Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	11 540	0	11 540	1 194 320	0	1 194 320	1 193 201	0	1 193 201	12 659	0	12 659
30110	61 624	16 830	78 454	193 445	32 851	226 296	78 327	32 732	111 059	176 742	16 949	193 691
30202	5 201	0	5 201	3 699	0	3 699	0	0	0	8 900	0	8 900
30204	1 022	0	1 022	0	0	0	360	0	360	662	0	662
30213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	605 000	0	605 000	25 000	0	25 000
32003	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45208	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	25	0	25	25	0	25	10	0	10	40	0	40
45505	36	0	36	0	0	0	12	0	12	24	0	24
45506	2 369	0	2 369	100	0	100	156	0	156	2 313	0	2 313
45507	9 146	0	9 146	8 950	0	8 950	634	0	634	17 462	0	17 462
45815	22	0	22	23	0	23	18	0	18	27	0	27
45915	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
47408	0	0	0	371 035	357 909	728 944	371 035	357 909	728 944	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47427	19	1	20	0	0	0	19	1	20	0	0	0
51405	120 463	0	120 463	10 151	0	10 151	0	0	0	130 614	0	130 614
51406	38 435	0	38 435	243	0	243	20 000	0	20 000	18 678	0	18 678
60302	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
60308	40	0	40	15	0	15	45	0	45	10	0	10
60312	2 257	0	2 257	3 457	0	3 457	3 463	0	3 463	2 251	0	2 251
60323	191	0	191	36	0	36	35	0	35	192	0	192
60401	4 734	0	4 734	722	0	722	179	0	179	5 277	0	5 277
60701	1 959	0	1 959	2	0	2	1 961	0	1 961	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	573	0	573	1 294	0	1 294	39	0	39	1 828	0	1 828
70606	27 630	0	27 630	7 882	0	7 882	245	0	245	35 267	0	35 267
70608	23 995	0	23 995	1 788	0	1 788	0	0	0	25 783	0	25 783
70611	186	0	186	135	0	135	0	0	0	321	0	321
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
30126	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
30232	0	0	0	42	139	181	42	139	181	0	0	0
40701	4 877	0	4 877	21 230	32 557	53 787	17 956	32 557	50 513	1 603	0	1 603
40702	202 658	0	202 658	203 442	2 848	206 290	347 459	2 848	350 307	346 675	0	346 675
40703	152	25	177	1 820	0	1 820	1 889	0	1 889	221	25	246
40802	3 455	0	3 455	3 081	0	3 081	2 585	0	2 585	2 959	0	2 959
40807	7 431	0	7 431	1 905	0	1 905	287	0	287	5 813	0	5 813
40817	11 302	5 358	16 660	10 690	3 608	14 298	5 378	4 230	9 608	5 990	5 980	11 970
40820	66	7 718	7 784	62	582	644	0	242	242	4	7 378	7 382
42104	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	47	1	48	4	0	4	0	0	0	43	1	44
42303	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384
42304	0	1 525	1 525	0	380	380	0	323	323	0	1 468	1 468
42305	995	0	995	0	0	0	7	0	7	1 002	0	1 002
42306	10 370	0	10 370	6 489	0	6 489	3	0	3	3 884	0	3 884
42309	89	0	89	8	0	8	0	0	0	81	0	81
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
42606	0	1 799	1 799	0	95	95	0	58	58	0	1 762	1 762
45215	200	0	200	1 150	0	1 150	1 586	0	1 586	636	0	636
45515	425	0	425	559	0	559	1 158	0	1 158	1 024	0	1 024
45818	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
47407	0	0	0	356 250	371 422	727 672	356 250	371 422	727 672	0	0	0
47416	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
47425	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60301	44	0	44	846	0	846	802	0	802	0	0	0
60305	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	484	0	484	487	0	487	26	0	26	23	0	23
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 161	0	3 161	109	0	109	38	0	38	3 090	0	3 090
61304	38	0	38	9	0	9	0	0	0	29	0	29
70601	29 772	0	29 772	0	0	0	7 990	0	7 990	37 762	0	37 762
70603	24 055	0	24 055	0	0	0	1 771	0	1 771	25 826	0	25 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
90902	12 557	0	12 557	2	0	2	2	0	2	12 557	0	12 557
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	22 832	0	22 832	0	0	0	0	0	0	22 832	0	22 832
91604	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
99998	8 406	0	8 406	8 723	0	8 723	3 339	0	3 339	13 790	0	13 790
Пассив
91003	0	0	0	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	0	0	0
91312	4 824	0	4 824	0	0	0	5 384	0	5 384	10 208	0	10 208
91507	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	35 391	0	35 391	28	0	28	100 035	0	100 035	135 398	0	135 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?