Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 002	39 758	68 760	328 484	208 481	536 965	312 044	222 614	534 658	45 442	25 625	71 067
20209	0	0	0	126 000	41 299	167 299	126 000	41 299	167 299	0	0	0
30102	208 190	0	208 190	16 392 817	0	16 392 817	16 445 967	0	16 445 967	155 040	0	155 040
30110	83 517	50 605	134 122	2 409 909	2 102 678	4 512 587	2 279 176	2 016 742	4 295 918	214 250	136 541	350 791
30114	0	3 063	3 063	0	59 992	59 992	0	1 300	1 300	0	61 755	61 755
30202	18 079	0	18 079	0	0	0	358	0	358	17 721	0	17 721
30204	12 383	0	12 383	0	0	0	201	0	201	12 182	0	12 182
30221	0	0	0	134 054	0	134 054	134 054	0	134 054	0	0	0
30302	65 141	1 084	66 225	433 515	246 820	680 335	429 070	246 779	675 849	69 586	1 125	70 711
30306	116 657	244 165	360 822	60 000	6 235	66 235	49 239	144 791	194 030	127 418	105 609	233 027
30602	365	0	365	274 425	0	274 425	252 885	0	252 885	21 905	0	21 905
32002	0	0	0	159 000	0	159 000	129 000	0	129 000	30 000	0	30 000
45106	42 459	0	42 459	0	0	0	0	0	0	42 459	0	42 459
45107	146 015	0	146 015	3 628	0	3 628	3 267	0	3 267	146 376	0	146 376
45108	0	35 364	35 364	0	1 296	1 296	0	1 006	1 006	0	35 654	35 654
45201	22 981	0	22 981	28 916	0	28 916	30 944	0	30 944	20 953	0	20 953
45204	2 500	0	2 500	50 000	0	50 000	2 500	0	2 500	50 000	0	50 000
45205	0	28 349	28 349	800	131	931	0	28 480	28 480	800	0	800
45206	347 907	322 827	670 734	41 411	9 964	51 375	9 505	126 247	135 752	379 813	206 544	586 357
45207	68 237	0	68 237	10 000	0	10 000	3 143	0	3 143	75 094	0	75 094
45208	6 020	0	6 020	0	0	0	200	0	200	5 820	0	5 820
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	273	0	273	2 727	0	2 727
45407	818	0	818	0	0	0	26	0	26	792	0	792
45505	10 131	0	10 131	550	0	550	1 964	0	1 964	8 717	0	8 717
45506	7 750	12 631	20 381	1 626	771	2 397	1 982	767	2 749	7 394	12 635	20 029
45507	42 698	15 437	58 135	675	853	1 528	566	1 129	1 695	42 807	15 161	57 968
45705	0	0	0	22	0	22	4	0	4	18	0	18
45812	40 186	0	40 186	170	0	170	79	0	79	40 277	0	40 277
45815	16 089	8 982	25 071	2 266	332	2 598	88	330	418	18 267	8 984	27 251
45912	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
45915	23	0	23	0	0	0	8	0	8	15	0	15
47404	4 999	24 853	29 852	1 787 530	1 817 448	3 604 978	1 787 531	1 817 377	3 604 908	4 998	24 924	29 922
47406	0	0	0	1 682 041	2 477	1 684 518	1 682 041	2 477	1 684 518	0	0	0
47408	0	0	0	838 590	2 648 553	3 487 143	838 590	2 648 553	3 487 143	0	0	0
47423	4 404	18	4 422	54 558	1	54 559	53 202	1	53 203	5 760	18	5 778
47427	0	532	532	1	20	21	1	552	553	0	0	0
50106	437 744	0	437 744	53 580	0	53 580	96 666	0	96 666	394 658	0	394 658
50107	62 298	0	62 298	106 499	0	106 499	43 161	0	43 161	125 636	0	125 636
50121	3 137	0	3 137	1 236	0	1 236	1 151	0	1 151	3 222	0	3 222
50606	2 495	0	2 495	2	0	2	1 160	0	1 160	1 337	0	1 337
50621	198	0	198	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	198	0	198
51405	0	49 644	49 644	0	2 183	2 183	0	1 412	1 412	0	50 415	50 415
51406	5 108	0	5 108	41	0	41	0	0	0	5 149	0	5 149
60302	4 221	0	4 221	56	0	56	244	0	244	4 033	0	4 033
60306	24	0	24	2 239	0	2 239	2 253	0	2 253	10	0	10
60308	567	0	567	1 131	0	1 131	936	0	936	762	0	762
60310	759	0	759	1 122	0	1 122	1 105	0	1 105	776	0	776
60312	4 948	0	4 948	8 295	0	8 295	8 279	0	8 279	4 964	0	4 964
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60401	121 117	0	121 117	0	0	0	60	0	60	121 057	0	121 057
60701	40 183	0	40 183	0	0	0	0	0	0	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	108	0	108	194	0	194	197	0	197	105	0	105
61009	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	141 027	0	141 027	141 027	0	141 027	0	0	0
61403	7 025	0	7 025	2 123	0	2 123	2 184	0	2 184	6 964	0	6 964
70606	328 502	0	328 502	72 210	0	72 210	14	0	14	400 698	0	400 698
70607	1 096	0	1 096	95	0	95	570	0	570	621	0	621
70608	349 572	0	349 572	51 848	0	51 848	0	0	0	401 420	0	401 420
70611	1 114	0	1 114	223	0	223	0	0	0	1 337	0	1 337
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 773	0	10 773	0	0	0	539	0	539	11 312	0	11 312
10801	37 960	0	37 960	0	0	0	10 238	0	10 238	48 198	0	48 198
30111	3 694	194 643	198 337	0	15 625	15 625	100	17 248	17 348	3 794	196 266	200 060
30126	132	0	132	154	0	154	191	0	191	169	0	169
30223	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30232	0	0	0	326	0	326	339	0	339	13	0	13
30301	65 141	1 084	66 225	429 070	246 779	675 849	433 515	246 820	680 335	69 586	1 125	70 711
30305	116 657	244 165	360 822	49 239	144 791	194 030	60 000	6 235	66 235	127 418	105 609	233 027
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31407	220 000	332 735	552 735	0	11 576	11 576	0	12 297	12 297	220 000	333 456	553 456
32015	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40502	255	549	804	2 123	20	2 143	2 347	20	2 367	479	549	1 028
40602	1 788	0	1 788	2 575	0	2 575	8 534	0	8 534	7 747	0	7 747
40701	11 991	75	12 066	10 823	803	11 626	12 941	829	13 770	14 109	101	14 210
40702	1 034 825	16 348	1 051 173	14 188 702	1 689 576	15 878 278	14 380 776	1 674 327	16 055 103	1 226 899	1 099	1 227 998
40703	1 776	0	1 776	1 657	0	1 657	1 626	0	1 626	1 745	0	1 745
40802	12 258	0	12 258	14 367	0	14 367	14 206	0	14 206	12 097	0	12 097
40807	266	8 187	8 453	391	31 144	31 535	259	31 229	31 488	134	8 272	8 406
40817	19	42	61	0	2	2	0	2	2	19	42	61
40820	1	58	59	0	3	3	0	2	2	1	57	58
40903	8	137	145	15	114	129	15	3	18	8	26	34
40905	4	0	4	264	292	556	264	292	556	4	0	4
40911	0	0	0	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	0	0	0
40912	0	0	0	161	1 111	1 272	161	1 111	1 272	0	0	0
40913	0	0	0	355	1 692	2 047	355	1 692	2 047	0	0	0
42006	0	6 402	6 402	0	236	236	0	238	238	0	6 404	6 404
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	703	0	703	3	0	3	40 007	0	40 007	40 707	0	40 707
42205	2 033	0	2 033	0	0	0	14	0	14	2 047	0	2 047
42301	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42307	19 116	12 989	32 105	0	481	481	172	588	760	19 288	13 096	32 384
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	18 207	0	18 207	979	0	979	1 000	0	1 000	18 228	0	18 228
45215	30 615	0	30 615	15 249	0	15 249	16 109	0	16 109	31 475	0	31 475
45415	115	0	115	1 204	0	1 204	1 140	0	1 140	51	0	51
45515	37 375	0	37 375	3 265	0	3 265	1 132	0	1 132	35 242	0	35 242
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	65 234	0	65 234	140	0	140	2 434	0	2 434	67 528	0	67 528
45918	678	0	678	4	0	4	2	0	2	676	0	676
47405	0	0	0	1 285	1 674 973	1 676 258	1 285	1 674 973	1 676 258	0	0	0
47407	0	0	0	2 601 576	889 881	3 491 457	2 601 576	889 881	3 491 457	0	0	0
47416	8 627	0	8 627	100 620	382	101 002	95 774	464	96 238	3 781	82	3 863
47425	5 939	0	5 939	13 782	0	13 782	13 480	0	13 480	5 637	0	5 637
47426	450	243	693	323	9	332	1 738	920	2 658	1 865	1 154	3 019
50120	428	0	428	461	0	461	63	0	63	30	0	30
50620	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
51410	2 738	0	2 738	0	0	0	40	0	40	2 778	0	2 778
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
52501	32	0	32	0	0	0	283	0	283	315	0	315
60301	2 026	0	2 026	6 044	0	6 044	5 130	0	5 130	1 112	0	1 112
60305	333	0	333	17 455	0	17 455	17 502	0	17 502	380	0	380
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60311	270	0	270	30	0	30	60	0	60	300	0	300
60324	1	0	1	0	0	0	84	0	84	85	0	85
60601	14 414	0	14 414	4	0	4	405	0	405	14 815	0	14 815
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	269	0	269	43	0	43	43	0	43	269	0	269
70601	330 095	0	330 095	0	0	0	73 527	0	73 527	403 622	0	403 622
70602	3 195	0	3 195	2 834	0	2 834	2 951	0	2 951	3 312	0	3 312
70603	349 531	0	349 531	0	0	0	52 201	0	52 201	401 732	0	401 732
70801	10 777	0	10 777	10 777	0	10 777	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	329 948	0	329 948	189	0	189	32	0	32	330 105	0	330 105
90902	1 647 463	0	1 647 463	2 629	0	2 629	5 033	0	5 033	1 645 059	0	1 645 059
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	41 760	0	41 760	25 760	0	25 760	25 770	0	25 770	41 750	0	41 750
91414	1 409 182	0	1 409 182	139 348	0	139 348	252 868	0	252 868	1 295 662	0	1 295 662
91604	7 449	0	7 449	377	0	377	355	0	355	7 471	0	7 471
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 760	0	2 760	0	0	0	12	0	12	2 748	0	2 748
99998	1 655 773	0	1 655 773	215 926	0	215 926	421 567	0	421 567	1 450 132	0	1 450 132
Пассив
91312	1 503 324	73 360	1 576 684	322 584	2 087	324 671	129 797	2 687	132 484	1 310 537	73 960	1 384 497
91316	2 535	0	2 535	600	0	600	850	0	850	2 785	0	2 785
91317	54 048	309	54 357	95 985	311	96 296	82 281	311	82 592	40 344	309	40 653
91507	22 114	0	22 114	0	0	0	0	0	0	22 114	0	22 114
91508	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99999	3 438 594	0	3 438 594	284 055	0	284 055	218 288	0	218 288	3 372 827	0	3 372 827
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 248	34 171	45 419	104 300	858 390	962 690	115 548	872 367	987 915	0	20 194	20 194
93801	42	0	42	3 366	0	3 366	3 407	0	3 407	1	0	1
Пассив
96001	34 215	11 246	45 461	872 499	115 507	988 006	858 479	104 261	962 740	20 195	0	20 195
96801	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 021 679,0000	0	0	152 725,0000	0	0	2 665 255,0000	0	0	509 149,0000
Пассив
98050	0	0	3 021 679,0000	0	0	2 665 255,0000	0	0	152 725,0000	0	0	509 149,0000

Страница была полезной?