Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 503	4 379	8 882	4 974	1 877	6 851	5 688	2 184	7 872	3 789	4 072	7 861
30102	1 474 225	0	1 474 225	8 979 828	0	8 979 828	10 119 678	0	10 119 678	334 375	0	334 375
30110	22 071	356 158	378 229	3 188 262	463 694	3 651 956	3 188 902	378 117	3 567 019	21 431	441 735	463 166
30114	1 894	1 021 683	1 023 577	300 700	243 477	544 177	300 000	100 155	400 155	2 594	1 165 005	1 167 599
30202	182 258	0	182 258	10 796	0	10 796	0	0	0	193 054	0	193 054
30204	9 256	0	9 256	5 780	0	5 780	0	0	0	15 036	0	15 036
30213	114 749	140	114 889	655 731	457	656 188	680 442	288	680 730	90 038	309	90 347
30221	75 035	0	75 035	2 979 068	44 210	3 023 278	2 898 608	44 210	2 942 818	155 495	0	155 495
30233	182 744	54	182 798	1 701 296	4 225	1 705 521	1 728 672	4 224	1 732 896	155 368	55	155 423
30402	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30602	49	5	54	1 205 826	44 211	1 250 037	121 926	42 376	164 302	1 083 949	1 840	1 085 789
32002	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 100 000	0	3 100 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 900 000	0	1 900 000	200 000	0	200 000
32008	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
32104	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32105	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	0	0	0	650 000	0	650 000
45203	102 000	0	102 000	0	0	0	102 000	0	102 000	0	0	0
45204	351 529	0	351 529	148 826	0	148 826	400 305	0	400 305	100 050	0	100 050
45502	314 223	0	314 223	496 538	0	496 538	473 687	0	473 687	337 074	0	337 074
45508	18 405 667	0	18 405 667	3 389 632	6	3 389 638	2 568 603	6	2 568 609	19 226 696	0	19 226 696
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	765 426	0	765 426	193 051	0	193 051	119 161	0	119 161	839 316	0	839 316
45915	134 605	0	134 605	77 309	0	77 309	68 345	0	68 345	143 569	0	143 569
47301	312 100	718 432	1 030 532	98 463	74 080	172 543	26 663	39 865	66 528	383 900	752 647	1 136 547
47408	0	0	0	38 650 858	38 960 515	77 611 373	38 650 858	38 918 500	77 569 358	0	42 015	42 015
47417	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
47423	107 440	0	107 440	1 361 722	1	1 361 723	1 371 866	1	1 371 867	97 296	0	97 296
47427	769 134	424	769 558	623 670	488	624 158	581 301	23	581 324	811 503	889	812 392
50110	0	179 989	179 989	0	20 361	20 361	0	9 987	9 987	0	190 363	190 363
51401	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
51403	350 634	0	350 634	3 681	0	3 681	354 315	0	354 315	0	0	0
52503	124 862	0	124 862	0	0	0	6 382	0	6 382	118 480	0	118 480
60302	686	0	686	1 592	0	1 592	1 057	0	1 057	1 221	0	1 221
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	597	0	597	2 417	0	2 417	2 642	0	2 642	372	0	372
60310	7 233	0	7 233	22 087	0	22 087	24 468	0	24 468	4 852	0	4 852
60312	282 881	0	282 881	151 520	0	151 520	81 854	0	81 854	352 547	0	352 547
60314	571	5 754	6 325	0	22 163	22 163	193	3 006	3 199	378	24 911	25 289
60323	561	0	561	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	561	0	561
60401	158 717	0	158 717	11 291	0	11 291	0	0	0	170 008	0	170 008
60701	3 313	0	3 313	11 291	0	11 291	11 291	0	11 291	3 313	0	3 313
61002	478	0	478	331	0	331	478	0	478	331	0	331
61008	4 011	0	4 011	2 282	0	2 282	1 389	0	1 389	4 904	0	4 904
61009	11 107	0	11 107	333	0	333	7 042	0	7 042	4 398	0	4 398
61010	49	0	49	26	0	26	26	0	26	49	0	49
61011	76 417	0	76 417	0	0	0	0	0	0	76 417	0	76 417
61209	0	0	0	90 009	0	90 009	90 009	0	90 009	0	0	0
61210	0	0	0	354 315	0	354 315	354 315	0	354 315	0	0	0
61403	108 587	0	108 587	7 370	0	7 370	3 768	0	3 768	112 189	0	112 189
70606	11 844 851	0	11 844 851	1 546 602	0	1 546 602	6 189	0	6 189	13 385 264	0	13 385 264
70607	0	0	0	22 545	0	22 545	0	0	0	22 545	0	22 545
70608	3 351 683	0	3 351 683	728 759	0	728 759	0	0	0	4 080 442	0	4 080 442
70611	366 984	0	366 984	53 896	0	53 896	0	0	0	420 880	0	420 880
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	395 998	0	395 998	0	0	0	0	0	0	395 998	0	395 998
30232	321 465	10 328	331 793	4 232 408	180 322	4 412 730	4 220 289	174 998	4 395 287	309 346	5 004	314 350
40701	4	0	4	5 091	0	5 091	5 088	0	5 088	1	0	1
40702	48 128	0	48 128	614 096	0	614 096	616 686	0	616 686	50 718	0	50 718
40703	43	0	43	2	0	2	0	0	0	41	0	41
40802	365	0	365	4	0	4	46	0	46	407	0	407
40807	59 595	385	59 980	709 262	137 241	846 503	806 534	137 238	943 772	156 867	382	157 249
40817	507 134	15 107	522 241	1 106 865	16 134	1 122 999	1 091 096	19 534	1 110 630	491 365	18 507	509 872
40820	451	0	451	2 144	749	2 893	2 138	749	2 887	445	0	445
42304	655 804	224 082	879 886	162 735	13 325	176 060	405 574	82 204	487 778	898 643	292 961	1 191 604
42305	2 821 569	361 818	3 183 387	306 831	22 871	329 702	782 027	175 702	957 729	3 296 765	514 649	3 811 414
42306	4 147 192	32 770	4 179 962	287 876	3 748	291 624	386 366	12 021	398 387	4 245 682	41 043	4 286 725
42307	6 777	0	6 777	7 566	0	7 566	10 464	0	10 464	9 675	0	9 675
42309	7	17	24	0	1	1	0	2	2	7	18	25
42505	71 685	44 863	116 548	0	4 128	4 128	1 524	1 135	2 659	73 209	41 870	115 079
42506	37 322	86 920	124 242	6 000	4 282	10 282	768	7 442	8 210	32 090	90 080	122 170
42604	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	812	42	854	310	258	568	554	7 941	8 495	1 056	7 725	8 781
42606	9 120	42	9 162	0	2	2	66	2	68	9 186	42	9 228
44007	162 851	5 232 098	5 394 949	0	290 325	290 325	0	539 507	539 507	162 851	5 481 280	5 644 131
45215	231 300	0	231 300	256 176	0	256 176	75 902	0	75 902	51 026	0	51 026
45515	1 021 253	0	1 021 253	247 172	0	247 172	321 723	0	321 723	1 095 804	0	1 095 804
45818	685 882	0	685 882	134 700	0	134 700	215 890	0	215 890	767 072	0	767 072
45918	82 544	0	82 544	19 945	0	19 945	28 541	0	28 541	91 140	0	91 140
47405	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	38 718 676	38 759 823	77 478 499	38 718 676	38 759 823	77 478 499	0	0	0
47411	66 867	1 435	68 302	68 302	3 514	71 816	71 022	3 941	74 963	69 587	1 862	71 449
47416	840	0	840	6 219	0	6 219	5 598	0	5 598	219	0	219
47422	46 335	3 596	49 931	460 990	169 091	630 081	458 224	167 983	626 207	43 569	2 488	46 057
47425	314 857	0	314 857	63 845	0	63 845	123 345	0	123 345	374 357	0	374 357
47426	10 626	15 791	26 417	2 291	2 002	4 293	2 925	55 744	58 669	11 260	69 533	80 793
50120	0	0	0	0	0	0	22 545	0	22 545	22 545	0	22 545
52005	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52305	111 793	0	111 793	0	0	0	0	0	0	111 793	0	111 793
52407	0	0	0	123 405	0	123 405	123 405	0	123 405	0	0	0
52501	240 765	0	240 765	123 405	0	123 405	79 310	0	79 310	196 670	0	196 670
60301	72 615	0	72 615	100 053	0	100 053	100 742	0	100 742	73 304	0	73 304
60305	26 854	0	26 854	72 897	0	72 897	76 052	0	76 052	30 009	0	30 009
60307	0	0	0	119	0	119	125	0	125	6	0	6
60309	1	0	1	20 560	0	20 560	20 559	0	20 559	0	0	0
60311	47 673	0	47 673	86 290	0	86 290	70 932	0	70 932	32 315	0	32 315
60313	0	11 424	11 424	0	634	634	0	634	634	0	11 424	11 424
60322	171	0	171	162	0	162	400	0	400	409	0	409
60324	10 507	0	10 507	2	0	2	652	0	652	11 157	0	11 157
60601	85 744	0	85 744	0	0	0	2 808	0	2 808	88 552	0	88 552
70601	14 036 206	0	14 036 206	353	0	353	2 176 940	0	2 176 940	16 212 793	0	16 212 793
70603	3 052 432	0	3 052 432	0	0	0	550 393	0	550 393	3 602 825	0	3 602 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 314	0	32 314	4	0	4	4	0	4	32 314	0	32 314
90902	2 164	0	2 164	0	0	0	10	0	10	2 154	0	2 154
91202	122	0	122	72	0	72	72	0	72	122	0	122
91203	5 131	0	5 131	191	0	191	175	0	175	5 147	0	5 147
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	250 750	0	250 750	88 186	0	88 186	71 196	0	71 196	267 740	0	267 740
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 123	2 266	30 389	0	234	234	0	126	126	28 123	2 374	30 497
91803	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
99998	9 918 805	0	9 918 805	5 199 045	0	5 199 045	3 367 431	0	3 367 431	11 750 419	0	11 750 419
Пассив
91003	0	0	0	10 796	0	10 796	10 796	0	10 796	0	0	0
91004	0	0	0	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	9 808 091	0	9 808 091	3 296 149	0	3 296 149	5 123 043	0	5 123 043	11 634 985	0	11 634 985
91507	91 093	0	91 093	54 704	2	54 706	59 208	218	59 426	95 597	216	95 813
91508	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
99999	331 434	0	331 434	37 026	0	37 026	54 130	0	54 130	348 538	0	348 538
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	3 737 213	3 737 213	0	39 028 913	39 028 913	0	38 807 076	38 807 076	0	3 959 050	3 959 050
93305	0	747 443	747 443	0	77 073	77 073	0	41 476	41 476	0	783 040	783 040
93306	0	0	0	0	43 976	43 976	0	43 976	43 976	0	0	0
93307	0	0	0	0	44 210	44 210	0	44 210	44 210	0	0	0
93308	0	0	0	0	43 850	43 850	0	43 850	43 850	0	0	0
93309	3 537 475	0	3 537 475	0	0	0	0	0	0	3 537 475	0	3 537 475
93310	0	2 989 769	2 989 769	0	308 291	308 291	0	165 900	165 900	0	3 132 160	3 132 160
93801	232 063	0	232 063	790 400	0	790 400	644 738	0	644 738	377 725	0	377 725
Пассив
96002	3 769 538	0	3 769 538	38 401 201	0	38 401 201	38 588 744	0	38 588 744	3 957 081	0	3 957 081
96305	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500
96306	0	0	0	43 127	0	43 127	43 127	0	43 127	0	0	0
96307	0	0	0	43 127	0	43 127	43 127	0	43 127	0	0	0
96308	0	0	0	43 127	0	43 127	43 127	0	43 127	0	0	0
96309	0	3 737 213	3 737 213	0	207 376	207 376	0	385 363	385 363	0	3 915 200	3 915 200
96310	2 898 187	0	2 898 187	0	0	0	1	0	1	2 898 188	0	2 898 188
96801	94 525	0	94 525	513 237	0	513 237	693 193	0	693 193	274 481	0	274 481
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000

Страница была полезной?