Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 889	0	4 889	2 841	0	2 841	2 736	0	2 736	4 994	0	4 994
20202	75 774	13 659	89 433	2 270 368	39 395	2 309 763	2 260 966	39 699	2 300 665	85 176	13 355	98 531
20207	8 088	3 227	11 315	465 471	71 878	537 349	468 603	70 003	538 606	4 956	5 102	10 058
20208	122 680	158	122 838	845 405	1 010	846 415	851 311	1 019	852 330	116 774	149	116 923
20209	13 022	1 230	14 252	3 214 048	76 695	3 290 743	3 217 452	76 568	3 294 020	9 618	1 357	10 975
30102	46 168	0	46 168	11 180 941	0	11 180 941	11 162 431	0	11 162 431	64 678	0	64 678
30110	110 950	13 961	124 911	1 258 219	218 831	1 477 050	1 251 714	217 624	1 469 338	117 455	15 168	132 623
30202	28 604	0	28 604	687	0	687	0	0	0	29 291	0	29 291
30204	212	0	212	68	0	68	0	0	0	280	0	280
30213	4 604	2 539	7 143	75 592	24 320	99 912	75 402	24 195	99 597	4 794	2 664	7 458
30233	7 996	284	8 280	135 130	3 412	138 542	139 846	3 637	143 483	3 280	59	3 339
30402	2	0	2	2 440 099	0	2 440 099	2 440 100	0	2 440 100	1	0	1
30602	56	0	56	8 079	0	8 079	8 052	0	8 052	83	0	83
31902	20 000	0	20 000	1 460 000	0	1 460 000	1 280 000	0	1 280 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	1 840 000	0	1 840 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	3 510 000	400 000	0	400 000
32004	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	389	389	5 209	40	5 249	5 209	22	5 231	0	407	407
45201	65 948	0	65 948	374 224	0	374 224	382 387	0	382 387	57 785	0	57 785
45204	36 568	0	36 568	68 998	0	68 998	13 708	0	13 708	91 858	0	91 858
45205	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
45206	313 950	0	313 950	29 150	0	29 150	27 403	0	27 403	315 697	0	315 697
45207	149 749	0	149 749	3 000	0	3 000	4 820	0	4 820	147 929	0	147 929
45208	139 149	0	139 149	10 000	0	10 000	3 929	0	3 929	145 220	0	145 220
45401	6 053	0	6 053	34 023	0	34 023	32 352	0	32 352	7 724	0	7 724
45406	2 970	0	2 970	5 000	0	5 000	2 222	0	2 222	5 748	0	5 748
45407	44 427	0	44 427	4 620	0	4 620	1 450	0	1 450	47 597	0	47 597
45408	16 020	0	16 020	0	0	0	12 902	0	12 902	3 118	0	3 118
45505	10 245	0	10 245	858	0	858	2 099	0	2 099	9 004	0	9 004
45506	54 605	0	54 605	1 445	0	1 445	3 963	0	3 963	52 087	0	52 087
45507	262 839	0	262 839	10 690	0	10 690	9 609	0	9 609	263 920	0	263 920
45509	856	0	856	2 256	0	2 256	2 207	0	2 207	905	0	905
45812	677	0	677	613	0	613	481	0	481	809	0	809
45815	4 623	0	4 623	110	0	110	125	0	125	4 608	0	4 608
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	38	0	38	26	0	26	24	0	24	40	0	40
47106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47404	421	456 492	456 913	6 389 010	5 673 994	12 063 004	6 389 380	5 633 149	12 022 529	51	497 337	497 388
47408	0	0	0	5 450 285	5 598 882	11 049 167	5 450 285	5 598 882	11 049 167	0	0	0
47423	4 562	641	5 203	86 310	1 972	88 282	85 572	1 941	87 513	5 300	672	5 972
47427	6 808	0	6 808	15 110	0	15 110	15 039	0	15 039	6 879	0	6 879
50205	30 545	0	30 545	176	0	176	139	0	139	30 582	0	30 582
50206	9 205	0	9 205	60	0	60	0	0	0	9 265	0	9 265
50207	58 177	0	58 177	356	0	356	5 232	0	5 232	53 301	0	53 301
50221	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
50305	4 166	0	4 166	23	0	23	0	0	0	4 189	0	4 189
50505	22 491	0	22 491	0	0	0	0	0	0	22 491	0	22 491
50705	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
50706	7 165	0	7 165	834	0	834	834	0	834	7 165	0	7 165
50721	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	1 247	0	1 247	537	0	537	857	0	857	927	0	927
60306	0	0	0	1 660	0	1 660	1 659	0	1 659	1	0	1
60308	145	0	145	10 784	0	10 784	10 860	0	10 860	69	0	69
60310	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60312	4 351	0	4 351	7 277	0	7 277	8 579	0	8 579	3 049	0	3 049
60323	56	0	56	77	0	77	58	0	58	75	0	75
60401	150 001	0	150 001	109	0	109	498	0	498	149 612	0	149 612
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	434	0	434	155	0	155	108	0	108	481	0	481
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	388	0	388	88	0	88	25	0	25	451	0	451
61008	1 088	0	1 088	178	0	178	350	0	350	916	0	916
61009	566	0	566	308	0	308	56	0	56	818	0	818
61209	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
61210	0	0	0	8 097	0	8 097	8 097	0	8 097	0	0	0
61403	5 508	0	5 508	22	0	22	1 003	0	1 003	4 527	0	4 527
70606	769 147	0	769 147	122 445	0	122 445	27	0	27	891 565	0	891 565
70608	89 145	0	89 145	16 226	0	16 226	0	0	0	105 371	0	105 371
70611	5 705	0	5 705	671	0	671	0	0	0	6 376	0	6 376
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 564	0	68 564	0	0	0	0	0	0	68 564	0	68 564
10603	41	0	41	44	0	44	3	0	3	0	0	0
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	45 667	0	45 667	0	0	0	50	0	50	45 717	0	45 717
30109	351	30	381	0	2	2	0	3	3	351	31	382
30126	1 689	0	1 689	620	0	620	1 066	0	1 066	2 135	0	2 135
30223	1 079	0	1 079	222 610	0	222 610	241 218	0	241 218	19 687	0	19 687
30226	308	0	308	1 699	0	1 699	1 607	0	1 607	216	0	216
30232	20 665	0	20 665	910 594	305	910 899	903 566	305	903 871	13 637	0	13 637
30607	11	0	11	1 245	0	1 245	1 234	0	1 234	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	3 000	0	3 000
40602	102 481	0	102 481	321 617	0	321 617	356 115	0	356 115	136 979	0	136 979
40603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	7 571	0	7 571	26 381	0	26 381	21 993	0	21 993	3 183	0	3 183
40702	813 125	68 587	881 712	4 279 481	133 915	4 413 396	4 238 996	65 517	4 304 513	772 640	189	772 829
40703	69 092	0	69 092	65 022	0	65 022	74 551	0	74 551	78 621	0	78 621
40802	130 637	2	130 639	884 816	0	884 816	870 492	0	870 492	116 313	2	116 315
40817	823 163	7 708	830 871	1 013 646	2 722	1 016 368	994 380	2 705	997 085	803 897	7 691	811 588
40820	1 936	5	1 941	2 696	0	2 696	3 277	1	3 278	2 517	6	2 523
40821	10 551	0	10 551	500 332	0	500 332	505 674	0	505 674	15 893	0	15 893
40905	92	0	92	13 531	0	13 531	13 581	0	13 581	142	0	142
40906	0	0	0	971 669	0	971 669	971 669	0	971 669	0	0	0
40909	0	0	0	2 268	3 810	6 078	2 268	3 810	6 078	0	0	0
40910	0	0	0	314	267	581	314	267	581	0	0	0
40911	10 393	0	10 393	284 327	0	284 327	281 678	0	281 678	7 744	0	7 744
40912	0	0	0	23 832	11 912	35 744	23 832	11 912	35 744	0	0	0
40913	0	0	0	26 870	14 776	41 646	26 870	14 776	41 646	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	51 000	0	51 000	91 000	0	91 000
42106	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	26 000	0	26 000	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	20 472	839	21 311	19 110	46	19 156	15 689	83	15 772	17 051	876	17 927
42305	270 713	2 539	273 252	21 782	137	21 919	13 858	657	14 515	262 789	3 059	265 848
42306	41 086	0	41 086	0	0	0	255	0	255	41 341	0	41 341
42307	107 840	0	107 840	0	0	0	2 108	0	2 108	109 948	0	109 948
45215	42 439	0	42 439	27 638	0	27 638	25 858	0	25 858	40 659	0	40 659
45415	2 167	0	2 167	1 066	0	1 066	2 535	0	2 535	3 636	0	3 636
45515	1 838	0	1 838	1 955	0	1 955	3 233	0	3 233	3 116	0	3 116
45818	5 236	0	5 236	265	0	265	302	0	302	5 273	0	5 273
45918	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
47108	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47407	0	0	0	5 598 810	5 472 675	11 071 485	5 598 810	5 472 675	11 071 485	0	0	0
47411	4 615	6	4 621	2 716	4	2 720	3 244	5	3 249	5 143	7	5 150
47416	2 087	0	2 087	8 165	0	8 165	7 001	0	7 001	923	0	923
47422	342	208	550	322 099	35 271	357 370	322 159	35 080	357 239	402	17	419
47425	16 792	0	16 792	16 544	0	16 544	14 155	0	14 155	14 403	0	14 403
47426	1 524	0	1 524	1 934	0	1 934	757	0	757	347	0	347
50220	2 489	0	2 489	2 216	0	2 216	2 430	0	2 430	2 703	0	2 703
50507	22 491	0	22 491	0	0	0	0	0	0	22 491	0	22 491
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	2 400	0	2 400	520	0	520	411	0	411	2 291	0	2 291
52305	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	665	0	665	0	0	0	127	0	127	792	0	792
60301	576	0	576	3 660	0	3 660	3 192	0	3 192	108	0	108
60305	50	0	50	10 095	0	10 095	10 045	0	10 045	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	114	0	114	0	0	0	118	0	118	232	0	232
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60322	0	0	0	109	0	109	185	0	185	76	0	76
60324	20	0	20	12	0	12	15	0	15	23	0	23
60601	57 732	0	57 732	498	0	498	627	0	627	57 861	0	57 861
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	34	0	34	11	0	11	35	0	35	58	0	58
70601	829 070	0	829 070	71	0	71	117 312	0	117 312	946 311	0	946 311
70603	50 611	0	50 611	0	0	0	29 997	0	29 997	80 608	0	80 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386 372	0	386 372	1 433	0	1 433	304	0	304	387 501	0	387 501
90902	581 321	0	581 321	42 096	0	42 096	83 140	0	83 140	540 277	0	540 277
91202	33	0	33	0	0	0	2	0	2	31	0	31
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	873 844	0	873 844	53 574	0	53 574	53 429	0	53 429	873 989	0	873 989
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	2 268	0	2 268	1 570	0	1 570	1 969	0	1 969	1 869	0	1 869
91704	6 228	0	6 228	0	0	0	2 465	0	2 465	3 763	0	3 763
91802	19 942	0	19 942	0	0	0	3 850	0	3 850	16 092	0	16 092
99998	2 363 854	0	2 363 854	556 246	0	556 246	515 075	0	515 075	2 405 025	0	2 405 025
Пассив
91311	621 372	0	621 372	5 641	0	5 641	0	0	0	615 731	0	615 731
91312	1 144 349	0	1 144 349	42 361	0	42 361	84 857	0	84 857	1 186 845	0	1 186 845
91315	494 910	0	494 910	4 597	0	4 597	9 583	0	9 583	499 896	0	499 896
91316	9 500	0	9 500	16 500	0	16 500	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000
91317	88 038	0	88 038	445 977	0	445 977	436 807	0	436 807	78 868	0	78 868
91507	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	1 870 097	0	1 870 097	145 157	0	145 157	98 670	0	98 670	1 823 610	0	1 823 610
Г. Срочные сделки
Актив
93001	388 044	0	388 044	5 531 882	50 158	5 582 040	5 422 517	50 158	5 472 675	497 409	0	497 409
93801	0	0	0	11 489	0	11 489	11 489	0	11 489	0	0	0
Пассив
96001	0	387 981	387 981	50 138	5 425 167	5 475 305	50 138	5 534 523	5 584 661	0	497 337	497 337
96801	63	0	63	37 650	0	37 650	37 659	0	37 659	72	0	72
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	190,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	189,0000
98010	0	0	33 891 772,0000	0	0	30 005 000,0000	0	0	30 009 965,0000	0	0	33 886 807,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	33 857 940,0000	0	0	30 009 967,0000	0	0	30 005 001,0000	0	0	33 852 974,0000
98070	0	0	34 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 026,0000

Страница была полезной?