Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 169	85 252	101 421	70 077	1 216 877	1 286 954	79 244	1 294 993	1 374 237	7 002	7 136	14 138
20209	0	0	0	54 673	0	54 673	54 673	0	54 673	0	0	0
30102	70 363	0	70 363	20 650 262	0	20 650 262	20 634 826	0	20 634 826	85 799	0	85 799
30110	1 358	283 257	284 615	638 078	3 665 809	4 303 887	508 240	3 946 217	4 454 457	131 196	2 849	134 045
30114	0	69 362	69 362	0	4 826 620	4 826 620	0	4 874 561	4 874 561	0	21 421	21 421
30202	43 753	0	43 753	4 485	0	4 485	0	0	0	48 238	0	48 238
30204	26 334	0	26 334	0	0	0	17 760	0	17 760	8 574	0	8 574
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30302	49 198	0	49 198	9 321	0	9 321	18 642	0	18 642	39 877	0	39 877
30306	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30402	136	0	136	337 390	0	337 390	337 195	0	337 195	331	0	331
30404	0	0	0	197 955	0	197 955	197 955	0	197 955	0	0	0
30409	0	0	0	979 312	0	979 312	979 312	0	979 312	0	0	0
32002	105 000	0	105 000	1 380 000	1 624 254	3 004 254	1 485 000	1 624 254	3 109 254	0	0	0
32003	39 000	0	39 000	535 000	453 136	988 136	544 000	400 545	944 545	30 000	52 591	82 591
32007	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45201	295 024	0	295 024	380 634	0	380 634	363 047	0	363 047	312 611	0	312 611
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	40 000	0	40 000	109 146	0	109 146	40 000	0	40 000	109 146	0	109 146
45205	423 070	0	423 070	70 000	0	70 000	77 070	0	77 070	416 000	0	416 000
45206	2 121 402	0	2 121 402	246 500	208 363	454 863	345 250	766	346 016	2 022 652	207 597	2 230 249
45207	179 870	0	179 870	150 000	0	150 000	299	0	299	329 571	0	329 571
45208	90 461	0	90 461	0	0	0	103	0	103	90 358	0	90 358
45505	2 062	0	2 062	0	0	0	240	0	240	1 822	0	1 822
45506	28 663	0	28 663	480	0	480	518	0	518	28 625	0	28 625
45507	19 731	0	19 731	0	0	0	274	0	274	19 457	0	19 457
45812	43 664	2 103	45 767	0	80	80	0	109	109	43 664	2 074	45 738
45815	166	0	166	24	0	24	4	0	4	186	0	186
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	7 484	0	7 484	6 286 352	6 009 846	12 296 198	6 290 234	6 009 846	12 300 080	3 602	0	3 602
47408	0	0	0	8 600 636	5 073 642	13 674 278	8 600 636	5 073 642	13 674 278	0	0	0
47423	1 197	0	1 197	2 233	1 314 619	1 316 852	2 232	1 314 619	1 316 851	1 198	0	1 198
47427	1 027	0	1 027	34 062	8	34 070	33 380	8	33 388	1 709	0	1 709
47802	51 043	0	51 043	0	0	0	1 805	0	1 805	49 238	0	49 238
50106	121 439	0	121 439	1 087 071	0	1 087 071	1 109 995	0	1 109 995	98 515	0	98 515
50118	110 042	0	110 042	1 040 348	0	1 040 348	1 065 943	0	1 065 943	84 447	0	84 447
50121	211	0	211	180	0	180	298	0	298	93	0	93
51403	0	0	0	9 835	0	9 835	0	0	0	9 835	0	9 835
51404	19 629	0	19 629	799 530	0	799 530	789 692	0	789 692	29 467	0	29 467
51405	91 780	0	91 780	704 891	0	704 891	731 104	0	731 104	65 567	0	65 567
52503	2 016	0	2 016	0	0	0	105	0	105	1 911	0	1 911
60302	3 680	0	3 680	819	0	819	339	0	339	4 160	0	4 160
60306	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	15	0	15	415	0	415	414	0	414	16	0	16
60312	7 832	0	7 832	4 096	0	4 096	4 098	0	4 098	7 830	0	7 830
60314	114	0	114	0	7	7	114	7	121	0	0	0
60401	18 112	0	18 112	0	0	0	0	0	0	18 112	0	18 112
60701	0	0	0	452	0	452	0	0	0	452	0	452
61002	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61008	4	0	4	139	0	139	140	0	140	3	0	3
61009	20	0	20	660	0	660	22	0	22	658	0	658
61210	0	0	0	1 591 593	0	1 591 593	1 591 593	0	1 591 593	0	0	0
61212	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
61403	1 000	0	1 000	31	0	31	0	0	0	1 031	0	1 031
70606	2 884 658	0	2 884 658	639 532	0	639 532	0	0	0	3 524 190	0	3 524 190
70607	591	0	591	1 080	0	1 080	184	0	184	1 487	0	1 487
70608	241 207	0	241 207	42 607	0	42 607	0	0	0	283 814	0	283 814
70611	2 764	0	2 764	254	0	254	620	0	620	2 398	0	2 398
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	120 087	0	120 087	0	0	0	0	0	0	120 087	0	120 087
10801	123 830	0	123 830	0	0	0	0	0	0	123 830	0	123 830
30109	84	5 428	5 512	18	3 272	3 290	0	206 183	206 183	66	208 339	208 405
30126	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
30301	49 198	0	49 198	18 642	0	18 642	9 321	0	9 321	39 877	0	39 877
30305	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30408	0	0	0	1 004 212	0	1 004 212	1 004 212	0	1 004 212	0	0	0
30601	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
31302	488 000	0	488 000	8 791 500	53 397	8 844 897	8 303 500	53 397	8 356 897	0	0	0
31303	90 000	80 774	170 774	3 230 000	135 437	3 365 437	3 579 000	54 663	3 633 663	439 000	0	439 000
31304	40 000	26 672	66 672	135 000	46 913	181 913	115 000	20 241	135 241	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31502	63 564	0	63 564	518 301	0	518 301	454 737	0	454 737	0	0	0
31503	37 416	0	37 416	440 414	0	440 414	479 061	0	479 061	76 063	0	76 063
32015	5 680	0	5 680	39 960	0	39 960	37 700	0	37 700	3 420	0	3 420
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	4 467	0	4 467	576	0	576	2 015	0	2 015	5 906	0	5 906
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	557 432	34 521	591 953	9 928 293	726 936	10 655 229	9 778 434	717 457	10 495 891	407 573	25 042	432 615
40703	925	2	927	706	0	706	3 078	0	3 078	3 297	2	3 299
40802	26 872	0	26 872	18 384	19	18 403	23 963	1 452	25 415	32 451	1 433	33 884
40807	85 420	732	86 152	306	296 551	296 857	391	301 632	302 023	85 505	5 813	91 318
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	12 816	0	12 816	12 816	0	12 816	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42301	520	41	561	0	2	2	0	1	1	520	40	560
42309	26	16	42	0	1	1	0	1	1	26	16	42
42312	26	0	26	18	0	18	0	0	0	8	0	8
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	94	0	94	0	0	0	8	0	8	102	0	102
42315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
42506	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
42507	0	120 726	120 726	0	6 238	6 238	0	4 534	4 534	0	119 022	119 022
42601	0	517	517	0	27	27	0	20	20	0	510	510
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	844 650	0	844 650	458 336	0	458 336	482 116	0	482 116	868 430	0	868 430
45515	14 549	0	14 549	131	0	131	309	0	309	14 727	0	14 727
45818	45 908	0	45 908	34	0	34	50	0	50	45 924	0	45 924
45918	407	0	407	0	0	0	6	0	6	413	0	413
47403	0	0	0	979 311	0	979 311	979 311	0	979 311	0	0	0
47405	0	0	0	705 509	706 739	1 412 248	705 509	706 739	1 412 248	0	0	0
47407	0	0	0	7 940 771	5 728 540	13 669 311	7 940 771	5 728 540	13 669 311	0	0	0
47416	1	0	1	2 172	0	2 172	2 876	0	2 876	705	0	705
47422	1	0	1	0	1 211 138	1 211 138	0	1 211 138	1 211 138	1	0	1
47425	11 455	0	11 455	85 324	0	85 324	84 858	0	84 858	10 989	0	10 989
47426	40	4 066	4 106	2 926	238	3 164	3 856	783	4 639	970	4 611	5 581
47804	15 313	0	15 313	541	0	541	0	0	0	14 772	0	14 772
50120	81	0	81	259	0	259	942	0	942	764	0	764
52301	1 100	82 555	83 655	150 000	7 802	157 802	150 000	144 733	294 733	1 100	219 486	220 586
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	550 000	75 805	625 805	150 000	75 963	225 963	180 000	158	180 158	580 000	0	580 000
52501	72 697	6 213	78 910	37 654	2 136	39 790	5 938	922	6 860	40 981	4 999	45 980
60301	157	0	157	2 418	0	2 418	2 380	0	2 380	119	0	119
60305	323	0	323	7 352	0	7 352	7 448	0	7 448	419	0	419
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	107	0	107	121	0	121	4 983	0	4 983	4 969	0	4 969
60324	1 292	0	1 292	1 299	0	1 299	316	0	316	309	0	309
60601	14 007	0	14 007	0	0	0	244	0	244	14 251	0	14 251
61304	211	0	211	1	0	1	76	0	76	286	0	286
70601	2 905 853	0	2 905 853	0	0	0	649 959	0	649 959	3 555 812	0	3 555 812
70602	353	0	353	161	0	161	256	0	256	448	0	448
70603	240 571	0	240 571	0	0	0	34 022	0	34 022	274 593	0	274 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	150 000	76 614	226 614	150 000	76 614	226 614	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	260 304	0	260 304	4 705	0	4 705	4 794	0	4 794	260 215	0	260 215
90902	2 238 988	0	2 238 988	18 487	0	18 487	7 756	0	7 756	2 249 719	0	2 249 719
91411	215 065	0	215 065	2 198 043	0	2 198 043	2 233 169	0	2 233 169	179 939	0	179 939
91414	1 951 684	147 030	2 098 714	148 453	5 523	153 976	62 595	7 597	70 192	2 037 542	144 956	2 182 498
91418	16 430	31 852	48 282	0	1 182	1 182	0	3 269	3 269	16 430	29 765	46 195
91604	20 848	2 123	22 971	3 800	329	4 129	3 068	359	3 427	21 580	2 093	23 673
91704	0	1 681	1 681	0	63	63	0	87	87	0	1 657	1 657
91802	0	2 134	2 134	0	79	79	0	110	110	0	2 103	2 103
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	957 824	0	957 824	888 634	0	888 634	610 918	0	610 918	1 235 540	0	1 235 540
Пассив
91311	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	450 300	0	450 300	420 300	0	420 300
91312	392 867	20 448	413 315	396	1 056	1 452	687	767	1 454	393 158	20 159	413 317
91315	282 661	2 143	284 804	8 700	101	8 801	3 700	62	3 762	277 661	2 104	279 765
91317	62 976	0	62 976	450 664	0	450 664	433 117	0	433 117	45 429	0	45 429
91507	76 729	0	76 729	0	0	0	0	0	0	76 729	0	76 729
99999	4 898 214	0	4 898 214	2 543 776	0	2 543 776	2 601 636	0	2 601 636	4 956 074	0	4 956 074
Г. Срочные сделки
Актив
93001	112 314	162 530	274 844	1 624 614	2 954 314	4 578 928	1 736 928	2 840 048	4 576 976	0	276 796	276 796
93201	0	0	0	86 115	0	86 115	86 115	0	86 115	0	0	0
93501	0	0	0	520 314	0	520 314	520 314	0	520 314	0	0	0
93502	46 674	0	46 674	808 776	0	808 776	640 791	0	640 791	214 659	0	214 659
93503	181 133	0	181 133	324 895	0	324 895	440 818	0	440 818	65 210	0	65 210
93801	0	0	0	17 901	0	17 901	17 901	0	17 901	0	0	0
Пассив
96001	81 467	193 302	274 769	2 307 700	2 354 111	4 661 811	2 502 251	2 160 809	4 663 060	276 018	0	276 018
96301	0	0	0	640 791	0	640 791	640 791	0	640 791	0	0	0
96302	46 674	0	46 674	640 791	0	640 791	808 776	0	808 776	214 659	0	214 659
96303	181 133	0	181 133	293 123	0	293 123	177 200	0	177 200	65 210	0	65 210
96801	75	0	75	17 901	0	17 901	18 604	0	18 604	778	0	778
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	22,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	172 083,0000	0	0	20 002,0000	0	0	43 001,0000	0	0	149 084,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	164,0000	0	0	164,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	54 084,0000
98050	0	0	13 000,0000	0	0	33 162,0000	0	0	20 164,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	105 002,0000	0	0	4 370 010,0000	0	0	4 360 020,0000	0	0	95 012,0000

Страница была полезной?