	83 526	0	83 526	835 491	0	835 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	650 488	0	650 488	7 357	0	7 357	1 713	0	1 713	656 132	0	656 132
90902	1 536 803	0	1 536 803	3 524	0	3 524	4 574	0	4 574	1 535 753	0	1 535 753
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	120 950	0	120 950	0	0	0	0	0	0	120 950	0	120 950
91414	1 853 646	0	1 853 646	177 341	133 215	310 556	11 660	664	12 324	2 019 327	132 551	2 151 878
91604	7 394	0	7 394	299	0	299	49	0	49	7 644	0	7 644
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
99998	1 484 186	0	1 484 186	237 770	0	237 770	159 324	0	159 324	1 562 632	0	1 562 632
Пассив
91004	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91312	1 311 080	77 615	1 388 695	64 047	2 763	66 810	159 323	1 779	161 102	1 406 356	76 631	1 482 987
91316	25 742	0	25 742	24 945	0	24 945	16 380	0	16 380	17 177	0	17 177
91317	45 691	231	45 922	67 033	298	67 331	59 689	361	60 050	38 347	294	38 641
91507	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	4 172 051	0	4 172 051	18 651	0	18 651	391 727	0	391 727	4 545 127	0	4 545 127
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 916	167 047	171 963	509 854	2 601 510	3 111 364	503 846	2 639 951	3 143 797	10 924	128 606	139 530
93801	213	0	213	21 593	0	21 593	21 555	0	21 555	251	0	251
Пассив
96001	167 253	4 923	172 176	2 639 988	503 718	3 143 706	2 601 616	509 695	3 111 311	128 881	10 900	139 781
96801	0	0	0	21 556	0	21 556	21 556	0	21 556	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	519 866,0000	0	0	35 000,0000	0	0	35 005,0000	0	0	519 861,0000
Пассив
98050	0	0	293 870,0000	0	0	35 005,0000	0	0	35 000,0000	0	0	293 865,0000
98070	0	0	226 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 000,0000

Страница была полезной?