Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 291	247	44 538	103 101	26	103 127	90 307	55	90 362	57 085	218	57 303
20208	551	0	551	600	0	600	931	0	931	220	0	220
20209	0	0	0	44 052	0	44 052	44 052	0	44 052	0	0	0
30102	307 400	0	307 400	2 488 980	0	2 488 980	2 614 215	0	2 614 215	182 165	0	182 165
30110	1 864	1 774	3 638	10 376	9 949	20 325	9 994	6 378	16 372	2 246	5 345	7 591
30202	13 585	0	13 585	38 624	0	38 624	0	0	0	52 209	0	52 209
30204	55	0	55	181	0	181	0	0	0	236	0	236
30233	187	0	187	427	1	428	491	1	492	123	0	123
30302	588 028	0	588 028	50 502	0	50 502	13 672	0	13 672	624 858	0	624 858
45206	247 950	0	247 950	0	0	0	950	0	950	247 000	0	247 000
45207	223 038	0	223 038	1 650	0	1 650	16 842	0	16 842	207 846	0	207 846
45307	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45408	341	0	341	0	0	0	341	0	341	0	0	0
45504	805	0	805	50	0	50	238	0	238	617	0	617
45505	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45506	106 047	0	106 047	3 046	0	3 046	10 297	0	10 297	98 796	0	98 796
45507	31 817	0	31 817	0	0	0	2 125	0	2 125	29 692	0	29 692
45706	3 849	0	3 849	0	0	0	884	0	884	2 965	0	2 965
45815	4 442	0	4 442	161	0	161	189	0	189	4 414	0	4 414
45915	2 034	0	2 034	60	0	60	531	0	531	1 563	0	1 563
47408	0	0	0	0	9 583	9 583	0	9 583	9 583	0	0	0
47423	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47427	0	0	0	4 190	0	4 190	4 190	0	4 190	0	0	0
60302	131	0	131	13	0	13	55	0	55	89	0	89
60306	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60308	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	1 146	0	1 146	3 143	0	3 143	3 149	0	3 149	1 140	0	1 140
60314	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60401	13 002	0	13 002	0	0	0	0	0	0	13 002	0	13 002
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	101	0	101	101	0	101	2	0	2
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	6 286	0	6 286	381	11	392	175	0	175	6 492	11	6 503
70606	131 756	0	131 756	8 213	0	8 213	0	0	0	139 969	0	139 969
70608	1 363	0	1 363	797	0	797	0	0	0	2 160	0	2 160
Пассив
10207	303 100	0	303 100	242 635	0	242 635	242 635	0	242 635	303 100	0	303 100
10701	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
10801	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
30232	2	0	2	494	68	562	493	68	561	1	0	1
30301	588 028	0	588 028	13 672	0	13 672	50 502	0	50 502	624 858	0	624 858
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	913	0	913	1 555	0	1 555	1 450	0	1 450	808	0	808
40603	7 925	0	7 925	7 427	0	7 427	3 625	0	3 625	4 123	0	4 123
40701	20	0	20	11	0	11	0	0	0	9	0	9
40702	314 161	5 884	320 045	2 664 850	2 948	2 667 798	2 689 234	1 268	2 690 502	338 545	4 204	342 749
40703	20	0	20	955	0	955	974	0	974	39	0	39
40802	1 549	0	1 549	10 068	0	10 068	9 977	0	9 977	1 458	0	1 458
40807	666	121	787	533 862	6 141	540 003	533 800	6 146	539 946	604	126	730
40817	9 350	0	9 350	33 804	0	33 804	34 545	0	34 545	10 091	0	10 091
40820	2	0	2	937	0	937	1 005	0	1 005	70	0	70
40821	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40911	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
42105	32 135	664	32 799	23 611	665	24 276	15 780	1	15 781	24 304	0	24 304
42106	139 078	0	139 078	124 190	0	124 190	515	0	515	15 403	0	15 403
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
42304	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
42305	10 237	445	10 682	0	16	16	107	36	143	10 344	465	10 809
42306	14 335	0	14 335	341	0	341	3 127	0	3 127	17 121	0	17 121
45215	18 255	0	18 255	116	0	116	0	0	0	18 139	0	18 139
45415	164	0	164	4	0	4	30	0	30	190	0	190
45515	15 514	0	15 514	933	0	933	25	0	25	14 606	0	14 606
45715	808	0	808	185	0	185	0	0	0	623	0	623
45818	2 516	0	2 516	12	0	12	32	0	32	2 536	0	2 536
45918	1 061	0	1 061	106	0	106	12	0	12	967	0	967
47407	0	0	0	9 546	0	9 546	9 546	0	9 546	0	0	0
47411	191	3	194	215	2	217	256	2	258	232	3	235
47416	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
47422	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47425	121	0	121	848	0	848	869	0	869	142	0	142
47426	822	1	823	991	1	992	504	0	504	335	0	335
52301	148 200	0	148 200	0	0	0	0	0	0	148 200	0	148 200
52501	1 624	0	1 624	0	0	0	91	0	91	1 715	0	1 715
60301	261	0	261	1 079	0	1 079	818	0	818	0	0	0
60305	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60324	17	0	17	0	0	0	7	0	7	24	0	24
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	7 847	0	7 847	0	0	0	168	0	168	8 015	0	8 015
61301	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
61304	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70601	140 575	0	140 575	0	0	0	10 359	0	10 359	150 934	0	150 934
70603	1 388	0	1 388	0	0	0	559	0	559	1 947	0	1 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 880	0	3 880	148	0	148	171	0	171	3 857	0	3 857
90902	224 786	0	224 786	2 745	0	2 745	3 723	0	3 723	223 808	0	223 808
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	429 509	0	429 509	8 459	0	8 459	4 186	0	4 186	433 782	0	433 782
91604	1 081	0	1 081	2 195	0	2 195	2 067	0	2 067	1 209	0	1 209
99998	1 044 945	0	1 044 945	54 719	0	54 719	101 344	0	101 344	998 320	0	998 320
Пассив
91003	0	0	0	38 624	0	38 624	38 624	0	38 624	0	0	0
91004	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91311	320 540	0	320 540	50 620	0	50 620	0	0	0	269 920	0	269 920
91312	699 508	0	699 508	6 123	0	6 123	7 211	0	7 211	700 596	0	700 596
91317	11 906	0	11 906	5 796	0	5 796	8 703	0	8 703	14 813	0	14 813
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	659 256	0	659 256	10 147	0	10 147	13 548	0	13 548	662 657	0	662 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	8 137 750,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000	0	0	8 106 750,0000
Пассив
98070	0	0	8 137 764,0000	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 764,0000

Страница была полезной?