Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 242	52 030	280 272	2 177 861	347 934	2 525 795	2 225 054	321 906	2 546 960	181 049	78 058	259 107
20207	3 353	916	4 269	8 427	4 927	13 354	4 336	4 728	9 064	7 444	1 115	8 559
20208	16 321	1 861	18 182	11 237	1 246	12 483	13 491	1 092	14 583	14 067	2 015	16 082
20209	36 700	4 617	41 317	1 933 652	172 876	2 106 528	1 970 352	177 493	2 147 845	0	0	0
30102	53 259	0	53 259	10 132 415	0	10 132 415	10 142 468	0	10 142 468	43 206	0	43 206
30110	508 892	83 301	592 193	278 253	1 738 238	2 016 491	275 231	1 592 992	1 868 223	511 914	228 547	740 461
30202	40 340	0	40 340	5 342	0	5 342	0	0	0	45 682	0	45 682
30204	2 740	0	2 740	328	0	328	0	0	0	3 068	0	3 068
30213	2 025	3 805	5 830	22 786	37 045	59 831	21 758	29 635	51 393	3 053	11 215	14 268
30221	0	0	0	0	1 074	1 074	0	1 074	1 074	0	0	0
30233	368	0	368	20 313	12	20 325	19 576	12	19 588	1 105	0	1 105
30602	0	0	0	514 972	0	514 972	369 569	0	369 569	145 403	0	145 403
31902	300 000	0	300 000	3 130 000	0	3 130 000	3 430 000	0	3 430 000	0	0	0
31903	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32002	900 000	0	900 000	1 585 000	223 816	1 808 816	2 485 000	223 816	2 708 816	0	0	0
32003	0	0	0	2 180 000	481 647	2 661 647	1 755 000	194 771	1 949 771	425 000	286 876	711 876
32004	0	0	0	1 225 000	31 875	1 256 875	1 225 000	31 875	1 256 875	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	433	433	0	61	61	0	15	15	0	479	479
45106	9 500	0	9 500	1 035	0	1 035	300	0	300	10 235	0	10 235
45201	34 278	0	34 278	97 035	0	97 035	74 585	0	74 585	56 728	0	56 728
45204	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45205	217 394	0	217 394	108 500	0	108 500	137 894	0	137 894	188 000	0	188 000
45206	859 506	0	859 506	250 550	0	250 550	509	0	509	1 109 547	0	1 109 547
45207	231 510	0	231 510	14 094	0	14 094	3 165	0	3 165	242 439	0	242 439
45208	27 486	0	27 486	0	0	0	16	0	16	27 470	0	27 470
45405	5 065	0	5 065	4 800	0	4 800	5 065	0	5 065	4 800	0	4 800
45407	1 045	10 774	11 819	0	1 500	1 500	30	746	776	1 015	11 528	12 543
45504	14 583	0	14 583	0	0	0	0	0	0	14 583	0	14 583
45505	251 315	32 102	283 417	55 570	3 787	59 357	1 139	1 134	2 273	305 746	34 755	340 501
45506	269 554	30 548	300 102	59 232	2 320	61 552	4 745	2 916	7 661	324 041	29 952	353 993
45507	121 335	0	121 335	7 650	0	7 650	1 264	0	1 264	127 721	0	127 721
45509	0	246	246	262	180	442	5	187	192	257	239	496
45812	11 660	0	11 660	11 088	0	11 088	6 663	0	6 663	16 085	0	16 085
45815	524	0	524	4 075	1 625	5 700	153	10	163	4 446	1 615	6 061
45912	1 494	0	1 494	17	0	17	1 396	0	1 396	115	0	115
45915	11 436	128	11 564	4 408	558	4 966	744	9	753	15 100	677	15 777
47404	0	0	0	2 182 045	2 245 455	4 427 500	2 182 040	2 213 580	4 395 620	5	31 875	31 880
47408	0	0	0	4 844 065	6 697 992	11 542 057	4 844 065	6 697 992	11 542 057	0	0	0
47423	511	230	741	136 302	61 988	198 290	136 313	61 892	198 205	500	326	826
47427	2 041	65	2 106	38 362	1 285	39 647	37 395	1 278	38 673	3 008	72	3 080
47801	365 598	14 100	379 698	3 032	1 014	4 046	8 930	1 227	10 157	359 700	13 887	373 587
47802	10 096	0	10 096	0	0	0	22	0	22	10 074	0	10 074
50104	0	0	0	369 681	0	369 681	19 774	0	19 774	349 907	0	349 907
50121	0	0	0	25 814	0	25 814	327	0	327	25 487	0	25 487
60302	2 103	0	2 103	325	0	325	324	0	324	2 104	0	2 104
60306	0	0	0	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0	0
60308	291	0	291	469	0	469	464	0	464	296	0	296
60310	16	0	16	1 634	0	1 634	1 623	0	1 623	27	0	27
60312	67 194	0	67 194	48 086	0	48 086	43 957	0	43 957	71 323	0	71 323
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60401	21 592	0	21 592	19 763	0	19 763	204	0	204	41 151	0	41 151
60701	77	0	77	19 890	0	19 890	19 967	0	19 967	0	0	0
60901	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
61009	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
61209	0	0	0	122 046	0	122 046	122 046	0	122 046	0	0	0
61210	0	0	0	19 972	0	19 972	19 972	0	19 972	0	0	0
61212	0	0	0	15 480	717	16 197	15 480	717	16 197	0	0	0
61403	14 345	0	14 345	0	0	0	462	0	462	13 883	0	13 883
70606	931 363	0	931 363	123 530	0	123 530	305	0	305	1 054 588	0	1 054 588
70607	0	0	0	649	0	649	647	0	647	2	0	2
70608	92 264	0	92 264	49 024	0	49 024	0	0	0	141 288	0	141 288
70611	4 629	0	4 629	40	0	40	0	0	0	4 669	0	4 669
Пассив
10207	474 500	0	474 500	0	0	0	0	0	0	474 500	0	474 500
10701	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
10801	17 438	0	17 438	0	0	0	0	0	0	17 438	0	17 438
30220	0	0	0	0	2 292	2 292	0	2 292	2 292	0	0	0
30232	0	0	0	30 102	1 905	32 007	30 106	1 905	32 011	4	0	4
31305	0	14 644	14 644	0	15 726	15 726	0	1 082	1 082	0	0	0
40701	1 379 603	0	1 379 603	725 732	0	725 732	387 468	0	387 468	1 041 339	0	1 041 339
40702	85 584	30 213	115 797	1 599 090	30 211	1 629 301	1 688 121	17 560	1 705 681	174 615	17 562	192 177
40703	161	0	161	391	0	391	631	0	631	401	0	401
40802	1 555	1	1 556	19 123	535	19 658	18 405	535	18 940	837	1	838
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	152	779	931	2	29	31	0	58	58	150	808	958
40817	40 261	845	41 106	190 277	5 183	195 460	231 880	5 430	237 310	81 864	1 092	82 956
40820	90	0	90	110	0	110	236	6	242	216	6	222
40905	0	0	0	9 177	0	9 177	9 177	0	9 177	0	0	0
40909	0	0	0	667	3 495	4 162	667	3 495	4 162	0	0	0
40910	0	0	0	373	500	873	373	500	873	0	0	0
40911	44	0	44	12 971	0	12 971	12 929	0	12 929	2	0	2
40912	0	0	0	4 579	8 450	13 029	4 579	8 450	13 029	0	0	0
40913	0	0	0	11 870	20 846	32 716	11 870	20 846	32 716	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42106	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	4 891	8	4 899	11 575	0	11 575	8 451	300	8 751	1 767	308	2 075
42303	9 457	121	9 578	8 296	10	8 306	14 841	388	15 229	16 002	499	16 501
42304	13 691	1 328	15 019	3 013	891	3 904	11 927	4 946	16 873	22 605	5 383	27 988
42305	1 054 124	62 055	1 116 179	13 397	4 030	17 427	255 045	38 088	293 133	1 295 772	96 113	1 391 885
42306	841 634	52 439	894 073	17 312	8 847	26 159	506 184	42 759	548 943	1 330 506	86 351	1 416 857
42307	68 298	723	69 021	1 785	43	1 828	41 431	812	42 243	107 944	1 492	109 436
42309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42505	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42506	75 875	0	75 875	0	0	0	0	0	0	75 875	0	75 875
42601	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42603	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	20	20	0	769	769	0	749	749
42605	4 526	303	4 829	0	12	12	220	125	345	4 746	416	5 162
42606	2 493	4	2 497	0	0	0	1 139	1	1 140	3 632	5	3 637
42607	0	4	4	0	19	19	760	657	1 417	760	642	1 402
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	2 849	0	2 849	21	0	21	342	0	342	3 170	0	3 170
45215	3 994	0	3 994	2 712	0	2 712	10 182	0	10 182	11 464	0	11 464
45515	2 704	0	2 704	78	0	78	156	0	156	2 782	0	2 782
45818	48	0	48	0	0	0	1 795	0	1 795	1 843	0	1 843
45918	155	0	155	5	0	5	43	0	43	193	0	193
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	5 349 603	6 078 288	11 427 891	5 349 603	6 078 288	11 427 891	0	0	0
47411	797	36	833	21 387	943	22 330	20 867	921	21 788	277	14	291
47416	5	0	5	3 263	0	3 263	3 394	0	3 394	136	0	136
47422	2 691	619	3 310	31 726	29 550	61 276	31 392	29 666	61 058	2 357	735	3 092
47425	5 584	0	5 584	2 775	0	2 775	1 098	0	1 098	3 907	0	3 907
47426	1 711	2	1 713	1 974	2	1 976	3 651	0	3 651	3 388	0	3 388
47804	27 242	0	27 242	44	0	44	4	0	4	27 202	0	27 202
50120	0	0	0	647	0	647	649	0	649	2	0	2
52301	62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0
52304	2 747	0	2 747	0	0	0	0	0	0	2 747	0	2 747
52306	73 733	49 776	123 509	0	1 767	1 767	200	5 565	5 765	73 933	53 574	127 507
52307	72 375	18 828	91 203	0	690	690	0	1 391	1 391	72 375	19 529	91 904
52406	0	0	0	63 270	0	63 270	63 270	0	63 270	0	0	0
52501	3 852	955	4 807	771	34	805	1 306	437	1 743	4 387	1 358	5 745
60301	5 975	0	5 975	14 456	0	14 456	8 648	0	8 648	167	0	167
60305	0	0	0	34 656	0	34 656	34 656	0	34 656	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	7	0	7	81	0	81	74	0	74	0	0	0
60311	89	0	89	768	0	768	681	0	681	2	0	2
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60601	2 724	0	2 724	0	0	0	313	0	313	3 037	0	3 037
61301	0	0	0	164	0	164	256	0	256	92	0	92
61304	18	0	18	3	0	3	13	0	13	28	0	28
70601	955 965	0	955 965	1 026	0	1 026	85 599	0	85 599	1 040 538	0	1 040 538
70602	0	0	0	591	0	591	26 078	0	26 078	25 487	0	25 487
70603	92 523	0	92 523	0	0	0	57 054	0	57 054	149 577	0	149 577
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	59	0	59	65	0	65	4	0	4
90902	6 043	0	6 043	15 787	0	15 787	1 510	0	1 510	20 320	0	20 320
90907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 394 790	103 059	1 497 849	166 650	10 331	176 981	11 393	3 695	15 088	1 550 047	109 695	1 659 742
91418	696 380	14 099	710 479	4 211	1 015	5 226	11 855	1 227	13 082	688 736	13 887	702 623
91604	9 177	0	9 177	4 415	0	4 415	2 835	0	2 835	10 757	0	10 757
99998	3 708 387	0	3 708 387	569 674	0	569 674	279 728	0	279 728	3 998 333	0	3 998 333
Пассив
91003	0	0	0	5 342	0	5 342	5 342	0	5 342	0	0	0
91004	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91311	998 339	49 777	1 048 116	8 674	1 767	10 441	5 200	5 564	10 764	994 865	53 574	1 048 439
91312	2 517 290	0	2 517 290	126 428	0	126 428	358 184	0	358 184	2 749 046	0	2 749 046
91315	66	0	66	0	0	0	4 500	0	4 500	4 566	0	4 566
91316	24 049	0	24 049	5 350	0	5 350	0	0	0	18 699	0	18 699
91317	34 192	172	34 364	131 682	157	131 839	121 932	180	122 112	24 442	195	24 637
91507	77 351	0	77 351	0	0	0	68 243	0	68 243	145 594	0	145 594
91508	7 151	0	7 151	0	0	0	201	0	201	7 352	0	7 352
99999	2 233 560	0	2 233 560	31 222	0	31 222	201 123	0	201 123	2 403 461	0	2 403 461
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 443	1 443	5 051 706	2 498 279	7 549 985	3 996 639	1 514 670	5 511 309	1 055 067	985 052	2 040 119
93801	4	0	4	70 078	0	70 078	64 538	0	64 538	5 544	0	5 544
Пассив
96001	1 447	0	1 447	283 373	5 260 500	5 543 873	923 858	6 661 084	7 584 942	641 932	1 400 584	2 042 516
96801	0	0	0	61 498	0	61 498	64 645	0	64 645	3 147	0	3 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	333,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	323,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	391 918,0000	0	0	21 000,0000	0	0	370 918,0000
98020	0	0	38,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
Пассив
98050	0	0	355,0000	0	0	21 005,0000	0	0	391 918,0000	0	0	371 268,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?