Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 943	16 248	84 191	147 254	57 449	204 703	178 271	52 381	230 652	36 926	21 316	58 242
20208	3 351	0	3 351	10 100	0	10 100	8 419	0	8 419	5 032	0	5 032
20209	0	0	0	15 410	9 350	24 760	15 410	9 350	24 760	0	0	0
30102	122 618	0	122 618	10 107 388	0	10 107 388	10 124 862	0	10 124 862	105 144	0	105 144
30110	135 442	2 504	137 946	656 070	6 788	662 858	649 019	7 129	656 148	142 493	2 163	144 656
30114	0	107 238	107 238	0	796 373	796 373	0	790 711	790 711	0	112 900	112 900
30202	28 229	0	28 229	0	0	0	977	0	977	27 252	0	27 252
30204	15 085	0	15 085	113	0	113	0	0	0	15 198	0	15 198
30233	0	0	0	17 505	6 986	24 491	17 494	6 986	24 480	11	0	11
32002	240 000	0	240 000	3 970 000	0	3 970 000	3 970 000	0	3 970 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32201	0	1 123	1 123	0	42	42	0	42	42	0	1 123	1 123
45201	23 783	0	23 783	211 230	0	211 230	188 910	0	188 910	46 103	0	46 103
45204	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000
45206	160 200	140 229	300 429	67 000	7 975	74 975	12 000	6 951	18 951	215 200	141 253	356 453
45207	121 660	51 314	172 974	0	1 896	1 896	3 012	1 788	4 800	118 648	51 422	170 070
45407	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
45503	600	0	600	600	0	600	1 200	0	1 200	0	0	0
45505	12 880	14 399	27 279	500	534	1 034	20	3 085	3 105	13 360	11 848	25 208
45506	295 171	23 959	319 130	1 650	883	2 533	5 073	940	6 013	291 748	23 902	315 650
45507	2 915	0	2 915	0	0	0	20	0	20	2 895	0	2 895
45812	14 022	0	14 022	2 998	0	2 998	548	0	548	16 472	0	16 472
45815	1 300	978	2 278	0	36	36	0	37	37	1 300	977	2 277
45912	0	0	0	512	0	512	0	0	0	512	0	512
45915	21	0	21	0	0	0	3	0	3	18	0	18
47408	0	0	0	657 195	644 573	1 301 768	657 195	644 573	1 301 768	0	0	0
47423	233	0	233	26 234	13 852	40 086	26 131	13 852	39 983	336	0	336
47427	4	0	4	9 334	2 397	11 731	9 330	2 397	11 727	8	0	8
60306	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	1 344	0	1 344	86	0	86	87	0	87	1 343	0	1 343
60312	687	0	687	2 084	0	2 084	1 976	0	1 976	795	0	795
60323	85	0	85	0	0	0	56	0	56	29	0	29
60401	6 869	0	6 869	47	0	47	0	0	0	6 916	0	6 916
60701	7 458	0	7 458	47	0	47	47	0	47	7 458	0	7 458
61008	12	0	12	72	0	72	77	0	77	7	0	7
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	394	0	394	0	0	0	75	0	75	319	0	319
70606	283 952	0	283 952	86 571	0	86 571	29	0	29	370 494	0	370 494
70608	165 964	0	165 964	23 876	0	23 876	0	0	0	189 840	0	189 840
70611	2 063	0	2 063	360	0	360	0	0	0	2 423	0	2 423
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	147 374	0	147 374	0	0	0	0	0	0	147 374	0	147 374
40701	1 605	0	1 605	7	0	7	10	0	10	1 608	0	1 608
40702	396 230	58 659	454 889	5 237 526	962 322	6 199 848	5 277 096	971 114	6 248 210	435 800	67 451	503 251
40703	8 613	0	8 613	5 934	0	5 934	6 462	0	6 462	9 141	0	9 141
40802	2 312	0	2 312	4 698	0	4 698	5 227	0	5 227	2 841	0	2 841
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	28 826	11 265	40 091	139 805	10 772	150 577	147 745	34 398	182 143	36 766	34 891	71 657
40820	1 738	644	2 382	96	134	230	128	33	161	1 770	543	2 313
40911	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
40912	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
42301	2 910	259	3 169	1 395	3 888	5 283	1 395	3 888	5 283	2 910	259	3 169
42303	30 000	3 095	33 095	53 094	114	53 208	23 094	123	23 217	0	3 104	3 104
42304	3 079	43 675	46 754	0	25 160	25 160	17	7 533	7 550	3 096	26 048	29 144
42305	114 523	197 089	311 612	12 533	12 369	24 902	15 748	7 943	23 691	117 738	192 663	310 401
42306	252 136	35 950	288 086	68 809	17 956	86 765	73 355	18 060	91 415	256 682	36 054	292 736
42307	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42309	40	90	130	0	3	3	2	6	8	42	93	135
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42313	38	0	38	18	0	18	6	0	6	26	0	26
42314	27	6	33	3	0	3	21	0	21	45	6	51
42315	0	20	20	0	3	3	0	0	0	0	17	17
42605	11 736	0	11 736	0	0	0	90	0	90	11 826	0	11 826
42606	0	6 898	6 898	0	197	197	0	277	277	0	6 978	6 978
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	51 768	0	51 768	35 353	0	35 353	39 967	0	39 967	56 382	0	56 382
45515	38 363	0	38 363	84	0	84	35	0	35	38 314	0	38 314
45818	16 300	0	16 300	502	0	502	1 836	0	1 836	17 634	0	17 634
45918	18	0	18	0	0	0	56	0	56	74	0	74
47405	0	0	0	40 897	40 877	81 774	40 897	40 877	81 774	0	0	0
47407	0	0	0	644 644	655 778	1 300 422	644 644	655 778	1 300 422	0	0	0
47416	2 479	279	2 758	4 179	362	4 541	1 701	83	1 784	1	0	1
47422	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
47425	15 754	0	15 754	32 834	0	32 834	31 761	0	31 761	14 681	0	14 681
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	2 316	0	2 316	0	0	0	345	0	345	2 661	0	2 661
60301	74	0	74	1 480	0	1 480	1 510	0	1 510	104	0	104
60305	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60601	5 206	0	5 206	0	0	0	63	0	63	5 269	0	5 269
61304	126	0	126	22	0	22	44	0	44	148	0	148
70601	292 378	0	292 378	0	0	0	86 504	0	86 504	378 882	0	378 882
70603	166 142	0	166 142	0	0	0	23 888	0	23 888	190 030	0	190 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	32 185	0	32 185	643	0	643	813	0	813	32 015	0	32 015
90902	1 119 151	0	1 119 151	3 392	0	3 392	93	0	93	1 122 450	0	1 122 450
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	873 713	81 778	955 491	16 621	2 933	19 554	17 737	8 523	26 260	872 597	76 188	948 785
91604	9 468	4 308	13 776	814	919	1 733	407	652	1 059	9 875	4 575	14 450
99998	1 177 989	0	1 177 989	336 280	0	336 280	270 237	0	270 237	1 244 032	0	1 244 032
Пассив
91312	920 741	94 415	1 015 156	31 922	3 259	35 181	90 791	7 047	97 838	979 610	98 203	1 077 813
91315	39 826	0	39 826	576	0	576	20 532	0	20 532	59 782	0	59 782
91316	1 040	0	1 040	250	0	250	0	0	0	790	0	790
91317	118 831	0	118 831	234 230	0	234 230	217 910	0	217 910	102 511	0	102 511
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 155 606	0	2 155 606	27 547	0	27 547	24 644	0	24 644	2 152 703	0	2 152 703
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000
Пассив
98040	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000

Страница была полезной?