Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 667	16 258	23 925	162 767	1 690 118	1 852 885	159 229	1 676 363	1 835 592	11 205	30 013	41 218
20209	0	0	0	35 241	0	35 241	35 241	0	35 241	0	0	0
30102	25 425	0	25 425	17 872 091	0	17 872 091	17 845 147	0	17 845 147	52 369	0	52 369
30110	61 588	2 984	64 572	1 144 347	499 421	1 643 768	1 058 176	470 425	1 528 601	147 759	31 980	179 739
30114	0	52 680	52 680	0	5 033 160	5 033 160	0	5 069 079	5 069 079	0	16 761	16 761
30202	43 590	0	43 590	6 253	0	6 253	0	0	0	49 843	0	49 843
30204	12 389	0	12 389	0	0	0	8 120	0	8 120	4 269	0	4 269
30233	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30302	39 877	0	39 877	6 340	0	6 340	12 202	0	12 202	34 015	0	34 015
30306	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30402	166	0	166	187 679	0	187 679	187 640	0	187 640	205	0	205
30404	0	0	0	146 260	0	146 260	146 260	0	146 260	0	0	0
30409	0	0	0	839 442	0	839 442	839 442	0	839 442	0	0	0
32002	116 000	0	116 000	1 440 000	64 924	1 504 924	1 556 000	64 924	1 620 924	0	0	0
32003	0	0	0	539 000	64 217	603 217	392 000	64 217	456 217	147 000	0	147 000
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	330 304	0	330 304	336 887	0	336 887	434 465	0	434 465	232 726	0	232 726
45203	69 019	216 427	285 446	0	6 785	6 785	69 019	223 212	292 231	0	0	0
45204	312 539	0	312 539	158 690	0	158 690	98 865	0	98 865	372 364	0	372 364
45205	479 873	0	479 873	327 953	57 204	385 157	301 000	1 741	302 741	506 826	55 463	562 289
45206	1 683 873	216 427	1 900 300	380 610	30 143	410 753	179 350	7 506	186 856	1 885 133	239 064	2 124 197
45207	391 248	0	391 248	49 001	0	49 001	109 265	0	109 265	330 984	0	330 984
45208	90 253	0	90 253	0	0	0	170	0	170	90 083	0	90 083
45505	1 160	0	1 160	0	0	0	41	0	41	1 119	0	1 119
45506	28 260	0	28 260	101	0	101	12 006	0	12 006	16 355	0	16 355
45507	19 189	0	19 189	0	0	0	289	0	289	18 900	0	18 900
45812	43 664	2 121	45 785	21 744	296	22 040	21 744	74	21 818	43 664	2 343	46 007
45815	210	0	210	94	0	94	8	0	8	296	0	296
45912	397	0	397	39	0	39	39	0	39	397	0	397
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	6 954	0	6 954	4 421 486	3 668 051	8 089 537	4 423 772	3 668 051	8 091 823	4 668	0	4 668
47408	0	0	0	8 430 428	3 993 205	12 423 633	8 430 428	3 993 205	12 423 633	0	0	0
47423	1 198	0	1 198	2 281	1 717 555	1 719 836	2 281	1 717 555	1 719 836	1 198	0	1 198
47427	1 010	65	1 075	34 399	3 624	38 023	35 157	3 689	38 846	252	0	252
50106	99 262	0	99 262	942 529	0	942 529	1 041 791	0	1 041 791	0	0	0
50118	102 406	0	102 406	943 057	0	943 057	942 357	0	942 357	103 106	0	103 106
50121	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51402	0	0	0	124 677	0	124 677	82 906	0	82 906	41 771	0	41 771
51403	29 519	0	29 519	158 913	0	158 913	49 262	0	49 262	139 170	0	139 170
51404	68 459	0	68 459	481 899	0	481 899	511 918	0	511 918	38 440	0	38 440
51405	13 360	0	13 360	1 554 834	0	1 554 834	1 554 742	0	1 554 742	13 452	0	13 452
52503	1 806	0	1 806	0	0	0	101	0	101	1 705	0	1 705
60302	3 902	0	3 902	188	0	188	302	0	302	3 788	0	3 788
60306	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
60308	23	0	23	239	0	239	262	0	262	0	0	0
60310	16	0	16	319	0	319	244	0	244	91	0	91
60312	2 881	0	2 881	3 600	0	3 600	3 999	0	3 999	2 482	0	2 482
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60401	18 717	0	18 717	130	0	130	0	0	0	18 847	0	18 847
60701	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	4	0	4	598	0	598	167	0	167	435	0	435
61009	20	0	20	28	0	28	28	0	28	20	0	20
61210	0	0	0	2 294 542	0	2 294 542	2 294 542	0	2 294 542	0	0	0
61403	1 232	0	1 232	282	0	282	426	0	426	1 088	0	1 088
70606	4 581 539	0	4 581 539	1 023 394	0	1 023 394	44	0	44	5 604 889	0	5 604 889
70607	2 077	0	2 077	972	0	972	1 103	0	1 103	1 946	0	1 946
70608	349 751	0	349 751	68 151	0	68 151	0	0	0	417 902	0	417 902
70611	2 652	0	2 652	254	0	254	0	0	0	2 906	0	2 906
Пассив
10208	538 160	0	538 160	53 708	0	53 708	53 708	0	53 708	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	120 087	0	120 087	0	0	0	0	0	0	120 087	0	120 087
10801	123 830	0	123 830	0	0	0	0	0	0	123 830	0	123 830
30109	66	116 869	116 935	3	297 715	297 718	0	310 534	310 534	63	129 688	129 751
30126	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30301	39 877	0	39 877	12 202	0	12 202	6 340	0	6 340	34 015	0	34 015
30305	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30408	0	0	0	930 287	0	930 287	930 287	0	930 287	0	0	0
30601	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
31302	383 000	0	383 000	5 741 000	148 239	5 889 239	5 358 000	148 239	5 506 239	0	0	0
31303	15 000	20 920	35 920	2 159 000	118 329	2 277 329	2 597 000	97 409	2 694 409	453 000	0	453 000
31304	0	0	0	50 000	186	50 186	50 000	19 715	69 715	0	19 529	19 529
31305	20 000	100 999	120 999	20 000	3 503	23 503	0	14 067	14 067	0	111 563	111 563
31502	91 304	0	91 304	419 249	0	419 249	327 945	0	327 945	0	0	0
31503	0	0	0	419 799	0	419 799	507 289	0	507 289	87 490	0	87 490
32015	1 350	0	1 350	6 310	0	6 310	4 960	0	4 960	0	0	0
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	334	0	334	2 217	0	2 217	2 012	0	2 012	129	0	129
40701	41	0	41	11	0	11	11	0	11	41	0	41
40702	429 942	22 049	451 991	8 826 255	662 489	9 488 744	8 846 994	668 964	9 515 958	450 681	28 524	479 205
40703	31 226	2	31 228	1 712	0	1 712	2 224	0	2 224	31 738	2	31 740
40802	38 654	0	38 654	24 333	0	24 333	13 064	0	13 064	27 385	0	27 385
40807	85 443	1 777	87 220	84 323	271 397	355 720	3 625	273 388	277 013	4 745	3 768	8 513
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	8 984	0	8 984	8 984	0	8 984	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	520	42	562	0	1	1	0	5	5	520	46	566
42309	26	17	43	0	1	1	0	2	2	26	18	44
42311	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	17	0	17	26	0	26
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	102	0	102	17	0	17	26	0	26	111	0	111
42315	196	0	196	0	0	0	17	0	17	213	0	213
42506	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
42507	140 000	124 085	264 085	0	125 118	125 118	124 960	1 033	125 993	264 960	0	264 960
42601	0	531	531	0	18	18	0	74	74	0	587	587
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	904 271	0	904 271	799 321	0	799 321	808 109	0	808 109	913 059	0	913 059
45515	14 655	0	14 655	5 476	0	5 476	113	0	113	9 292	0	9 292
45818	45 995	0	45 995	10 880	0	10 880	11 188	0	11 188	46 303	0	46 303
45918	413	0	413	20	0	20	20	0	20	413	0	413
47403	0	0	0	839 442	0	839 442	839 442	0	839 442	0	0	0
47405	0	0	0	137 576	137 771	275 347	137 576	137 771	275 347	0	0	0
47407	0	1 255	1 255	8 283 729	4 159 955	12 443 684	8 283 729	4 158 700	12 442 429	0	0	0
47416	3 359	0	3 359	17 145	0	17 145	14 186	0	14 186	400	0	400
47422	1	0	1	0	1 704 106	1 704 106	0	1 729 609	1 729 609	1	25 503	25 504
47425	15 344	0	15 344	144 478	0	144 478	166 212	0	166 212	37 078	0	37 078
47426	2 137	5 827	7 964	4 834	1 063	5 897	4 274	1 358	5 632	1 577	6 122	7 699
50120	1 480	0	1 480	1 103	0	1 103	972	0	972	1 349	0	1 349
52301	1 100	83 421	84 521	190 000	28 342	218 342	190 000	36 969	226 969	1 100	92 048	93 148
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	652 000	0	652 000	182 000	0	182 000	190 000	35 063	225 063	660 000	35 063	695 063
52501	47 552	5 836	53 388	30 994	1 447	32 441	6 696	1 483	8 179	23 254	5 872	29 126
60301	1 384	0	1 384	2 850	0	2 850	1 791	0	1 791	325	0	325
60305	467	0	467	6 993	0	6 993	7 063	0	7 063	537	0	537
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	102	0	102	128	0	128	113	0	113	87	0	87
60324	265	0	265	128	0	128	455	0	455	592	0	592
60601	14 478	0	14 478	0	0	0	252	0	252	14 730	0	14 730
61304	317	0	317	134	0	134	72	0	72	255	0	255
70601	4 627 516	0	4 627 516	4	0	4	1 029 791	0	1 029 791	5 657 303	0	5 657 303
70602	229	0	229	7	0	7	7	0	7	229	0	229
70603	329 180	0	329 180	0	0	0	66 162	0	66 162	395 342	0	395 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	262 000	25 446	287 446	262 000	25 446	287 446	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
90901	259 266	0	259 266	33 857	0	33 857	454	0	454	292 669	0	292 669
90902	2 268 291	0	2 268 291	10 441	0	10 441	12 067	0	12 067	2 266 665	0	2 266 665
91411	205 944	0	205 944	1 236 200	0	1 236 200	1 230 996	0	1 230 996	211 148	0	211 148
91414	2 118 128	0	2 118 128	573 565	0	573 565	378 403	0	378 403	2 313 290	0	2 313 290
91604	22 313	2 182	24 495	3 121	304	3 425	2 416	76	2 492	23 018	2 410	25 428
91704	0	1 727	1 727	0	241	241	0	60	60	0	1 908	1 908
91802	0	2 193	2 193	0	306	306	0	76	76	0	2 423	2 423
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	965 520	0	965 520	858 972	0	858 972	538 092	0	538 092	1 286 400	0	1 286 400
Пассив
91311	342 300	0	342 300	92 000	0	92 000	258 236	0	258 236	508 536	0	508 536
91312	277 076	21 016	298 092	16 142	729	16 871	0	2 928	2 928	260 934	23 215	284 149
91315	217 662	2 212	219 874	0	234	234	0	418	418	217 662	2 396	220 058
91316	0	0	0	42 000	0	42 000	56 000	0	56 000	14 000	0	14 000
91317	28 525	0	28 525	386 986	0	386 986	541 389	0	541 389	182 928	0	182 928
91507	76 729	0	76 729	0	0	0	0	0	0	76 729	0	76 729
99999	4 890 119	0	4 890 119	1 921 993	0	1 921 993	2 155 480	0	2 155 480	5 123 606	0	5 123 606
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 700	60 666	77 366	1 169 586	1 830 566	3 000 152	1 186 286	1 790 785	2 977 071	0	100 447	100 447
93501	50 588	0	50 588	719 481	0	719 481	770 069	0	770 069	0	0	0
93502	219 461	0	219 461	1 088 756	0	1 088 756	1 001 920	0	1 001 920	306 297	0	306 297
93503	35 781	0	35 781	259 853	0	259 853	295 634	0	295 634	0	0	0
93801	0	0	0	35 425	0	35 425	35 072	0	35 072	353	0	353
Пассив
96001	18 881	58 411	77 292	1 096 577	1 879 669	2 976 246	1 135 097	1 864 282	2 999 379	57 401	43 024	100 425
96301	50 588	0	50 588	1 055 802	0	1 055 802	1 005 214	0	1 005 214	0	0	0
96302	255 242	0	255 242	1 001 920	0	1 001 920	1 052 975	0	1 052 975	306 297	0	306 297
96303	0	0	0	45 427	0	45 427	45 427	0	45 427	0	0	0
96801	74	0	74	39 611	0	39 611	39 912	0	39 912	375	0	375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	149 084,0000	0	0	95 010,0000	0	0	190 000,0000	0	0	54 094,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	245,0000	0	0	245,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 084,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	95 240,0000	0	0	95 245,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	95 008,0000	0	0	760 171,0000	0	0	665 189,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?