Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	489 795	184 604	674 399	1 432 912	867 370	2 300 282	1 350 531	919 632	2 270 163	572 176	132 342	704 518
20207	3 647	3 072	6 719	130 356	144 525	274 881	131 151	144 446	275 597	2 852	3 151	6 003
20208	15 526	0	15 526	56 906	0	56 906	51 711	0	51 711	20 721	0	20 721
20209	0	0	0	475 169	126 200	601 369	475 169	126 200	601 369	0	0	0
30102	533 362	0	533 362	14 381 306	0	14 381 306	14 478 757	0	14 478 757	435 911	0	435 911
30110	284 693	144 632	429 325	111 210	434 596	545 806	108 089	373 008	481 097	287 814	206 220	494 034
30114	0	117 215	117 215	0	81 369	81 369	0	101 697	101 697	0	96 887	96 887
30118	0	139 262	139 262	0	57 384	57 384	0	45 225	45 225	0	151 421	151 421
30202	67 338	0	67 338	302	0	302	0	0	0	67 640	0	67 640
30204	22 894	0	22 894	448	0	448	0	0	0	23 342	0	23 342
30213	300	353	653	344	36	380	0	12	12	644	377	1 021
30233	94	0	94	5 107	2 814	7 921	4 995	2 814	7 809	206	0	206
30302	279 308	228 757	508 065	194 367	176 791	371 158	231 491	138 187	369 678	242 184	267 361	509 545
30306	909 800	0	909 800	285 200	0	285 200	378 500	0	378 500	816 500	0	816 500
30402	0	0	0	7 001 288	0	7 001 288	7 001 237	0	7 001 237	51	0	51
31901	1 000 000	0	1 000 000	5 820 000	0	5 820 000	6 620 000	0	6 620 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 100 000	0	1 100 000	200 000	0	200 000
44607	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	54 348	0	54 348	67 468	0	67 468	64 061	0	64 061	57 755	0	57 755
45203	53 674	0	53 674	64 000	0	64 000	117 674	0	117 674	0	0	0
45204	239 260	0	239 260	891 559	0	891 559	185 739	0	185 739	945 080	0	945 080
45205	58 111	24 737	82 848	55 771	3 445	59 216	32 220	858	33 078	81 662	27 324	108 986
45206	2 122 815	300 542	2 423 357	489 160	37 529	526 689	621 495	11 493	632 988	1 990 480	326 578	2 317 058
45207	657 727	262 706	920 433	162 105	21 995	184 100	94 797	61 196	155 993	725 035	223 505	948 540
45208	141 187	0	141 187	57 170	0	57 170	23 157	0	23 157	175 200	0	175 200
45406	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	13 200	0	13 200	1 400	0	1 400	0	0	0	14 600	0	14 600
45502	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45503	0	0	0	1 245	0	1 245	0	0	0	1 245	0	1 245
45504	975	0	975	3 090	0	3 090	860	0	860	3 205	0	3 205
45505	250 227	326 953	577 180	97 942	62 574	160 516	35 902	44 946	80 848	312 267	344 581	656 848
45506	573 878	20 734	594 612	17 261	10 310	27 571	12 697	1 002	13 699	578 442	30 042	608 484
45507	81 974	28 158	110 132	656	2 081	2 737	431	1 032	1 463	82 199	29 207	111 406
45509	2 277	0	2 277	1 026	0	1 026	1 502	0	1 502	1 801	0	1 801
45604	0	17 373	17 373	0	2 420	2 420	0	602	602	0	19 191	19 191
45704	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	47 616	0	47 616	0	0	0	53	0	53	47 563	0	47 563
45815	57 928	2 195	60 123	10 438	22 889	33 327	199	526	725	68 167	24 558	92 725
45912	3 492	0	3 492	0	0	0	1 193	0	1 193	2 299	0	2 299
45915	1 642	180	1 822	19	13	32	202	15	217	1 459	178	1 637
47408	0	0	0	120 995	468 717	589 712	120 995	468 717	589 712	0	0	0
47415	39	0	39	1 864	0	1 864	733	0	733	1 170	0	1 170
47423	95 118	34 164	129 282	2 825	52 264	55 089	3 986	49 823	53 809	93 957	36 605	130 562
47427	31 503	619	32 122	11 710	1 866	13 576	13 025	527	13 552	30 188	1 958	32 146
51401	0	0	0	21 449	0	21 449	21 449	0	21 449	0	0	0
51402	0	0	0	9 319	0	9 319	9 319	0	9 319	0	0	0
51403	49 609	0	49 609	142	0	142	49 751	0	49 751	0	0	0
51404	0	0	0	33 926	0	33 926	33 926	0	33 926	0	0	0
51405	47 644	0	47 644	165	0	165	47 809	0	47 809	0	0	0
51406	0	0	0	46 147	0	46 147	0	0	0	46 147	0	46 147
60302	1 681	0	1 681	1 851	0	1 851	1 983	0	1 983	1 549	0	1 549
60306	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
60308	10	0	10	426	0	426	259	0	259	177	0	177
60312	4 389	0	4 389	10 646	0	10 646	6 820	0	6 820	8 215	0	8 215
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	661	550	1 211	191	77	268	169	19	188	683	608	1 291
60401	248 361	0	248 361	2 776	0	2 776	0	0	0	251 137	0	251 137
60701	6 789	0	6 789	49	0	49	3 275	0	3 275	3 563	0	3 563
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	20	0	20	9	0	9	9	0	9	20	0	20
61008	40	0	40	744	0	744	689	0	689	95	0	95
61009	1 147	0	1 147	460	0	460	441	0	441	1 166	0	1 166
61210	0	0	0	162 284	0	162 284	162 284	0	162 284	0	0	0
61213	0	0	0	31 197	0	31 197	31 197	0	31 197	0	0	0
61403	6 032	0	6 032	291	0	291	381	0	381	5 942	0	5 942
70606	1 072 952	0	1 072 952	134 690	0	134 690	309	0	309	1 207 333	0	1 207 333
70608	1 052 866	0	1 052 866	240 264	0	240 264	0	0	0	1 293 130	0	1 293 130
70609	118 210	0	118 210	69 015	0	69 015	0	0	0	187 225	0	187 225
70611	13 622	0	13 622	1 461	0	1 461	0	0	0	15 083	0	15 083
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	49 463	0	49 463	0	0	0	0	0	0	49 463	0	49 463
20309	0	87 911	87 911	0	31 332	31 332	0	48 644	48 644	0	105 223	105 223
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30126	394	0	394	0	0	0	17	0	17	411	0	411
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	36 312	14 562	50 874	36 312	14 562	50 874	0	0	0
30301	279 308	228 757	508 065	231 491	138 187	369 678	194 367	176 791	371 158	242 184	267 361	509 545
30305	909 800	0	909 800	378 500	0	378 500	285 200	0	285 200	816 500	0	816 500
40602	1 256	0	1 256	2 632	0	2 632	3 313	0	3 313	1 937	0	1 937
40701	26 219	0	26 219	241 988	0	241 988	257 565	0	257 565	41 796	0	41 796
40702	1 575 363	14 245	1 589 608	17 559 159	267 309	17 826 468	17 392 992	256 119	17 649 111	1 409 196	3 055	1 412 251
40703	126 324	0	126 324	17 190	0	17 190	16 137	0	16 137	125 271	0	125 271
40802	22 204	0	22 204	63 417	0	63 417	62 206	0	62 206	20 993	0	20 993
40807	3	0	3	750	0	750	765	0	765	18	0	18
40817	197 451	24 765	222 216	609 117	150 558	759 675	604 536	159 310	763 846	192 870	33 517	226 387
40820	9	193	202	6 190	12 160	18 350	6 208	12 034	18 242	27	67	94
40821	1	0	1	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	1	0	1
40905	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
40909	0	0	0	269	1 122	1 391	269	1 122	1 391	0	0	0
40910	0	0	0	22	47	69	22	47	69	0	0	0
40911	3	0	3	8 728	0	8 728	8 727	0	8 727	2	0	2
40912	0	0	0	1 224	2 077	3 301	1 224	2 077	3 301	0	0	0
40913	0	0	0	313	1 307	1 620	313	1 307	1 620	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	22 550	0	22 550	0	0	0	60 000	0	60 000	82 550	0	82 550
42106	226 500	10 343	236 843	0	369	369	4 700	1 085	5 785	231 200	11 059	242 259
42301	59 039	18 870	77 909	157 725	87 831	245 556	169 561	98 158	267 719	70 875	29 197	100 072
42304	271 203	0	271 203	65 264	0	65 264	65 841	0	65 841	271 780	0	271 780
42305	140 226	0	140 226	14 802	0	14 802	26 066	0	26 066	151 490	0	151 490
42306	2 610 881	1 382 894	3 993 775	269 070	211 702	480 772	350 325	240 913	591 238	2 692 136	1 412 105	4 104 241
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	16	0	16	16	0	16	8	0	8	8	0	8
42312	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
42313	75	0	75	17	0	17	2	0	2	60	0	60
42314	92	0	92	8	0	8	15	0	15	99	0	99
42315	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
42601	240	0	240	233	805	1 038	276	1 613	1 889	283	808	1 091
42604	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	35 903	4 638	40 541	0	2 371	2 371	450	504	954	36 353	2 771	39 124
44615	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
45215	66 449	0	66 449	20 072	0	20 072	20 742	0	20 742	67 119	0	67 119
45515	41 989	0	41 989	13 266	0	13 266	3 348	0	3 348	32 071	0	32 071
45615	174	0	174	0	0	0	18	0	18	192	0	192
45715	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45818	53 230	0	53 230	142	0	142	18 025	0	18 025	71 113	0	71 113
45918	2 595	0	2 595	13	0	13	30	0	30	2 612	0	2 612
47407	0	0	0	471 251	118 149	589 400	471 251	118 149	589 400	0	0	0
47411	3 109	6 698	9 807	2 534	283	2 817	2 623	2 916	5 539	3 198	9 331	12 529
47416	9 906	0	9 906	31 917	0	31 917	23 523	0	23 523	1 512	0	1 512
47422	142	369	511	2 249	35 372	37 621	2 128	35 100	37 228	21	97	118
47425	37 341	0	37 341	20 332	0	20 332	21 429	0	21 429	38 438	0	38 438
47426	6 419	570	6 989	1 917	20	1 937	2 721	122	2 843	7 223	672	7 895
52301	115 171	0	115 171	0	0	0	0	0	0	115 171	0	115 171
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	34 751	0	34 751	0	0	0	0	0	0	34 751	0	34 751
52306	425 179	0	425 179	232 246	0	232 246	303 845	0	303 845	496 778	0	496 778
52406	313	0	313	43	0	43	0	0	0	270	0	270
52501	23 209	0	23 209	102	0	102	3 874	0	3 874	26 981	0	26 981
60301	909	0	909	4 824	0	4 824	5 517	0	5 517	1 602	0	1 602
60305	0	0	0	11 177	0	11 177	11 177	0	11 177	0	0	0
60307	8	0	8	486	0	486	481	0	481	3	0	3
60309	10	0	10	104	0	104	106	0	106	12	0	12
60311	50	0	50	1 237	0	1 237	1 209	0	1 209	22	0	22
60322	7	3	10	345	0	345	343	0	343	5	3	8
60324	1 108	0	1 108	6	0	6	63	0	63	1 165	0	1 165
60601	22 887	0	22 887	0	0	0	1 251	0	1 251	24 138	0	24 138
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	1 110 256	0	1 110 256	75	0	75	142 209	0	142 209	1 252 390	0	1 252 390
70603	1 053 146	0	1 053 146	0	0	0	240 347	0	240 347	1 293 493	0	1 293 493
70604	119 386	0	119 386	0	0	0	63 866	0	63 866	183 252	0	183 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	108 186	0	108 186	0	0	0	0	0	0	108 186	0	108 186
90901	1 263 816	0	1 263 816	468 881	0	468 881	566 830	0	566 830	1 165 867	0	1 165 867
90902	403 905	0	403 905	105 418	0	105 418	117 328	0	117 328	391 995	0	391 995
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	307 068	67 940	375 008	52 118	9 462	61 580	6 073	2 356	8 429	353 113	75 046	428 159
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	6 834	984	7 818	1 201	162	1 363	445	38	483	7 590	1 108	8 698
91704	1 876	20	1 896	0	3	3	0	1	1	1 876	22	1 898
91802	16 557	721	17 278	0	101	101	0	25	25	16 557	797	17 354
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	5 816 683	0	5 816 683	2 022 352	0	2 022 352	2 010 516	0	2 010 516	5 828 519	0	5 828 519
Пассив
91003	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
91004	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91311	225 261	0	225 261	0	0	0	0	0	0	225 261	0	225 261
91312	4 563 115	0	4 563 115	276 569	0	276 569	130 650	0	130 650	4 417 196	0	4 417 196
91315	153 826	1 443	155 269	2 792	1 588	4 380	136 165	145	136 310	287 199	0	287 199
91316	28 891	78 791	107 682	792 783	18 525	811 308	830 000	9 666	839 666	66 108	69 932	136 040
91317	735 828	15 941	751 769	917 668	595	918 263	895 821	1 909	897 730	713 981	17 255	731 236
91507	13 574	0	13 574	1 300	0	1 300	2 500	0	2 500	14 774	0	14 774
91508	13	0	13	0	0	0	16 800	0	16 800	16 813	0	16 813
99999	2 180 732	0	2 180 732	593 336	0	593 336	537 587	0	537 587	2 124 983	0	2 124 983
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	27 481	27 481	0	27 481	27 481	0	0	0
93801	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	27 481	27 481	0	27 481	27 481	0	0	0
96801	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	31,0000	0	0	38,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	38,0000	0	0	31,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?