Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
20202	55 602	6 311	61 913	546 733	63 749	610 482	443 646	61 514	505 160	158 689	8 546	167 235
20208	612	0	612	1 442	0	1 442	1 351	0	1 351	703	0	703
20209	0	0	0	126 121	1 670	127 791	126 121	1 670	127 791	0	0	0
30102	257 908	0	257 908	5 122 249	0	5 122 249	5 257 272	0	5 257 272	122 885	0	122 885
30110	19 550	4 573	24 123	136 134	527 431	663 565	138 990	529 172	668 162	16 694	2 832	19 526
30114	0	5 533	5 533	0	12 035	12 035	0	17 444	17 444	0	124	124
30202	35 632	0	35 632	277	0	277	0	0	0	35 909	0	35 909
30204	3 503	0	3 503	0	0	0	365	0	365	3 138	0	3 138
30221	0	0	0	202 513	1 456	203 969	202 513	1 456	203 969	0	0	0
30233	12	0	12	742	362	1 104	743	362	1 105	11	0	11
30302	308 722	7 776	316 498	363 611	52 361	415 972	333 467	56 089	389 556	338 866	4 048	342 914
30306	585 972	15 323	601 295	125 900	1 447	127 347	154 400	645	155 045	557 472	16 125	573 597
30402	2 830	0	2 830	415 727	0	415 727	403 551	0	403 551	15 006	0	15 006
30404	0	0	0	545 253	0	545 253	545 253	0	545 253	0	0	0
30409	0	0	0	231 526	0	231 526	231 526	0	231 526	0	0	0
32002	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
32201	0	1 577	1 577	0	161	161	0	93	93	0	1 645	1 645
45205	3 000	0	3 000	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	326 095	0	326 095	30 595	0	30 595	27 188	0	27 188	329 502	0	329 502
45207	613 901	17 354	631 255	13 381	1 665	15 046	63 601	794	64 395	563 681	18 225	581 906
45208	92 445	0	92 445	0	0	0	685	0	685	91 760	0	91 760
45406	408	0	408	0	0	0	14	0	14	394	0	394
45407	22 687	0	22 687	9 663	0	9 663	495	0	495	31 855	0	31 855
45408	151 284	0	151 284	0	0	0	732	0	732	150 552	0	150 552
45504	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	62 678	3 967	66 645	2 083	400	2 483	2 172	263	2 435	62 589	4 104	66 693
45506	131 416	51 422	182 838	9 609	5 211	14 820	1 255	3 025	4 280	139 770	53 608	193 378
45507	163 293	0	163 293	0	0	0	8 213	0	8 213	155 080	0	155 080
45509	363	0	363	954	0	954	882	0	882	435	0	435
45812	132 969	0	132 969	51 001	0	51 001	403	0	403	183 567	0	183 567
45814	24 002	0	24 002	0	0	0	8	0	8	23 994	0	23 994
45815	30 807	83	30 890	885	9	894	1 308	5	1 313	30 384	87	30 471
45912	8 786	0	8 786	8 435	0	8 435	0	0	0	17 221	0	17 221
45914	2 342	0	2 342	243	0	243	27	0	27	2 558	0	2 558
45915	5 292	5	5 297	122	1	123	202	1	203	5 212	5	5 217
47001	160	498	658	0	50	50	0	29	29	160	519	679
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	598	5 375	5 973	495 292	292 031	787 323	495 240	295 703	790 943	650	1 703	2 353
47408	0	22 144	22 144	728 112	574 098	1 302 210	728 112	583 690	1 311 802	0	12 552	12 552
47415	17 038	0	17 038	130 328	0	130 328	128 460	0	128 460	18 906	0	18 906
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	152 794	19 622	172 416	3 459	9 712	13 171	5 409	8 989	14 398	150 844	20 345	171 189
47427	42 124	1 577	43 701	16 348	855	17 203	21 706	774	22 480	36 766	1 658	38 424
50105	152 391	0	152 391	40 856	0	40 856	193 247	0	193 247	0	0	0
50106	144 491	0	144 491	116 931	0	116 931	37 358	0	37 358	224 064	0	224 064
50107	414 951	0	414 951	52 475	0	52 475	53 838	0	53 838	413 588	0	413 588
50121	5 477	0	5 477	4 626	0	4 626	5 764	0	5 764	4 339	0	4 339
50605	7 664	0	7 664	1 267	0	1 267	1 675	0	1 675	7 256	0	7 256
50606	73 797	0	73 797	6 868	0	6 868	11 025	0	11 025	69 640	0	69 640
50621	14 693	0	14 693	37 902	0	37 902	39 953	0	39 953	12 642	0	12 642
50706	126 210	0	126 210	0	0	0	0	0	0	126 210	0	126 210
50721	264	0	264	194	0	194	417	0	417	41	0	41
51404	0	0	0	67 244	0	67 244	67 244	0	67 244	0	0	0
51405	432 682	19 912	452 594	159 223	1 845	161 068	19 683	621	20 304	572 222	21 136	593 358
51406	512 003	99 277	611 280	3 667	28 191	31 858	29 075	5 582	34 657	486 595	121 886	608 481
51504	0	0	0	48 986	0	48 986	48 986	0	48 986	0	0	0
60302	46	0	46	207	0	207	121	0	121	132	0	132
60306	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60308	103	0	103	420	0	420	427	0	427	96	0	96
60310	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60312	4 365	0	4 365	4 951	0	4 951	5 643	0	5 643	3 673	0	3 673
60323	3 700	0	3 700	613	0	613	155	0	155	4 158	0	4 158
60401	75 087	0	75 087	519	0	519	0	0	0	75 606	0	75 606
60404	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60701	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	12	0	12	14	0	14
61008	31	0	31	207	0	207	206	0	206	32	0	32
61009	7	0	7	39	0	39	40	0	40	6	0	6
61010	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61011	33 323	0	33 323	0	0	0	0	0	0	33 323	0	33 323
61210	0	0	0	460 818	0	460 818	460 818	0	460 818	0	0	0
61403	5 167	0	5 167	292	0	292	461	0	461	4 998	0	4 998
70606	434 290	0	434 290	75 108	0	75 108	13 766	0	13 766	495 632	0	495 632
70607	29 399	0	29 399	55 903	0	55 903	56 161	0	56 161	29 141	0	29 141
70608	140 578	0	140 578	40 550	0	40 550	3 512	0	3 512	177 616	0	177 616
70611	5 729	0	5 729	1 306	0	1 306	0	0	0	7 035	0	7 035
Пассив
10207	285 000	0	285 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10603	5 553	0	5 553	2 006	0	2 006	1 370	0	1 370	4 917	0	4 917
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	205 461	0	205 461	0	0	0	0	0	0	205 461	0	205 461
30222	0	3 130	3 130	178 300	13 387	191 687	178 300	10 257	188 557	0	0	0
30232	0	0	0	42 616	14 923	57 539	42 616	14 923	57 539	0	0	0
30301	308 722	7 776	316 498	333 466	56 076	389 542	363 610	52 348	415 958	338 866	4 048	342 914
30305	585 972	15 323	601 295	154 400	645	155 045	125 900	1 447	127 347	557 472	16 125	573 597
30408	0	0	0	302 643	0	302 643	302 643	0	302 643	0	0	0
30601	34 990	0	34 990	19 471	0	19 471	14 236	0	14 236	29 755	0	29 755
31302	0	0	0	1 933 000	186 097	2 119 097	2 133 000	186 097	2 319 097	200 000	0	200 000
31303	573 500	35 566	609 066	1 772 500	223 234	1 995 734	1 394 500	225 324	1 619 824	195 500	37 656	233 156
31304	0	0	0	66 000	0	66 000	98 000	0	98 000	32 000	0	32 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	13 675	9	13 684	70 334	1	70 335	99 470	1	99 471	42 811	9	42 820
40602	764	0	764	1 162	0	1 162	570	0	570	172	0	172
40701	534 083	0	534 083	43 143	0	43 143	91 165	0	91 165	582 105	0	582 105
40702	358 379	3 517	361 896	2 236 759	290 276	2 527 035	2 353 620	294 177	2 647 797	475 240	7 418	482 658
40703	16 734	3 503	20 237	20 371	361	20 732	16 878	840	17 718	13 241	3 982	17 223
40802	22 837	1	22 838	245 436	0	245 436	249 905	1	249 906	27 306	2	27 308
40807	2 397	9 497	11 894	691	558	1 249	851	963	1 814	2 557	9 902	12 459
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	31 704	8 655	40 359	79 556	3 148	82 704	82 348	4 088	86 436	34 496	9 595	44 091
40820	116	0	116	65	0	65	40	0	40	91	0	91
40905	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40909	0	100	100	452	449	901	452	349	801	0	0	0
40910	0	0	0	21	56	77	21	56	77	0	0	0
40911	31	0	31	8 632	0	8 632	8 613	0	8 613	12	0	12
40912	0	0	0	1 084	2 127	3 211	1 084	2 127	3 211	0	0	0
40913	0	0	0	538	1 325	1 863	538	1 325	1 863	0	0	0
42005	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
42006	46 490	0	46 490	1 000	0	1 000	0	0	0	45 490	0	45 490
42103	100 900	0	100 900	100 900	0	100 900	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	31 006	0	31 006	51 006	0	51 006
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	136 975	7	136 982	111 044	0	111 044	65 500	1	65 501	91 431	8	91 439
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	72 037	16 152	88 189	212 974	17 223	230 197	223 368	18 439	241 807	82 431	17 368	99 799
42303	782	0	782	884	0	884	556	0	556	454	0	454
42304	11 008	395	11 403	2 038	431	2 469	19 384	454	19 838	28 354	418	28 772
42305	240 374	1 921	242 295	74 308	62	74 370	71 898	174	72 072	237 964	2 033	239 997
42306	606 282	133 817	740 099	64 005	16 791	80 796	150 328	25 154	175 482	692 605	142 180	834 785
42307	517 509	636	518 145	16 328	52	16 380	11 457	436	11 893	512 638	1 020	513 658
42309	75	0	75	56	0	56	60	0	60	79	0	79
42601	80	3	83	0	0	0	0	0	0	80	3	83
42606	550	443	993	0	26	26	0	45	45	550	462	1 012
42609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	62 606	0	62 606	8 345	0	8 345	664	0	664	54 925	0	54 925
45415	4 944	0	4 944	12	0	12	105	0	105	5 037	0	5 037
45515	42 853	0	42 853	584	0	584	419	0	419	42 688	0	42 688
45818	97 733	0	97 733	241	0	241	7 870	0	7 870	105 362	0	105 362
45918	5 614	0	5 614	19	0	19	1 095	0	1 095	6 690	0	6 690
47403	0	0	0	289 055	0	289 055	289 055	0	289 055	0	0	0
47405	0	0	0	20 785	26 062	46 847	20 785	26 062	46 847	0	0	0
47407	22 081	0	22 081	1 002 292	308 022	1 310 314	992 764	308 022	1 300 786	12 553	0	12 553
47411	31 645	2 928	34 573	14 940	406	15 346	12 361	708	13 069	29 066	3 230	32 296
47416	399	0	399	11 175	106	11 281	10 776	106	10 882	0	0	0
47422	81	136	217	75 097	67 536	142 633	75 037	67 671	142 708	21	271	292
47425	56 243	0	56 243	13 278	0	13 278	1 324	0	1 324	44 289	0	44 289
47426	4 791	7	4 798	2 274	51	2 325	3 601	54	3 655	6 118	10	6 128
50120	2	0	2	5 810	0	5 810	6 833	0	6 833	1 025	0	1 025
50620	7 365	0	7 365	12 169	0	12 169	9 099	0	9 099	4 295	0	4 295
50719	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
50720	24	0	24	1 384	0	1 384	1 797	0	1 797	437	0	437
51410	0	0	0	0	0	0	6 637	0	6 637	6 637	0	6 637
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	2 243	0	2 243	4 450	0	4 450	3 962	0	3 962	1 755	0	1 755
60305	4 669	0	4 669	8 940	0	8 940	8 404	0	8 404	4 133	0	4 133
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	320	0	320	10	0	10	68	0	68	378	0	378
60311	106	0	106	105	0	105	103	0	103	104	0	104
60322	1 856	0	1 856	94	0	94	560	0	560	2 322	0	2 322
60324	408	0	408	10	0	10	209	0	209	607	0	607
60601	28 189	0	28 189	0	0	0	333	0	333	28 522	0	28 522
61304	144	0	144	41	0	41	31	0	31	134	0	134
61501	19	0	19	4	0	4	2	0	2	17	0	17
70601	465 028	0	465 028	13 059	0	13 059	73 943	0	73 943	525 912	0	525 912
70602	5 474	0	5 474	10 049	0	10 049	8 650	0	8 650	4 075	0	4 075
70603	137 681	0	137 681	3 556	0	3 556	42 128	0	42 128	176 253	0	176 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	407 024	0	407 024	80 988	0	80 988	3 973	0	3 973	484 039	0	484 039
90902	458 179	1 387	459 566	1 776	133	1 909	298 283	61	298 344	161 672	1 459	163 131
91202	160 206	0	160 206	109 999	0	109 999	0	0	0	270 205	0	270 205
91203	4	0	4	280 000	18 296	298 296	230 000	18 296	248 296	50 004	0	50 004
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	276 018	119 189	395 207	2 003	30 035	32 038	9 720	6 202	15 922	268 301	143 022	411 323
91414	3 618 619	7 258	3 625 877	87 790	736	88 526	65 245	428	65 673	3 641 164	7 566	3 648 730
91418	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91604	50 137	41	50 178	2 374	8	2 382	625	14	639	51 886	35	51 921
91704	8 779	0	8 779	0	0	0	11	0	11	8 768	0	8 768
91802	25 255	0	25 255	0	0	0	53	0	53	25 202	0	25 202
91803	4 880	179	5 059	0	19	19	0	11	11	4 880	187	5 067
99998	2 413 116	0	2 413 116	148 467	0	148 467	111 709	0	111 709	2 449 874	0	2 449 874
Пассив
91311	90 701	0	90 701	0	0	0	0	0	0	90 701	0	90 701
91312	1 696 799	1 744	1 698 543	57 104	92	57 196	81 261	172	81 433	1 720 956	1 824	1 722 780
91315	218 017	0	218 017	900	0	900	10 499	0	10 499	227 616	0	227 616
91316	33 359	0	33 359	6 000	0	6 000	0	0	0	27 359	0	27 359
91317	307 472	0	307 472	47 239	0	47 239	56 324	0	56 324	316 557	0	316 557
91318	1 893	0	1 893	374	0	374	211	0	211	1 730	0	1 730
91507	63 131	0	63 131	0	0	0	0	0	0	63 131	0	63 131
99999	5 140 368	0	5 140 368	568 810	0	568 810	550 044	0	550 044	5 121 602	0	5 121 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	38,0000	0	0	24,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	851 404 681,0000	0	0	7 211 691,0000	0	0	341 910,0000	0	0	858 274 462,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	824 181 730,0000	0	0	481 900,0000	0	0	838 980,0000	0	0	824 538 810,0000
98050	0	0	27 222 911,0000	0	0	238 930,0000	0	0	6 751 649,0000	0	0	33 735 630,0000
98070	0	0	59,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?