Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	25 582	0	25 582	39 371	0	39 371	23 859	0	23 859	41 094	0	41 094
30110	472 239	7 955	480 194	16 205	9 110	25 315	17 070	12 895	29 965	471 374	4 170	475 544
30114	0	5 991	5 991	0	930	930	0	5 639	5 639	0	1 282	1 282
30202	741	0	741	0	0	0	22	0	22	719	0	719
30204	347	0	347	0	0	0	60	0	60	287	0	287
32009	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
45208	241 000	0	241 000	0	0	0	3 000	0	3 000	238 000	0	238 000
45507	53 536	0	53 536	0	0	0	6	0	6	53 530	0	53 530
45815	25 051	5 976	31 027	6	225	231	0	309	309	25 057	5 892	30 949
45915	966	305	1 271	0	12	12	0	16	16	966	301	1 267
47423	484	494	978	445	235	680	473	250	723	456	479	935
47427	0	0	0	13 121	0	13 121	12 662	0	12 662	459	0	459
47801	1 620	7 426	9 046	0	279	279	0	384	384	1 620	7 321	8 941
60302	43 028	0	43 028	96	0	96	34	0	34	43 090	0	43 090
60306	7	0	7	530	0	530	530	0	530	7	0	7
60308	24	0	24	8	0	8	26	0	26	6	0	6
60310	3 014	0	3 014	760	0	760	814	0	814	2 960	0	2 960
60312	1 465	0	1 465	7 149	0	7 149	5 914	0	5 914	2 700	0	2 700
60314	18 978	10 772	29 750	12	411	423	0	563	563	18 990	10 620	29 610
60323	3 290	0	3 290	82	0	82	101	0	101	3 271	0	3 271
60401	128 662	0	128 662	0	0	0	11 596	0	11 596	117 066	0	117 066
60701	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60901	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
61002	155	0	155	26	0	26	0	0	0	181	0	181
61008	15	0	15	19	0	19	7	0	7	27	0	27
61009	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
61011	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61209	0	0	0	11 597	0	11 597	11 597	0	11 597	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	34 135	223	34 358	0	6	6	831	31	862	33 304	198	33 502
70606	82 279	0	82 279	12 020	0	12 020	0	0	0	94 299	0	94 299
70608	20 140	0	20 140	3 165	0	3 165	0	0	0	23 305	0	23 305
70610	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
Пассив
10207	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
10801	637 587	0	637 587	0	0	0	0	0	0	637 587	0	637 587
30109	0	270	270	0	24	24	0	360	360	0	606	606
31304	0	28 076	28 076	0	28 895	28 895	0	819	819	0	0	0
31305	0	0	0	0	102	102	0	27 782	27 782	0	27 680	27 680
40702	30	0	30	7	0	7	0	0	0	23	0	23
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	140	112	252	10 448	13 107	23 555	10 397	13 090	23 487	89	95	184
40817	11 554	3 047	14 601	20 794	11 159	31 953	19 929	10 469	30 398	10 689	2 357	13 046
40820	65	104	169	639	677	1 316	638	694	1 332	64	121	185
42301	1 407	1 203	2 610	813	3 224	4 037	1 365	3 225	4 590	1 959	1 204	3 163
42601	32	286	318	0	80	80	0	10	10	32	216	248
45215	50 610	0	50 610	630	0	630	0	0	0	49 980	0	49 980
45515	1 541	0	1 541	6	0	6	0	0	0	1 535	0	1 535
45818	30 327	0	30 327	65	0	65	687	0	687	30 949	0	30 949
45918	1 271	0	1 271	4	0	4	0	0	0	1 267	0	1 267
47411	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
47416	0	0	0	23 716	734	24 450	23 729	734	24 463	13	0	13
47422	1	0	1	15 632	2 213	17 845	15 673	2 213	17 886	42	0	42
47426	0	2	2	0	17	17	0	15	15	0	0	0
47804	8 573	0	8 573	98	0	98	0	0	0	8 475	0	8 475
60301	306	0	306	2 161	0	2 161	1 855	0	1 855	0	0	0
60305	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 282	26	1 308	1 806	23	1 829	864	11	875	340	14	354
60311	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	3 261	0	3 261	1	0	1	0	0	0	3 260	0	3 260
60601	74 255	0	74 255	9 763	0	9 763	356	0	356	64 848	0	64 848
60903	511	0	511	0	0	0	21	0	21	532	0	532
70601	104 443	0	104 443	53	0	53	15 934	0	15 934	120 324	0	120 324
70603	20 344	0	20 344	0	0	0	3 152	0	3 152	23 496	0	23 496
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 317	0	1 317	0	0	0	7	0	7	1 310	0	1 310
91203	87 043	17 487	104 530	0	657	657	125	904	1 029	86 918	17 240	104 158
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91417	0	2 807	2 807	0	105	105	0	145	145	0	2 767	2 767
91418	57 782	14 433	72 215	0	542	542	2	760	762	57 780	14 215	71 995
91501	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
91502	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
91604	2 525	365	2 890	33	95	128	0	19	19	2 558	441	2 999
99998	553 323	0	553 323	1 013	0	1 013	1 394	0	1 394	552 942	0	552 942
Пассив
91311	148 964	0	148 964	0	0	0	0	0	0	148 964	0	148 964
91312	335 299	18 252	353 551	0	943	943	0	685	685	335 299	17 994	353 293
91315	0	8 721	8 721	0	451	451	0	328	328	0	8 598	8 598
91507	42 087	0	42 087	0	0	0	0	0	0	42 087	0	42 087
99999	198 507	0	198 507	1 962	0	1 962	1 432	0	1 432	197 977	0	197 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000
Пассив
98050	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000

Страница была полезной?