Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 419	2 191	15 610	43 704	9 982	53 686	40 733	10 346	51 079	16 390	1 827	18 217
20208	6 072	0	6 072	12 873	0	12 873	8 491	0	8 491	10 454	0	10 454
20209	0	0	0	6 161	1 314	7 475	6 161	1 314	7 475	0	0	0
30102	91 321	0	91 321	5 012 603	0	5 012 603	5 033 490	0	5 033 490	70 434	0	70 434
30110	47 641	2 268	49 909	123 122	428 378	551 500	164 286	417 054	581 340	6 477	13 592	20 069
30114	0	17	17	0	6 502	6 502	0	285	285	0	6 234	6 234
30202	9 794	0	9 794	10	0	10	0	0	0	9 804	0	9 804
30204	593	0	593	15	0	15	0	0	0	608	0	608
30213	0	0	0	165 800	0	165 800	139 343	0	139 343	26 457	0	26 457
30221	0	0	0	0	6 382	6 382	0	6 382	6 382	0	0	0
30233	296	0	296	3 858	56	3 914	4 006	54	4 060	148	2	150
30302	263	24	287	53 914	8	53 922	53 900	1	53 901	277	31	308
30306	1 600	0	1 600	51 000	0	51 000	52 600	0	52 600	0	0	0
30402	1 335	0	1 335	0	0	0	4	0	4	1 331	0	1 331
32002	90 000	0	90 000	1 780 000	0	1 780 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
32003	0	0	0	595 000	0	595 000	490 000	0	490 000	105 000	0	105 000
32201	0	664	664	0	92	92	0	23	23	0	733	733
45203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	8 585	0	8 585	0	0	0	1 658	0	1 658	6 927	0	6 927
45506	38 753	0	38 753	21 525	0	21 525	9 596	0	9 596	50 682	0	50 682
45507	54 727	0	54 727	0	0	0	2 292	0	2 292	52 435	0	52 435
45509	63	0	63	119	0	119	182	0	182	0	0	0
45815	4 209	0	4 209	1 822	0	1 822	3	0	3	6 028	0	6 028
45915	711	0	711	328	0	328	2	0	2	1 037	0	1 037
47404	777	3 133	3 910	32	417 165	417 197	44	417 028	417 072	765	3 270	4 035
47408	0	0	0	385 349	811 675	1 197 024	385 349	811 675	1 197 024	0	0	0
47423	4 588	165	4 753	339 561	30	339 591	340 527	14	340 541	3 622	181	3 803
47427	2 132	0	2 132	3 489	0	3 489	3 480	0	3 480	2 141	0	2 141
50107	4 497	0	4 497	43	0	43	262	0	262	4 278	0	4 278
50606	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
50621	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
51404	41 271	0	41 271	124	0	124	1	0	1	41 394	0	41 394
51405	20 783	8 233	29 016	59	632	691	11 000	301	11 301	9 842	8 564	18 406
60302	249	0	249	24	0	24	268	0	268	5	0	5
60306	882	0	882	956	0	956	1 838	0	1 838	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	2 453	0	2 453	412	0	412	31	0	31	2 834	0	2 834
60312	4 089	0	4 089	10 672	0	10 672	10 326	0	10 326	4 435	0	4 435
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 944	0	7 944	0	0	0	0	0	0	7 944	0	7 944
60701	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	100	0	100	25	0	25	25	0	25	100	0	100
61210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
61403	2 042	0	2 042	85	0	85	288	0	288	1 839	0	1 839
70606	136 316	0	136 316	23 619	0	23 619	3	0	3	159 932	0	159 932
70607	220	0	220	185	0	185	0	0	0	405	0	405
70608	9 939	0	9 939	2 343	0	2 343	1	0	1	12 281	0	12 281
70611	2 975	0	2 975	313	0	313	1	0	1	3 287	0	3 287
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
30111	105	0	105	3	0	3	54	0	54	156	0	156
30232	0	0	0	172 456	2 605	175 061	172 456	2 605	175 061	0	0	0
30301	263	24	287	53 900	1	53 901	53 914	8	53 922	277	31	308
30305	1 600	0	1 600	52 600	0	52 600	51 000	0	51 000	0	0	0
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	83	0	83	558	0	558	549	0	549	74	0	74
40702	249 280	1 443	250 723	2 480 087	416 075	2 896 162	2 494 977	416 050	2 911 027	264 170	1 418	265 588
40703	77	0	77	193	0	193	228	0	228	112	0	112
40802	976	0	976	7 418	0	7 418	7 289	0	7 289	847	0	847
40807	9	0	9	2	0	2	650	0	650	657	0	657
40817	17 501	1 159	18 660	169 907	16 969	186 876	173 168	17 194	190 362	20 762	1 384	22 146
40820	12	0	12	8	0	8	15	0	15	19	0	19
40902	0	0	0	0	1 815	1 815	0	1 815	1 815	0	0	0
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	22	0	22	2 904	0	2 904	2 925	0	2 925	43	0	43
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	9 356	0	9 356	2 474	0	2 474	436	0	436	7 318	0	7 318
42305	375	0	375	244	0	244	0	0	0	131	0	131
42306	17 317	11 605	28 922	0	425	425	0	857	857	17 317	12 037	29 354
45215	1 516	0	1 516	32	0	32	416	0	416	1 900	0	1 900
45515	5 574	0	5 574	769	0	769	4 545	0	4 545	9 350	0	9 350
45818	1 666	0	1 666	0	0	0	1 236	0	1 236	2 902	0	2 902
45918	182	0	182	0	0	0	287	0	287	469	0	469
47407	0	0	0	811 336	386 657	1 197 993	811 336	386 657	1 197 993	0	0	0
47411	204	225	429	7	8	15	121	51	172	318	268	586
47416	588	0	588	10 314	0	10 314	10 114	0	10 114	388	0	388
47422	22 925	0	22 925	749 937	46	749 983	750 092	46	750 138	23 080	0	23 080
47425	927	0	927	264	0	264	329	0	329	992	0	992
47426	49	0	49	0	0	0	5	0	5	54	0	54
50120	90	0	90	0	0	0	110	0	110	200	0	200
50620	33	0	33	0	0	0	75	0	75	108	0	108
52301	0	0	0	0	8 294	8 294	0	8 294	8 294	0	0	0
60301	358	0	358	3 126	0	3 126	2 797	0	2 797	29	0	29
60305	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 457	0	1 457	1	0	1	1 160	0	1 160	2 616	0	2 616
60311	51	0	51	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	51	0	51
60322	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 264	0	2 264	1	0	1	77	0	77	2 340	0	2 340
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	145 567	0	145 567	0	0	0	18 169	0	18 169	163 736	0	163 736
70602	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70603	9 765	0	9 765	2	0	2	3 026	0	3 026	12 789	0	12 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	13	0	13	6	0	6	28	0	28
90902	2 944	0	2 944	506	0	506	771	0	771	2 679	0	2 679
91202	0	0	0	17	0	17	1	0	1	16	0	16
91203	23	0	23	0	0	0	16	0	16	7	0	7
91414	261 166	0	261 166	64 531	0	64 531	721	0	721	324 976	0	324 976
91604	150	0	150	36	0	36	14	0	14	172	0	172
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	423 531	0	423 531	47 022	0	47 022	51 256	0	51 256	419 297	0	419 297
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	0	0	0	8 090	0	8 090	8 090	0	8 090	0	0	0
91312	280 475	0	280 475	19 999	0	19 999	32 723	0	32 723	293 199	0	293 199
91315	17 830	0	17 830	0	0	0	0	0	0	17 830	0	17 830
91317	17 351	0	17 351	23 141	0	23 141	6 182	0	6 182	392	0	392
91507	107 349	0	107 349	0	0	0	1	0	1	107 350	0	107 350
91508	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99999	264 541	0	264 541	1 483	0	1 483	65 057	0	65 057	328 115	0	328 115
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	325 627	205 297	530 924	290 527	187 096	477 623	35 100	18 201	53 301
93801	0	0	0	2 519	0	2 519	2 381	0	2 381	138	0	138
Пассив
96001	0	0	0	185 322	293 121	478 443	203 660	328 184	531 844	18 338	35 063	53 401
96801	0	0	0	2 581	0	2 581	2 619	0	2 619	38	0	38
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 006,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11 005,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?