Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 205	30 013	41 218	248 091	1 762 227	2 010 318	237 587	1 786 085	2 023 672	21 709	6 155	27 864
20209	0	0	0	205 639	0	205 639	205 639	0	205 639	0	0	0
30102	52 369	0	52 369	18 088 444	0	18 088 444	18 078 992	0	18 078 992	61 821	0	61 821
30110	147 759	31 980	179 739	1 133 487	633 892	1 767 379	1 134 131	573 726	1 707 857	147 115	92 146	239 261
30114	0	16 761	16 761	0	5 626 467	5 626 467	0	5 637 754	5 637 754	0	5 474	5 474
30202	49 843	0	49 843	0	0	0	3 679	0	3 679	46 164	0	46 164
30204	4 269	0	4 269	1 287	0	1 287	0	0	0	5 556	0	5 556
30233	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30302	34 015	0	34 015	331	0	331	0	0	0	34 346	0	34 346
30306	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30402	205	0	205	419 389	0	419 389	419 165	0	419 165	429	0	429
30404	0	0	0	220 337	0	220 337	220 337	0	220 337	0	0	0
30409	0	0	0	814 223	0	814 223	814 223	0	814 223	0	0	0
32002	0	0	0	2 233 000	38 972	2 271 972	2 151 000	38 972	2 189 972	82 000	0	82 000
32003	147 000	0	147 000	572 000	18 860	590 860	719 000	18 860	737 860	0	0	0
45201	232 726	0	232 726	554 550	0	554 550	536 902	0	536 902	250 374	0	250 374
45204	372 364	0	372 364	230 284	0	230 284	262 364	0	262 364	340 284	0	340 284
45205	506 826	55 463	562 289	250 661	2 725	253 386	271 738	6 166	277 904	485 749	52 022	537 771
45206	1 885 133	239 064	2 124 197	475 673	11 748	487 421	430 750	26 579	457 329	1 930 056	224 233	2 154 289
45207	330 984	0	330 984	0	0	0	1 412	0	1 412	329 572	0	329 572
45208	90 083	0	90 083	0	0	0	91	0	91	89 992	0	89 992
45505	1 119	0	1 119	0	0	0	58	0	58	1 061	0	1 061
45506	16 355	0	16 355	3 250	0	3 250	5 477	0	5 477	14 128	0	14 128
45507	18 900	0	18 900	0	0	0	398	0	398	18 502	0	18 502
45812	43 664	2 343	46 007	0	115	115	0	298	298	43 664	2 160	45 824
45815	296	0	296	90	0	90	4	0	4	382	0	382
45912	397	0	397	0	751	751	0	0	0	397	751	1 148
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	4 668	0	4 668	5 082 523	4 408 495	9 491 018	5 082 709	4 408 495	9 491 204	4 482	0	4 482
47408	0	0	0	8 157 699	4 892 133	13 049 832	8 157 699	4 892 133	13 049 832	0	0	0
47423	1 198	0	1 198	1 695	1 750 997	1 752 692	1 689	1 750 997	1 752 686	1 204	0	1 204
47427	252	0	252	33 788	2 879	36 667	33 324	2 879	36 203	716	0	716
50106	0	0	0	897 755	0	897 755	897 755	0	897 755	0	0	0
50118	103 106	0	103 106	856 151	0	856 151	855 403	0	855 403	103 854	0	103 854
51401	0	0	0	121 653	0	121 653	121 653	0	121 653	0	0	0
51402	41 771	0	41 771	9 992	0	9 992	51 763	0	51 763	0	0	0
51403	139 170	0	139 170	480 718	0	480 718	560 499	0	560 499	59 389	0	59 389
51404	38 440	0	38 440	858 803	0	858 803	828 337	0	828 337	68 906	0	68 906
51405	13 452	0	13 452	300 567	0	300 567	300 471	0	300 471	13 548	0	13 548
51504	0	0	0	97 839	0	97 839	97 839	0	97 839	0	0	0
52503	1 705	0	1 705	0	0	0	105	0	105	1 600	0	1 600
60302	3 788	0	3 788	31	0	31	3 356	0	3 356	463	0	463
60306	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	91	0	91	320	0	320	285	0	285	126	0	126
60312	2 482	0	2 482	3 613	0	3 613	3 764	0	3 764	2 331	0	2 331
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	18 847	0	18 847	0	0	0	0	0	0	18 847	0	18 847
61002	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61008	435	0	435	376	0	376	381	0	381	430	0	430
61009	20	0	20	116	0	116	116	0	116	20	0	20
61210	0	0	0	1 882 215	0	1 882 215	1 882 215	0	1 882 215	0	0	0
61403	1 088	0	1 088	145	0	145	0	0	0	1 233	0	1 233
70606	5 604 889	0	5 604 889	933 257	0	933 257	13	0	13	6 538 133	0	6 538 133
70607	1 946	0	1 946	1 862	0	1 862	2 097	0	2 097	1 711	0	1 711
70608	417 902	0	417 902	73 431	0	73 431	0	0	0	491 333	0	491 333
70611	2 906	0	2 906	12 489	0	12 489	0	0	0	15 395	0	15 395
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	120 087	0	120 087	0	0	0	0	0	0	120 087	0	120 087
10801	123 830	0	123 830	0	0	0	0	0	0	123 830	0	123 830
30109	63	129 688	129 751	177 124	310 042	487 166	177 130	309 449	486 579	69	129 095	129 164
30126	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
30301	34 015	0	34 015	0	0	0	331	0	331	34 346	0	34 346
30305	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30408	0	0	0	818 262	0	818 262	818 262	0	818 262	0	0	0
30601	4	0	4	60 457	0	60 457	60 458	0	60 458	5	0	5
31302	0	0	0	3 096 000	197 726	3 293 726	3 376 000	227 394	3 603 394	280 000	29 668	309 668
31303	453 000	0	453 000	1 277 000	75 602	1 352 602	834 000	75 602	909 602	10 000	0	10 000
31304	0	19 529	19 529	0	19 548	19 548	100 000	19	100 019	100 000	0	100 000
31305	0	111 563	111 563	0	12 403	12 403	0	5 482	5 482	0	104 642	104 642
31502	0	0	0	325 513	0	325 513	381 317	0	381 317	55 804	0	55 804
31503	87 490	0	87 490	415 973	0	415 973	364 157	0	364 157	35 674	0	35 674
32015	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	129	0	129	2 023	0	2 023	2 002	0	2 002	108	0	108
40701	41	0	41	2	0	2	9	0	9	48	0	48
40702	450 681	28 524	479 205	11 193 912	360 320	11 554 232	11 084 720	341 878	11 426 598	341 489	10 082	351 571
40703	31 738	2	31 740	6 456	0	6 456	3 754	0	3 754	29 036	2	29 038
40802	27 385	0	27 385	18 792	13	18 805	25 220	3 088	28 308	33 813	3 075	36 888
40807	4 745	3 768	8 513	5	55 379	55 384	0	67 477	67 477	4 740	15 866	20 606
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	8 632	0	8 632	8 632	0	8 632	0	0	0
42103	0	0	0	0	270	270	0	12 229	12 229	0	11 959	11 959
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	520	46	566	0	5	5	0	2	2	520	43	563
42309	26	18	44	0	2	2	17	1	18	43	17	60
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	26	0	26	26	0	26	9	0	9	9	0	9
42313	9	0	9	0	0	0	170	0	170	179	0	179
42314	111	0	111	102	0	102	76	0	76	85	0	85
42315	213	0	213	51	0	51	0	0	0	162	0	162
42506	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	587	587	0	65	65	0	28	28	0	550	550
42609	9	6	15	0	1	1	0	1	1	9	6	15
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	913 059	0	913 059	721 993	0	721 993	751 005	0	751 005	942 071	0	942 071
45515	9 292	0	9 292	1 837	0	1 837	1 050	0	1 050	8 505	0	8 505
45818	46 303	0	46 303	188	0	188	91	0	91	46 206	0	46 206
45918	413	0	413	0	0	0	8	0	8	421	0	421
47403	0	0	0	784 275	0	784 275	784 275	0	784 275	0	0	0
47405	0	0	0	153 858	154 198	308 056	153 858	154 198	308 056	0	0	0
47407	0	0	0	8 250 384	4 507 562	12 757 946	8 250 384	4 507 562	12 757 946	0	0	0
47416	400	0	400	7 733	0	7 733	7 473	0	7 473	140	0	140
47422	1	25 503	25 504	1 086	1 772 871	1 773 957	1 086	1 747 368	1 748 454	1	0	1
47425	37 078	0	37 078	138 825	0	138 825	126 651	0	126 651	24 904	0	24 904
47426	1 577	6 122	7 699	1 812	1 150	2 962	3 843	774	4 617	3 608	5 746	9 354
50120	1 349	0	1 349	2 227	0	2 227	1 991	0	1 991	1 113	0	1 113
52301	1 100	92 048	93 148	0	10 145	10 145	0	4 493	4 493	1 100	86 396	87 496
52304	50 000	0	50 000	0	3 544	3 544	0	33 442	33 442	50 000	29 898	79 898
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	660 000	35 063	695 063	0	3 898	3 898	0	1 722	1 722	660 000	32 887	692 887
52501	23 254	5 872	29 126	0	650	650	7 206	1 263	8 469	30 460	6 485	36 945
60301	325	0	325	13 835	0	13 835	13 816	0	13 816	306	0	306
60305	537	0	537	6 066	0	6 066	6 270	0	6 270	741	0	741
60309	0	0	0	108	0	108	115	0	115	7	0	7
60311	87	0	87	89	0	89	93	0	93	91	0	91
60324	592	0	592	459	0	459	319	0	319	452	0	452
60601	14 730	0	14 730	0	0	0	219	0	219	14 949	0	14 949
61304	255	0	255	3	0	3	229	0	229	481	0	481
70601	5 657 303	0	5 657 303	184	0	184	949 958	0	949 958	6 607 077	0	6 607 077
70602	229	0	229	130	0	130	130	0	130	229	0	229
70603	395 342	0	395 342	0	0	0	71 583	0	71 583	466 925	0	466 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	292 669	0	292 669	11 085	0	11 085	12 537	0	12 537	291 217	0	291 217
90902	2 266 665	0	2 266 665	9 331	0	9 331	189 000	0	189 000	2 086 996	0	2 086 996
91411	211 148	0	211 148	564 080	0	564 080	732 897	0	732 897	42 331	0	42 331
91414	2 313 290	0	2 313 290	119 693	0	119 693	12 871	0	12 871	2 420 112	0	2 420 112
91604	23 018	2 410	25 428	3 239	119	3 358	2 268	268	2 536	23 989	2 261	26 250
91704	0	1 908	1 908	0	94	94	0	212	212	0	1 790	1 790
91802	0	2 423	2 423	0	118	118	0	269	269	0	2 272	2 272
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 286 400	0	1 286 400	863 102	0	863 102	1 005 220	0	1 005 220	1 144 282	0	1 144 282
Пассив
91311	508 536	0	508 536	200 000	0	200 000	165 000	0	165 000	473 536	0	473 536
91312	260 934	23 215	284 149	4 643	2 581	7 224	0	1 140	1 140	256 291	21 774	278 065
91315	217 662	2 396	220 058	0	195	195	0	94	94	217 662	2 295	219 957
91316	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91317	182 928	0	182 928	797 801	0	797 801	696 868	0	696 868	81 995	0	81 995
91507	76 729	0	76 729	0	0	0	0	0	0	76 729	0	76 729
99999	5 123 606	0	5 123 606	950 321	0	950 321	707 758	0	707 758	4 881 043	0	4 881 043
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	100 447	100 447	1 316 960	1 886 145	3 203 105	1 282 322	1 763 105	3 045 427	34 638	223 487	258 125
93201	0	0	0	48 899	0	48 899	48 899	0	48 899	0	0	0
93501	0	0	0	1 013 677	0	1 013 677	1 013 677	0	1 013 677	0	0	0
93502	306 297	0	306 297	1 147 188	0	1 147 188	1 166 418	0	1 166 418	287 067	0	287 067
93503	0	0	0	243 186	0	243 186	243 186	0	243 186	0	0	0
93801	353	0	353	15 402	0	15 402	13 664	0	13 664	2 091	0	2 091
Пассив
96001	57 401	43 024	100 425	1 080 664	1 965 208	3 045 872	1 158 027	2 045 476	3 203 503	134 764	123 292	258 056
96201	0	0	0	48 939	0	48 939	48 939	0	48 939	0	0	0
96301	0	0	0	1 211 507	0	1 211 507	1 238 510	0	1 238 510	27 003	0	27 003
96302	306 297	0	306 297	1 193 421	0	1 193 421	1 147 189	0	1 147 189	260 065	0	260 065
96801	375	0	375	16 296	0	16 296	18 080	0	18 080	2 159	0	2 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	21,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	54 094,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	54 098,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	171,0000	0	0	171,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 084,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	174,0000	0	0	169,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	153,0000	0	0	151,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?