Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 829	8 897	68 726	636 430	51 406	687 836	668 932	46 318	715 250	27 327	13 985	41 312
20208	715	0	715	2 619	0	2 619	2 077	0	2 077	1 257	0	1 257
20209	0	0	0	252 701	0	252 701	252 701	0	252 701	0	0	0
30102	215 227	0	215 227	24 378 734	0	24 378 734	24 339 136	0	24 339 136	254 825	0	254 825
30110	1	45 073	45 074	1 800 000	471 593	2 271 593	1 800 000	305 348	2 105 348	1	211 318	211 319
30114	0	1 247 019	1 247 019	0	1 822 733	1 822 733	0	2 374 972	2 374 972	0	694 780	694 780
30202	58 794	0	58 794	18 836	0	18 836	0	0	0	77 630	0	77 630
30204	14 788	0	14 788	0	0	0	2 224	0	2 224	12 564	0	12 564
30221	0	0	0	370 100	0	370 100	370 100	0	370 100	0	0	0
30302	462 764	1	462 765	462 371	1 474	463 845	464 079	1 473	465 552	461 056	2	461 058
30306	913 945	0	913 945	257 178	0	257 178	341 121	0	341 121	830 002	0	830 002
30602	0	0	0	177 683	0	177 683	177 683	0	177 683	0	0	0
32002	840 000	0	840 000	12 545 000	0	12 545 000	12 089 000	0	12 089 000	1 296 000	0	1 296 000
32003	176 000	280 685	456 685	2 453 000	284 221	2 737 221	2 609 000	564 906	3 173 906	20 000	0	20 000
32004	60 000	0	60 000	350 000	0	350 000	170 000	0	170 000	240 000	0	240 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32007	0	140 342	140 342	0	5 201	5 201	0	5 164	5 164	0	140 379	140 379
45107	9 563	0	9 563	2 700	0	2 700	723	0	723	11 540	0	11 540
45201	34 142	0	34 142	210 570	0	210 570	156 188	0	156 188	88 524	0	88 524
45203	12 700	0	12 700	120 500	13 111	133 611	44 200	0	44 200	89 000	13 111	102 111
45204	469 870	56 137	526 007	194 000	2 080	196 080	360 357	2 066	362 423	303 513	56 151	359 664
45205	526 997	0	526 997	194 692	0	194 692	42 585	0	42 585	679 104	0	679 104
45206	698 947	77 469	776 416	88 212	2 678	90 890	32 539	38 033	70 572	754 620	42 114	796 734
45207	1 873 864	418	1 874 282	233 736	15	233 751	135 852	190	136 042	1 971 748	243	1 971 991
45208	143 489	0	143 489	47 943	0	47 943	1 594	0	1 594	189 838	0	189 838
45306	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
45307	2 558	0	2 558	0	0	0	215	0	215	2 343	0	2 343
45401	11 055	0	11 055	21 126	0	21 126	20 090	0	20 090	12 091	0	12 091
45406	10 507	0	10 507	0	0	0	0	0	0	10 507	0	10 507
45407	81 594	0	81 594	7 200	0	7 200	853	0	853	87 941	0	87 941
45408	22 220	0	22 220	0	0	0	756	0	756	21 464	0	21 464
45503	0	0	0	1 300	0	1 300	300	0	300	1 000	0	1 000
45505	13 123	0	13 123	7 350	11 339	18 689	623	109	732	19 850	11 230	31 080
45506	195 709	79 301	275 010	20 959	2 867	23 826	9 705	6 673	16 378	206 963	75 495	282 458
45507	335 998	0	335 998	37 450	0	37 450	16 401	0	16 401	357 047	0	357 047
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	180 005	0	180 005	0	1 550	1 550	886	0	886	179 119	1 550	180 669
45814	1 227	0	1 227	0	0	0	20	0	20	1 207	0	1 207
45815	47 868	14 520	62 388	2 253	538	2 791	3 054	534	3 588	47 067	14 524	61 591
45912	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
45915	273	0	273	502	0	502	497	0	497	278	0	278
47408	0	0	0	18 186 329	16 630 770	34 817 099	18 186 329	16 630 770	34 817 099	0	0	0
47423	88 472	168	88 640	8 311	572	8 883	87 874	403	88 277	8 909	337	9 246
47427	2 422	6	2 428	33 390	3 104	36 494	33 144	3 110	36 254	2 668	0	2 668
50106	466 118	0	466 118	53 688	0	53 688	2 632	0	2 632	517 174	0	517 174
50107	0	0	0	125 348	0	125 348	0	0	0	125 348	0	125 348
50121	2 087	0	2 087	806	0	806	366	0	366	2 527	0	2 527
51401	0	0	0	49 444	0	49 444	49 444	0	49 444	0	0	0
51403	69 083	0	69 083	38 775	0	38 775	49 261	0	49 261	58 597	0	58 597
51404	29 258	0	29 258	65	0	65	0	0	0	29 323	0	29 323
51405	413 079	0	413 079	329 153	0	329 153	187 098	0	187 098	555 134	0	555 134
51406	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
51407	10 088	0	10 088	540 930	0	540 930	540 930	0	540 930	10 088	0	10 088
51505	20 012	0	20 012	35 235	0	35 235	0	0	0	55 247	0	55 247
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	9 396	0	9 396	0	0	0
60302	4 684	0	4 684	170	0	170	1 283	0	1 283	3 571	0	3 571
60306	54	0	54	2 965	0	2 965	2 925	0	2 925	94	0	94
60308	17	0	17	69	0	69	82	0	82	4	0	4
60310	2 186	0	2 186	1 645	0	1 645	3 831	0	3 831	0	0	0
60312	44 894	0	44 894	17 472	13	17 485	13 398	13	13 411	48 968	0	48 968
60323	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60401	27 443	0	27 443	55	0	55	473	0	473	27 025	0	27 025
60701	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60901	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	42	0	42	2 181	0	2 181	1 764	0	1 764	459	0	459
61009	220	0	220	315	0	315	442	0	442	93	0	93
61011	73 402	0	73 402	0	0	0	47	0	47	73 355	0	73 355
61209	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
61210	0	0	0	809 379	0	809 379	809 379	0	809 379	0	0	0
61403	4 140	0	4 140	0	0	0	292	0	292	3 848	0	3 848
70606	1 976 768	0	1 976 768	495 134	0	495 134	52	0	52	2 471 850	0	2 471 850
70607	475	0	475	903	0	903	60	0	60	1 318	0	1 318
70608	763 338	0	763 338	99 491	0	99 491	0	0	0	862 829	0	862 829
70611	33 135	0	33 135	6 627	0	6 627	0	0	0	39 762	0	39 762
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	729 485	0	729 485	0	0	0	0	0	0	729 485	0	729 485
30109	17 302	535 751	553 053	156 845	438 797	595 642	139 543	299 700	439 243	0	396 654	396 654
30126	68	0	68	2	0	2	3	0	3	69	0	69
30301	462 764	1	462 765	464 079	1 473	465 552	462 371	1 474	463 845	461 056	2	461 058
30305	913 945	0	913 945	341 121	0	341 121	257 178	0	257 178	830 002	0	830 002
31302	20 000	0	20 000	163 000	0	163 000	143 000	317 257	460 257	0	317 257	317 257
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
40502	150 504	2 659	153 163	156 443	25 509	181 952	112 915	25 474	138 389	106 976	2 624	109 600
40503	0	15 214	15 214	0	745	745	0	709	709	0	15 178	15 178
40602	7 112	0	7 112	7 856	0	7 856	922	0	922	178	0	178
40701	123 271	7 558	130 829	658 353	100 324	758 677	660 206	98 887	759 093	125 124	6 121	131 245
40702	3 103 215	181 628	3 284 843	16 993 202	1 114 905	18 108 107	17 493 365	1 022 026	18 515 391	3 603 378	88 749	3 692 127
40703	10 457	0	10 457	9 405	0	9 405	5 565	0	5 565	6 617	0	6 617
40802	40 578	0	40 578	315 411	0	315 411	317 494	0	317 494	42 661	0	42 661
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	24 657	145 256	169 913	297 461	366 928	664 389	324 700	428 385	753 085	51 896	206 713	258 609
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	261 689	23 410	285 099	277 321	17 509	294 830	154 717	18 739	173 456	139 085	24 640	163 725
40821	0	0	0	21 534	0	21 534	21 534	0	21 534	0	0	0
40909	0	0	0	57	60	117	57	60	117	0	0	0
40910	0	0	0	0	209	209	0	209	209	0	0	0
40911	792	0	792	20 655	139	20 794	20 263	139	20 402	400	0	400
40912	0	0	0	236	525	761	236	525	761	0	0	0
40913	0	0	0	108	577	685	108	577	685	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	16 000	0	16 000	0	0	0	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
42005	511 000	0	511 000	0	0	0	0	0	0	511 000	0	511 000
42006	300 000	98 211	398 211	0	97 057	97 057	0	3 029	3 029	300 000	4 183	304 183
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42105	430 600	11 646	442 246	19 400	429	19 829	3 000	432	3 432	414 200	11 649	425 849
42301	323	363	686	104 056	11	104 067	104 056	14	104 070	323	366	689
42306	134 945	92 435	227 380	1 100	3 353	4 453	50 097	3 444	53 541	183 942	92 526	276 468
42307	0	33 658	33 658	0	1 099	1 099	0	1 240	1 240	0	33 799	33 799
42309	118	0	118	0	0	0	4	0	4	122	0	122
42505	0	78 743	78 743	0	81 906	81 906	0	35 416	35 416	0	32 253	32 253
43701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	96	0	96	7	0	7	27	0	27	116	0	116
45215	378 474	0	378 474	186 165	0	186 165	256 149	0	256 149	448 458	0	448 458
45315	1 403	0	1 403	77	0	77	0	0	0	1 326	0	1 326
45415	7 081	0	7 081	98	0	98	0	0	0	6 983	0	6 983
45515	103 192	0	103 192	19 013	0	19 013	15 163	0	15 163	99 342	0	99 342
45818	291 339	0	291 339	2 793	0	2 793	1 802	0	1 802	290 348	0	290 348
45918	2 736	0	2 736	26	0	26	30	0	30	2 740	0	2 740
47407	0	0	0	17 531 965	17 273 984	34 805 949	17 531 965	17 273 984	34 805 949	0	0	0
47411	110	1 500	1 610	774	814	1 588	1 060	812	1 872	396	1 498	1 894
47416	537	573	1 110	41 707	5 591	47 298	41 255	5 159	46 414	85	141	226
47422	35	77	112	7 970	1 071	9 041	7 979	1 026	9 005	44	32	76
47425	66 132	0	66 132	130 792	0	130 792	143 642	0	143 642	78 982	0	78 982
47426	39 436	5 244	44 680	5 027	6 781	11 808	9 703	1 937	11 640	44 112	400	44 512
50120	600	0	600	0	0	0	903	0	903	1 503	0	1 503
50408	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
51410	942	0	942	942	0	942	0	0	0	0	0	0
51510	10 797	0	10 797	9 396	0	9 396	2 466	0	2 466	3 867	0	3 867
52303	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52406	72 895	0	72 895	500	0	500	0	0	0	72 395	0	72 395
52501	1 258	0	1 258	0	0	0	698	0	698	1 956	0	1 956
60301	3 060	0	3 060	11 171	0	11 171	10 919	0	10 919	2 808	0	2 808
60305	4 763	0	4 763	9 950	0	9 950	10 015	0	10 015	4 828	0	4 828
60309	521	0	521	0	0	0	212	0	212	733	0	733
60311	1 007	0	1 007	1 308	0	1 308	1 055	0	1 055	754	0	754
60322	119	0	119	100	0	100	95	0	95	114	0	114
60324	14 557	0	14 557	691	0	691	207	0	207	14 073	0	14 073
60601	14 454	0	14 454	289	0	289	405	0	405	14 570	0	14 570
61304	4 985	0	4 985	1 521	0	1 521	1 539	0	1 539	5 003	0	5 003
61501	1 190	0	1 190	243	0	243	437	0	437	1 384	0	1 384
70601	2 226 277	0	2 226 277	4	0	4	493 016	0	493 016	2 719 289	0	2 719 289
70602	2 247	0	2 247	366	0	366	746	0	746	2 627	0	2 627
70603	725 190	0	725 190	0	0	0	92 141	0	92 141	817 331	0	817 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	156 692	0	156 692	11 640	0	11 640	14 345	0	14 345	153 987	0	153 987
90902	657 242	229	657 471	34 353	8	34 361	15 599	7	15 606	675 996	230	676 226
91202	2	0	2	9 349	0	9 349	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	136 145	0	136 145	1 221	0	1 221	0	0	0	137 366	0	137 366
91414	10 256 208	211 026	10 467 234	2 070 684	7 821	2 078 505	429 234	7 766	437 000	11 897 658	211 081	12 108 739
91604	19 848	1 370	21 218	5 971	51	6 022	6 660	50	6 710	19 159	1 371	20 530
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	548	81	629	48	3	51	0	3	3	596	81	677
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	24 827	2 663	27 490	9 349	99	9 448	0	98	98	34 176	2 664	36 840
91803	363	35	398	35	1	36	1	1	2	397	35	432
99998	7 770 300	0	7 770 300	1 706 036	0	1 706 036	2 000 222	0	2 000 222	7 476 114	0	7 476 114
Пассив
91003	0	0	0	16 612	0	16 612	16 612	0	16 612	0	0	0
91311	243 633	0	243 633	0	0	0	0	0	0	243 633	0	243 633
91312	5 516 009	0	5 516 009	590 029	0	590 029	408 368	0	408 368	5 334 348	0	5 334 348
91315	979 645	26 201	1 005 846	175 250	746	175 996	183 519	960	184 479	987 914	26 415	1 014 329
91316	273 517	28 068	301 585	422 996	12 082	435 078	557 375	860	558 235	407 896	16 846	424 742
91317	484 938	0	484 938	782 264	0	782 264	538 080	0	538 080	240 754	0	240 754
91318	152 253	0	152 253	243	0	243	262	0	262	152 272	0	152 272
91507	65 827	0	65 827	0	0	0	0	0	0	65 827	0	65 827
91508	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99999	11 468 299	0	11 468 299	468 077	0	468 077	2 144 946	0	2 144 946	13 145 168	0	13 145 168
Г. Срочные сделки
Актив
93001	916 251	196 479	1 112 730	11 381 287	4 377 045	15 758 332	12 054 319	4 376 993	16 431 312	243 219	196 531	439 750
93801	2 083	0	2 083	61 959	0	61 959	62 461	0	62 461	1 581	0	1 581
Пассив
96001	196 022	918 222	1 114 244	4 351 702	12 104 045	16 455 747	4 350 791	11 430 623	15 781 414	195 111	244 800	439 911
96801	569	0	569	62 461	0	62 461	63 312	0	63 312	1 420	0	1 420
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	147,0000	0	0	45,0000	0	0	29,0000	0	0	163,0000
98010	0	0	460 000,0000	0	0	175 000,0000	0	0	0,0000	0	0	635 000,0000
Пассив
98050	0	0	325 140,0000	0	0	29,0000	0	0	175 045,0000	0	0	500 156,0000
98070	0	0	135 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	135 007,0000

Страница была полезной?