Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	33 971	0	33 971	32 367	0	32 367	52 044	0	52 044	14 294	0	14 294
30110	44 000	17 041	61 041	56 230	13 477	69 707	13 977	25 162	39 139	86 253	5 356	91 609
30114	0	1 215	1 215	0	31	31	0	743	743	0	503	503
30202	607	0	607	0	0	0	21	0	21	586	0	586
30204	258	0	258	0	0	0	8	0	8	250	0	250
30221	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
32008	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
32009	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
45208	232 000	0	232 000	0	0	0	3 000	0	3 000	229 000	0	229 000
45507	52 303	0	52 303	54	0	54	205	0	205	52 152	0	52 152
45815	25 069	6 785	31 854	9	333	342	0	754	754	25 078	6 364	31 442
45915	966	346	1 312	0	17	17	0	38	38	966	325	1 291
47423	155	234	389	946	367	1 313	582	162	744	519	439	958
47427	15	0	15	15 887	0	15 887	15 898	0	15 898	4	0	4
47801	1 620	8 431	10 051	0	414	414	0	937	937	1 620	7 908	9 528
60302	43 374	0	43 374	82	0	82	32	0	32	43 424	0	43 424
60306	7	0	7	500	0	500	500	0	500	7	0	7
60308	10	0	10	24	0	24	24	0	24	10	0	10
60310	2 880	0	2 880	611	0	611	913	0	913	2 578	0	2 578
60312	781	0	781	6 596	0	6 596	6 203	0	6 203	1 174	0	1 174
60314	18 961	12 229	31 190	0	608	608	0	1 367	1 367	18 961	11 470	30 431
60323	3 286	0	3 286	17	0	17	24	0	24	3 279	0	3 279
60401	117 066	0	117 066	0	0	0	0	0	0	117 066	0	117 066
60701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60901	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
61002	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61008	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61011	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	32 147	179	32 326	0	7	7	962	38	1 000	31 185	148	31 333
70606	115 845	0	115 845	9 323	0	9 323	0	0	0	125 168	0	125 168
70608	34 014	0	34 014	6 667	0	6 667	0	0	0	40 681	0	40 681
70610	12	0	12	7	0	7	0	0	0	19	0	19
Пассив
10207	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
10801	637 587	0	637 587	0	0	0	0	0	0	637 587	0	637 587
30109	0	1 543	1 543	0	227	227	0	1 124	1 124	0	2 440	2 440
31304	0	31 875	31 875	0	33 365	33 365	0	1 490	1 490	0	0	0
31305	0	0	0	0	1 558	1 558	0	31 455	31 455	0	29 897	29 897
40702	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
40703	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
40802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	216	306	522	16 550	20 833	37 383	16 570	20 669	37 239	236	142	378
40817	7 582	2 993	10 575	29 699	16 325	46 024	29 156	16 738	45 894	7 039	3 406	10 445
40820	58	114	172	72	452	524	69	472	541	55	134	189
42301	1 316	1 210	2 526	2 040	6 157	8 197	1 191	6 229	7 420	467	1 282	1 749
42601	32	96	128	32	110	142	0	506	506	0	492	492
45215	48 720	0	48 720	630	0	630	0	0	0	48 090	0	48 090
45515	1 523	0	1 523	6	0	6	0	0	0	1 517	0	1 517
45818	31 854	0	31 854	421	0	421	7	0	7	31 440	0	31 440
45918	1 313	0	1 313	22	0	22	0	0	0	1 291	0	1 291
47411	1	1	2	0	0	0	0	1	1	1	2	3
47416	0	0	0	16 798	1 671	18 469	16 798	1 687	18 485	0	16	16
47422	532	0	532	12 726	597	13 323	12 301	597	12 898	107	0	107
47426	0	5	5	0	19	19	0	20	20	0	6	6
47804	9 514	0	9 514	490	0	490	0	0	0	9 024	0	9 024
60301	1 119	0	1 119	1 812	0	1 812	693	0	693	0	0	0
60305	0	0	0	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0
60309	33	11	44	22	1	23	279	10	289	290	20	310
60311	784	0	784	2 552	0	2 552	1 844	0	1 844	76	0	76
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	3 275	0	3 275	7	0	7	0	0	0	3 268	0	3 268
60601	65 348	0	65 348	0	0	0	228	0	228	65 576	0	65 576
60903	572	0	572	0	0	0	20	0	20	592	0	592
70601	154 096	0	154 096	165	0	165	19 578	0	19 578	173 509	0	173 509
70603	35 054	0	35 054	0	0	0	6 651	0	6 651	41 705	0	41 705
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	223	0	223	0	0	0	223	0	223	0	0	0
91203	85 703	19 853	105 556	0	975	975	192	2 207	2 399	85 511	18 621	104 132
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91418	57 770	16 352	74 122	0	804	804	9	1 818	1 827	57 761	15 338	73 099
91501	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
91502	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
91604	2 615	692	3 307	57	121	178	0	77	77	2 672	736	3 408
99998	556 973	0	556 973	1 505	0	1 505	3 405	0	3 405	555 073	0	555 073
Пассив
91311	148 964	0	148 964	0	0	0	0	0	0	148 964	0	148 964
91312	335 299	20 722	356 021	0	2 304	2 304	0	1 018	1 018	335 299	19 436	354 735
91315	0	9 901	9 901	0	1 101	1 101	0	487	487	0	9 287	9 287
91507	42 087	0	42 087	0	0	0	0	0	0	42 087	0	42 087
99999	197 956	0	197 956	4 526	0	4 526	1 957	0	1 957	195 387	0	195 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	75,0000
Пассив
98050	0	0	78,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000

Страница была полезной?