Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 830	3 686	11 516	223 151	20 395	243 546	222 975	19 637	242 612	8 006	4 444	12 450
20208	1 591	0	1 591	1 444	0	1 444	2 122	0	2 122	913	0	913
20209	0	0	0	97 680	0	97 680	97 680	0	97 680	0	0	0
30102	34 673	0	34 673	1 256 090	0	1 256 090	1 147 092	0	1 147 092	143 671	0	143 671
30110	22 336	7 124	29 460	91 835	1 317	93 152	91 639	309	91 948	22 532	8 132	30 664
30114	0	7 415	7 415	0	13 505	13 505	0	13 180	13 180	0	7 740	7 740
30202	3 401	0	3 401	232	0	232	0	0	0	3 633	0	3 633
30204	488	0	488	0	0	0	17	0	17	471	0	471
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
30602	596	0	596	369	0	369	5	0	5	960	0	960
32002	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000
45201	2 067	0	2 067	4 768	0	4 768	6 705	0	6 705	130	0	130
45205	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45206	39 625	0	39 625	19 260	0	19 260	1 575	0	1 575	57 310	0	57 310
45207	312 401	2 807	315 208	22 209	104	22 313	18 174	103	18 277	316 436	2 808	319 244
45208	104 200	0	104 200	0	0	0	1 500	0	1 500	102 700	0	102 700
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	14 800	0	14 800	0	0	0	14 800	0	14 800	0	0	0
45401	1 419	0	1 419	828	0	828	773	0	773	1 474	0	1 474
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 500	0	3 500	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	265	0	265	0	0	0	265	0	265
45505	14 427	0	14 427	4 500	0	4 500	2 443	0	2 443	16 484	0	16 484
45506	108 936	0	108 936	17 153	0	17 153	9 161	0	9 161	116 928	0	116 928
45507	9 601	0	9 601	0	0	0	24	0	24	9 577	0	9 577
45509	3	0	3	24	0	24	27	0	27	0	0	0
45815	1 041	0	1 041	1 020	0	1 020	1 147	0	1 147	914	0	914
45912	484	0	484	281	0	281	281	0	281	484	0	484
45915	334	0	334	18	0	18	19	0	19	333	0	333
47101	0	168	168	0	6	6	0	6	6	0	168	168
47408	0	0	0	1 393	11 650	13 043	1 393	11 650	13 043	0	0	0
47423	134	0	134	1 167	46	1 213	1 165	46	1 211	136	0	136
47427	2 706	15	2 721	2 726	14	2 740	2 971	15	2 986	2 461	14	2 475
50104	44 273	0	44 273	219	0	219	0	0	0	44 492	0	44 492
50106	19 269	0	19 269	116	0	116	5	0	5	19 380	0	19 380
50107	20 717	0	20 717	120	0	120	374	0	374	20 463	0	20 463
50110	0	28 267	28 267	0	1 195	1 195	0	1 040	1 040	0	28 422	28 422
50121	1 626	0	1 626	1 378	0	1 378	511	0	511	2 493	0	2 493
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	930	0	930	0	0	0	40	0	40	890	0	890
60302	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
60306	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60308	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
60312	68	0	68	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	68	0	68
60347	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
60401	16 847	0	16 847	0	0	0	0	0	0	16 847	0	16 847
61002	106	0	106	31	0	31	50	0	50	87	0	87
61008	120	0	120	8	0	8	28	0	28	100	0	100
61009	55	0	55	4	0	4	4	0	4	55	0	55
61011	717	0	717	0	0	0	717	0	717	0	0	0
61209	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
61403	1 763	0	1 763	45	0	45	151	0	151	1 657	0	1 657
70606	96 485	0	96 485	21 797	0	21 797	12	0	12	118 270	0	118 270
70607	11	0	11	174	0	174	185	0	185	0	0	0
70608	20 129	0	20 129	3 654	0	3 654	0	0	0	23 783	0	23 783
70611	6 719	0	6 719	1 164	0	1 164	0	0	0	7 883	0	7 883
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	71 778	0	71 778	0	0	0	10 760	0	10 760	82 538	0	82 538
30232	0	0	0	200	16	216	200	16	216	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	0	21 051	21 051	0	774	774	0	780	780	0	21 057	21 057
40502	142	0	142	226	0	226	114	0	114	30	0	30
40602	908	0	908	6 846	0	6 846	7 014	0	7 014	1 076	0	1 076
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	84 012	675	84 687	1 709 986	11 191	1 721 177	1 773 049	10 651	1 783 700	147 075	135	147 210
40703	5 386	0	5 386	400 572	0	400 572	402 331	0	402 331	7 145	0	7 145
40802	9 823	0	9 823	68 750	166	68 916	70 408	166	70 574	11 481	0	11 481
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	718	0	718	1 726	0	1 726	1 712	14	1 726	704	14	718
40905	18	0	18	647	0	647	647	0	647	18	0	18
40909	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40911	32	0	32	4 064	0	4 064	4 046	0	4 046	14	0	14
40912	0	0	0	65	340	405	65	340	405	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	447	155	602	2 691	361	3 052	2 678	261	2 939	434	55	489
42304	0	0	0	0	7	7	0	344	344	0	337	337
42305	137 341	14 800	152 141	17 430	9 113	26 543	31 174	862	32 036	151 085	6 549	157 634
42306	26 035	13 997	40 032	6 483	848	7 331	12 455	9 292	21 747	32 007	22 441	54 448
45215	143 138	0	143 138	4 902	0	4 902	8 291	0	8 291	146 527	0	146 527
45315	9 755	0	9 755	8 880	0	8 880	0	0	0	875	0	875
45415	79	0	79	5	0	5	1	0	1	75	0	75
45515	49 389	0	49 389	2 792	0	2 792	6 948	0	6 948	53 545	0	53 545
45818	1 037	0	1 037	142	0	142	12	0	12	907	0	907
45918	780	0	780	0	0	0	2	0	2	782	0	782
47407	0	0	0	11 649	1 404	13 053	11 649	1 404	13 053	0	0	0
47411	1 567	412	1 979	658	312	970	816	73	889	1 725	173	1 898
47416	33	0	33	421	34	455	388	675	1 063	0	641	641
47422	132	0	132	510	305	815	522	346	868	144	41	185
47425	17 890	0	17 890	1 628	0	1 628	1 193	0	1 193	17 455	0	17 455
50120	13	0	13	350	0	350	337	0	337	0	0	0
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	250	0	250	0	0	0	20	0	20	270	0	270
52301	12 640	0	12 640	24 138	0	24 138	21 599	0	21 599	10 101	0	10 101
52305	14 927	0	14 927	0	0	0	0	0	0	14 927	0	14 927
52406	0	0	0	13 338	0	13 338	13 338	0	13 338	0	0	0
60301	104	0	104	1 433	0	1 433	2 547	0	2 547	1 218	0	1 218
60305	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	15	0	15	40	0	40
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60405	303	0	303	1	0	1	0	0	0	302	0	302
60601	7 120	0	7 120	0	0	0	69	0	69	7 189	0	7 189
61304	23	0	23	6	0	6	6	0	6	23	0	23
70601	110 454	0	110 454	0	0	0	27 692	0	27 692	138 146	0	138 146
70602	2 011	0	2 011	693	0	693	1 543	0	1 543	2 861	0	2 861
70603	20 140	0	20 140	0	0	0	3 643	0	3 643	23 783	0	23 783
70801	10 760	0	10 760	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	13 338	0	13 338	13 338	0	13 338	0	0	0
90901	22 983	0	22 983	5 985	0	5 985	5 166	0	5 166	23 802	0	23 802
90902	192 797	0	192 797	18 365	0	18 365	2 303	0	2 303	208 859	0	208 859
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	587 393	0	587 393	46 910	0	46 910	30 014	0	30 014	604 289	0	604 289
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	4 696	0	4 696	1 183	0	1 183	855	0	855	5 024	0	5 024
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
91803	33	636	669	0	17	17	33	653	686	0	0	0
99998	739 849	0	739 849	92 855	0	92 855	149 901	0	149 901	682 803	0	682 803
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91311	45 090	0	45 090	1 873	0	1 873	1 400	0	1 400	44 617	0	44 617
91312	631 700	0	631 700	99 492	0	99 492	28 919	0	28 919	561 127	0	561 127
91315	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
91317	39 780	0	39 780	48 321	0	48 321	62 321	0	62 321	53 780	0	53 780
91507	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
99999	813 351	0	813 351	52 362	0	52 362	85 798	0	85 798	846 787	0	846 787
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?