Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 761	30 729	70 490	284 034	53 439	337 473	262 574	60 474	323 048	61 221	23 694	84 915
20207	7 804	3 185	10 989	246 950	248 002	494 952	249 697	246 015	495 712	5 057	5 172	10 229
20209	0	0	0	108 186	12 375	120 561	108 186	12 375	120 561	0	0	0
30102	113 963	0	113 963	6 909 240	0	6 909 240	6 848 746	0	6 848 746	174 457	0	174 457
30110	985	13 879	14 864	1 108	241 916	243 024	1 010	225 492	226 502	1 083	30 303	31 386
30114	0	4 594	4 594	0	54 867	54 867	0	56 203	56 203	0	3 258	3 258
30202	12 810	0	12 810	540	0	540	0	0	0	13 350	0	13 350
30204	326	0	326	318	0	318	0	0	0	644	0	644
30221	0	89 569	89 569	0	54 354	54 354	0	143 923	143 923	0	0	0
30302	1 185	89 528	90 713	5 388	62 894	68 282	5 553	152 077	157 630	1 020	345	1 365
30306	169 934	255	170 189	23 577	13	23 590	121 348	29	121 377	72 163	239	72 402
30402	0	0	0	80 063	0	80 063	80 063	0	80 063	0	0	0
30602	0	0	0	18 828	0	18 828	16 182	0	16 182	2 646	0	2 646
31903	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	0	0	0	669 300	0	669 300	599 300	0	599 300	70 000	0	70 000
32003	53 000	0	53 000	324 000	0	324 000	367 000	0	367 000	10 000	0	10 000
32004	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000	120 000	0	120 000	105 000	0	105 000
45201	5 596	0	5 596	39 524	0	39 524	15 065	0	15 065	30 055	0	30 055
45203	2 000	0	2 000	388	0	388	2 000	0	2 000	388	0	388
45204	10 500	0	10 500	4 800	0	4 800	2 800	0	2 800	12 500	0	12 500
45205	15 135	0	15 135	5 800	0	5 800	0	0	0	20 935	0	20 935
45206	223 442	0	223 442	9 050	0	9 050	53 565	0	53 565	178 927	0	178 927
45207	152 197	0	152 197	25 322	0	25 322	11 767	0	11 767	165 752	0	165 752
45208	25 330	0	25 330	4 300	0	4 300	6 408	0	6 408	23 222	0	23 222
45401	933	0	933	1 132	0	1 132	1 088	0	1 088	977	0	977
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	3 689	0	3 689	0	0	0	606	0	606	3 083	0	3 083
45407	25 335	0	25 335	1 600	0	1 600	619	0	619	26 316	0	26 316
45408	95 445	0	95 445	6 401	0	6 401	930	0	930	100 916	0	100 916
45502	0	0	0	2 400	0	2 400	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400
45503	4 540	0	4 540	0	0	0	2 500	0	2 500	2 040	0	2 040
45504	365	0	365	1 500	0	1 500	360	0	360	1 505	0	1 505
45505	12 464	0	12 464	1 040	0	1 040	2 499	0	2 499	11 005	0	11 005
45506	106 028	627	106 655	10 270	31	10 301	6 766	142	6 908	109 532	516	110 048
45507	171 745	0	171 745	17 950	0	17 950	1 588	0	1 588	188 107	0	188 107
45812	375	0	375	375	0	375	8	0	8	742	0	742
45814	341	951	1 292	157	47	204	0	106	106	498	892	1 390
45815	2 100	0	2 100	310	0	310	66	0	66	2 344	0	2 344
45912	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	24	0	24	29	0	29	14	0	14	39	0	39
47408	0	0	0	210 854	210 874	421 728	210 854	210 874	421 728	0	0	0
47423	1 091	765	1 856	156	6 595	6 751	264	6 556	6 820	983	804	1 787
47427	393	0	393	342	0	342	419	0	419	316	0	316
50104	14 167	0	14 167	56	0	56	14 223	0	14 223	0	0	0
50105	6 787	0	6 787	49	0	49	0	0	0	6 836	0	6 836
50106	0	0	0	4 979	0	4 979	2	0	2	4 977	0	4 977
50107	37 088	0	37 088	362	0	362	773	0	773	36 677	0	36 677
50121	53	0	53	113	0	113	131	0	131	35	0	35
60302	445	0	445	35	0	35	19	0	19	461	0	461
60306	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	22	0	22	149	0	149	146	0	146	25	0	25
60312	1 212	0	1 212	6 372	0	6 372	6 253	0	6 253	1 331	0	1 331
60323	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60401	40 874	0	40 874	103	0	103	1	0	1	40 976	0	40 976
60701	1 293	0	1 293	208	0	208	103	0	103	1 398	0	1 398
60702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	48	0	48	41	0	41	46	0	46	43	0	43
61008	150	0	150	191	0	191	248	0	248	93	0	93
61009	5	0	5	37	0	37	37	0	37	5	0	5
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61210	0	0	0	14 231	0	14 231	14 231	0	14 231	0	0	0
61403	9 234	0	9 234	80	0	80	217	0	217	9 097	0	9 097
70606	233 530	0	233 530	26 692	0	26 692	7	0	7	260 215	0	260 215
70607	1 769	0	1 769	1 240	0	1 240	1 743	0	1 743	1 266	0	1 266
70608	24 338	0	24 338	10 624	0	10 624	0	0	0	34 962	0	34 962
70611	3 324	0	3 324	376	0	376	0	0	0	3 700	0	3 700
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
30223	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
30301	1 185	89 528	90 713	5 553	152 077	157 630	5 388	62 894	68 282	1 020	345	1 365
30305	169 934	255	170 189	121 348	29	121 377	23 577	13	23 590	72 163	239	72 402
40701	561	0	561	530	0	530	513	0	513	544	0	544
40702	474 326	38 540	512 866	6 442 002	218 557	6 660 559	6 400 060	186 039	6 586 099	432 384	6 022	438 406
40703	2 359	0	2 359	2 956	0	2 956	2 130	0	2 130	1 533	0	1 533
40802	14 079	3	14 082	77 994	1	77 995	71 680	0	71 680	7 765	2	7 767
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 074	1	1 075	716	0	716	1 134	0	1 134	1 492	1	1 493
40821	141	0	141	11 055	0	11 055	11 071	0	11 071	157	0	157
40905	10	0	10	52	0	52	52	0	52	10	0	10
40909	0	0	0	52	691	743	52	691	743	0	0	0
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	233	0	233	11 072	0	11 072	11 134	0	11 134	295	0	295
40912	0	0	0	400	3 113	3 513	400	3 113	3 513	0	0	0
40913	0	0	0	11	345	356	11	345	356	0	0	0
42106	98 011	0	98 011	210	0	210	533	0	533	98 334	0	98 334
42206	46 868	0	46 868	0	0	0	267	0	267	47 135	0	47 135
42301	5 708	34 837	40 545	99 538	60 242	159 780	148 691	64 445	213 136	54 861	39 040	93 901
42304	0	64	64	0	7	7	0	3	3	0	60	60
42305	36 393	1 122	37 515	2 256	279	2 535	780	223	1 003	34 917	1 066	35 983
42306	432 110	7 329	439 439	71 163	2 447	73 610	65 985	1 958	67 943	426 932	6 840	433 772
42307	57 412	3 042	60 454	727	160	887	6 457	100	6 557	63 142	2 982	66 124
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	21	0	21	2	0	2	1	0	1	20	0	20
42314	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
42315	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
42601	1	321	322	0	385	385	0	66	66	1	2	3
45215	13 825	0	13 825	5 009	0	5 009	4 051	0	4 051	12 867	0	12 867
45415	3 911	0	3 911	99	0	99	439	0	439	4 251	0	4 251
45515	14 806	0	14 806	157	0	157	262	0	262	14 911	0	14 911
45818	3 114	0	3 114	128	0	128	717	0	717	3 703	0	3 703
45918	4	0	4	2	0	2	5	0	5	7	0	7
47405	0	0	0	0	28 315	28 315	0	28 315	28 315	0	0	0
47407	0	0	0	1 638	1 249	2 887	1 638	1 249	2 887	0	0	0
47411	24	9	33	0	1	1	6	3	9	30	11	41
47416	3 151	0	3 151	12 302	0	12 302	9 304	0	9 304	153	0	153
47422	626	501	1 127	1 617	3 634	5 251	1 045	3 133	4 178	54	0	54
47425	3 090	0	3 090	1 846	0	1 846	834	0	834	2 078	0	2 078
47426	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
50120	1 761	0	1 761	1 650	0	1 650	1 129	0	1 129	1 240	0	1 240
60301	895	0	895	2 127	0	2 127	2 195	0	2 195	963	0	963
60305	0	0	0	3 076	0	3 076	4 697	0	4 697	1 621	0	1 621
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	27	0	27	29	0	29	39	0	39	37	0	37
60311	211	0	211	347	0	347	352	0	352	216	0	216
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60320	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60322	21	0	21	11	0	11	0	0	0	10	0	10
60324	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
60601	13 798	0	13 798	0	0	0	301	0	301	14 099	0	14 099
61304	98	0	98	25	0	25	17	0	17	90	0	90
70601	248 720	0	248 720	2	0	2	30 597	0	30 597	279 315	0	279 315
70602	92	0	92	214	0	214	214	0	214	92	0	92
70603	25 520	0	25 520	0	0	0	10 355	0	10 355	35 875	0	35 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	56 418	518	56 936	19 522	26	19 548	9 932	57	9 989	66 008	487	66 495
90902	106 200	520	106 720	21 349	26	21 375	39 599	58	39 657	87 950	488	88 438
91202	1 303 764	5 292	1 309 056	182 393	260	182 653	176 042	589	176 631	1 310 115	4 963	1 315 078
91414	520 542	2 783	523 325	13 000	137	13 137	14 180	309	14 489	519 362	2 611	521 973
91604	500	0	500	339	0	339	188	0	188	651	0	651
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	1 393 496	0	1 393 496	343 423	0	343 423	368 558	0	368 558	1 368 361	0	1 368 361
Пассив
91003	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91004	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91311	45 000	0	45 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	45 000	0	45 000
91312	1 171 520	1 275	1 172 795	107 251	1 445	108 696	105 088	1 366	106 454	1 169 357	1 196	1 170 553
91315	43 281	0	43 281	961	0	961	2 250	0	2 250	44 570	0	44 570
91316	13 660	0	13 660	17 250	0	17 250	27 700	0	27 700	24 110	0	24 110
91317	52 876	0	52 876	60 796	0	60 796	25 830	0	25 830	17 910	0	17 910
91507	65 622	0	65 622	0	0	0	334	0	334	65 956	0	65 956
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	2 044 107	0	2 044 107	212 938	0	212 938	209 036	0	209 036	2 040 205	0	2 040 205
Г. Срочные сделки
Актив
93001	51 368	0	51 368	44 593	0	44 593	95 961	0	95 961	0	0	0
93801	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
Пассив
96001	0	51 000	51 000	0	96 390	96 390	0	45 390	45 390	0	0	0
96801	368	0	368	377	0	377	9	0	9	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 372,0000	0	0	5 002,0000	0	0	13 802,0000	0	0	44 572,0000
Пассив
98050	0	0	28 822,0000	0	0	13 802,0000	0	0	5 002,0000	0	0	20 022,0000
98070	0	0	24 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 550,0000

Страница была полезной?