Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 912	0	1 912	3 806	0	3 806	5 718	0	5 718	0	0	0
20202	47 124	8 730	55 854	434 886	50 969	485 855	426 408	53 388	479 796	55 602	6 311	61 913
20208	146	0	146	1 887	0	1 887	1 421	0	1 421	612	0	612
20209	0	0	0	168 090	1 206	169 296	168 090	1 206	169 296	0	0	0
30102	290 343	0	290 343	5 342 663	0	5 342 663	5 375 098	0	5 375 098	257 908	0	257 908
30110	13 523	8 619	22 142	116 235	473 939	590 174	110 208	477 985	588 193	19 550	4 573	24 123
30114	0	1 331	1 331	0	43 309	43 309	0	39 107	39 107	0	5 533	5 533
30202	34 085	0	34 085	1 547	0	1 547	0	0	0	35 632	0	35 632
30204	4 241	0	4 241	0	0	0	738	0	738	3 503	0	3 503
30221	0	0	0	185 759	0	185 759	185 759	0	185 759	0	0	0
30233	5	0	5	624	1 097	1 721	617	1 097	1 714	12	0	12
30302	484 524	3 691	488 215	437 779	74 066	511 845	613 581	69 981	683 562	308 722	7 776	316 498
30306	479 572	15 613	495 185	183 850	1 674	185 524	77 450	1 964	79 414	585 972	15 323	601 295
30402	2 490	0	2 490	129 106	0	129 106	128 766	0	128 766	2 830	0	2 830
30404	0	0	0	144 463	0	144 463	144 463	0	144 463	0	0	0
30409	0	0	0	74 007	0	74 007	74 007	0	74 007	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 600	1 600	0	60	60	0	83	83	0	1 577	1 577
45201	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	218 599	0	218 599	112 415	0	112 415	4 919	0	4 919	326 095	0	326 095
45207	522 196	17 666	539 862	109 821	530	110 351	18 116	842	18 958	613 901	17 354	631 255
45208	97 281	0	97 281	5 340	0	5 340	10 176	0	10 176	92 445	0	92 445
45406	4 376	0	4 376	0	0	0	3 968	0	3 968	408	0	408
45407	38 500	0	38 500	1 319	0	1 319	17 132	0	17 132	22 687	0	22 687
45408	153 422	0	153 422	0	0	0	2 138	0	2 138	151 284	0	151 284
45504	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	61 042	4 067	65 109	2 521	152	2 673	885	252	1 137	62 678	3 967	66 645
45506	119 973	52 214	172 187	13 120	1 961	15 081	1 677	2 753	4 430	131 416	51 422	182 838
45507	156 977	0	156 977	10 700	0	10 700	4 384	0	4 384	163 293	0	163 293
45509	0	0	0	791	0	791	428	0	428	363	0	363
45812	132 976	0	132 976	0	0	0	7	0	7	132 969	0	132 969
45814	4 445	0	4 445	19 562	0	19 562	5	0	5	24 002	0	24 002
45815	31 156	84	31 240	194	3	197	543	4	547	30 807	83	30 890
45912	9 027	0	9 027	0	0	0	241	0	241	8 786	0	8 786
45914	1 422	0	1 422	922	0	922	2	0	2	2 342	0	2 342
45915	5 580	5	5 585	79	0	79	367	0	367	5 292	5	5 297
47001	160	505	665	0	19	19	0	26	26	160	498	658
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	398	746	1 144	257 273	234 392	491 665	257 073	229 763	486 836	598	5 375	5 973
47408	0	3 231	3 231	922 259	353 237	1 275 496	922 259	334 324	1 256 583	0	22 144	22 144
47415	13 238	0	13 238	40 735	0	40 735	36 935	0	36 935	17 038	0	17 038
47423	154 977	20 887	175 864	2 195	22 367	24 562	4 378	23 632	28 010	152 794	19 622	172 416
47427	41 282	1 608	42 890	15 593	724	16 317	14 751	755	15 506	42 124	1 577	43 701
50105	151 369	0	151 369	1 022	0	1 022	0	0	0	152 391	0	152 391
50106	128 247	0	128 247	16 244	0	16 244	0	0	0	144 491	0	144 491
50107	396 410	0	396 410	18 541	0	18 541	0	0	0	414 951	0	414 951
50121	1 469	0	1 469	6 558	0	6 558	2 550	0	2 550	5 477	0	5 477
50605	7 663	0	7 663	692	0	692	691	0	691	7 664	0	7 664
50606	81 832	0	81 832	4 356	0	4 356	12 391	0	12 391	73 797	0	73 797
50621	14 834	0	14 834	14 121	0	14 121	14 262	0	14 262	14 693	0	14 693
50706	127 967	0	127 967	3 847	0	3 847	5 604	0	5 604	126 210	0	126 210
50721	202	0	202	250	0	250	188	0	188	264	0	264
51401	0	0	0	50 348	21 666	72 014	50 348	21 666	72 014	0	0	0
51402	20 233	0	20 233	29 989	0	29 989	50 222	0	50 222	0	0	0
51404	0	0	0	38 262	0	38 262	38 262	0	38 262	0	0	0
51405	480 455	41 949	522 404	191 295	1 104	192 399	239 068	23 141	262 209	432 682	19 912	452 594
51406	508 238	100 644	608 882	3 765	3 490	7 255	0	4 857	4 857	512 003	99 277	611 280
51502	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51506	0	0	0	45 168	0	45 168	45 168	0	45 168	0	0	0
60302	34	0	34	46	0	46	34	0	34	46	0	46
60306	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60308	138	0	138	375	0	375	410	0	410	103	0	103
60310	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60312	3 469	0	3 469	6 726	0	6 726	5 830	0	5 830	4 365	0	4 365
60323	1 981	0	1 981	3 737	0	3 737	2 018	0	2 018	3 700	0	3 700
60401	75 035	0	75 035	52	0	52	0	0	0	75 087	0	75 087
60404	1 234	0	1 234	2	0	2	1	0	1	1 235	0	1 235
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	31	0	31	172	0	172	172	0	172	31	0	31
61009	5	0	5	59	0	59	57	0	57	7	0	7
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	34 673	0	34 673	0	0	0	1 350	0	1 350	33 323	0	33 323
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	437 101	21 559	458 660	437 101	21 559	458 660	0	0	0
61403	5 565	0	5 565	16	0	16	414	0	414	5 167	0	5 167
70606	374 453	0	374 453	75 091	0	75 091	15 254	0	15 254	434 290	0	434 290
70607	36 403	0	36 403	16 967	0	16 967	23 971	0	23 971	29 399	0	29 399
70608	118 770	0	118 770	23 833	0	23 833	2 025	0	2 025	140 578	0	140 578
70611	1 265	0	1 265	4 464	0	4 464	0	0	0	5 729	0	5 729
Пассив
10207	285 000	0	285 000	111 889	0	111 889	111 889	0	111 889	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10603	202	0	202	221	0	221	5 572	0	5 572	5 553	0	5 553
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	205 461	0	205 461	0	0	0	0	0	0	205 461	0	205 461
30222	0	876	876	175 000	32 315	207 315	175 000	34 569	209 569	0	3 130	3 130
30232	0	0	0	36 350	45 091	81 441	36 350	45 091	81 441	0	0	0
30301	484 524	3 691	488 215	613 582	69 964	683 546	437 780	74 049	511 829	308 722	7 776	316 498
30305	479 572	15 613	495 185	77 450	1 964	79 414	183 850	1 674	185 524	585 972	15 323	601 295
30408	0	0	0	49 593	0	49 593	49 593	0	49 593	0	0	0
30601	32 385	0	32 385	61 113	0	61 113	63 718	0	63 718	34 990	0	34 990
31302	337 500	0	337 500	2 429 500	143 779	2 573 279	2 092 000	143 779	2 235 779	0	0	0
31303	64 000	36 348	100 348	2 312 000	216 704	2 528 704	2 821 500	215 922	3 037 422	573 500	35 566	609 066
31304	0	0	0	161 000	0	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	14 247	9	14 256	44 538	0	44 538	43 966	0	43 966	13 675	9	13 684
40602	601	0	601	1 167	0	1 167	1 330	0	1 330	764	0	764
40701	371 513	1	371 514	81 989	1	81 990	244 559	0	244 559	534 083	0	534 083
40702	579 720	8 635	588 355	2 378 943	221 879	2 600 822	2 157 602	216 761	2 374 363	358 379	3 517	361 896
40703	13 516	3 410	16 926	22 308	1 049	23 357	25 526	1 142	26 668	16 734	3 503	20 237
40802	25 951	2	25 953	341 896	1	341 897	338 782	0	338 782	22 837	1	22 838
40807	2 447	9 627	12 074	803	499	1 302	753	369	1 122	2 397	9 497	11 894
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	33 219	8 865	42 084	81 146	3 424	84 570	79 631	3 214	82 845	31 704	8 655	40 359
40820	116	1	117	40	1	41	40	0	40	116	0	116
40905	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
40909	0	0	0	452	369	821	452	469	921	0	100	100
40910	0	0	0	15	75	90	15	75	90	0	0	0
40911	10	0	10	12 047	0	12 047	12 068	0	12 068	31	0	31
40912	0	0	0	1 353	1 065	2 418	1 353	1 065	2 418	0	0	0
40913	0	0	0	207	1 191	1 398	207	1 191	1 398	0	0	0
42005	194 400	0	194 400	35 400	0	35 400	0	0	0	159 000	0	159 000
42006	47 490	0	47 490	1 000	0	1 000	0	0	0	46 490	0	46 490
42103	100 075	0	100 075	75	0	75	900	0	900	100 900	0	100 900
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	107 575	8	107 583	96 015	1	96 016	125 415	0	125 415	136 975	7	136 982
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	124 562	13 837	138 399	299 083	39 331	338 414	246 558	41 646	288 204	72 037	16 152	88 189
42303	661	0	661	783	0	783	904	0	904	782	0	782
42304	14 352	603	14 955	7 026	222	7 248	3 682	14	3 696	11 008	395	11 403
42305	234 986	647	235 633	49 016	47	49 063	54 404	1 321	55 725	240 374	1 921	242 295
42306	627 138	137 827	764 965	74 220	15 700	89 920	53 364	11 690	65 054	606 282	133 817	740 099
42307	410 545	645	411 190	10 683	33	10 716	117 647	24	117 671	517 509	636	518 145
42309	71	0	71	44	0	44	48	0	48	75	0	75
42601	80	3	83	0	0	0	0	0	0	80	3	83
42606	550	449	999	0	23	23	0	17	17	550	443	993
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
45215	61 134	0	61 134	2 648	0	2 648	4 120	0	4 120	62 606	0	62 606
45415	8 094	0	8 094	3 163	0	3 163	13	0	13	4 944	0	4 944
45515	42 587	0	42 587	340	0	340	606	0	606	42 853	0	42 853
45818	94 841	0	94 841	234	0	234	3 126	0	3 126	97 733	0	97 733
45918	5 489	0	5 489	26	0	26	151	0	151	5 614	0	5 614
47403	0	0	0	10 877	0	10 877	10 877	0	10 877	0	0	0
47405	0	0	0	40 783	47 197	87 980	40 783	47 197	87 980	0	0	0
47407	3 230	0	3 230	980 000	101 024	1 081 024	998 851	101 024	1 099 875	22 081	0	22 081
47411	34 015	2 971	36 986	14 165	537	14 702	11 795	494	12 289	31 645	2 928	34 573
47416	423	0	423	4 368	0	4 368	4 344	0	4 344	399	0	399
47422	91	299	390	38 369	41 817	80 186	38 359	41 654	80 013	81	136	217
47425	55 640	0	55 640	4 015	0	4 015	4 618	0	4 618	56 243	0	56 243
47426	3 992	15	4 007	2 909	59	2 968	3 708	51	3 759	4 791	7	4 798
50120	503	0	503	2 158	0	2 158	1 657	0	1 657	2	0	2
50620	14 021	0	14 021	7 700	0	7 700	1 044	0	1 044	7 365	0	7 365
50719	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
50720	1 912	0	1 912	2 143	0	2 143	255	0	255	24	0	24
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	1 969	0	1 969	7 535	2	7 537	7 809	2	7 811	2 243	0	2 243
60305	4 275	0	4 275	9 582	0	9 582	9 976	0	9 976	4 669	0	4 669
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	186	0	186	203	0	203	337	0	337	320	0	320
60311	155	0	155	247	0	247	198	0	198	106	0	106
60322	192	0	192	167	0	167	1 831	0	1 831	1 856	0	1 856
60324	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60601	27 855	0	27 855	0	0	0	334	0	334	28 189	0	28 189
60903	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61304	140	0	140	41	0	41	45	0	45	144	0	144
61501	19	0	19	6	0	6	6	0	6	19	0	19
70601	417 236	0	417 236	16 354	0	16 354	64 146	0	64 146	465 028	0	465 028
70602	1 455	0	1 455	4 027	0	4 027	8 046	0	8 046	5 474	0	5 474
70603	116 644	0	116 644	2 002	0	2 002	23 039	0	23 039	137 681	0	137 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	398 066	0	398 066	14 038	0	14 038	5 080	0	5 080	407 024	0	407 024
90902	457 154	1 412	458 566	9 307	42	9 349	8 282	67	8 349	458 179	1 387	459 566
91202	285 555	0	285 555	0	0	0	125 349	0	125 349	160 206	0	160 206
91203	80 003	0	80 003	490 351	0	490 351	570 350	0	570 350	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	273 945	142 593	416 538	2 073	4 631	6 704	0	28 035	28 035	276 018	119 189	395 207
91414	3 590 123	7 362	3 597 485	116 810	277	117 087	88 314	381	88 695	3 618 619	7 258	3 625 877
91418	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91604	48 166	40	48 206	2 923	4	2 927	952	3	955	50 137	41	50 178
91704	8 781	0	8 781	0	0	0	2	0	2	8 779	0	8 779
91802	25 291	0	25 291	0	0	0	36	0	36	25 255	0	25 255
91803	4 880	182	5 062	0	7	7	0	10	10	4 880	179	5 059
99998	2 371 536	0	2 371 536	247 291	0	247 291	205 711	0	205 711	2 413 116	0	2 413 116
Пассив
91003	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
91311	90 701	0	90 701	0	0	0	0	0	0	90 701	0	90 701
91312	1 616 277	1 772	1 618 049	55 238	88	55 326	135 760	60	135 820	1 696 799	1 744	1 698 543
91315	141 249	0	141 249	75	0	75	76 843	0	76 843	218 017	0	218 017
91316	52 370	0	52 370	20 011	0	20 011	1 000	0	1 000	33 359	0	33 359
91317	403 992	0	403 992	128 698	0	128 698	32 178	0	32 178	307 472	0	307 472
91318	1 899	0	1 899	646	0	646	640	0	640	1 893	0	1 893
91507	63 131	0	63 131	0	0	0	0	0	0	63 131	0	63 131
91508	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
99999	5 326 766	0	5 326 766	701 367	0	701 367	514 969	0	514 969	5 140 368	0	5 140 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	48,0000	0	0	75,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	853 686 482,0000	0	0	8 901 999,0000	0	0	11 183 800,0000	0	0	851 404 681,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	826 542 810,0000	0	0	5 804 320,0000	0	0	3 443 240,0000	0	0	824 181 730,0000
98050	0	0	27 143 677,0000	0	0	8 462 093,0000	0	0	8 541 327,0000	0	0	27 222 911,0000
98070	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	59,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?