Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 721	101 347	174 068	1 146 803	635 231	1 782 034	1 129 710	677 814	1 807 524	89 814	58 764	148 578
20207	3 669	4 044	7 713	28 672	45 132	73 804	30 514	45 971	76 485	1 827	3 205	5 032
20208	39 586	12 477	52 063	84 377	40 067	124 444	88 986	39 752	128 738	34 977	12 792	47 769
20209	5 276	285	5 561	752 655	173 895	926 550	753 377	173 584	926 961	4 554	596	5 150
30102	407 480	0	407 480	37 800 818	0	37 800 818	37 856 728	0	37 856 728	351 570	0	351 570
30110	24 868	5 433	30 301	573 313	80 610	653 923	580 525	76 853	657 378	17 656	9 190	26 846
30114	0	117 857	117 857	0	18 660 212	18 660 212	0	18 400 505	18 400 505	0	377 564	377 564
30202	34 524	0	34 524	2 342	0	2 342	0	0	0	36 866	0	36 866
30204	186 700	0	186 700	6 072	0	6 072	0	0	0	192 772	0	192 772
30213	726	1 919	2 645	16 768	4 488	21 256	16 522	4 621	21 143	972	1 786	2 758
30221	0	0	0	0	435	435	0	435	435	0	0	0
30233	14 492	9 436	23 928	242 695	72 784	315 479	247 044	71 323	318 367	10 143	10 897	21 040
30302	292 603	48 423	341 026	4 018 328	2 298 634	6 316 962	3 892 470	2 308 076	6 200 546	418 461	38 981	457 442
30306	294 600	1 317 029	1 611 629	38 000	190 521	228 521	0	47 345	47 345	332 600	1 460 205	1 792 805
30602	33 147	0	33 147	0	0	0	33 146	0	33 146	1	0	1
32002	1 400 000	0	1 400 000	22 630 000	2 173 159	24 803 159	24 030 000	2 173 159	26 203 159	0	0	0
32003	0	0	0	6 500 000	473 747	6 973 747	5 300 000	473 747	5 773 747	1 200 000	0	1 200 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32102	0	497 767	497 767	0	7 718 737	7 718 737	0	8 216 504	8 216 504	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 526 474	2 526 474	0	1 990 733	1 990 733	0	535 741	535 741
32104	0	57 714	57 714	0	5 824	5 824	0	63 538	63 538	0	0	0
32106	0	0	0	0	25 621	25 621	0	605	605	0	25 016	25 016
32107	0	0	0	0	3 948	3 948	0	116	116	0	3 832	3 832
45201	110 508	0	110 508	133 168	0	133 168	144 260	0	144 260	99 416	0	99 416
45204	1 255	0	1 255	5 372	0	5 372	3 854	0	3 854	2 773	0	2 773
45205	14 178	0	14 178	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	13 178	0	13 178
45206	964 306	1 757 467	2 721 773	280 424	247 767	528 191	49 017	174 071	223 088	1 195 713	1 831 163	3 026 876
45207	1 978 186	1 481 031	3 459 217	33 950	283 441	317 391	38 255	193 185	231 440	1 973 881	1 571 287	3 545 168
45208	185 046	1 510 019	1 695 065	0	305 873	305 873	540	89 650	90 190	184 506	1 726 242	1 910 748
45406	4 811	0	4 811	0	0	0	268	0	268	4 543	0	4 543
45407	1 063	0	1 063	0	0	0	248	0	248	815	0	815
45504	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45505	252 842	395 089	647 931	15 400	53 886	69 286	155	19 592	19 747	268 087	429 383	697 470
45506	226 719	577 144	803 863	86 990	60 153	147 143	8 165	29 187	37 352	305 544	608 110	913 654
45507	18 748	16 022	34 770	0	2 232	2 232	29	639	668	18 719	17 615	36 334
45509	36 829	27 282	64 111	7 967	9 780	17 747	6 525	7 548	14 073	38 271	29 514	67 785
45604	0	305 828	305 828	0	449 863	449 863	0	84 743	84 743	0	670 948	670 948
45605	47 650	2 166 920	2 214 570	0	247 998	247 998	0	113 879	113 879	47 650	2 301 039	2 348 689
45606	0	597 911	597 911	0	63 226	63 226	0	21 336	21 336	0	639 801	639 801
45704	14 520	207 770	222 290	0	28 976	28 976	150	7 207	7 357	14 370	229 539	243 909
45705	32 494	38 278	70 772	0	5 273	5 273	176	1 477	1 653	32 318	42 074	74 392
45706	13 170	5 627	18 797	3 000	784	3 784	0	195	195	16 170	6 216	22 386
45708	3 595	43 229	46 824	1 001	7 029	8 030	886	5 068	5 954	3 710	45 190	48 900
45812	66 982	366 428	433 410	1 000	51 034	52 034	0	76 016	76 016	67 982	341 446	409 428
45815	9 641	78 131	87 772	0	10 805	10 805	10	3 385	3 395	9 631	85 551	95 182
45817	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45912	2 637	3 864	6 501	159	2 113	2 272	30	134	164	2 766	5 843	8 609
45915	712	4 965	5 677	415	3 712	4 127	75	172	247	1 052	8 505	9 557
45917	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
47408	377	0	377	2 546 830	3 677 991	6 224 821	2 546 885	3 677 991	6 224 876	322	0	322
47410	0	0	0	0	25 234	25 234	0	14 715	14 715	0	10 519	10 519
47417	0	0	0	0	312	312	0	260	260	0	52	52
47423	1 786	2 784	4 570	40 074	315 671	355 745	40 251	293 408	333 659	1 609	25 047	26 656
47427	194 179	822 463	1 016 642	25 838	169 630	195 468	19 952	63 441	83 393	200 065	928 652	1 128 717
50106	213 854	0	213 854	1 662	0	1 662	0	0	0	215 516	0	215 516
50107	0	0	0	33 447	0	33 447	0	0	0	33 447	0	33 447
50121	156	0	156	17	0	17	173	0	173	0	0	0
52503	0	2 572	2 572	0	358	358	0	337	337	0	2 593	2 593
60302	2 003	190	2 193	185	26	211	1 015	6	1 021	1 173	210	1 383
60306	0	0	0	842	0	842	807	0	807	35	0	35
60308	1 151	0	1 151	914	0	914	514	0	514	1 551	0	1 551
60310	250	0	250	2 321	0	2 321	2 320	0	2 320	251	0	251
60312	16 832	0	16 832	29 332	0	29 332	26 590	0	26 590	19 574	0	19 574
60314	454	0	454	999	0	999	749	0	749	704	0	704
60323	16 867	0	16 867	1 714	0	1 714	93	0	93	18 488	0	18 488
60401	522 434	0	522 434	109	0	109	27	0	27	522 516	0	522 516
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	40	0	40	82	0	82	82	0	82	40	0	40
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	277	0	277	897	0	897	845	0	845	329	0	329
61009	1 633	0	1 633	398	0	398	647	0	647	1 384	0	1 384
61011	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
61403	18 061	0	18 061	8 163	0	8 163	3 042	0	3 042	23 182	0	23 182
70606	2 668 755	0	2 668 755	600 101	0	600 101	205 416	0	205 416	3 063 440	0	3 063 440
70607	113	0	113	2 669	0	2 669	512	0	512	2 270	0	2 270
70608	10 142 830	0	10 142 830	2 636 050	0	2 636 050	627 695	0	627 695	12 151 185	0	12 151 185
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	80 354	0	80 354	9 304	0	9 304	0	0	0	89 658	0	89 658
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	344 570	0	344 570	856 110	0	856 110
10601	290 902	0	290 902	0	0	0	0	0	0	290 902	0	290 902
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	29 234	0	29 234	31 770	0	31 770
10701	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30109	194	4 694	4 888	0	5 952	5 952	0	6 083	6 083	194	4 825	5 019
30111	67 339	44 077	111 416	1 755 651	1 104 189	2 859 840	1 696 586	1 105 479	2 802 065	8 274	45 367	53 641
30126	16	0	16	0	0	0	23	0	23	39	0	39
30220	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30222	40	0	40	10 598	2 763	13 361	10 645	2 763	13 408	87	0	87
30223	200 536	0	200 536	3 970 334	0	3 970 334	3 951 961	0	3 951 961	182 163	0	182 163
30232	508	19 086	19 594	213 123	66 716	279 839	213 540	67 646	281 186	925	20 016	20 941
30301	292 603	48 423	341 026	3 892 470	2 308 076	6 200 546	4 018 328	2 298 634	6 316 962	418 461	38 981	457 442
30305	294 600	1 317 029	1 611 629	0	47 345	47 345	38 000	190 521	228 521	332 600	1 460 205	1 792 805
31301	0	403	403	0	742	742	0	339	339	0	0	0
31307	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000
31308	0	1 125 419	1 125 419	0	39 031	39 031	0	156 741	156 741	0	1 243 129	1 243 129
31402	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31403	44 000	0	44 000	203 000	0	203 000	212 000	0	212 000	53 000	0	53 000
31406	0	151 250	151 250	0	5 542	5 542	0	11 175	11 175	0	156 883	156 883
31407	0	1 258 300	1 258 300	0	43 793	43 793	0	170 134	170 134	0	1 384 641	1 384 641
31408	0	2 202 416	2 202 416	0	113 988	113 988	0	632 598	632 598	0	2 721 026	2 721 026
31409	50 000	2 645 779	2 695 779	0	107 686	107 686	0	336 005	336 005	50 000	2 874 098	2 924 098
40502	76 272	38 855	115 127	193 736	55 316	249 052	120 067	20 421	140 488	2 603	3 960	6 563
40702	673 009	111 061	784 070	7 614 715	1 915 809	9 530 524	7 544 476	1 907 883	9 452 359	602 770	103 135	705 905
40703	5 237	114	5 351	11 478	4	11 482	12 546	14	12 560	6 305	124	6 429
40802	8 082	0	8 082	32 980	10 809	43 789	33 631	21 422	55 053	8 733	10 613	19 346
40807	163 893	1 150 082	1 313 975	191 800	1 636 100	1 827 900	142 545	1 818 091	1 960 636	114 638	1 332 073	1 446 711
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	90 408	67 229	157 637	474 632	242 604	717 236	459 834	239 842	699 676	75 610	64 467	140 077
40820	17 503	30 945	48 448	27 077	104 676	131 753	33 284	110 633	143 917	23 710	36 902	60 612
40905	32	0	32	8 129	0	8 129	8 129	0	8 129	32	0	32
40909	1	12	13	4 861	13 502	18 363	4 861	13 503	18 364	1	13	14
40910	7	12	19	3 048	14 717	17 765	3 048	14 735	17 783	7	30	37
40911	30	0	30	70 879	35	70 914	70 887	35	70 922	38	0	38
40912	0	22	22	10 760	75 408	86 168	10 760	75 386	86 146	0	0	0
40913	0	14	14	19 432	138 524	157 956	19 432	138 510	157 942	0	0	0
42005	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	98	1 103	1 201	50	634	684	50	569	619	98	1 038	1 136
42304	1 358	205	1 563	0	146	146	0	126	126	1 358	185	1 543
42305	2 122	561	2 683	316	125	441	639	166	805	2 445	602	3 047
42306	953 740	1 180 199	2 133 939	214 008	178 190	392 198	219 163	238 471	457 634	958 895	1 240 480	2 199 375
42307	0	17 615	17 615	0	633	633	0	1 705	1 705	0	18 687	18 687
42309	153	4	157	21	0	21	36	1	37	168	5	173
42313	21	0	21	12	0	12	0	0	0	9	0	9
42314	60	29	89	6	1	7	0	4	4	54	32	86
42505	275 000	548 281	823 281	0	19 015	19 015	0	76 361	76 361	275 000	605 627	880 627
42601	63	6 670	6 733	0	1 232	1 232	0	495	495	63	5 933	5 996
42604	71	84	155	71	89	160	0	93	93	0	88	88
42605	50	1 051	1 101	0	37	37	85	123	208	135	1 137	1 272
42606	63 196	357 305	420 501	9 002	19 895	28 897	10 418	77 979	88 397	64 612	415 389	480 001
42609	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42614	24	115	139	3	4	7	0	17	17	21	128	149
45215	450 281	0	450 281	47 140	0	47 140	70 488	0	70 488	473 629	0	473 629
45415	59	0	59	5	0	5	0	0	0	54	0	54
45515	141 280	0	141 280	64 522	0	64 522	85 306	0	85 306	162 064	0	162 064
45615	127 458	0	127 458	3 519	0	3 519	12 993	0	12 993	136 932	0	136 932
45715	42 797	0	42 797	2 926	0	2 926	7 459	0	7 459	47 330	0	47 330
45818	259 230	0	259 230	62 862	0	62 862	18 427	0	18 427	214 795	0	214 795
45918	5 096	0	5 096	208	0	208	756	0	756	5 644	0	5 644
47407	0	0	0	3 547 089	2 674 942	6 222 031	3 547 089	2 674 942	6 222 031	0	0	0
47409	0	0	0	0	68 984	68 984	0	68 984	68 984	0	0	0
47411	12 784	6 858	19 642	3 419	4 866	8 285	4 749	4 504	9 253	14 114	6 496	20 610
47416	346	0	346	2 998	87 410	90 408	6 453	87 535	93 988	3 801	125	3 926
47422	12 754	33 871	46 625	79 244	306 927	386 171	80 106	287 791	367 897	13 616	14 735	28 351
47425	147 564	0	147 564	37 509	0	37 509	48 519	0	48 519	158 574	0	158 574
47426	31 093	128 452	159 545	7 073	20 652	27 725	15 909	49 888	65 797	39 929	157 688	197 617
50120	943	0	943	0	0	0	2 496	0	2 496	3 439	0	3 439
52305	0	46 748	46 748	0	1 621	1 621	0	6 511	6 511	0	51 638	51 638
60301	0	0	0	15 599	1 456	17 055	18 858	1 966	20 824	3 259	510	3 769
60305	0	0	0	21 606	0	21 606	21 606	0	21 606	0	0	0
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	1 248	0	1 248	933	0	933	785	0	785	1 100	0	1 100
60311	1 635	0	1 635	2 580	0	2 580	3 148	0	3 148	2 203	0	2 203
60322	31	0	31	193	0	193	193	0	193	31	0	31
60324	10 367	0	10 367	27	0	27	515	0	515	10 855	0	10 855
60348	10 670	0	10 670	2 788	0	2 788	6 886	0	6 886	14 768	0	14 768
60601	107 281	0	107 281	9	0	9	1 372	0	1 372	108 644	0	108 644
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	2 753 153	0	2 753 153	259 027	0	259 027	685 036	0	685 036	3 179 162	0	3 179 162
70602	494	0	494	512	0	512	18	0	18	0	0	0
70603	10 140 169	0	10 140 169	627 962	0	627 962	2 637 077	0	2 637 077	12 149 284	0	12 149 284
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	27 359 531	27 359 531	0	3 977 951	3 977 951	0	1 014 334	1 014 334	0	30 323 148	30 323 148
90901	13 255	0	13 255	4 647	0	4 647	5 375	0	5 375	12 527	0	12 527
90902	297 517	62 445	359 962	9 415	8 697	18 112	17 531	2 166	19 697	289 401	68 976	358 377
90908	0	664 908	664 908	0	101 596	101 596	0	118 204	118 204	0	648 300	648 300
91202	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 795 481	17 353 733	23 149 214	914 799	2 509 904	3 424 703	312 358	1 329 953	1 642 311	6 397 922	18 533 684	24 931 606
91417	0	2 483	2 483	0	1 141	1 141	0	436	436	0	3 188	3 188
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	63 654	275 863	339 517	5 459	60 939	66 398	439	15 028	15 467	68 674	321 774	390 448
99998	7 247 363	0	7 247 363	830 971	0	830 971	745 927	0	745 927	7 332 407	0	7 332 407
Пассив
91003	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	0	0	0
91004	0	0	0	6 072	0	6 072	6 072	0	6 072	0	0	0
91312	5 735 407	164 339	5 899 746	157 381	5 699	163 080	209 257	22 889	232 146	5 787 283	181 529	5 968 812
91315	555 029	10 042	565 071	293	633	926	3 945	19 234	23 179	558 681	28 643	587 324
91316	7 456	491 314	498 770	100 080	21 519	121 599	135 300	37 127	172 427	42 676	506 922	549 598
91317	94 092	169 188	263 280	345 734	106 174	451 908	350 694	44 111	394 805	99 052	107 125	206 177
91507	20 496	0	20 496	0	0	0	0	0	0	20 496	0	20 496
99999	51 900 590	0	51 900 590	2 815 821	0	2 815 821	7 594 545	0	7 594 545	56 679 314	0	56 679 314
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 839	6 839	358 906	466 492	825 398	358 906	473 331	832 237	0	0	0
93801	8	0	8	7 270	0	7 270	7 278	0	7 278	0	0	0
Пассив
96001	6 842	0	6 842	472 453	359 690	832 143	465 611	359 690	825 301	0	0	0
96801	5	0	5	3 511	0	3 511	3 506	0	3 506	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	204 013,0000	0	0	30 357,0000	0	0	0,0000	0	0	234 370,0000
Пассив
98050	0	0	204 013,0000	0	0	0,0000	0	0	30 357,0000	0	0	234 370,0000

Страница была полезной?