Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 962	0	8 962	300	0	300	13	0	13	9 249	0	9 249
20202	15 016	7 075	22 091	601 314	57 099	658 413	597 118	59 147	656 265	19 212	5 027	24 239
20209	0	0	0	557 958	55 507	613 465	557 958	55 507	613 465	0	0	0
30102	16 623	0	16 623	3 866 007	0	3 866 007	3 871 124	0	3 871 124	11 506	0	11 506
30110	5 002	17 232	22 234	1 902	198 607	200 509	1 807	201 618	203 425	5 097	14 221	19 318
30202	5 778	0	5 778	173	0	173	0	0	0	5 951	0	5 951
30204	888	0	888	10	0	10	0	0	0	898	0	898
30233	1 192	0	1 192	4 389	28	4 417	4 707	28	4 735	874	0	874
30402	170	0	170	0	0	0	5	0	5	165	0	165
30602	442	0	442	1 666	0	1 666	1 206	0	1 206	902	0	902
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
45201	3 815	0	3 815	84 450	0	84 450	62 253	0	62 253	26 012	0	26 012
45203	500	0	500	18 500	0	18 500	500	0	500	18 500	0	18 500
45204	45 990	0	45 990	46 834	0	46 834	34 490	0	34 490	58 334	0	58 334
45205	197 120	0	197 120	85 726	0	85 726	60 650	0	60 650	222 196	0	222 196
45206	166 953	28 068	195 021	40 000	588	40 588	13 108	28 656	41 764	193 845	0	193 845
45207	240 704	0	240 704	14 748	28 642	43 390	54 300	566	54 866	201 152	28 076	229 228
45208	159 830	0	159 830	15 000	0	15 000	0	0	0	174 830	0	174 830
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45505	7 009	0	7 009	3 100	0	3 100	6 752	0	6 752	3 357	0	3 357
45506	6 624	0	6 624	260	0	260	292	0	292	6 592	0	6 592
45507	11 373	0	11 373	0	0	0	613	0	613	10 760	0	10 760
45509	321	380	701	335	125	460	405	505	910	251	0	251
45812	30 019	0	30 019	0	0	0	753	0	753	29 266	0	29 266
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45815	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
45915	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47404	3 089	16 024	19 113	192 316	175 888	368 204	191 994	191 912	383 906	3 411	0	3 411
47408	0	0	0	501 479	490 965	992 444	501 479	490 965	992 444	0	0	0
47423	139	84	223	1 719	3	1 722	1 717	3	1 720	141	84	225
47427	119	1	120	5 646	3	5 649	5 518	4	5 522	247	0	247
50205	75 689	0	75 689	434	0	434	241	0	241	75 882	0	75 882
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	12 646	0	12 646	0	0	0	0	0	0	12 646	0	12 646
50621	15	0	15	56	0	56	4	0	4	67	0	67
50706	27 836	0	27 836	0	0	0	1 386	0	1 386	26 450	0	26 450
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	143	0	143	244	0	244	204	0	204	183	0	183
60310	5	0	5	165	0	165	165	0	165	5	0	5
60312	300	0	300	1 973	18	1 991	2 119	18	2 137	154	0	154
60323	839	0	839	119	0	119	87	0	87	871	0	871
60401	114 503	0	114 503	0	0	0	0	0	0	114 503	0	114 503
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	237	0	237	2	0	2	2	0	2	237	0	237
61008	13	0	13	194	0	194	194	0	194	13	0	13
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
61403	760	0	760	51	0	51	197	0	197	614	0	614
70606	219 176	0	219 176	77 607	0	77 607	73	0	73	296 710	0	296 710
70607	913	0	913	222	0	222	353	0	353	782	0	782
70608	23 542	0	23 542	3 357	0	3 357	0	0	0	26 899	0	26 899
70611	3 910	0	3 910	854	0	854	0	0	0	4 764	0	4 764
Пассив
10207	250 000	0	250 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	250 000	0	250 000
10601	20 161	0	20 161	0	0	0	0	0	0	20 161	0	20 161
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
30232	365	0	365	1 437	81	1 518	1 072	81	1 153	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	304 000	0	304 000	304 000	0	304 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	200	0	200
40701	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40702	272 430	1 103	273 533	5 249 041	194 970	5 444 011	5 270 432	195 853	5 466 285	293 821	1 986	295 807
40703	1 934	0	1 934	1 251	0	1 251	797	0	797	1 480	0	1 480
40802	10 302	0	10 302	24 976	91	25 067	26 855	91	26 946	12 181	0	12 181
40807	0	9	9	0	24 583	24 583	0	24 578	24 578	0	4	4
40817	13 457	2 393	15 850	49 142	16 379	65 521	45 683	16 555	62 238	9 998	2 569	12 567
40911	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
40912	0	0	0	0	414	414	0	414	414	0	0	0
42105	5 300	0	5 300	200	0	200	0	0	0	5 100	0	5 100
42106	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	268	1 060	1 328	20 514	11 926	32 440	21 825	11 394	33 219	1 579	528	2 107
42304	15 173	708	15 881	0	26	26	131	30	161	15 304	712	16 016
42305	2 721	0	2 721	0	0	0	20	0	20	2 741	0	2 741
42306	103 958	44 799	148 757	21 433	12 997	34 430	31 538	2 056	33 594	114 063	33 858	147 921
42307	0	401	401	0	12	12	0	15	15	0	404	404
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43805	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	314 036	0	314 036	33 078	0	33 078	37 219	0	37 219	318 177	0	318 177
45315	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
45515	9 251	0	9 251	2 569	0	2 569	2 027	0	2 027	8 709	0	8 709
45818	33 894	0	33 894	753	0	753	0	0	0	33 141	0	33 141
47407	0	0	0	490 079	501 479	991 558	490 079	501 479	991 558	0	0	0
47411	426	0	426	203	74	277	109	74	183	332	0	332
47416	510	0	510	6 434	0	6 434	7 236	0	7 236	1 312	0	1 312
47422	78	0	78	134	0	134	137	0	137	81	0	81
47425	1 686	0	1 686	24 800	0	24 800	25 630	0	25 630	2 516	0	2 516
47426	492	0	492	478	0	478	283	0	283	297	0	297
50220	4 755	0	4 755	13	0	13	6	0	6	4 748	0	4 748
50620	1 026	0	1 026	363	0	363	254	0	254	917	0	917
50720	5 360	0	5 360	0	0	0	295	0	295	5 655	0	5 655
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52306	7 560	0	7 560	0	0	0	0	0	0	7 560	0	7 560
52501	725	0	725	128	0	128	71	0	71	668	0	668
60301	271	0	271	2 349	0	2 349	2 883	0	2 883	805	0	805
60305	7	0	7	4 407	0	4 407	4 407	0	4 407	7	0	7
60309	0	0	0	100	0	100	101	0	101	1	0	1
60311	35	0	35	157	0	157	157	0	157	35	0	35
60322	332	0	332	23	0	23	11	0	11	320	0	320
60324	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60601	57 232	0	57 232	0	0	0	449	0	449	57 681	0	57 681
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	1	0	1	1	0	1	378	0	378	378	0	378
61304	110	0	110	21	0	21	66	0	66	155	0	155
70601	235 362	0	235 362	378	0	378	75 957	0	75 957	310 941	0	310 941
70602	425	0	425	35	0	35	65	0	65	455	0	455
70603	22 337	0	22 337	0	0	0	3 404	0	3 404	25 741	0	25 741
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	979	0	979	10	0	10	15	0	15	974	0	974
80601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80801	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
80901	20	0	20	15	0	15	35	0	35	0	0	0
81001	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85401	9	0	9	15	0	15	6	0	6	0	0	0
85501	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
90901	72 421	0	72 421	1 125	0	1 125	954	0	954	72 592	0	72 592
90902	167 327	0	167 327	579	0	579	932	0	932	166 974	0	166 974
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 740 891	0	1 740 891	80 305	0	80 305	128 713	0	128 713	1 692 483	0	1 692 483
91501	19 878	0	19 878	0	0	0	0	0	0	19 878	0	19 878
91604	10 560	0	10 560	2 268	0	2 268	159	0	159	12 669	0	12 669
91704	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
91802	37 982	0	37 982	0	0	0	0	0	0	37 982	0	37 982
99998	1 340 459	0	1 340 459	359 170	0	359 170	301 394	0	301 394	1 398 235	0	1 398 235
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
91312	1 113 547	6 217	1 119 764	30 551	182	30 733	137 043	228	137 271	1 220 039	6 263	1 226 302
91315	7 038	0	7 038	750	0	750	633	0	633	6 921	0	6 921
91316	10	0	10	110	0	110	200	0	200	100	0	100
91317	92 624	2 705	95 329	267 835	1 767	269 602	218 998	1 885	220 883	43 787	2 823	46 610
91507	12 113	0	12 113	0	0	0	0	0	0	12 113	0	12 113
91508	205	0	205	16	0	16	0	0	0	189	0	189
99999	2 127 839	0	2 127 839	131 633	0	131 633	85 152	0	85 152	2 081 358	0	2 081 358
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	306 929	306 929	0	290 774	290 774	0	16 155	16 155
93801	0	0	0	924	0	924	923	0	923	1	0	1
Пассив
96001	0	0	0	289 850	0	289 850	306 006	0	306 006	16 156	0	16 156
96801	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 254 844,0000	0	0	0,0000	0	0	10 283,0000	0	0	2 244 561,0000
Пассив
98050	0	0	1 908 961,0000	0	0	10 283,0000	0	0	0,0000	0	0	1 898 678,0000
98055	0	0	275 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 658,0000
98070	0	0	70 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 225,0000

Страница была полезной?