Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 150	17 936	45 086	280 979	88 708	369 687	273 271	87 583	360 854	34 858	19 061	53 919
20209	0	0	0	18 713	927	19 640	18 713	927	19 640	0	0	0
30102	89 644	0	89 644	4 049 404	0	4 049 404	4 070 341	0	4 070 341	68 707	0	68 707
30110	418 425	1 356	419 781	273 596	350 979	624 575	319 831	346 004	665 835	372 190	6 331	378 521
30114	0	1 976	1 976	0	429 226	429 226	0	428 843	428 843	0	2 359	2 359
30202	7 913	0	7 913	2 595	0	2 595	0	0	0	10 508	0	10 508
30204	253	0	253	31	0	31	0	0	0	284	0	284
30221	0	0	0	145 000	3 343	148 343	145 000	3 343	148 343	0	0	0
30233	349	0	349	4 291	88	4 379	4 077	88	4 165	563	0	563
32004	7 500	0	7 500	12 500	0	12 500	7 500	0	7 500	12 500	0	12 500
32005	28 500	0	28 500	20 500	0	20 500	28 500	0	28 500	20 500	0	20 500
45201	29 627	0	29 627	143 859	0	143 859	146 748	0	146 748	26 738	0	26 738
45206	132 100	0	132 100	0	0	0	0	0	0	132 100	0	132 100
45207	210 911	0	210 911	0	0	0	5 715	0	5 715	205 196	0	205 196
45208	37 034	0	37 034	4 000	0	4 000	1 498	0	1 498	39 536	0	39 536
45408	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
45505	637	0	637	120	0	120	187	0	187	570	0	570
45506	30 135	0	30 135	80	0	80	2 554	0	2 554	27 661	0	27 661
45507	101 889	3 117	105 006	3 200	117	3 317	3 127	236	3 363	101 962	2 998	104 960
45509	0	0	0	66	0	66	50	0	50	16	0	16
45812	22 709	0	22 709	0	0	0	92	0	92	22 617	0	22 617
45814	280	0	280	0	0	0	10	0	10	270	0	270
45815	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47404	756	0	756	425 600	0	425 600	425 242	0	425 242	1 114	0	1 114
47408	0	0	0	218 917	260 885	479 802	218 917	260 885	479 802	0	0	0
47423	1 154	659	1 813	1 706	985	2 691	1 680	994	2 674	1 180	650	1 830
47427	652	0	652	736	0	736	745	0	745	643	0	643
60302	65	0	65	413	0	413	229	0	229	249	0	249
60306	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	1 618	0	1 618	3 457	0	3 457	3 637	0	3 637	1 438	0	1 438
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	80	0	80	4	0	4	4	0	4	80	0	80
60401	16 450	0	16 450	903	0	903	569	0	569	16 784	0	16 784
60701	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60702	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	80	0	80	12	0	12	9	0	9	83	0	83
61008	339	0	339	126	0	126	224	0	224	241	0	241
61009	14	0	14	226	0	226	211	0	211	29	0	29
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	718	0	718	11	0	11	82	0	82	647	0	647
70606	176 179	0	176 179	29 060	0	29 060	49	0	49	205 190	0	205 190
70608	8 724	0	8 724	2 405	0	2 405	0	0	0	11 129	0	11 129
70611	1 963	0	1 963	201	0	201	379	0	379	1 785	0	1 785
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	65 555	0	65 555	0	0	0	0	0	0	65 555	0	65 555
30109	60 013	0	60 013	181 520	0	181 520	181 735	0	181 735	60 228	0	60 228
30126	16	0	16	0	0	0	38	0	38	54	0	54
30220	0	0	0	0	19 949	19 949	0	19 949	19 949	0	0	0
30232	43	0	43	525	87	612	482	87	569	0	0	0
40502	0	0	0	339	0	339	340	0	340	1	0	1
40702	460 275	2 636	462 911	4 602 899	380 526	4 983 425	4 507 974	378 981	4 886 955	365 350	1 091	366 441
40703	1 369	0	1 369	2 960	0	2 960	2 670	0	2 670	1 079	0	1 079
40802	18 284	378	18 662	101 673	5 653	107 326	95 908	6 312	102 220	12 519	1 037	13 556
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 002	194	4 196	12 620	86	12 706	12 896	87	12 983	4 278	195	4 473
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	0	0	0	643	0	643	644	0	644	1	0	1
40909	4	13	17	105	868	973	105	868	973	4	13	17
40910	6	41	47	40	88	128	40	87	127	6	40	46
40911	1	0	1	5 661	0	5 661	5 706	0	5 706	46	0	46
40912	0	0	0	1 068	15 240	16 308	1 068	15 566	16 634	0	326	326
40913	0	0	0	117	4 946	5 063	117	4 968	5 085	0	22	22
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	15 441	3 913	19 354	55 092	43 363	98 455	62 589	43 405	105 994	22 938	3 955	26 893
42304	0	205	205	0	9	9	0	230	230	0	426	426
42305	78 685	3 942	82 627	3 381	206	3 587	19 648	908	20 556	94 952	4 644	99 596
42306	223 951	5 084	229 035	22 874	252	23 126	33 067	251	33 318	234 144	5 083	239 227
42307	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
42309	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
42601	3	14	17	181	1 006	1 187	181	1 006	1 187	3	14	17
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	65 128	0	65 128	6 500	0	6 500	5 426	0	5 426	64 054	0	64 054
45415	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
45515	9 999	0	9 999	479	0	479	1 469	0	1 469	10 989	0	10 989
45818	23 587	0	23 587	102	0	102	0	0	0	23 485	0	23 485
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	306 445	306 445	0	306 445	306 445	0	0	0
47405	0	0	0	172 011	168 930	340 941	172 011	168 930	340 941	0	0	0
47407	0	0	0	259 749	216 651	476 400	259 749	216 651	476 400	0	0	0
47411	1 072	199	1 271	2 324	10	2 334	2 697	43	2 740	1 445	232	1 677
47416	128	0	128	8 555	0	8 555	11 229	0	11 229	2 802	0	2 802
47422	413	145	558	2 140	4 509	6 649	1 911	4 690	6 601	184	326	510
47425	2 137	0	2 137	7 518	0	7 518	7 764	0	7 764	2 383	0	2 383
47426	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	1 264	0	1 264	2 300	0	2 300	2 173	0	2 173	1 137	0	1 137
60305	203	0	203	5 161	0	5 161	5 275	0	5 275	317	0	317
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	317	0	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0
60322	5	0	5	322	0	322	317	0	317	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	11 269	0	11 269	238	0	238	393	0	393	11 424	0	11 424
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	144	0	144	31	0	31	20	0	20	133	0	133
70601	183 068	0	183 068	0	0	0	30 745	0	30 745	213 813	0	213 813
70603	8 977	0	8 977	0	0	0	2 294	0	2 294	11 271	0	11 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	200	0	200	2 500	0	2 500	0	0	0	2 700	0	2 700
90901	55 214	0	55 214	658	0	658	2 937	0	2 937	52 935	0	52 935
90902	76 964	0	76 964	8 848	0	8 848	6 756	0	6 756	79 056	0	79 056
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	458 202	0	458 202	123 975	0	123 975	115 846	0	115 846	466 331	0	466 331
91604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	916 386	0	916 386	203 824	0	203 824	170 582	0	170 582	949 628	0	949 628
Пассив
91003	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	816 888	0	816 888	4 031	0	4 031	31 298	0	31 298	844 155	0	844 155
91315	37 797	0	37 797	0	0	0	0	0	0	37 797	0	37 797
91317	24 976	0	24 976	163 926	0	163 926	169 798	0	169 798	30 848	0	30 848
91507	36 725	0	36 725	0	0	0	103	0	103	36 828	0	36 828
99999	592 875	0	592 875	125 524	0	125 524	135 966	0	135 966	603 317	0	603 317
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	46 074	46 074	0	46 074	46 074	0	0	0
93801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	45 990	0	45 990	45 990	0	45 990	0	0	0
96801	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0

Страница была полезной?