Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 551	1 795	6 346	171 124	22 881	194 005	169 326	24 094	193 420	6 349	582	6 931
20208	2 970	0	2 970	2 660	0	2 660	4 521	0	4 521	1 109	0	1 109
20209	0	0	0	62 169	0	62 169	62 169	0	62 169	0	0	0
30102	15 679	0	15 679	1 901 533	0	1 901 533	1 898 845	0	1 898 845	18 367	0	18 367
30110	463	526	989	4 751	1 898	6 649	4 064	1 833	5 897	1 150	591	1 741
30202	3 179	0	3 179	555	0	555	0	0	0	3 734	0	3 734
30204	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
30233	2 379	0	2 379	15 861	0	15 861	15 526	0	15 526	2 714	0	2 714
30302	7 559	1 123	8 682	33 061	582	33 643	32 007	1 152	33 159	8 613	553	9 166
30306	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
30602	2	0	2	21 389	0	21 389	8 280	0	8 280	13 111	0	13 111
32002	60 000	0	60 000	902 000	0	902 000	962 000	0	962 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	395 000	0	395 000	385 000	0	385 000	55 000	0	55 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	421	421	0	16	16	0	22	22	0	415	415
44906	2 680	0	2 680	0	0	0	180	0	180	2 500	0	2 500
44907	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45201	1 309	0	1 309	4 010	0	4 010	2 619	0	2 619	2 700	0	2 700
45204	30 000	0	30 000	3 500	0	3 500	20 000	0	20 000	13 500	0	13 500
45205	23 000	0	23 000	21 300	0	21 300	4 500	0	4 500	39 800	0	39 800
45206	111 565	0	111 565	13 500	0	13 500	4 525	0	4 525	120 540	0	120 540
45207	44 572	0	44 572	2 050	0	2 050	1 900	0	1 900	44 722	0	44 722
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	441	0	441	270	0	270	52	0	52	659	0	659
45506	3 809	0	3 809	0	0	0	68	0	68	3 741	0	3 741
45507	444	0	444	0	0	0	14	0	14	430	0	430
45509	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45815	210	0	210	0	0	0	3	0	3	207	0	207
45912	37	0	37	12	0	12	0	0	0	49	0	49
47408	0	0	0	958	1 709	2 667	958	1 709	2 667	0	0	0
47423	49	0	49	1 665	282	1 947	1 702	282	1 984	12	0	12
47427	2 265	0	2 265	3 562	0	3 562	2 771	0	2 771	3 056	0	3 056
50106	1 498	0	1 498	1 381	0	1 381	2 879	0	2 879	0	0	0
50107	11 512	0	11 512	7 025	0	7 025	18 537	0	18 537	0	0	0
50121	180	0	180	20	0	20	200	0	200	0	0	0
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	52	0	52	57	0	57	108	0	108	1	0	1
60306	723	0	723	650	0	650	1 373	0	1 373	0	0	0
60308	65	0	65	134	0	134	126	0	126	73	0	73
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	2 891	0	2 891	714	0	714	636	0	636	2 969	0	2 969
60401	47 995	0	47 995	0	0	0	0	0	0	47 995	0	47 995
60702	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	35	0	35	34	0	34	34	0	34	35	0	35
61008	347	0	347	36	0	36	41	0	41	342	0	342
61009	14	0	14	3	0	3	2	0	2	15	0	15
61010	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
61210	0	0	0	21 456	0	21 456	21 456	0	21 456	0	0	0
61403	736	0	736	15	0	15	46	0	46	705	0	705
70606	40 166	0	40 166	7 940	0	7 940	9	0	9	48 097	0	48 097
70608	1 564	0	1 564	212	0	212	0	0	0	1 776	0	1 776
Пассив
10207	38 151	0	38 151	0	0	0	0	0	0	38 151	0	38 151
10601	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
30109	821	0	821	3 420	0	3 420	2 603	0	2 603	4	0	4
30232	0	0	0	21 709	71	21 780	21 709	71	21 780	0	0	0
30301	7 559	1 123	8 682	32 007	1 152	33 159	33 061	582	33 643	8 613	553	9 166
30305	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
40602	960	0	960	7 054	0	7 054	7 238	0	7 238	1 144	0	1 144
40603	1 452	0	1 452	1 244	0	1 244	429	0	429	637	0	637
40702	91 461	0	91 461	571 721	949	572 670	551 482	949	552 431	71 222	0	71 222
40703	63 451	0	63 451	5 589	0	5 589	11 198	0	11 198	69 060	0	69 060
40802	2 330	0	2 330	16 741	0	16 741	17 423	0	17 423	3 012	0	3 012
40817	3 834	485	4 319	20 791	416	21 207	22 340	208	22 548	5 383	277	5 660
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40910	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
40911	115	0	115	7 598	0	7 598	7 844	0	7 844	361	0	361
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42301	1 316	1	1 317	4 334	232	4 566	5 241	232	5 473	2 223	1	2 224
42304	6 537	81	6 618	1 920	4	1 924	4 676	3	4 679	9 293	80	9 373
42305	3 230	152	3 382	630	125	755	319	1	320	2 919	28	2 947
42306	122 940	847	123 787	19 901	39	19 940	23 227	27	23 254	126 266	835	127 101
42309	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	434	0	434	409	0	409	0	0	0	25	0	25
45215	3 212	0	3 212	586	0	586	436	0	436	3 062	0	3 062
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	210	0	210	3	0	3	0	0	0	207	0	207
47407	0	0	0	1 713	950	2 663	1 713	950	2 663	0	0	0
47411	1 538	0	1 538	2 019	4	2 023	1 104	4	1 108	623	0	623
47416	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
47422	0	0	0	2 613	105	2 718	2 613	105	2 718	0	0	0
47425	163	0	163	88	0	88	67	0	67	142	0	142
47426	9	0	9	157	0	157	432	0	432	284	0	284
50120	20	0	20	137	0	137	117	0	117	0	0	0
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	441	0	441	1 256	0	1 256	1 435	0	1 435	620	0	620
60305	0	0	0	3 381	0	3 381	4 163	0	4 163	782	0	782
60307	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	119	0	119	889	0	889	807	0	807	37	0	37
60322	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	9	0	9	16	0	16
60601	10 014	0	10 014	0	0	0	163	0	163	10 177	0	10 177
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
70601	40 821	0	40 821	1	0	1	6 955	0	6 955	47 775	0	47 775
70602	317	0	317	317	0	317	156	0	156	156	0	156
70603	1 446	0	1 446	0	0	0	180	0	180	1 626	0	1 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 613	0	2 613	108	0	108	108	0	108	2 613	0	2 613
90902	148 869	0	148 869	9 601	0	9 601	3 118	0	3 118	155 352	0	155 352
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	271 900	0	271 900	60 580	0	60 580	30 735	0	30 735	301 745	0	301 745
91501	11 553	0	11 553	5	0	5	0	0	0	11 558	0	11 558
91604	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
99998	233 374	0	233 374	56 202	0	56 202	36 546	0	36 546	253 030	0	253 030
Пассив
91003	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	223 299	0	223 299	31 945	0	31 945	52 927	0	52 927	244 281	0	244 281
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	1 691	0	1 691	4 045	0	4 045	2 719	0	2 719	365	0	365
91507	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
99999	434 948	0	434 948	33 949	0	33 949	70 283	0	70 283	471 282	0	471 282
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	121 920,0000	0	0	8 346,0000	0	0	30 266,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	121 920,0000	0	0	30 266,0000	0	0	8 346,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?