Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 746	2 128	9 874	23 901	847	24 748	18 228	784	19 012	13 419	2 191	15 610
20208	7 358	0	7 358	7 711	0	7 711	8 997	0	8 997	6 072	0	6 072
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	85 171	0	85 171	5 355 621	0	5 355 621	5 349 471	0	5 349 471	91 321	0	91 321
30110	44 095	4 158	48 253	265 424	553 912	819 336	261 878	555 802	817 680	47 641	2 268	49 909
30114	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	17	17
30202	9 094	0	9 094	700	0	700	0	0	0	9 794	0	9 794
30204	566	0	566	27	0	27	0	0	0	593	0	593
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30233	195	0	195	4 574	211	4 785	4 473	211	4 684	296	0	296
30302	336	15	351	64 327	10	64 337	64 400	1	64 401	263	24	287
30306	4 400	0	4 400	58 000	0	58 000	60 800	0	60 800	1 600	0	1 600
30402	1 577	0	1 577	14 623	0	14 623	14 865	0	14 865	1 335	0	1 335
30404	0	0	0	15 068	0	15 068	15 068	0	15 068	0	0	0
30409	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
32002	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	1 885 000	0	1 885 000	90 000	0	90 000
32003	120 000	0	120 000	450 000	0	450 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32201	0	717	717	0	67	67	0	120	120	0	664	664
45203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	10 152	0	10 152	50	0	50	1 617	0	1 617	8 585	0	8 585
45506	39 812	0	39 812	480	0	480	1 539	0	1 539	38 753	0	38 753
45507	55 348	0	55 348	0	0	0	621	0	621	54 727	0	54 727
45509	150	0	150	154	0	154	241	0	241	63	0	63
45815	2 421	0	2 421	1 840	0	1 840	52	0	52	4 209	0	4 209
45915	359	0	359	632	0	632	280	0	280	711	0	711
47404	671	17 144	17 815	8 591	515 700	524 291	8 485	529 711	538 196	777	3 133	3 910
47408	0	0	0	191 686	681 842	873 528	191 686	681 842	873 528	0	0	0
47423	3 863	158	4 021	406 851	33	406 884	406 126	26	406 152	4 588	165	4 753
47427	2 079	0	2 079	3 450	0	3 450	3 397	0	3 397	2 132	0	2 132
50107	4 451	0	4 451	46	0	46	0	0	0	4 497	0	4 497
50606	370	0	370	445	0	445	207	0	207	608	0	608
50621	0	0	0	12	0	12	1	0	1	11	0	11
51404	19 590	0	19 590	21 681	0	21 681	0	0	0	41 271	0	41 271
51405	49 384	7 769	57 153	19 020	721	19 741	47 621	257	47 878	20 783	8 233	29 016
60302	541	0	541	85	0	85	377	0	377	249	0	249
60306	879	0	879	930	0	930	927	0	927	882	0	882
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	1 676	0	1 676	823	0	823	46	0	46	2 453	0	2 453
60312	3 087	0	3 087	12 342	0	12 342	11 340	0	11 340	4 089	0	4 089
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	7 944	0	7 944	0	0	0	0	0	0	7 944	0	7 944
60701	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	100	0	100	18	0	18	18	0	18	100	0	100
61210	0	0	0	47 829	0	47 829	47 829	0	47 829	0	0	0
61403	2 301	0	2 301	71	0	71	330	0	330	2 042	0	2 042
70606	113 635	0	113 635	22 681	0	22 681	0	0	0	136 316	0	136 316
70607	155	0	155	125	0	125	60	0	60	220	0	220
70608	7 879	0	7 879	2 060	0	2 060	0	0	0	9 939	0	9 939
70611	2 662	0	2 662	313	0	313	0	0	0	2 975	0	2 975
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
30111	65	0	65	0	0	0	40	0	40	105	0	105
30220	0	14 181	14 181	0	18 079	18 079	0	3 898	3 898	0	0	0
30232	0	0	0	177 900	1 327	179 227	177 900	1 327	179 227	0	0	0
30301	336	15	351	64 400	1	64 401	64 327	10	64 337	263	24	287
30305	4 400	0	4 400	60 800	0	60 800	58 000	0	58 000	1 600	0	1 600
30408	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	453	0	453	2 362	0	2 362	1 992	0	1 992	83	0	83
40702	266 359	1 582	267 941	2 658 649	565 331	3 223 980	2 641 570	565 192	3 206 762	249 280	1 443	250 723
40703	45	0	45	157	0	157	189	0	189	77	0	77
40802	1 388	0	1 388	4 758	0	4 758	4 346	0	4 346	976	0	976
40807	6	0	6	4	0	4	7	0	7	9	0	9
40817	17 369	1 009	18 378	22 022	612	22 634	22 154	762	22 916	17 501	1 159	18 660
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40902	0	0	0	0	11 098	11 098	0	11 098	11 098	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	53	0	53	3 036	0	3 036	3 005	0	3 005	22	0	22
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	14 032	0	14 032	5 120	0	5 120	444	0	444	9 356	0	9 356
42305	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
42306	16 988	10 984	27 972	0	365	365	329	986	1 315	17 317	11 605	28 922
45215	2 531	0	2 531	1 046	0	1 046	31	0	31	1 516	0	1 516
45515	954	0	954	157	0	157	4 777	0	4 777	5 574	0	5 574
45818	681	0	681	16	0	16	1 001	0	1 001	1 666	0	1 666
45918	23	0	23	0	0	0	159	0	159	182	0	182
47403	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
47407	0	0	0	729 639	151 488	881 127	729 639	151 488	881 127	0	0	0
47411	408	180	588	329	6	335	125	51	176	204	225	429
47416	223	0	223	6 369	0	6 369	6 734	0	6 734	588	0	588
47422	28 202	0	28 202	899 880	204	900 084	894 603	204	894 807	22 925	0	22 925
47425	791	0	791	94	0	94	230	0	230	927	0	927
47426	43	0	43	0	0	0	6	0	6	49	0	49
50120	24	0	24	0	0	0	66	0	66	90	0	90
50620	34	0	34	60	0	60	59	0	59	33	0	33
60301	717	0	717	1 926	0	1 926	1 567	0	1 567	358	0	358
60305	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
60309	176	0	176	0	0	0	1 281	0	1 281	1 457	0	1 457
60311	2 845	0	2 845	6 305	0	6 305	3 511	0	3 511	51	0	51
60322	25	0	25	6	0	6	15	0	15	34	0	34
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 187	0	2 187	0	0	0	77	0	77	2 264	0	2 264
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	124 611	0	124 611	0	0	0	20 956	0	20 956	145 567	0	145 567
70602	1	0	1	1	0	1	12	0	12	12	0	12
70603	7 584	0	7 584	0	0	0	2 181	0	2 181	9 765	0	9 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	65	0	65	56	0	56	21	0	21
90902	1 085	0	1 085	2 049	0	2 049	190	0	190	2 944	0	2 944
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	261 171	0	261 171	0	0	0	5	0	5	261 166	0	261 166
91604	170	0	170	37	0	37	57	0	57	150	0	150
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99998	411 241	0	411 241	28 245	0	28 245	15 955	0	15 955	423 531	0	423 531
Пассив
91003	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	279 249	0	279 249	1 087	0	1 087	2 313	0	2 313	280 475	0	280 475
91315	12 880	0	12 880	4 000	0	4 000	8 950	0	8 950	17 830	0	17 830
91317	14 269	0	14 269	6 159	0	6 159	9 241	0	9 241	17 351	0	17 351
91507	104 342	0	104 342	3 616	0	3 616	6 623	0	6 623	107 349	0	107 349
91508	501	0	501	367	0	367	392	0	392	526	0	526
99999	262 698	0	262 698	286	0	286	2 129	0	2 129	264 541	0	264 541
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 735	2 735	0	2 735	2 735	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	16 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	11 000,0000
Пассив
98050	0	0	5 008,0000	0	0	10 005,0000	0	0	16 003,0000	0	0	11 006,0000

Страница была полезной?