Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 049	78 058	259 107	2 245 931	619 798	2 865 729	2 226 963	592 779	2 819 742	200 017	105 077	305 094
20207	7 444	1 115	8 559	13 948	9 821	23 769	18 996	9 009	28 005	2 396	1 927	4 323
20208	14 067	2 015	16 082	45 365	1 168	46 533	22 981	1 324	24 305	36 451	1 859	38 310
20209	0	0	0	1 926 112	305 775	2 231 887	1 926 112	305 775	2 231 887	0	0	0
30102	43 206	0	43 206	8 381 699	0	8 381 699	8 376 639	0	8 376 639	48 266	0	48 266
30110	511 914	228 547	740 461	842 751	1 732 682	2 575 433	882 958	1 699 348	2 582 306	471 707	261 881	733 588
30202	45 682	0	45 682	87 490	0	87 490	0	0	0	133 172	0	133 172
30204	3 068	0	3 068	6 992	0	6 992	0	0	0	10 060	0	10 060
30213	3 053	11 215	14 268	23 740	47 273	71 013	24 547	47 718	72 265	2 246	10 770	13 016
30233	1 105	0	1 105	24 215	532	24 747	25 266	532	25 798	54	0	54
30602	145 403	0	145 403	658 071	0	658 071	739 773	0	739 773	63 701	0	63 701
31902	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 265 000	390 700	2 655 700	1 870 000	241 212	2 111 212	395 000	149 488	544 488
32003	425 000	286 876	711 876	1 585 000	271 072	1 856 072	2 010 000	557 948	2 567 948	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	294 119	369 119	75 000	294 119	369 119	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	479	479	0	23	23	0	53	53	0	449	449
45106	10 235	0	10 235	451 733	0	451 733	550	0	550	461 418	0	461 418
45201	56 728	0	56 728	90 192	0	90 192	67 053	0	67 053	79 867	0	79 867
45204	11 000	0	11 000	260	0	260	3 000	0	3 000	8 260	0	8 260
45205	188 000	0	188 000	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	203 000	0	203 000
45206	1 109 547	0	1 109 547	70 394	0	70 394	52 769	0	52 769	1 127 172	0	1 127 172
45207	242 439	0	242 439	19 700	0	19 700	3 294	0	3 294	258 845	0	258 845
45208	27 470	0	27 470	0	0	0	15	0	15	27 455	0	27 455
45405	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45407	1 015	11 528	12 543	0	566	566	30	1 630	1 660	985	10 464	11 449
45503	0	0	0	0	8 755	8 755	0	279	279	0	8 476	8 476
45504	14 583	0	14 583	2 000	0	2 000	0	0	0	16 583	0	16 583
45505	305 746	34 755	340 501	16 150	1 492	17 642	3 772	3 228	7 000	318 124	33 019	351 143
45506	324 041	29 952	353 993	15 530	892	16 422	33 491	3 390	36 881	306 080	27 454	333 534
45507	127 721	0	127 721	1 868	0	1 868	1 189	0	1 189	128 400	0	128 400
45509	257	239	496	604	235	839	381	250	631	480	224	704
45812	16 085	0	16 085	0	0	0	8 595	0	8 595	7 490	0	7 490
45815	4 446	1 615	6 061	408	1 868	2 276	563	130	693	4 291	3 353	7 644
45912	115	0	115	3	0	3	115	0	115	3	0	3
45914	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45915	15 100	677	15 777	4 317	610	4 927	1 293	35	1 328	18 124	1 252	19 376
47404	5	31 875	31 880	12 720 796	12 795 796	25 516 592	12 720 772	12 782 807	25 503 579	29	44 864	44 893
47408	0	0	0	13 419 887	23 209 578	36 629 465	13 419 887	23 209 578	36 629 465	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	500	326	826	56 409	192 190	248 599	55 461	191 630	247 091	1 448	886	2 334
47427	3 008	72	3 080	44 867	1 333	46 200	43 737	1 235	44 972	4 138	170	4 308
47801	359 700	13 887	373 587	486	395	881	10 232	1 440	11 672	349 954	12 842	362 796
47802	10 074	0	10 074	0	0	0	17	0	17	10 057	0	10 057
50104	349 907	0	349 907	644 215	0	644 215	304 406	0	304 406	689 716	0	689 716
50121	25 487	0	25 487	16 746	0	16 746	8 356	0	8 356	33 877	0	33 877
60302	2 104	0	2 104	218	0	218	0	0	0	2 322	0	2 322
60306	0	0	0	5 744	0	5 744	0	0	0	5 744	0	5 744
60308	296	0	296	417	0	417	371	0	371	342	0	342
60310	27	0	27	3 608	0	3 608	3 102	0	3 102	533	0	533
60312	71 323	0	71 323	49 747	0	49 747	41 271	0	41 271	79 799	0	79 799
60314	0	0	0	0	473	473	0	473	473	0	0	0
60401	41 151	0	41 151	7 681	0	7 681	0	0	0	48 832	0	48 832
60701	0	0	0	9 101	0	9 101	7 681	0	7 681	1 420	0	1 420
60901	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
61002	0	0	0	223	0	223	0	0	0	223	0	223
61008	0	0	0	569	0	569	0	0	0	569	0	569
61009	0	0	0	1 993	0	1 993	0	0	0	1 993	0	1 993
61210	0	0	0	303 162	0	303 162	303 162	0	303 162	0	0	0
61212	0	0	0	14 930	726	15 656	14 930	726	15 656	0	0	0
61403	13 883	0	13 883	1 014	0	1 014	1 477	0	1 477	13 420	0	13 420
70606	1 054 588	0	1 054 588	152 331	0	152 331	1 855	0	1 855	1 205 064	0	1 205 064
70607	2	0	2	6 974	0	6 974	6 976	0	6 976	0	0	0
70608	141 288	0	141 288	72 263	0	72 263	0	0	0	213 551	0	213 551
70611	4 669	0	4 669	22	0	22	0	0	0	4 691	0	4 691
Пассив
10207	474 500	0	474 500	0	0	0	0	0	0	474 500	0	474 500
10701	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
10801	17 438	0	17 438	0	0	0	0	0	0	17 438	0	17 438
30232	4	0	4	22 630	824	23 454	22 627	824	23 451	1	0	1
31503	0	0	0	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0
40701	1 041 339	0	1 041 339	1 460 561	0	1 460 561	1 050 426	0	1 050 426	631 204	0	631 204
40702	174 615	17 562	192 177	1 318 650	65 325	1 383 975	1 347 111	70 069	1 417 180	203 076	22 306	225 382
40703	401	0	401	1 444	0	1 444	2 214	0	2 214	1 171	0	1 171
40802	837	1	838	12 978	502	13 480	13 337	502	13 839	1 196	1	1 197
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	150	808	958	1	42	43	0	23	23	149	789	938
40817	81 864	1 092	82 956	678 039	253 368	931 407	636 053	463 141	1 099 194	39 878	210 865	250 743
40820	216	6	222	116	1	117	73	8	81	173	13	186
40905	0	0	0	11 371	0	11 371	11 371	0	11 371	0	0	0
40909	0	0	0	1 779	3 981	5 760	1 779	3 981	5 760	0	0	0
40910	0	0	0	422	821	1 243	422	821	1 243	0	0	0
40911	2	0	2	10 218	0	10 218	10 243	0	10 243	27	0	27
40912	0	0	0	5 938	12 585	18 523	5 938	12 585	18 523	0	0	0
40913	0	0	0	13 419	34 049	47 468	13 419	34 049	47 468	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42106	356 500	0	356 500	115 000	0	115 000	225 000	0	225 000	466 500	0	466 500
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 767	308	2 075	9 583	2 113	11 696	12 868	1 813	14 681	5 052	8	5 060
42302	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42303	16 002	499	16 501	11 062	488	11 550	31 146	1 643	32 789	36 086	1 654	37 740
42304	22 605	5 383	27 988	8 765	1 023	9 788	19 689	2 171	21 860	33 529	6 531	40 060
42305	1 295 772	96 113	1 391 885	20 267	11 080	31 347	214 294	27 191	241 485	1 489 799	112 224	1 602 023
42306	1 330 506	86 351	1 416 857	28 543	11 239	39 782	390 109	21 856	411 965	1 692 072	96 968	1 789 040
42307	107 944	1 492	109 436	1 910	211	2 121	28 202	919	29 121	134 236	2 200	136 436
42309	5	0	5	7	0	7	17	0	17	15	0	15
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42506	75 875	0	75 875	0	0	0	225 000	0	225 000	300 875	0	300 875
42601	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42604	0	749	749	0	83	83	45	37	82	45	703	748
42605	4 746	416	5 162	0	47	47	1 457	40	1 497	6 203	409	6 612
42606	3 632	5	3 637	0	1	1	379	0	379	4 011	4	4 015
42607	760	642	1 402	0	71	71	80	32	112	840	603	1 443
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	3 170	0	3 170	39	0	39	4 990	0	4 990	8 121	0	8 121
45215	11 464	0	11 464	437	0	437	3 790	0	3 790	14 817	0	14 817
45515	2 782	0	2 782	115	0	115	0	0	0	2 667	0	2 667
45818	1 843	0	1 843	1 735	0	1 735	57	0	57	165	0	165
45918	193	0	193	34	0	34	18	0	18	177	0	177
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	13 288 678	23 378 096	36 666 774	13 288 678	23 378 096	36 666 774	0	0	0
47411	277	14	291	27 755	1 156	28 911	28 246	1 200	29 446	768	58	826
47416	136	0	136	26 367	0	26 367	26 348	0	26 348	117	0	117
47422	2 357	735	3 092	52 607	47 104	99 711	54 523	47 356	101 879	4 273	987	5 260
47425	3 907	0	3 907	1 088	0	1 088	4 345	0	4 345	7 164	0	7 164
47426	3 388	0	3 388	4 208	0	4 208	5 957	0	5 957	5 137	0	5 137
47804	27 202	0	27 202	39	0	39	0	0	0	27 163	0	27 163
50120	2	0	2	4 480	0	4 480	4 478	0	4 478	0	0	0
52304	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0	0	0	0
52306	73 933	53 574	127 507	0	4 685	4 685	4 868	2 200	7 068	78 801	51 089	129 890
52307	72 375	19 529	91 904	0	1 027	1 027	0	570	570	72 375	19 072	91 447
52501	4 387	1 358	5 745	27	112	139	1 302	386	1 688	5 662	1 632	7 294
60301	167	0	167	481	0	481	353	0	353	39	0	39
60305	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	80	0	80	48	0	48
60311	2	0	2	573	0	573	575	0	575	4	0	4
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
60601	3 037	0	3 037	0	0	0	1 306	0	1 306	4 343	0	4 343
60903	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61301	92	0	92	31	0	31	0	0	0	61	0	61
61304	28	0	28	15	0	15	37	0	37	50	0	50
70601	1 040 538	0	1 040 538	1 803	0	1 803	157 838	0	157 838	1 196 573	0	1 196 573
70602	25 487	0	25 487	10 648	0	10 648	19 038	0	19 038	33 877	0	33 877
70603	149 577	0	149 577	0	0	0	70 269	0	70 269	219 846	0	219 846
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	83	0	83	58	0	58	29	0	29
90902	20 320	0	20 320	35	0	35	1 380	0	1 380	18 975	0	18 975
90907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 550 047	109 695	1 659 742	244 862	4 118	248 980	12 797	8 457	21 254	1 782 112	105 356	1 887 468
91418	688 736	13 887	702 623	1 094	395	1 489	14 360	1 440	15 800	675 470	12 842	688 312
91604	10 757	0	10 757	9 960	0	9 960	8 567	0	8 567	12 150	0	12 150
99998	3 998 333	0	3 998 333	1 357 799	0	1 357 799	890 534	0	890 534	4 465 598	0	4 465 598
Пассив
91003	0	0	0	87 490	0	87 490	87 490	0	87 490	0	0	0
91004	0	0	0	6 992	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	994 865	53 574	1 048 439	11 662	4 685	16 347	0	2 200	2 200	983 203	51 089	1 034 292
91312	2 749 046	0	2 749 046	128 731	0	128 731	567 416	0	567 416	3 187 731	0	3 187 731
91315	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
91316	18 699	0	18 699	534 384	0	534 384	564 400	0	564 400	48 715	0	48 715
91317	24 442	195	24 637	116 360	230	116 590	113 552	36	113 588	21 634	1	21 635
91507	145 594	0	145 594	0	0	0	15 713	0	15 713	161 307	0	161 307
91508	7 352	0	7 352	0	0	0	0	0	0	7 352	0	7 352
99999	2 403 461	0	2 403 461	55 441	0	55 441	258 930	0	258 930	2 606 950	0	2 606 950
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 055 067	985 052	2 040 119	12 292 964	20 567 515	32 860 479	11 980 240	17 673 809	29 654 049	1 367 791	3 878 758	5 246 549
93301	0	0	0	0	174 359	174 359	0	174 359	174 359	0	0	0
93302	0	0	0	0	173 853	173 853	0	173 853	173 853	0	0	0
93801	5 544	0	5 544	396 345	0	396 345	364 746	0	364 746	37 143	0	37 143
Пассив
96001	641 932	1 400 584	2 042 516	7 743 959	21 968 930	29 712 889	8 370 973	24 546 218	32 917 191	1 268 946	3 977 872	5 246 818
96301	0	0	0	0	173 030	173 030	0	173 030	173 030	0	0	0
96302	0	0	0	0	173 853	173 853	0	173 853	173 853	0	0	0
96801	3 147	0	3 147	335 624	0	335 624	369 351	0	369 351	36 874	0	36 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	323,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	303,0000
98010	0	0	370 918,0000	0	0	659 886,0000	0	0	303 507,0000	0	0	727 297,0000
98020	0	0	45,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
Пассив
98050	0	0	371 268,0000	0	0	303 512,0000	0	0	659 886,0000	0	0	727 642,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?