Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 323	2 923	76 246	109 051	4 270	113 321	107 359	3 426	110 785	75 015	3 767	78 782
20208	1 001	0	1 001	9 450	0	9 450	8 461	0	8 461	1 990	0	1 990
20209	0	0	0	73 309	0	73 309	73 309	0	73 309	0	0	0
30102	468 099	0	468 099	2 485 033	0	2 485 033	2 527 519	0	2 527 519	425 613	0	425 613
30110	8 388	5 290	13 678	15 117	11 632	26 749	17 116	13 620	30 736	6 389	3 302	9 691
30202	16 711	0	16 711	67	0	67	0	0	0	16 778	0	16 778
30204	142	0	142	0	0	0	16	0	16	126	0	126
30213	48	67	115	31	102	133	29	144	173	50	25	75
30233	12 097	0	12 097	18 174	0	18 174	16 186	0	16 186	14 085	0	14 085
30402	54	0	54	1 004	0	1 004	7	0	7	1 051	0	1 051
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32004	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
45204	10 042	0	10 042	4 803	0	4 803	4 590	0	4 590	10 255	0	10 255
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	226 181	0	226 181	0	0	0	5 000	0	5 000	221 181	0	221 181
45207	13 889	0	13 889	0	0	0	1 256	0	1 256	12 633	0	12 633
45505	1 329	0	1 329	100	0	100	229	0	229	1 200	0	1 200
45506	137 395	0	137 395	4 070	0	4 070	2 950	0	2 950	138 515	0	138 515
45507	35 453	0	35 453	0	0	0	213	0	213	35 240	0	35 240
45509	274	0	274	221	0	221	9	0	9	486	0	486
45708	150	0	150	50	0	50	0	0	0	200	0	200
45815	590	0	590	44	0	44	126	0	126	508	0	508
45915	83	0	83	416	0	416	445	0	445	54	0	54
47408	0	0	0	871 098	11 209	882 307	871 098	11 209	882 307	0	0	0
47423	4	0	4	48 525	0	48 525	48 526	0	48 526	3	0	3
47427	5 232	0	5 232	7 439	0	7 439	7 000	0	7 000	5 671	0	5 671
47802	111 327	0	111 327	52 327	0	52 327	5 669	0	5 669	157 985	0	157 985
50105	64 890	0	64 890	428	0	428	0	0	0	65 318	0	65 318
50106	55 358	0	55 358	354	0	354	0	0	0	55 712	0	55 712
50121	596	0	596	0	0	0	522	0	522	74	0	74
51401	2	0	2	65	0	65	67	0	67	0	0	0
51407	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
60102	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60302	4 006	0	4 006	83	0	83	156	0	156	3 933	0	3 933
60306	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60312	4 671	0	4 671	2 122	0	2 122	2 376	0	2 376	4 417	0	4 417
60323	2 711	0	2 711	84	0	84	84	0	84	2 711	0	2 711
60401	38 019	0	38 019	44	0	44	0	0	0	38 063	0	38 063
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	2	0	2	120	0	120	119	0	119	3	0	3
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61212	0	0	0	5 465	0	5 465	5 465	0	5 465	0	0	0
61403	109	0	109	31	0	31	11	0	11	129	0	129
70606	202 352	0	202 352	15 702	0	15 702	98	0	98	217 956	0	217 956
70607	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
70608	3 510	0	3 510	1 079	0	1 079	0	0	0	4 589	0	4 589
70611	844	0	844	166	0	166	0	0	0	1 010	0	1 010
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 739	0	16 739	0	0	0	0	0	0	16 739	0	16 739
10801	51 044	0	51 044	0	0	0	0	0	0	51 044	0	51 044
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30232	2	0	2	494	0	494	492	0	492	0	0	0
30601	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	2 064	0	2 064	41 504	0	41 504	41 408	0	41 408	1 968	0	1 968
40702	65 343	2	65 345	2 393 593	9 852	2 403 445	2 346 570	9 852	2 356 422	18 320	2	18 322
40703	3 559	0	3 559	400 603	0	400 603	398 960	0	398 960	1 916	0	1 916
40802	4 750	0	4 750	5 974	0	5 974	5 957	0	5 957	4 733	0	4 733
40807	2 943	0	2 943	0	0	0	13 632	0	13 632	16 575	0	16 575
40817	22 462	70	22 532	25 902	1 305	27 207	29 538	1 308	30 846	26 098	73	26 171
40820	1 605	0	1 605	1 235	0	1 235	470	0	470	840	0	840
40911	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
40912	0	0	0	21	143	164	21	143	164	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
42106	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
42301	2 611	4	2 615	34 563	305	34 868	33 231	305	33 536	1 279	4	1 283
42303	20	0	20	20	0	20	627	0	627	627	0	627
42304	849	275	1 124	400	306	706	651	351	1 002	1 100	320	1 420
42305	3 759	138	3 897	1 457	8	1 465	306	14	320	2 608	144	2 752
42306	869 469	6 856	876 325	36 509	292	36 801	62 531	654	63 185	895 491	7 218	902 709
42307	6 252	0	6 252	661	0	661	30	0	30	5 621	0	5 621
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
42313	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42314	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42606	2 460	0	2 460	0	0	0	10	0	10	2 470	0	2 470
45215	14 540	0	14 540	248	0	248	49	0	49	14 341	0	14 341
45515	9 444	0	9 444	420	0	420	22	0	22	9 046	0	9 046
45818	468	0	468	3	0	3	0	0	0	465	0	465
45918	17	0	17	69	0	69	68	0	68	16	0	16
47407	0	0	0	480 314	0	480 314	480 314	0	480 314	0	0	0
47411	57 095	171	57 266	2 867	10	2 877	7 291	50	7 341	61 519	211	61 730
47416	1	0	1	203	0	203	536	0	536	334	0	334
47422	1	0	1	7 104	0	7 104	7 104	0	7 104	1	0	1
47425	3 042	0	3 042	369	0	369	580	0	580	3 253	0	3 253
47426	607	0	607	140	0	140	314	0	314	781	0	781
47804	929	0	929	45	0	45	393	0	393	1 277	0	1 277
50120	0	0	0	0	0	0	271	0	271	271	0	271
51410	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
60301	945	0	945	1 242	0	1 242	1 233	0	1 233	936	0	936
60305	1 074	0	1 074	3 371	0	3 371	3 444	0	3 444	1 147	0	1 147
60309	23	0	23	13	0	13	19	0	19	29	0	29
60311	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	1 464	0	1 464	23	0	23	0	0	0	1 441	0	1 441
60324	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711
60601	12 138	0	12 138	0	0	0	282	0	282	12 420	0	12 420
61304	32	0	32	11	0	11	11	0	11	32	0	32
70601	194 316	0	194 316	0	0	0	21 138	0	21 138	215 454	0	215 454
70602	623	0	623	623	0	623	0	0	0	0	0	0
70603	3 450	0	3 450	0	0	0	1 095	0	1 095	4 545	0	4 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	66	0	66	337	0	337	331	0	331	72	0	72
90902	53 212	0	53 212	672	0	672	759	0	759	53 125	0	53 125
91202	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
91203	33	0	33	5	0	5	5	0	5	33	0	33
91414	419 919	0	419 919	6 009	0	6 009	10 780	0	10 780	415 148	0	415 148
91418	106 271	0	106 271	52 123	0	52 123	5 302	0	5 302	153 092	0	153 092
91501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	1 477	0	1 477	1 440	0	1 440	708	0	708	2 209	0	2 209
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	9 428	0	9 428	0	0	0	0	0	0	9 428	0	9 428
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	722 373	0	722 373	51 738	0	51 738	55 560	0	55 560	718 551	0	718 551
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	265 398	0	265 398	5 288	0	5 288	11 837	0	11 837	271 947	0	271 947
91315	435 060	0	435 060	49 950	0	49 950	39 840	0	39 840	424 950	0	424 950
91317	16 475	0	16 475	271	0	271	10	0	10	16 214	0	16 214
91507	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
99999	590 647	0	590 647	17 773	0	17 773	60 473	0	60 473	633 347	0	633 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	117 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 790,0000
Пассив
98050	0	0	117 794,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	117 790,0000

Страница была полезной?