Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 088	44 692	208 780	1 279 657	66 273	1 345 930	1 296 695	68 740	1 365 435	147 050	42 225	189 275
20208	13 718	0	13 718	28 172	0	28 172	28 046	0	28 046	13 844	0	13 844
20209	7 000	0	7 000	122 390	16 490	138 880	129 390	16 490	145 880	0	0	0
30102	236 676	0	236 676	5 156 274	0	5 156 274	5 356 259	0	5 356 259	36 691	0	36 691
30110	16 607	8 800	25 407	44 084	127 857	171 941	51 072	125 936	177 008	9 619	10 721	20 340
30202	120 922	0	120 922	7 149	0	7 149	0	0	0	128 071	0	128 071
30204	51 906	0	51 906	265	0	265	0	0	0	52 171	0	52 171
30210	3 000	0	3 000	129 030	0	129 030	132 030	0	132 030	0	0	0
30221	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
30233	2 969	0	2 969	79 062	12 370	91 432	79 620	12 370	91 990	2 411	0	2 411
30302	484 467	114 135	598 602	467 529	32 654	500 183	452 982	17 245	470 227	499 014	129 544	628 558
30306	3 334 910	0	3 334 910	112 000	0	112 000	106 500	0	106 500	3 340 410	0	3 340 410
30402	62	0	62	0	0	0	4	0	4	58	0	58
30602	739	0	739	0	0	0	1	0	1	738	0	738
32002	110 000	0	110 000	2 431 000	0	2 431 000	2 541 000	0	2 541 000	0	0	0
32003	0	0	0	725 000	0	725 000	720 000	0	720 000	5 000	0	5 000
32207	503	0	503	78	0	78	0	0	0	581	0	581
45201	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
45204	356 837	0	356 837	50 982	0	50 982	251 139	0	251 139	156 680	0	156 680
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45208	24 001	0	24 001	22 500	0	22 500	0	0	0	46 501	0	46 501
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45408	2 825	0	2 825	0	0	0	37	0	37	2 788	0	2 788
45502	0	0	0	220	0	220	219	0	219	1	0	1
45504	40	0	40	87	0	87	26	0	26	101	0	101
45505	6 027	0	6 027	1 806	0	1 806	1 475	0	1 475	6 358	0	6 358
45506	190 750	98	190 848	10 385	1	10 386	12 584	99	12 683	188 551	0	188 551
45507	5 186 612	592 858	5 779 470	633 026	23 686	656 712	401 304	97 670	498 974	5 418 334	518 874	5 937 208
45509	5 340	683	6 023	3 885	58	3 943	2 031	172	2 203	7 194	569	7 763
45706	3 343	3 952	7 295	0	149	149	0	207	207	3 343	3 894	7 237
45812	14 298	0	14 298	7 500	0	7 500	12 433	0	12 433	9 365	0	9 365
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45815	95 332	316	95 648	5 534	231	5 765	4 559	221	4 780	96 307	326	96 633
45912	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
45914	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
45915	16 356	1 669	18 025	2 287	535	2 822	5 254	640	5 894	13 389	1 564	14 953
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47423	12 284	5	12 289	506 905	10 841	517 746	362 228	10 766	372 994	156 961	80	157 041
47427	35 820	4 077	39 897	80 464	6 048	86 512	31 995	6 316	38 311	84 289	3 809	88 098
47801	459 953	33 290	493 243	13 941	1 244	15 185	6 711	2 329	9 040	467 183	32 205	499 388
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Пассив
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40702	207 957	1 370	209 327	1 005 521	20 951	1 026 472	907 320	21 249	928 569	109 756	1 668	111 424
40703	1 403	0	1 403	3 577	0	3 577	3 866	0	3 866	1 692	0	1 692
40802	81 345	0	81 345	85 620	0	85 620	71 892	0	71 892	67 617	0	67 617
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	36 377	4 155	40 532	61 509	2 705	64 214	43 950	708	44 658	18 818	2 158	20 976
40817	263 478	22 359	285 837	1 595 442	88 311	1 683 753	1 707 345	88 352	1 795 697	375 381	22 400	397 781
40820	596	92	688	1 841	54	1 895	1 652	82	1 734	407	120	527
40901	7 825	0	7 825	46 029	0	46 029	51 110	0	51 110	12 906	0	12 906
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42007	25 080	0	25 080	0	0	0	0	0	0	25 080	0	25 080
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	209 100	0	209 100	209 100	0	209 100	32 270	0	32 270	32 270	0	32 270
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
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42302	17 986	455	18 441	22 832	456	23 288	12 101	1	12 102	7 255	0	7 255
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42305	522 371	19 045	541 416	52 700	1 377	54 077	158 637	2 363	161 000	628 308	20 031	648 339
42306	976 792	83 752	1 060 544	188 204	7 850	196 054	159 843	5 395	165 238	948 431	81 297	1 029 728
42307	4 411	3 218	7 629	1 003	356	1 359	103	144	247	3 511	3 006	6 517
42309	298	217	515	0	11	11	0	8	8	298	214	512
42504	433 000	0	433 000	0	0	0	0	0	0	433 000	0	433 000
42505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42506	576 235	383 656	959 891	195 800	19 822	215 622	195 800	14 408	210 208	576 235	378 242	954 477
42507	222 122	459 350	681 472	0	23 733	23 733	0	17 251	17 251	222 122	452 868	674 990
42601	2	49	51	0	3	3	0	2	2	2	48	50
42605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42606	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	65	0	65	25	0	25	0	0	0	40	0	40
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
45415	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45515	138 147	0	138 147	43 965	0	43 965	26 745	0	26 745	120 927	0	120 927
45818	84 990	0	84 990	4 691	0	4 691	3 690	0	3 690	83 989	0	83 989
45918	8 606	0	8 606	894	0	894	1 121	0	1 121	8 833	0	8 833
47407	0	0	0	7 747 002	7 803 047	15 550 049	7 747 002	7 803 047	15 550 049	0	0	0
47411	425	73	498	14 388	584	14 972	14 414	576	14 990	451	65	516
47416	3 371	47	3 418	223 240	91	223 331	220 502	44	220 546	633	0	633
47422	823	696	1 519	12 324	10 844	23 168	14 986	10 148	25 134	3 485	0	3 485
47425	12 161	0	12 161	1 805	0	1 805	4 794	0	4 794	15 150	0	15 150
47426	5 241	0	5 241	44 018	9 343	53 361	40 802	9 343	50 145	2 025	0	2 025
47804	20 555	0	20 555	3 008	0	3 008	2 871	0	2 871	20 418	0	20 418
50120	130	0	130	0	0	0	267	0	267	397	0	397
50319	300	0	300	0	0	0	1	0	1	301	0	301
51510	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	495	0	495	16 552	0	16 552	16 103	0	16 103	46	0	46
60305	5	0	5	27 703	0	27 703	27 704	0	27 704	6	0	6
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	2 966	0	2 966	3 488	0	3 488	1 595	0	1 595	1 073	0	1 073
60311	103	0	103	1 420	0	1 420	4 064	0	4 064	2 747	0	2 747
60313	0	13	13	0	13	13	0	7	7	0	7	7
60322	13	0	13	2 862	0	2 862	2 865	0	2 865	16	0	16
60324	949	0	949	5	0	5	6	0	6	950	0	950
60601	71 060	0	71 060	101	0	101	1 084	0	1 084	72 043	0	72 043
60903	1 890	0	1 890	0	0	0	13	0	13	1 903	0	1 903
61304	520	0	520	303	0	303	316	0	316	533	0	533
70601	1 428 398	0	1 428 398	2 481	0	2 481	224 623	0	224 623	1 650 540	0	1 650 540
70602	343	0	343	0	0	0	260	0	260	603	0	603
70603	487 261	0	487 261	0	0	0	86 380	0	86 380	573 641	0	573 641
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Пассив
85101	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
85501	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	52 774	0	52 774	0	0	0	1 672	0	1 672	51 102	0	51 102
90901	80 082	0	80 082	105 116	0	105 116	102 485	0	102 485	82 713	0	82 713
90902	299 255	0	299 255	107 027	0	107 027	104 919	0	104 919	301 363	0	301 363
91202	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
91203	12 729	0	12 729	3	0	3	12 729	0	12 729	3	0	3
91411	240 883	67 834	308 717	27 860	2 333	30 193	268 743	70 167	338 910	0	0	0
91414	2 086 908	50 581	2 137 489	241 476	1 900	243 376	66 574	2 614	69 188	2 261 810	49 867	2 311 677
91418	696 399	34 168	730 567	8 235	1 296	9 531	80 929	2 378	83 307	623 705	33 086	656 791
91501	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
91604	28 088	953	29 041	3 436	132	3 568	3 511	50	3 561	28 013	1 035	29 048
91704	82	2 808	2 890	1	106	107	0	145	145	83	2 769	2 852
91802	520	5 323	5 843	0	200	200	0	275	275	520	5 248	5 768
91803	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	19 728 325	0	19 728 325	1 393 477	0	1 393 477	968 402	0	968 402	20 153 400	0	20 153 400
Пассив
91003	0	0	0	7 149	0	7 149	7 149	0	7 149	0	0	0
91004	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91311	12 032 948	398 735	12 431 683	700 318	28 398	728 716	1 116 300	14 882	1 131 182	12 448 930	385 219	12 834 149
91312	3 344 838	176 500	3 521 338	35 378	9 119	44 497	239 289	6 628	245 917	3 548 749	174 009	3 722 758
91315	3 616 728	27 361	3 644 089	182 001	1 371	183 372	0	948	948	3 434 727	26 938	3 461 665
91317	11 833	3 937	15 770	4 166	236	4 402	7 739	277	8 016	15 406	3 978	19 384
91507	115 366	0	115 366	1	0	1	0	0	0	115 365	0	115 365
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	3 661 448	0	3 661 448	523 436	0	523 436	305 365	0	305 365	3 443 377	0	3 443 377
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	482 213	482 213	320 922	7 105 840	7 426 762	320 922	7 227 835	7 548 757	0	360 218	360 218
93801	0	0	0	39 944	0	39 944	39 846	0	39 846	98	0	98
Пассив
96001	480 268	0	480 268	7 209 947	320 943	7 530 890	7 089 995	320 943	7 410 938	360 316	0	360 316
96801	1 945	0	1 945	39 846	0	39 846	37 901	0	37 901	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 327,0000	0	0	360,0000	0	0	291,0000	0	0	4 396,0000
98010	0	0	185 332,0000	0	0	75 534,0000	0	0	75 534,0000	0	0	185 332,0000
98020	0	0	61,0000	0	0	107,0000	0	0	102,0000	0	0	66,0000
Пассив
98050	0	0	47 698,0000	0	0	374,0000	0	0	466,0000	0	0	47 790,0000
98070	0	0	142 022,0000	0	0	75 553,0000	0	0	75 535,0000	0	0	142 004,0000

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